| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监 事会第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件形式通知了全体监事。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （四）会议由监事会主席张雪女士主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事的议案》。 鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 11 月 16 日任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事会将 于 2023 年 11 月 16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《监事会议 事规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 为保证公司监事会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召 开职工代表大会。经与会代表认真审议，会议选举旷方松先生（简历详见附件） 担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第一次临时股东大会选 举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会 届满之日。 旷方松先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他有关法 律法 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事会 将于 2023 年 11 月 16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2023 年 10 月 31 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于公司 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》[内容详见 2023 年 11 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限 公司第三届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-07 ...

震安科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人震安科技股份有限公司董事会现就提名周福霖先生为震安科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为震安 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过震安科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 将于 2023 年 11 月 16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》[内容详见 2023 年 11 月 1 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2022 年 11 月 23 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投 资产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权， 并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届 董事会第二十五次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2022 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.09亿元，同比减少5.77%；年初至报告期末营业收入5.40亿元，同比减少17.28%[6] - 营业总收入本期为5.4048807348亿元，上期为6.5336009827亿元，同比下降17.28%[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润83.35万元，同比减少96.55%；年初至报告期末为1570.19万元，同比减少80.07%[6] - 净利润为16,291,341.47元，较上年同期减少63,027,486.49元，降幅79.46%[10] - 净利润本期为1629.134147万元，上期为7931.882796万元，同比下降79.46%[33] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3237.19万元，同比增加27.69%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,371,859.05元，上期为 - 44,767,333.51元[35] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产26.89亿元，较上年度末增加4.94%；归属于上市公司股东的所有者权益16.14亿元，较上年度末减少0.08%[6] - 2023年9月30日货币资金为504,257,137.53元，较1月1日的569,085,637.23元减少[30] - 2023年9月30日应收票据为51,271,033.01元，较1月1日的14,973,437.49元增加[30] - 2023年9月30日应收账款为923,758,283.04元，较1月1日的839,329,948.70元增加[30] - 2023年9月30日存货为341,965,780.99元，较1月1日的279,263,183.49元增加[30] - 2023年9月30日资产总计为2,689,060,389.47元，较1月1日的2,562,563,593.61元增加[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3.36万元，年初至报告期期末为209.90万元[7] 应收票据变化情况 - 应收票据较2022年12月31日增加3629.76万元，增幅242.41%，主要因票据结算业务增加[9] 费用变化情况 - 研发费用2023年1 - 9月较2022年同期增加1400.24万元，增幅81.47%，因新立项研发项目投入增加[9] - 财务费用2023年1 - 9月较2022年同期增加555.02万元，增幅44.11%，因本期利息支出增加[9] 其他收益变化情况 - 其他收益2023年1 - 9月较2022年同期增加290.61万元，增幅338.43%，因递延收益计入本期其他收益[9] 营业利润变化情况 - 营业利润2023年1 - 9月较2022年同期减少8590.37万元，降幅87.24%，因收入、毛利率下降及费用增加[9] - 营业利润本期为1255.911702万元，上期为9846.281023万元，同比下降87.24%[32] 所得税费用情况 - 所得税费用为-3,050,568.30元，较上年同期减少23,575,925.31元，降幅114.86%[10] 税费返还情况 - 收到的税费返还为194,948.83元，较上年同期减少24,622,887.42元，降幅99.21%[10] - 收到的税费返还本期为194,948.83元，上期为24,817,836.25元[35] 其他经营活动现金情况 - 收到其他与经营活动有关的现金为68,415,960.95元，较上年同期增加20,421,256.43元，增幅42.55%[10] 投资相关现金情况 - 收回投资收到的现金为580,000,000.00元，较上年同期增加291,750,000.00元，增幅101.21%[10] - 投资支付的现金为580,000,000.00元，较上年同期增加291,750,000.00元，增幅101.21%[10] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为48,267,003.25元，较上年同期减少64,620,354.61元，降幅57.24%[10] - 收回投资收到的现金本期为580,000,000.00元，上期为288,250,000.00元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,808,675.83元，上期为 - 111,502,020.29元[35] 偿还债务现金情况 - 偿还债务支付的现金为266,289,429.85元，较上年同期增加100,443,791.15元，增幅60.56%[10] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为18,592,590.74元，较上年同期减少378,388,962.38元，降幅95.32%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为18,592,590.74元，上期为396,981,553.12元[36] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为-60,587,944.14元，较上年同期减少301,300,143.46元，降幅125.17%[10] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 60,587,944.14元，上期为240,712,199.32元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,055，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例20.25%，持股数量50,072,944股；李涛持股比例19.32%，持股数量47,754,030股[11] - 李涛、唐晓烨及朱生元成立的振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）持有北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）54.7619%的财产份额，李涛为华创三鑫实际控制人[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数37,879,661股，本期解除限售7,087股，期末总数37,872,574股[13] 权益分派情况 - 公司2022年度权益分派以总股本247,228,687股为基数，每10股派发现金0.810900元，2023年7月24日实施完毕[15] 可转债转股情况 - 震安转债转股期限为2021年9月22日至2027年3月11日[16] - 2023年第一季度，3张“震安转债”转股，票面金额300元，转成6股，剩余可转债票面总金额249,444,000元[18] - 2023年第二季度，358张“震安转债”转股，票面金额35,800元，转成752股，剩余可转债票面总金额249,408,200元[19] - 2023年第三季度，0张“震安转债”完成转股，剩余可转债票面总金额为249,408,200元[20] 转股价格与授予价格调整情况 - 可转债转股价格由47.47元/股调整为47.39元/股，自2023年7月24日生效[21] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由28.27元/股调整为28.1889元/股，自2023年8月28日生效[22] 项目投资与实施情况 - 新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目计划投资30,000.00万元，募集资金投入27,979.89万元，已使用20,616.23万元，未使用7,670.24万元拟用于购买原材料[24] - “震安科技股份有限公司研发中心建设项目”实施期限延期至2025年9月27日[25] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为5.0970511429亿元，上期为5.2897037598亿元，同比下降3.64%[32] 利润总额情况 - 利润总额本期为1324.077317万元，上期为9984.418497万元，同比下降86.74%[32][33] 负债情况 - 流动负债合计本期为6.8320943031亿元，上期为6.3723073583亿元，同比增长7.21%[31] - 非流动负债合计本期为3.8335449956亿元，上期为3.0209997006亿元，同比增长26.9%[31] - 负债合计本期为10.6656392987亿元，上期为9.3933070589亿元，同比增长13.54%[31] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0635元，上期为0.3187元，同比下降80.07%[33] - 稀释每股收益本期为0.0550元，上期为0.3187元，同比下降82.74%[33] 销售商品、提供劳务现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为442,283,648.44元，上期为508,462,178.28元[35] 经营活动现金流入小计情况 - 经营活动现金流入小计本期为510,894,558.22元，上期为581,274,719.05元[35] 取得借款现金情况 - 取得借款收到的现金本期为319,483,005.38元，上期为347,645,522.18元[36] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额本期为469,966,227.79元，上期为593,382,256.90元[36]

震安科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2023 年 10 月修正案） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范震安科技股份 有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》等相关法律、法规、其他规范性文件及《震安科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《震安科技股份 有限公司控股股东和实际控制人行为规范》（以下简称"本规范"）。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有本公司股本总额 50%以上的股 东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有本公司股份，或者其直接 持有的股份达不到控 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 （四）会议由公司董事长李涛主持。 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第三十二次会议通知于2023年10月13日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2023年10月20日在公司会 议室召开。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营 先生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 全体董事经审议， ...

震安科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修正案） 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法 独立行使职权，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者不存在 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独 立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机 构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、 ...