财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入436,833,859.32元，同比增长37.91%[23] - 归属于上市公司股东的净利润84,586,695.75元，同比增长55.38%[23] - 2017年公司营业收入43683.39万元，同比增长37.91%[41] - 营业利润9924.31万元，同比增长62.84%[41] - 归属于母公司净利润8458.67万元，同比增长55.38%[41] - 公司营业收入436,833,859.32元，同比增长37.91%[48] - 第四季度营业收入102,987,571.30元，环比下降显著[25] - 基本每股收益1.3245元/股，同比增长42.74%[23] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用42,543,056.23元，同比增长55.08%[53] - 管理费用53,526,053.78元，同比增长36.84%[53] - 模具检具外协费同比增长142.63%至26,733,720.96元[51] - 研发投入12,623,437.64元，占营业收入比例2.89%[55] 业务线表现 - 公司主要产品为汽车冲压模具和冲压件下游客户集中在汽车领域[5] - 模具检具产品收入35240.31万元，占总收入80.67%，同比增长40.98%[46] - 冲压件产品收入7897.29万元，占总收入18.08%，同比增长24.36%[46] - 模具检具产品收入352,403,081.34元，毛利率52.03%[48] - 冲压件产品收入78,972,886.34元，毛利率18.83%[48] - 其他业务收入545.79万元，同比增长65.83%[46] - 威唐沃伦汽车冲压技术公司2017年主营业务收入同比增长17.63%，增加1,016.88万元[75] - 威唐沃伦汽车冲压技术公司2017年净利润为5,194,336.83元[74] 地区市场表现 - 公司主要客户为国际知名汽车零配件供应商集中在欧美地区[5][9] - 国外市场收入34815.63万元，占总收入79.70%，同比增长50.57%[46] - 国内市场收入8867.76万元，占总收入20.30%，同比增长3.68%[46] - 国外收入348,156,259.06元，同比增长3.68%[48] 毛利率与盈利能力 - 制造业毛利率46.15%，同比增长5.02个百分点[48] - 加权平均净资产收益率24.10%，同比下滑0.76个百分点[23] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额85,318,529.32元，同比增长49.75%[23] - 经营活动现金流入小计同比增长40.98%至4.815亿元，主要因销售回款增加及退税额大幅增长[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长49.75%至8531.85万元[57] - 投资活动现金流入小计同比激增1,921,803.06%至1.074亿元，主要系收到募集资金并进行理财投资[58] - 投资活动现金流出小计同比增加533.44%至2.709亿元，主要因购买理财产品支付本金[58] - 筹资活动现金流入小计同比增长452.28%至3.021亿元，主要来自上市发行股票募集资金[58] 资产与投资 - 资产总额797,968,507.86元，同比增长99.97%[23] - 归属于上市公司股东的净资产580,393,037.95元，同比增长134.53%[23] - 在建工程同比增长3705.59%，主要因募投项目投入增加[33] - 货币资金占总资产比例从21.97%升至33.21%，增加11.24个百分点[62] - 固定资产占总资产比例下降13.19个百分点至17.62%[62] - 在建工程占比从0.09%升至1.73%，增加1.64个百分点[62] - 公司总资产增加25179.29万元[180] 募集资金使用 - 2017年公开发行募集资金净额2.518亿元，当期已使用2943.8万元[66] - 募集资金主要用于精密汽车冲压模具升级扩建项目（2455.76万元）和研发中心建设（488.04万元）[67] - 精密汽车冲压模具升级扩建项目投资进度为11.69%，本期投入金额2,455.76万元[69] - 研发中心建设项目投资进度为15.35%，本期投入金额488.04万元[69] - 补充流动资金项目投资进度为0.00%，本期投入金额0元[69] - 承诺投资项目小计本期投入金额2,943.8万元，累计投入金额2,943.8万元[69] - 公司从精密汽车冲压模具项目置换募集资金1,268.39万元[70] - 公司从研发中心建设项目置换募集资金289.93万元[70] 股东结构与股份变动 - 公司总股本由5895万股增加至7860万股，增长33.3%[177] - 有限售条件股份数量为5895万股，占总股本比例75%[177] - 无限售条件股份数量为1965万股，占总股本比例25%[177] - 境内法人持股数量为2601.9888万股，占总股本比例33.1%[177] - 境内自然人持股数量为3293.0112万股，占总股本比例41.9%[177] - 公司公开发行人民币普通股1965万股[177] - 控股股东张锡亮持股比例为22.37%共17586092股[183] - 股东钱光红持股比例为16.15%共12696024股[183] - 无锡博翱投资中心持股比例为12.37%共9720793股[183] - 上海国弘开元投资中心持股比例为6.62%共5203561股[183] - 无锡高新技术风险投资股份有限公司持股比例为4.61%共3624117股[183] - 苏州清研汽车产业创业投资企业持股比例为4.47%共3515917股[183] - 董事长兼总经理张锡亮期末持股17,568,092股，期内无变动[191] - 副总经理钱光红期末持股12,696,024股，期内无变动[191] - 董事赵志东期内增持1,000股，期末持股1,000股[191] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数30,265,116股，期内净增1,000股[192] - 公司资本公积由11257.09万元增加至34471.38万元[180] 股利分配与分红政策 - 公司拟以78600000股为基数每10股派发现金红利1.10元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[11] - 2017年度现金分红总额为864.6万元（含税），占可分配利润13449.42万元的6.43%[84][87] - 2017年每10股派息1.1元（含税），同时每10股转增10股，股本基数7860万股[84][86][87] - 现金分红占利润分配总额比例达100%[84] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为10.22%（净利润8458.67万元）[88] - 2016年现金分红530.55万元，占当年净利润5443.84万元的9.75%[87][88] - 2015年现金分红353.7万元，占当年净利润3636.01万元的9.73%[87][88] - 可分配利润为13449.42万元[84] - 近三年现金分红比例稳定在净利润的9.73%-10.22%区间[88] - 分红政策符合公司章程规定，决策程序完备[84] - 公司处于成长期且有重大资金支出安排，现金分红占比最低要求为20%[85] - 公司2016年向全体股东每10股派发现金股利人民币0.9元（含税），共计派发现金股利人民币530.55万元[159] - 公司股利分配实行同股同权原则，优先采用现金分红方式[98] - 每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[99] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[100] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[100] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[100] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决权通过[102] - 现金分红方案需经全体董事过半数通过且独立董事发表明确意见[103] - 董事会可提议进行中期现金分红[99] - 公司2017年未实施现金利润分配且未披露具体分红原因[104] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险因外销合同以外币定价直接影响单笔模具业务毛利水平[6] - 公司产品以出口为主享受出口退税优惠政策变化可能增加主营业务成本影响综合毛利水平[7] - 公司存在核心技术人才流失风险因行业竞争加剧对人才需求增强[9] - 公司面临宏观经济及汽车行业周期性波动风险可能导致订单减少及回款缓慢[5] - 公司出口业务可能受国际贸易政策变化及部分国家贸易保护主义影响[6] - 公司技术创新能力不足风险可能无法满足客户对汽车更新换代的需求[8][9] - 公司产品质量不达标可能导致赔偿或被剔除供应商名录的风险[10] 管理层讨论与业务指引 - 公司计划在北美、德国等欧洲地区设置服务机构提升全球化服务能力[79] - 产品加工精度达到±0.01mm以内[37] - 汽车冲压模具产品使用寿命超过100万次[37] - 前五名客户销售额274,415,946.98元，占年度销售总额63.61%[52] 非经常性损益与会计政策 - 政府补助贡献非经常性损益4,564,321.98元[28] - 会计估计变更导致2017年净利润减少351.93万元[128] - 质量保证金预计负债计提比例由2%变更为3%[125] - 利润表新增资产处置收益行项目减少本年营业外收入2.40万元[127] - 利润表新增资产处置收益行项目减少本年营业外支出4.98万元[127] - 追溯调整减少上年营业外收入5.65万元[127] - 追溯调整减少上年营业外支出7.14万元[127] - 采用新会计准则增加本期持续经营净利润8741.81万元[127] - 追溯调整增加上期持续经营净利润5455.25万元[127] - 政府补助会计政策变更对2017年度利润无影响[126] 公司治理与内部控制 - 报告期内共组织召开董事会6次，审议完成38项议案；组织召开监事会5次，审议完成11项议案[155] - 报告期内共组织3次股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[155] - 报告期内对外披露公告24篇[157] - 报告期内共接待2批次各类投资机构实地调研，互动易平台提问及时回复率达100%[158] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[122] - 报告期内公司对外担保实际发生额为0万元[147] - 报告期内审批对外担保额度合计为0万元[147] - 公司无重大诉讼仲裁事项[132] - 公司不存在关联债权债务往来[140] - 报告期末实际对外担保余额为0元[148] - 公司对子公司威唐沃伦汽车冲压技术（无锡）有限公司提供担保额度2500万元人民币，实际担保金额2500万元人民币[148] - 报告期末实际担保余额合计2500万元人民币，占公司净资产比例为4.31%[148] - 境内会计师事务所天职国际报酬为50万元[130] - 境内会计师事务所天职国际已连续提供审计服务5年[130] 关联交易 - 公司支付人民币770万元向关联方威唐力捷购买2500吨多工位自动冲压机械手和拆垛机各一套[137] - 控股股东及一致行动人包括钱光红、张锡亮、无锡博翱等承诺避免同业竞争[105] - 持股5%以上股东承诺赋予公司优先投资权以减少潜在商业竞争[106] - 关联交易承诺按《公司法》《证券法》及公司章程规范执行[107] 股价稳定与承诺 - 公司制定上市后三年内股价稳定预案触发条件为连续20日收盘价低于每股净资产[108] - 股价稳定措施启动后需在3个交易日内履行决策程序并公告[109] - 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1000万元[111] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额[111] - 增持股票的金额不低于实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员上年度从公司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬合计值的50%[112] - 公司董事会应在公司回购启动条件触发之日起的10个交易日内做出回购股份的决议[113] - 公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日，并应在履行相关法定手续后的6个月内实施完毕[113] - 实际控制人及董事、高级管理人员应在上市公司公告回购股票实施情况后的3个交易日内启动增持上市公司股份措施[114] - 增持计划应于6个月内实施完毕[114] - 公司稳定股价措施实施完毕之日起2个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告[114] - 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[111] - 在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司的股份[112] - 控股股东张锡亮及其一致行动人承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持股份的20%[94] - 控股股东张锡亮及其一致行动人承诺锁定期满后24个月内减持不超过所持股份的40%[94] - 公司承诺若IPO申请文件存在虚假记载将依法回购全部新股[95] - 控股股东张锡亮承诺若IPO文件存在虚假记载将依法回购全部新股及已转让原限售股份[96] - 其他股东承诺自股票上市之日起12个月内不转让所持股份[94] - 董事高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[92] - 董事高管承诺离职后6个月内不转让所持股份[92] - 控股股东减持价格承诺不低于IPO发行价（除权除息后）[93] - 违反减持承诺的收益将归公司所有[93] - 股东一致行动承诺有效期至2025年5月9日[96] - 一致行动协议有效期10年，钱光红及无锡博翱在股东大会及董事会表决需以张锡亮意见为准[97] - 2016年第三次临时股东大会审议通过发行前滚存利润由发行后新老股东共享[97] 委托理财 - 报告期内委托理财总额为17800万元人民币，其中自有资金委托理财11800万元人民币，募集资金委托理财6000万元人民币[152] - 公司银行理财产品中募集资金委托理财余额为11000万元人民币[152] 租赁与固定资产 - 公司租赁无锡真木精晔机械有限公司厂房面积7,474平方米[145] - 公司租赁江苏碧水源环境科技有限责任公司厂房面积1,350平方米[145] - 江苏碧水源厂房年租金为人民币38万元[145] 人力资源与薪酬福利 - 公司为员工提供年度免费健康检查[164] - 公司薪酬包含十三薪和绩效奖金[165] - 公司依法为员工缴纳五险一金[166] - 公司提供班车服务和休闲活动设施[166] 高管与董事背景 - 副总经理张一峰于2017年10月27日被任命，任期至2018年11月26日[193] - 监事会主席张志兵兼任信息技术部经理、检具事业部经理及人力资源部总监[196] - 监事汤琪持有澳大利亚境外居留权，现任上海长江国弘投资管理有限公司投资总监[197] - 副总经理薛向东持有新加坡境外居留权，曾任新加坡模具私人有限公司高管[198] - 张一峰先生自2015年起担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监[199] - 张锡亮在股东单位无锡博翱担任执行事务合伙人委派代表自2015年4月17日起[199] - 赵志东在股东单位无锡高新技术风险投资股份有限公司担任董事长、总经理自2016年12月8日起并领取报酬[199] - 汤琪在股东单位长江国弘担任董事、投资总监自2016年7月15日起并领取报酬[199] - 张锡亮在其他单位芜湖威唐担任执行董事、总经理自2015年11月27日起[199] - 张锡亮在其他单位威唐沃伦担任董事长自2013年10月15日起[199] - 张锡亮在其他单位威唐力捷担任董事长自2016年2月4日起[199] - 张一峰在其他单位威唐沃伦担任董事自2015年11月16日起[200] - 张一峰在其他单位威唐力捷担任董事自2016年2月4日起[200] - 赵志东在其他单位上海雨巷文化传媒有限公司担任执行董事自2015年6月2日起[200]

收入和利润增长 - 本报告期营业收入135,331,880.37元，同比增长73.23%[7] - 年初至报告期末营业收入333,846,288.02元，同比增长33.27%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,859,097.03元，同比增长161.36%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润72,091,596.46元，同比增长57.86%[7] - 营业收入3.34亿元同比增长33.27%主要因模具业务大幅增长及市场开拓[19][注1] - 营业收入1.35亿元，较上年同期7812万元增长73.2%[40] - 净利润2959万元，较上年同期1127万元增长162.5%[41] - 归属于母公司所有者净利润2886万元，较上年同期1104万元增长161.4%[41] - 公司营业总收入同比增长33.3%，从2.505亿元增至3.338亿元[47] - 净利润同比增长62.4%，从4552万元增至7393万元[49] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长57.8%，从4567万元增至7209万元[49] - 营业利润同比增长64.7%，从5022万元增至8271万元[49] - 母公司营业收入同比增长36.6%，从2.096亿元增至2.863亿元[51] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长34.3%，从2219万元增至2979万元[47] - 管理费用同比增长44.4%，从2769万元增至3998万元[47] - 财务费用改善明显，从-218.9万元变为-89.7万元[47] - 所得税费用1281.69万元同比增长55.65%主要因经营利润增长[19][注7] - 所得税费用同比增长55.6%，从823万元增至1282万元[49] 每股收益和收益率 - 本报告期基本每股收益0.4896元/股，同比增长146.28%[7] - 加权平均净资产收益率25.52%，同比增长19.70%[7] - 基本每股收益0.4896元，较上年同期0.1988元增长146.3%[42] - 基本每股收益同比增长56.9%，从0.7797元增至1.2229元[50] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额73,245,301.49元，同比增长58.40%[7] - 销售商品提供劳务收到现金3.40亿元同比增长42.97%主要因销售回款增加[21][注1] - 收到的税费返还同比增长131.14%[23] - 收到其他与经营活动有关的现金同比减少55.45%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长41.79%[23] - 支付的各项税费同比增长33.75%[23] - 收回投资收到的现金同比增加100.00%[23] - 取得投资收益收到的现金同比增加100.00%[23] - 投资支付的现金同比增长5,270.11%[23] - 吸收投资收到的现金同比增长772.06%[23] - 取得借款收到的现金同比增长177.78%[23] - 偿还债务支付的现金同比增长283.08%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为340,069,807.28元，同比增长42.9%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为73,245,301.49元，同比增长58.4%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,968,435.47元，同比改善14.1%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为261,054,554.54元，同比增长808.1%[57] - 现金及现金等价物净增加额为305,947,428.82元，同比增长602.2%[57] - 期末现金及现金等价物余额为390,449,335.82元，同比增长386.6%[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为73,442,783.37元，同比增长83.0%[60] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-25,233,843.40元，同比改善5.9%[60] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为254,562,744.38元，同比增长743.6%[61] - 母公司期末现金及现金等价物余额为380,058,372.15元，同比增长410.1%[61] 资产和权益增长 - 总资产788,134,947.70元，较上年度末增长97.50%[7] - 归属于上市公司股东的净资产567,469,495.34元，较上年度末增长129.31%[7] - 货币资金期末余额3.96亿元较期初增长351.87%主要因公司上市发行股票募集资金[15][注1] - 资本公积期末余额3.45亿元较期初增长206.22%主要因上市发行1965万股普通股[17][注18] - 未分配利润期末余额1.30亿元较期初增长105.61%主要因净利润增长[18][注20] - 公司总资产从期初3.48亿元增长至期末7.24亿元，增幅达108.4%[37][38] - 货币资金大幅增加至3.86亿元，较期初7993万元增长382.7%[36] - 资本公积从1.12亿元增至3.45亿元，增长206.4%[38] 具体资产项目变动 - 在建工程期末余额2503.75万元较期初增长6815.29%主要因投入二期研发及升级扩建项目[15][注7] - 预付款项期末余额1536.05万元较期初增长201.08%主要因募投项目设备预付款增加[15][注3] - 存货从6829万元增至9251万元，增长35.4%[36] - 预收款项从2774万元增至4559万元，增长64.3%[37] - 应付票据期末余额848.6万元较期初增长310.43%主要因加大票据使用力度[15][注10] - 短期借款从1500万元增至2000万元，增长33.3%[37] 非经常性损益 - 政府补助等非经常性损益项目金额4,364,297.63元[8]