股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 审议7项议案，议案通过时间不同[4][6] 登记与投票信息 - 登记时间为2024年5月15日特定时段[8] - 登记地点在深圳龙岗区英可瑞科技楼11层[8] - 深交所不同系统投票时间[15][16] 其他信息 - 中小股东定义明确[7] - 股东大会提案含融资担保等[18] - 需填表决意见表和参会登记表[18][22]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入48,431,245.73元，较上年同期减少16.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14,291,254.92元，较上年同期减少2,356.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为402,429.68元，较上年同期增长105.19%[5] - 本报告期末总资产983,397,222.27元，较上年度末增长2.18%[5] - 2024年第一季度公司资产总计983,397,222.27元，较上期962,376,559.30元增长约2.18%[20] - 营业总收入48,431,245.73元，较上期57,973,655.84元下降约16.46%[22] - 营业总成本64,051,558.18元，较上期68,195,371.95元下降约6.08%[22] - 营业利润为 -16,417,404.35元，较上期 -622,014.04元亏损扩大[23] - 净利润为 -16,410,034.54元，较上期 -623,467.83元亏损扩大[23] - 归属于母公司所有者的净利润为 -14,291,254.92元，上期为633,246.44元[23] - 基本每股收益为 -0.0900元，上期为0.0040元[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额4,574,532.63元，较期初减少73.96%，系购买银行理财减少所致[8] - 预付账款期末余额1,477,827.68元，较期初增长432.52%，系预付供应商货款增加所致[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额81,022,533.92元，期初余额66,706,142.23元[19] - 2024年3月31日应收账款期末余额186,843,926.48元，期初余额190,700,059.43元[19] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计269,974,170.92元，较上期245,815,491.95元增长约9.83%[20] - 非流动负债合计77,290,011.29元，较上期65,094,615.10元增长约18.73%[21] - 负债合计347,264,182.21元，较上期310,910,107.05元增长约11.69%[21] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -15,315,005.70元，较上期减少568.06%，系购买理财产品减少所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,398,785.90元，较上期增长81.76%，系银行借款增加所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为65,819,682.68元，上期为84,970,439.69元[26] - 经营活动现金流入小计本期为67,058,805.52元，上期为92,027,693.34元[26] - 经营活动现金流出小计本期为66,656,375.84元，上期为99,775,987.48元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为402,429.68元，上期为 - 7,748,294.14元[27] - 投资活动现金流入小计本期为13,013,236.82元，上期为124,332,703.72元[27] - 投资活动现金流出小计本期为28,328,242.52元，上期为126,625,164.99元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,315,005.70元，上期为 - 2,292,461.27元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为45,324,452.17元，上期为16,772,821.00元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为16,925,666.27元，上期为1,148,212.62元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为13,484,137.15元，上期为5,588,059.11元[28] 费用关键指标变化 - 管理费用本期金额6,988,732.99元，较上期增长30.16%，系期间费用增加所致[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,088[12] - 邓琥持股比例7.69%，持股数12,205,790股；刘文锋持股比例6.89%，持股数10,932,614股[13] - 尹伟持有无限售条件股份数量为17,319,893股[13] - 尹伟期初限售股数52,806,727股，本期解除限售847,050股，期末限售股数51,959,677股[15] - 邓琥期初限售股数9,154,342股，期末限售股数9,154,342股；刘文锋期初限售股数8,199,460股，期末限售股数8,199,460股[16] - 何勇志期初限售股数1,932,703股，本期解除限售159,750股，期末限售股数1,772,953股[16] - 限售股合计期初72,093,232股，本期解除限售1,006,800股，期末71,086,432股[16] 公司公告信息 - 2024年1月2日公司披露关于部分募集资金投资项目延期的公告[17] - 2024年1月29日公司披露2023年度业绩预告[17]

内部控制评价 - 会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 董事会认为基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[14] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[15] 内部控制范围与目标 - 按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项及高风险领域[16] - 纳入评价范围包括公司、子公司及所属部门[17] - 内部控制基本目标是保证经营合法合规、资产安全等[19] 公司治理结构 - 建立以股东大会、董事会、监事会、管理层为基础的法人治理结构[22] - 制定《公司章程》《股东大会议事规则》等规则[22] - 建立多个职能部门、独立董事制度和四个专门委员会保障治理架构运行[23] 内部控制措施 - 建立授权机制保证业务活动按授权进行，财务报表编制符合准则要求[24] - 针对不同岗位展开后期培训教育[25] - 建立信息与沟通制度确保信息及时沟通[28] - 在交易授权、职责划分等方面建立有效控制程序，实施ERP系统提升效率[29][31] - 定期对内部控制进行评价，重视报告及建议纠正偏差[32] - 制定会计系统控制制度保障财产安全[34] - 制定生产管理规章制度，本年未发生重大安全责任事故[35] - 通过多项质量管理体系认证，质量控制流程贯穿业务流程[35][36] 财务相关情况 - 截至2023年12月31日部分应收账款超约定期限未收回，已采取催收措施[38] - 截至2023年12月31日对外担保均履行决策程序，暂未开展对外担保业务[41] - 截至2023年12月31日关联交易均履行决策程序[42] - 截至2023年12月31日募集资金使用情况与披露信息一致，未违法违规[43][44] 缺陷标准与界定 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的3%或≥净利润的5%[47] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的3%或净利润的3%≤错报金额＜净利润的5%[48] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额＜资产总额的1%或＜净利润的3%[48] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告内部控制一致[48] - 重大缺陷界定包括公司经营违规受罚达资产总额3%以上等六种情况[49] - 重要缺陷界定包括公司决策程序一般失误等五种情况[49] - 一般缺陷指除重大和重要缺陷之外的控制缺陷[49] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[51] - 报告期内公司不存在其他内部控制相关重大事项[52] 其他制度 - 制定采购相关文件，严格控制采购各环节，年末考核重点供应商，按月与供应商对账付款[39] - 制定多项资产管理制度，对货币资金、存货、固定资产和无形资产有效管理[40][41] - 报告期内未出现信息披露重大过错或重大信息提前泄露情况[46]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元，同行业客户260家[3] 审计相关决策 - 2023年10 - 11月相关会议审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[6][7] 审计工作进展 - 2024年1 - 4月相关会议听取审计汇报、审议报告议案[8] 审计结果 - 容诚认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[5] - 公司审计委员会认为容诚2023年审计展现良好素养，按时完成任务[9]

业绩与分配 - 2023年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度[9] 资金使用 - 同意使用不超过7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[15] - 同意使用不超过10900万元票据池额度开展业务，有效期一年，额度可循环[16] 规划与报告 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划，待股东大会审议[20][21][22][23] - 董事会同意对外报出《2024年第一季度报告》[23] 会议安排 - 拟定于2024年5月17日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[24][25]

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 项目总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投入额 | 1 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定,对英可瑞使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜进行 了核查，核查情况如下: 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技 股份有限公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股 面 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1062.50万股，每股发行价40.29元，募集资金总额4.2808125亿元，净额3.85亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.1938834489亿元，2023年使用5313.787488万元[3] - 节余募集资金永久补流2071.9789万元，累计募集资金利息扣减手续费净额3491.547474万元[3] - 尚未使用的募集资金余额7980.734085万元，闲置募集资金暂时补充流动资金4810万元，账户存储余额3170.734085万元[3] - 2023年度募集资金总额为38,500万元，本年度投入5,313.79万元，累计投入31,938.84万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为13,000万元，占比33.77%[26] 项目进展 - 智能高频开关电源产业化项目承诺投资23,500万元，调整后13,500万元，累计投入13,540.41万元，进度100.30%，未达预期效益[26] - 英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目调整后投资13,000万元，2023年投入5,034.37万元，累计投入8,700.81万元，进度66.93%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[26] - 智能高频开关电源研发中心项目承诺投资7,500万元，调整后4,500万元，2023年投入279.42万元，累计投入2,149.85万元，进度47.77%[27] - 其他与主营业务相关的营运资金承诺投资7,500万元，累计投入7,547.77万元[27] 资金使用决策 - 2022年新增上海基地项目，使用产业化项目1亿元、研发中心项目3000万元募集资金[5][6] - 2023年4月25日审议通过使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日使用4810万元[13] - 截至2024年4月19日，已将暂时补充流动资金款项全部归还至专户[13] - 2018年公司将智能高频开关电源产业化项目和研发中心项目实施地点变更至深圳龙岗区新能源基地，购置约7,592.39平方米土地，建设期由1.5年变更为2.5年[28] - 2022年公司新增智能高频开关电源研发中心项目实施地点为深圳南山留仙洞和上海闵行区[28] - 2023年4月公司审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[28] - 2023年公司两次审议通过将英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日[27] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司严格按规定使用募集资金，信息披露合规[19] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告编制合规，公允反映实际情况[20]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月24日对英可瑞2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年初其他关联资金往来占用资金余额877.06万元[9] - 2023年度其他关联资金往来占用累计发生额1901.60万元[9] - 2023年末其他关联资金往来占用资金余额2820.22万元[9] - 上海瑞醒智能科技有限公司2023年末占用资金余额637.93和602.98万元[9] - 深圳市英可瑞直流技术有限公司2023年末占用资金余额632.43万元[9]

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1062.50万股，每股发行价40.29元，募集资金总额428,081,250.00元，净额385,000,000.00元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金319,388,344.89元，2023年度使用53,137,874.88元[5] - 截至2023年12月31日，节余募集资金永久补流20,719,789.00元，累计募集资金利息扣减手续费净额34,915,474.74元[5] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额79,807,340.85元，闲置募集资金暂时补充流动资金48,100,000.00元，账户存储余额31,707,340.85元[5] - 2023年度募集资金总额为38,500.00万元，本年度投入5,313.79万元，累计投入31,938.84万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为13,000.00万元，占比33.77%[25] 项目投资情况 - 2022年新增上海基地项目，使用产业化项目10,000万元、研发中心项目3,000万元募集资金[7] - 智能高频开关电源产业化项目截至期末投资进度为100.30%，本年度实现效益为 - 3,108.00万元，未达预计效益[25] - 英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目截至期末投资进度为66.93%，预定可使用状态日期调整至2024年12月31日[25][26] - 智能高频开关电源研发中心项目截至期末投资进度为47.77%，预定可使用状态日期为2024年12月31日[25] 资金使用调整情况 - 2023年4月25日审议通过使用不超8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日使用4,810.00万元[14] - 截至2024年4月19日，已将暂时补充流动资金的款项全部归还至募集资金专用账户[14] - 2018年变更募集资金投资项目实施地点，购置约7,592.39平方米土地，建设期由1.5年变为2.5年[26] - 2022年新增智能高频开关电源研发中心项目实施地点[27] 审核评价情况 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告公允反映实际存放与使用情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[21]