| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-038 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况 序 号 银行 名称 产品名称 金额 （万元） 收益 类型 起始日 到期日 预计年化收 益率 资金来源 投资收益（万元） 1 平安 银行 昆明 分行 平安银行对 公结构性存 款（100%保 本挂钩利 700 保本 浮动 收益 型 2023 年 11 月 23 日 2023 年 12 月 7 日 0.35%-5.63% 以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金 0.49 二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下： | 营业 | 率）滚动开 | 部 | 放型 | 14 | 天 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-037 债券代码：123103 债券简称：震安转债 2023 年 11 月 17 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授 权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现 金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决 策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自 第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2023 年 11 月 18 日刊登在 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第一 次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 一、 本次现金管理产品概况 2023 年 11 月 17 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授 权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现 金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决 策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自 第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2023 年 11 月 18 日刊登在 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第一 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入6.94亿元，同比-22.7%[1] - 公司24Q1实现营业收入1.1亿元，同比下降13.8%[1] - 公司23年及24Q1归母净利均由盈转亏，经营性现金流同比转正[3] - 公司销售/管理/财务/研发费用分别为14.3%/9.2%/3.7%/6.0%，同比增加3.7/3.5/1.8/2.9pcts[3] - 公司24年归母净利润预测下调至0.40亿元，新增25-26年归母净利润预测为0.48/0.56亿元[4] 未来展望 - 震安科技2022年的营业收入为8.97亿元，2023年预计下降至6.94亿元，2024年预计为7.41亿元[8] - 震安科技2022年的净利润为1.01亿元，2023年预计为-4.1亿元，2024年预计为3.9亿元[8] - 震安科技2022年的毛利率为42.2%，2023年预计下降至34.6%，2024年维持在34.6%[8] - 震安科技2022年的资产负债率为37%，2023年预计上升至41%，2024年继续保持在41%[8] - 震安科技2022年的PE为24，2023年预计无法计算，2024年预计为61[8] - 震安科技2022年的股息率为0.8%，2023年预计为0%，2024年继续为0%[9]

震安科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司实现营业收入 6.94 亿元，较去年同期下降 22.65%，归属于 母公司股东的净利润-0.41 亿元，较去年同期下降 141.04%。现将 2023 年度财 务决算的报告如下： 一、 2023 年公司财务报表的审计情况 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2023 年度财务决算 报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留 意见的审计报告。 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比 | 2021 年 | | | | | 上年增减 | | | 营业收入（元） | 694,050,823.25 | 897,249,202.56 | -22.65% | 670,326,977.95 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -41,134,213.22 | 100,236,671.90 | -141.04% | 87,464,864.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的 通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关要求及公司《章 程》、公司《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的相关规定，鉴于 公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，综合考虑公司目前发展所 处阶段、项目投资资金需求、长远发展规划、宏观经济环境、行业运行态势等因 素后，为增强公司抵御风险能力，实现长远、健康、稳定发展，以更好地兼顾公 司股东长远利益，公司决定本年度不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积 金转增股本。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通 ...

震安科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-24 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 震安科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 ...

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票事宜的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令【第206号】）（以下简称" 注册管理办法"）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《关于做好创业板上 市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月22日召开第四届董事会第六次会议 ，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事 宜的议案》，同意提请股东大会授权董 ...

震安科技股份有限公司 公司章程 震安科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月修正案 1 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | | 股份转让 8 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 | 东 9 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | | 董 | 事 28 | | 第二节 | | | 独立董事 32 | | 第三节 | | 董事会 | 35 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 ...

一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，召集召开程序均符合相关法律法 规的要求，具体情况如下： | 召开日期 | | 会议届次 | 会议议案名称 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 情况 | | | | 第三届监 | | 所有议 | | 2023 | 年 3 | 事会第二 | 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及 | | | 月 14 | 日 | 十二次会 | 理财的议案》 | 案均审 | | | | | | 议通过 | | | | 议 | | | | | | | （一）关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案； | | | | | | （二）关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案； | | | | | | （三）关于公司《2022 年年度报告及其摘要》的议案； | | | | | 第三届监 | （四）2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案； | | | | 年 | 事会第二 | （五）关于《公司 年度内部控制自我评价报告》的议案； | 所有议 | | 2023 | 4 | | 202 ...