证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-056 广东泉为科技股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案暨召开2023年年度股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-050），将于2024年5月20日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2023年年度股东大会。 2024年5月9日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选 杨勇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更董事的公告》（公告编号：2024-054）。 当日，公司董事会收到控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿 能"）发出的《关于提请增加广东泉为科技股份有限公司2023年年度股东大会临时提 案的函》，提议将上述议案以 ...

担保情况 - 为子公司采购提供不超6亿担保额度，期限一年[2] - 为山东泉为、安徽泉为与厦门国贸合同提供2000万内连带责任保证[3] - 保证合同主债权最高本金限额2000万，期限三年[12][13] 子公司数据 - 山东泉为注册资本13600万，广东泉为持股35%[5] - 安徽泉为注册资本36000万，广东泉为持股51%[8] - 截至2023年底，山东泉为营收15077.2万，净利润 - 4663.99万[6] - 截至2023年底，安徽泉为营收0万，净利润 - 569.68万[9] 整体担保数据 - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额6.68亿，余额3.05亿，占2023年净资产207.72%[14] 其他情况 - 公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[14] - 本次担保符合经营需要，不产生重大影响[15]

业绩数据 - 2023年营业收入11.65亿元，同比降8.72%，扣非净利润-1.95亿元连四年为负，净利润-1.39亿元，上年盈利0.07亿元[1] - 2024年一季度营业收入0.60亿元，同比降83.62%，净利润-0.19亿元[1] 业务调整 - 2023年新增太阳能光伏业务，营收1.26亿元，毛利率-4.75%，剥离橡胶制品等业务[1] 财务状况 - 报告期末应收票据及应收账款账面价值0.77亿元，其他应收款0.62亿元[3] - 2023年末资产负债率75.51%，流动比率0.47，速动比率0.31，短期借款1.89亿元等[4] 产能情况 - 报告期内光伏组件产能利用率11.73%，山东枣庄基地2023年2月投产，安徽泗县基地2024年4月投产[5] 资产情况 - 报告期末固定资产账面价值4.05亿元，在建工程2.42亿元，存货1.08亿元，计提减值损失0.49亿元[5] 研发情况 - 报告期内研发费用0.35亿元，研发人员87人，较2022年减少30.40%，期末无形资产账面价值1.01亿元[7] 其他事项 - 公司需在2024年5月17日前报送说明材料至深交所并披露，抄送广东证监局[8]

业绩造假数据 - 2019年8月至2020年6月通过原控股子公司虚增营收和成本[1] - 2019年度虚增业务收入556,924,983.89元，占比21.40%[1] - 2019年度虚增营业成本552,210,788.51元，占比23.36%[1] - 2020年半年度虚增业务收入343,787,557.02元，占比28.97%[1] - 2020年半年度虚增营业成本340,388,234.97元，占比30.33%[1] 违规处理相关 - 杨娜等相关人员对违规行为负有责任[3] - 公司行为违反《创业板股票上市规则（2020年修订）》规定[3] - 董事会需重视问题、吸取教训并及时整改[3] - 上市公司须按规定履行信息披露义务[3] - 董事会全体成员对信息披露承担个别和连带的责任[3]

业绩造假数据 - 2019年度虚增业务收入556,924,983.89元，占比21.40%[3] - 2019年度虚增营业成本552,210,788.51元，占比23.36%[3] - 2020年半年度虚增业务收入343,787,557.02元，占比28.97%[3] - 2020年半年度虚增营业成本340,388,234.97元，占比30.33%[3] 处分相关 - 对泉为科技及邵鉴棠等三人给予公开谴责处分[5] - 不服处分可15个交易日内申请复核[5] - 违规及处分记入上市公司诚信档案[5]

财务数据概况 - 公司2024年第一季度营业收入为6,012.12万元，同比下降83.62%，主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,923.38万元，同比增加28.59%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-637.24万元，同比下降176.45%[5] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度应收票据余额为817.09万元，同比下降47.89%，主要系期初已背书转让、贴现的未到期票据于期末到期终止确认所致[7] - 公司2024年第一季度预付款项余额为3,899.21万元，同比增加92.82%，主要系预付材料款增加所致[7] - 公司2024年第一季度其他应收款余额为1,910.54万元，同比下降69.00%，主要系收回大江国立的股转款3998万元所致[7] - 公司2024年第一季度使用权资产余额为2,756.84万元，同比增加82.24%，主要系电站资产做融资租赁所致[7] - 公司2024年第一季度合同负债余额为2,988.70万元，同比下降40.76%，主要系报告期内合同负债对应的发货义务已履约完成所致[7] - 公司2024年第一季度租赁负债余额为2,513.63万元，同比增加177.82%，主要系电站资产做融资租赁所致[7] 股东结构 - 公司前十大股东中，广东国立科技控股有限公司持股12.00%，为公司第一大股东[8] 财务数据明细 - 公司2024年第一季度货币资金为6,521,502.40元[12] - 公司2024年第一季度应收账款为50,887,328.47元[12] - 公司2024年第一季度存货为86,905,792.41元[12] - 公司2024年第一季度固定资产为437,469,311.56元[12] - 公司2024年第一季度在建工程为239,560,568.52元[12] - 公司2024年第一季度无形资产为100,118,552.10元[12] - 公司2024年第一季度短期借款为182,139,746.97元[13] - 公司2024年第一季度应付账款为159,704,994.25元[13] - 公司2024年第一季度合同负债为29,887,022.73元[13] - 公司2024年第一季度其他应付款为256,867,199.61元[13] - 归属于母公司所有者权益合计为127,429,394.55元[14] - 少数股东权益为102,654,698.35元[14] - 所有者权益合计为230,084,092.90元[14] - 负债和所有者权益总计为1,082,460,579.64元[14] - 营业总收入为60,121,195.34元[14] - 营业总成本为94,030,783.85元[14] - 营业利润亏损为39,054,704.54元[14] - 净利润亏损为39,564,751.73元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,372,420.81元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-740,006.70元[17]

业绩数据 - 2023年公司经济绩效为11.65亿[25] - 2023年单位产品包装成本下降98元，运输货车满载时每百公里运输减少0.37升燃油，节约成本2.849元[63] - 2023年废水排放总量为3120立方米，万元营收废水排放量为0.03立方米[115] - 2023年固体废弃物总量为16.02吨，万元营收一般工业固废为0.0001吨[117] 产品与产能 - 2023年“泉耀”系列710W HJT高效组件量产出货达成产能3GW[22] - 2月首块“泉耀”系列高效HJT组件产品山东下线暨正式投产[53] - 8月“泉耀”系列710W HJT高效组件量产出货[23][53] - 山东基地一期“泉耀”系列710W HJT高效组件已量产，安徽基地计划2024年4月建成投产[34] - 全部建成后将拥有设计产能10GW的高效HJT光伏电池片、20GW高效HJT光伏组件[34] 项目进展 - 2月山东基地正式运营100MW HJT组件项目[23] - 9月山东泉为枣庄市首个（配储）分布式光伏项目成功并网[24] - 9月公司正式签约国电投100MW HJT组件项目[53] - 12月中标国电投6标段[23] - 12月安徽泗县基地厂房全部建成并进入设备调试阶段[53] 研发合作 - 2023年与东北电力大学共建华北首个光伏“智慧绿色能源创新研究院”[22] - 2023年与中国海洋大学联合成立“海洋光伏技术联合研发中心”[22] - 12月南开大学孙云教授加入担任“首席科学家”[23] - 泉为研究院预计2024年初于安徽成立，致力于未来两年成为人才及产业高地[119] - 公司研发方向包括硅基异质结、钙钛矿太阳能电池等技术及新材料、高端装备技术[120] 市场与宣传 - 2023年泉为科技携“泉耀”系列高效HJT组件等产品参加多个国际大型光伏展会[157] - 2023年围绕14组核心事件，组织162个宣传素材[168] - 2023年11月3日泉为科技创新推出“泉为科技E周刊”，截止12月31日已推出8期[168] 员工与培训 - 2023年全年招聘人数超2500人，涉及139个不同类型岗位[23] - 2023年举办入职培训20场、专项培训120场，共培训1200人次[150] 可持续发展 - 2023年开始筹备可持续发展工作，2024年将正式构建相关委员会与小组[42] - 公司脱碳规划分三个阶段，设定不同阶段目标[57] - 公司绩效目标为2031年园区内清洁电力占比达30%，2041年达70%，2051年达100%[57] 生物多样性 - 2023年计划在生产基地实施生物多样性复育工作，以山东泉为生产基地为核心[70] - 山东泉为生产基地引入多种植物进行生物多样性复植[74] 供应商管理 - 2023年引入新供应商85家，冻结/淘汰供应商占供应商存量的11%[186] - 起草《采购管理》制度规范供应商环境管理，2024年将优化供应商体系[186] 安全管理 - 2023年针对新组建的山东枣庄基地组织4次安全应急演练[191] - 2023年针对新组建的山东枣庄基地组织20次安全生产培训[193]

公司治理 - 公司对独立董事罗智雄等6人独立性情况评估并出具专项意见[1] - 2023年度公司独立董事不存在影响独立性的情况[1] - 公司独立董事符合任职及独立性要求[1]

关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223006 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京24Z7DN 目 录 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 223006号 广东泉为科技股份有限公司: 我们接受委托,对广东泉为科技股份有限公司（以下简称泉为科技公司） 2023 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 223003 号审计报告。在此基础上,我们对泉为科技公司编制的《广东泉为科技股份 有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表") 进行了核查。 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 广东泉为科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 一、管理层的责任 泉为科技公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券 ...

审计机构变更 - 2023年12月7日多会议审议通过拟变更中兴财光华为2023年度审计机构议案[4][5][6] - 2023年12月25日股东大会审议通过该议案[7] 审计报告情况 - 中兴财光华认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[9] 审计人员信息 - 签字项目合伙人彭国栋等相关执业经历[3] 审计机构信息 - 中兴财光华1999年1月成立，2013年11月转制，总部在北京[2]