回购方案 - 拟回购金额3000 - 6000万元，价格不超15.50元/股[3] - 预计回购股份1935484 - 3870967股，占总股本1.05% - 2.10%[3] - 2025年1月10日董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[4][28] - 回购期限自通过方案日起不超3个月，特定条件可提前届满[16] 资金安排 - 专项贷款占比不高于90%，中国银行青岛分行提供不超5400万元，期限2年[3][29] - 回购资金来源为自有资金及专项贷款[29] 价格与时间参考 - 2025年1月6日收盘价12.56元/股，2024年12月24日收盘价15.73元/股[10] - 回购股份价格上限未超董事会审议前三十个交易日均价150%[12] 股份处置 - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[13][25] 风险提示 - 存在股价超上限、重大事项、资金未到位、监管新规等风险[32] 其他信息 - 截至2024年9月30日，总资产1748399659.19元等[22] - 回购资金上限占总资产等比重分别为3.43%、5.11%、6.85%[23] - 已开立回购专用证券账户[29] - 董事会授权管理层办理回购事宜[26][27] - 回购期间按规定披露信息[31] - 备查文件包含会议决议等[33] - 公告由公司董事会于2025年1月17日发布[35]

回购资金 - 回购资金总额上限6000万元，下限3000万元[4] - 股票回购专项贷款金额占比不高于90%，中行青岛分行提供不超5400万元贷款，期限2年[4] 回购股份 - 回购价格不超15.50元/股，未超董事会审议前30个交易日均价150%[4] - 按15.5元/股测算，回购约1935484 - 3870967股，占总股本1.05% - 2.10%[5] 时间安排 - 回购实施期限自董事会审议通过起不超3个月[5] - 2025年1月10日，第五届董事会和监事会第九次会议审议通过回购议案[30] - 回购股份将在披露结果12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[27] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产1748399659.19元，所有者权益1173299048.46元，流动资产875282059.43元[24] - 回购资金上限6000万元占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为3.43%、5.11%、6.85%[24] 其他要点 - 2025年1月6日公司股票收盘价为12.56元/股，2024年12月24日收盘价为15.73元/股[9] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[9] - 回购存在股价超上限等实施风险[31] - 公司董事等相关主体前六个月无买卖股份，暂无增减持计划[25][26] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权至事项办理完毕[28][29]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年1月10日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 公告日期为2025年1月13日[7] 议案审议 - 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股价情况 - 2025年1月6日收盘价12.56元/股，2024年12月24日收盘价15.73元/股，二十日跌幅累计达20%[6] 回购方案 - 拟用自有资金回购股份用于出售[3] - 回购价格不超15.50元/股[9] - 资金总额3000 - 6000万元，预计回购1935484 - 3870967股，占总股本1.05% - 2.10%[11] - 资金来源为自有资金及专项贷款，贷款占比不高于90%[13] - 回购期限不超3个月，资金达上限或董事会决定可提前终止[15][16] 其他事项 - 不得在重大事项发生至披露日等期间回购[17] - 董事会授权管理层办理回购事宜[21]

会议信息 - 公司董事会于2024年12月10日发布召开股东大会通知[4] - 股东大会于2024年12月25日14:30召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表共251名，代表股份50,876,940股，占比28.0143%[5] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意50,436,200股，占比99.1337%[7] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》同意50,454,400股，占比99.1695%[10] - 两个议案均获得通过[9][11]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东251人，代表股份50,876,940股，占比28.0143%[9] - 现场投票股东10人，代表股份49,752,580股，占比27.3952%[9] - 网络投票股东241人，代表股份1,124,360股，占比0.6191%[9] 议案表决结果 - 《续聘2024年度审计机构议案》，同意50,436,200股，占比99.1337％[12] - 《续聘2024年度审计机构议案》，中小股东同意683,620股，占比60.8008％[13] - 《2025年度申请综合授信额度议案》，同意50,454,400股，占比99.1695％[16] - 《2025年度申请综合授信额度议案》，中小股东同意701,820股，占比62.4195％[17] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月25日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年12月25日[3] - 股东大会在山东省青岛市崂山区株洲路188号甲7楼会议室召开[4]

市场扩张和并购 - 2024年9月18日审议通过吸收合并全资子公司议案[2] - 拟吸收合并国林流体和国林新能源[2] - 近日两子公司工商注销，吸收合并工商备案完成[3] 其他新策略 - 吸收合并利于整合资源、优化架构、降本增效[4] - 不影响财务、业务、盈利能力，不损股东利益[5]

综合授信 - 公司拟申请2025年度不超8亿元综合授信额度[2] - 用途含流动资金贷款等合规借款业务[2] - 有效期12个月且可循环使用[2] 授权安排 - 不超额度无需逐项审批[3] - 董事会提请授权经营管理层决定额度分配[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华所为2024年度审计机构，聘期一年[1][2] - 续聘议案已通过两会，尚需2024年第三次临时股东大会审议[12] 审计机构情况 - 2023年末大华所合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[4] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券收入148905.87万元[4] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元[4] - 同行业上市公司审计客户41家[4] 审计机构风险 - 大华所在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚6次、监管措施34次，119名从业人员受罚[6] 审计人员情况 - 项目合伙人近三年签3家上市公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人近三年复核超50家次[7] - 拟签字注册会计师近三年签2家上市公司审计报告[7] 审计费用 - 2023年度公司财务报告审计费用45万元（含税）[10]

会议安排 - 第五届董事会第八次会议于2024年12月9日召开，9位董事全部出席[2] - 拟定于2024年12月25日14:30召开2024年第三次临时股东大会[12][13] 审计与授信 - 决定续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，需提交临时股东大会审议[3][4][5] - 2025年度拟向金融机构申请授信不超8.00亿元，需提交临时股东大会审议[7][8][9] 资金管理 - 同意使用不超8000.00万元自有资金进行现金管理[10][11]