| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入92,312,706.55元，同比减少55.93%；年初至报告期末营业收入318,500,819.10元，同比减少41.07%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-27,624,076.56元，同比减少3,414.34%；年初至报告期末为-56,844,583.98元，同比减少462.02%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额98,182,164.75元，同比增加403.29%[3] - 本报告期末总资产2,503,381,168.92元，较上年度末减少5.32%；归属于上市公司股东的所有者权益1,506,794,114.75元，较上年度末减少3.62%[3] - 2024年1 - 9月营业收入318,500,819.10元，较2023年同期减少221,987,254.38元，减幅41.07%[7] - 2024年1 - 9月利润总额 - 58,195,057.77元，较2023年同期减少71,435,830.94元，减幅539.51%[7] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额98,182,164.75元，较2023年同期增加130,554,023.80元，增幅403.29%[8] - 2024年1 - 9月投资收益1,302,904.79元，较2023年同期增加320,034.33元，增幅32.56%[7] - 2024年1 - 9月资产处置收益4,221,048.05元，较2023年同期增加3,964,792.44元，增幅1547.20%[7] - 2024年1 - 9月营业外收入3,738,153.68元，较2023年同期增加2,827,110.87元，增幅310.32%[7] - 2024年1 - 9月营业外支出1,638,972.27元，较2023年同期增加1,409,585.61元，增幅614.50%[7] - 公司资产总计25.03亿元，较期初26.44亿元下降5.31%[20][21] - 流动资产合计17.35亿元，较期初18.61亿元下降6.79%[20] - 非流动资产合计7.68亿元，较期初7.83亿元下降1.83%[21] - 负债合计9.88亿元，较期初10.73亿元下降7.93%[21][22] - 流动负债合计6.07亿元，较期初6.88亿元下降11.77%[21] - 非流动负债合计3.82亿元，较期初3.85亿元下降0.93%[22] - 营业总收入3.19亿元，较上期5.40亿元下降41.07%[22] - 营业总成本3.55亿元，较上期5.10亿元下降30.30%[22] - 归属于母公司所有者权益合计15.07亿元，较期初15.63亿元下降3.69%[22] - 少数股东权益837.82万元，较期初781.64万元增长7.19%[22] - 公司本期净利润为-56282756.04元，上期为16291341.47元[23] - 本期营业利润为-60294239.18元，上期为12559117.02元[23] - 基本每股收益本期为-0.2299，上期为0.0635；稀释每股收益本期为-0.2299，上期为0.0550[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为98182164.75元，上期为-32371859.05元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-26850911.68元，上期为-46808675.83元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-108868384.86元，上期为18592590.74元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为442464206.56元，上期为442283648.44元[27] - 收回投资收到的现金本期为720000000.00元，上期为580000000.00元[27] - 取得借款收到的现金本期为163118558.05元，上期为319483005.38元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为534445459.75元，上期为469966227.79元[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,432,980.16元，年初至报告期末为8,042,683.00元[4] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较2023年12月31日增加4,835,049.17元，增幅46.47%，主要系本期末票据结算业务增加所致[6] - 应收款项融资较2023年12月31日增加4,591,102.14元，增幅1573.12%，主要系本期末票据结算业务增加所致[6] - 合同资产较2023年12月31日减少11,842,127.13元，减幅32.97%，主要系本期新增的合同质保金较少所致[6] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较2023年12月31日减少147,181,169.43元，减幅56.13%，系本期偿还短期借款所致[6] - 合同负债较2023年12月31日增加32,579,314.90元，增幅59.78%，主要系本期预收项目款增加所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19,391人[9] - 北京华创三鑫投资管理有限公司持股比例20.25%，持股数量50,072,944股[9] - 李涛持股比例19.31%，持股数量47,754,030股[9] - 北京华创三鑫投资管理有限公司持有无限售条件股份50,072,944股，李涛持有11,938,508股，施亦珺持有4,540,592股等[11] - 李涛持有北京华创三鑫投资管理有限公司54.7619%的股权份额[11] - 李涛期初限售股数为35,815,522股，张雪为583,509股，合计36,399,031股，本期均无增减变动[12] 可转债转股情况 - 2024年第一季度，20张“震安转债”完成转股，票面金额2,000元，转成42股，剩余可转债张数2,493,862张，金额249,386,200元[14] - 2024年第二季度，0张“震安转债”完成转股，票面金额0元，转成0股，剩余可转债张数2,493,862张，金额249,386,200元[15] - 2024年第三季度，3,050张“震安转债”完成转股，票面金额305,000元，转成35,791股，剩余可转债张数2,490,812张，金额249,081,200元[16] 可转债转股价格调整 - 2024年8月6日起，“震安转债”转股价格向下修正为8.52元/股[18] 项目实施期限延期 - 2024年8月26日，公司同意将年产10万套智能阻尼器等项目（一期）及营销网络建设项目实施期限延期至2025年9月27日[19] 报告审计及准则执行情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[29] - 2024年起首次执行新会计准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[29]

震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置 资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内 容详见 2024 年 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-081 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2023 年 11 月 17 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授 权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现 金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决 策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自 第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 20 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-080 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2023 年 11 月 17 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授 权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现 金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决 策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自 第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 20 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"震安转债"（债券代码：123103）转股期为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日；最新有效的转股价格为 8.52 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 3,050 张"震安转债"完成转股（票面金额共计 305,000 元人民币），合计转成 35,791 股"震安科技"股票（股票代码：300767）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为 249,081,200 元 人民币（剩余可转债张数为 2,490,812 张）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置 资金投资额度 ...

资金使用 - 2023年11月17日公司同意用最高不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[3] - 公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未赎回金额10000万元[14] 产品购买 - 公司近日在中信银行北辰支行买6000万元共嬴智信汇率挂钩人民币结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.40%[4] - 2023年11月23日至12月7日，在平安银行昆明分行营业部买700万元对公结构性存款，投资收益0.49万元，预计年化收益率0.35%-5.63%[10] - 2023年11月23日至12月25日，在中信银行北辰支行买6300万元共嬴慧信汇率挂钩人民币结构性存款，投资收益14.36万元，预计年化收益率1.05%-2.60%[11] 未来展望 - 公司购买现金管理产品可能受宏观经济、市场波动影响，实际收益不可预期[7] - 公司采取多项风险控制措施，使用闲置募集资金现金管理不影响正常经营和项目建设，可提高资金使用效率[8][9]

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cn ...

资金授权 - 公司授权使用最高不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2] 投资操作 - 2024年7月31日公司用3000万元闲置募集资金购买招行结构性存款[3] - 2024年9月2日公司收回3000万元本金，实现投资收益约5.72万元[3] 历史投资 - 2023年11 - 12月在平安、中信、招行购买产品获收益[4][5] - 2024年1 - 4月在招行、平安、中信购买产品获收益[5] 资金现状 - 公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未赎回金额为1000万元[8] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品累计收益为126.97万元[8] 产品信息 - 招行、平安、中信多款结构性存款金额及收益情况[6][7]