权益分派安排 - 公司因实施2024年度权益分派方案 威唐转债将于2025年5月29日至2025年6月6日暂停转股 [1] - 威唐转债恢复转股时间为2025年6月9日 [1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日为2025年6月9日 [2] 可转债信息 - 威唐转债债券代码为123088 转股期限为2021年6月21日至2026年12月14日 [1] - 相关公告已通过巨潮资讯网披露 公告编号为2025-039 [1]

公司证券信息 - 证券代码为300707，简称为威唐工业[1] - 债券代码为123088，简称为威唐转债[1] 转债转股时间 - 威唐转债转股期限为2021年6月21日至2026年12月14日[3] - 2025年5月29日至6月6日暂停转股，6月9日恢复[3] 暂停原因 - 因实施2024年度权益分派方案使威唐转债暂停转股[3]

转股价格调整依据 - 公司根据中国证监会相关规定和募集说明书条款调整转股价格 包括派送股票股利 转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情况 [1] - 转股价格调整公式包括四种情形 分别对应不同的计算方式 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为送股或转增股本率 k为增发新股或配股率 A为增发新股价或配股价 D为每股派送现金股利 [1] - 当公司发生股份回购 合并 分立等情形时 将视具体情况按照公平公正原则调整转股价格 [2] 转股价历次调整情况 - 2021年5月28日 因2020年权益分派 转股价由20.75元/股调整为20.72元/股 每10股派发现金红利0.30元 [2] - 2022年7月1日 因2021年权益分派 转股价调整为20.69元/股 每10股派发现金红利0.30元 [3] - 2023年6月2日 因2022年权益分派 转股价调整为20.66元/股 每10股派发现金红利0.30元 [3] - 2023年12月27日 因向特定对象发行2000万股新股 转股价由20.62元/股调整为20.30元/股 [4] - 2024年6月7日 因2023年度利润分配 转股价由20.30元/股调整为20.28元/股 [4] - 2024年9月13日 因2024年半年度利润分配 转股价由20.28元/股调整为20.25元/股 [5] - 2024年11月1日 因触发向下修正条款 转股价向下修正为15.00元/股 [6] 本次转股价格调整 - 调整原因：公司实施2024年度权益分派 以总股本177,002,221股剔除已回购股份2,223,800股后的174,778,421股为基数 每10股派0.30元现金 [6] - 调整结果：转股价由15.00元/股调整为14.97元/股 调整公式为调整前转股价减去每股派送现金股利0.0296230元 [7] - 实施时间：调整后的转股价自2025年6月9日起生效 2025年5月29日至股权登记日期间暂停转股 [7]

利润分配方案 - 以截至2025年3月31日的总股本扣除回购专用账户中已回购股份后的174,778,421股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利5,243,352.63元（含税）[1] - 现金分红总额占总股本的比例为每10股0.296230元，股本折算每股现金分红比例为除权除息前一交易日收盘价减去0.0296230元/股[1] - 公司回购专用账户中的2,223,800股不享有利润分配权利[1] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日[3] - 分派对象为截至2025年6月6日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利将于2025年6月9日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[3] 税务处理 - 境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元（扣税后）[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税[2] - 持股1个月以内每10股补缴税款0.060000元，持股1个月至1年每10股补缴税款0.030000元，持股超过1年不需补缴税款[2] 相关参数调整 - 除权除息参考价计算公式为除权除息日前一交易日收盘价减去按公司总股本折算的每股现金分红（0.0296230元/股）[3] - 现金分红总额不变原则实施利润分配，实际参与权益分派的股本为174,778,421股[2]

可转债发行 - 2020年12月15日公司发行3,013,800张可转换公司债券[4] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次因派现、发行新股、利润分配等调整转股价格[6][7][8][9][10][12] - 2025年6月9日调整后转股价格为14.97元/股[3]

权益分派 - 参与权益分派股本174,778,421股，已回购2,223,800股[4][6][7] - 每10股现金红利（含税）0.30元，共派5,243,352.63元（含税）[5][7] - 按总股本折算每10股0.296230元，每股0.0296230元/股[4][11] 时间安排 - 股权登记日2025年6月6日，除权除息日2025年6月9日[8] 其他调整 - 可转债转股价格由15.00元/股调为14.97元/股[11] - 需对限制性股票授予价格相应调整[11]

权益分派与转股调整 - 公司将于近期实施2024年度权益分派 涉及可转债转股价格调整 [1] - 威唐转债(123088)将于2025年5月29日至权益分派股权登记日暂停转股 [1] - 转股功能将在权益分派股权登记日后的首个交易日恢复 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包含四种情形：送股/转增股本、增发/配股、现金分红及复合情形 [2] - 调整参数包括P0(原转股价)、n(送股率)、k(配股率)、A(配股价)、D(每股现金股利) [2] - 复合调整情形采用叠加计算公式 如P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [2] 信息披露与执行规则 - 转股价格调整信息将通过深交所官网及指定信披媒体公告 [3] - 调整公告需明确转股价格调整日、调整方法及暂停转股时段 [3] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按新转股价执行 [3] 特殊情形处理原则 - 股份回购/合并/分立等情形可能触发转股价格额外调整 [3] - 特殊调整遵循公平公正原则 以保护可转债持有人权益为核心 [3] - 具体操作依据届时法律法规及监管规定制定 [3]

公司信息 - 证券代码300707，简称为威唐工业；债券代码123088，简称为威唐转债[1] 转债情况 - 转股期限为2021年6月21日至2026年12月14日[3] - 2025年5月29日至2024年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 2024年度权益分派股权登记日后首交易日恢复转股[3] 转股价格调整 - 派送股或转增、增发或配股、派现及三项同时进行有对应调整公式[5] - 股份和/或股东权益变化、影响持有人权益时调整转股价并公告[6]

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 2、债权申报地点及申报材料送达地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号公司证券 法务部； 3、联系部门：证券法务部； 4、电话：0510-68561147； 5、邮箱：boardsecretary@vt-ind.com； 关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议、2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年度股东会，分 别审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》，同意对公司 2024 年限制性股票激励计划中因离职触发回购注 销条款的 2 名激励对象合计持有的 6.5 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：无锡威唐工业技术股份有限公司 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 （以下简称"本次股东会"）于 2025 年 5 月 21 日召开。国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东会进行见证，并根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及《上市公司股 ...