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海特生物(300683)
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海特生物(300683) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-27 16:00
收入和利润同比下降 - 营业总收入同比下降58.61%至6469.24万元[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降85.76%至425.06万元[7] - 扣除非经常性损益的净利润为亏损91.2万元同比下降103.47%[7] - 基本每股收益同比下降86.21%至0.04元/股[7] - 加权平均净资产收益率为0.24%同比下降1.5个百分点[7] - 营业收入同比下降58.61%至6469.24万元[18][20] - 归属于上市公司股东净利润同比下降85.76%至425.06万元[20] - 营业总收入同比下降68.0%至3566.2万元[46] - 净利润同比下降86.2%至405.3万元[43] - 归属于母公司净利润同比下降85.8%至425.1万元[43] - 基本每股收益同比下降86.2%至0.04元[44] - 母公司净利润同比下降76.4%至359.4万元[47] 成本和费用同比下降 - 营业总成本同比下降47.9%至6183.0万元[42] - 销售费用同比下降65.7%至2672.3万元[42] - 研发费用同比下降3.5%至1061.4万元[42] - 财务费用同比增加251.1%至-436.4万元(收益扩大)[42] - 支付的各项税费同比下降50.3%,从1527.9万元降至758.9万元[51] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降66.1%,从9207.0万元降至3118.6万元[51] 现金流量同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.36%至504.01万元[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降47.30%至8755.48万元[19] - 经营活动现金流入同比下降45.6%至9292.6万元[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.4%,从1823.3万元降至504.0万元[51] - 期末现金及现金等价物余额同比下降4.3%,从6.85亿元降至5.82亿元[52] 投资活动现金流出大幅增加 - 投资支付的现金同比激增3905.81%至2.756亿元[19] - 投资活动现金流出大幅增加至2.88亿元,同比增长788.3%[51] - 母公司投资支付的现金同比增长365.7%,从3500万元增至1.63亿元[55] 非经常性损益项目贡献 - 非经常性损益项目中政府补助贡献88.11万元[8] - 金融资产公允价值变动及处置收益贡献417.15万元[8] - 政府补助增加221.69%至96.18万元[18] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末微增0.12%至21.72亿元[7] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长0.21%至17.56亿元[7] - 无形资产增长42.46%至9087.80万元[18] - 公司总资产为21.72亿元人民币,较期初21.70亿元略有增长[34][36] - 货币资金余额为5.51亿元人民币,较期初5.79亿元下降4.8%[36] - 交易性金融资产为4.98亿元人民币,较期初4.49亿元增长11.1%[36] - 应收账款为1.17亿元人民币,较期初1.37亿元下降14.6%[36] - 长期股权投资为5703万元人民币,较期初5653万元增长0.9%[38] - 归属于母公司所有者权益为17.56亿元人民币,较期初17.52亿元增长0.2%[36] - 流动负债合计为3.85亿元人民币,与期初基本持平[35] - 应付职工薪酬为1113万元人民币,较期初2357万元下降52.8%[35] - 未分配利润为6.10亿元人民币,较期初6.06亿元增长0.6%[36] - 货币资金余额保持稳定为6.96亿元,未发生调整[58] - 交易性金融资产余额为4.80亿元,未发生重大变动[58] - 公司总资产为2,169,508,822.12元,其中流动资产1,211,454,541.06元,非流动资产814,716,299.79元[59][60][61] - 公司负债总额409,026,726.23元,流动负债占比90.3%达385,588,604.97元[59] - 所有者权益合计1,760,482,095.89元,其中未分配利润606,064,127.93元占比34.4%[59] - 货币资金余额579,056,896.38元,占流动资产比重47.8%[60] - 交易性金融资产448,569,959.15元,占流动资产比重37.0%[60] - 应收账款137,207,587.33元,占流动资产比重11.3%[60] - 长期股权投资565,341,524.26元,占非流动资产比重69.4%[60][61] - 固定资产117,799,214.56元,占非流动资产比重14.5%[60][61] - 在建工程57,451,335.72元,占非流动资产比重7.1%[61] 研发投入和子公司表现 - 研发投入增加导致净利润下降[20] - 全资子公司天津汉康业绩持续增长[20] 临床试验进展 - 参股子公司北京沙东CPT三期临床试验完成揭盲[21] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为79,747.59万元[25] - 本季度投入募集资金总额为349.66万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为36,768万元,占比46.11%[25] - 已累计投入募集资金总额为41,432.45万元[25] - 生物工程药物总综合制剂基地升级项目承诺投资22,000万元,累计投入4,625.86万元,进度21.03%[25] - 研发中心及实验室建设项目累计投入1,782.44万元,进度141.24%[25] - 营销服务网络升级项目累计投入194.57万元,进度1.91%[25] - 其他与主营业务相关的营运资金项目累计投入9,529.58万元,进度100%[26] 其他财务数据 - 公司货币资金为594,683,082.30元[33] - 公司交易性金融资产为581,710,000.00元[33] - 短期借款新增1000万元[18] - 取得投资收益收到的现金同比增长41.9%,从487.4万元增至691.5万元[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长58.6%,从1297.6万元增至2059.2万元[54] - 公司第一季度报告未经审计[63]
海特生物(300683) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-04-27 16:00
利润分配 - 公司以103,355,040为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股[7][8] - 公司拟以2019年12月31日的总股本103,355,040股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税),派发现金股利总额为16,536,806.40元[101] - 每10股送红股数为0,每10股转增数为0,以其他方式现金分红金额为0[102] - 2018年以总股本103,355,040股为基数,每10股派发现金股利2元,总额20,671,008元[104] - 2019年以总股本103,355,040股为基数,每10股派发现金股利1.6元,总额16,536,806.4元[104] - 2017 - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为21.78%、21.96%、26.23%[106] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为620,163,188.70元,较2018年增长4.96%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为63,035,065.41元,较2018年下降33.04%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,084,959.85元,较2018年下降47.55%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为63,027,543.20元,较2018年下降14.16%[19] - 2019年基本每股收益为0.61元/股,较2018年下降32.97%[19] - 2019年末资产总额为2,169,508,822.12元,较2018年末增长0.66%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,752,293,190.99元,较2018年末增长3.10%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,295,585.08元,2018年为13,497,684.47元,2017年为5,432,877.16元,2019年较2017年减少10,141,186.86元[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为18,232,746.92元,2018年为 - 9,599,909.09元,2017年为17,892,605.69元,2019年较2018年增加36,502,099.68元[22] - 2019年非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)为0元,2018年为 - 14,932.94元,2017年为 - 22,657.39元[25] - 2019年计入当期损益的政府补助(特定除外)为4,312,409.52元,2018年为3,564,294.85元,2017年为10,904,601.45元[25] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为27,293,491.68元,2018年为 - 1,450,789.68元,2017年相关未提及[25] - 2019年对外委托贷款取得的损益为3,757,242.33元,2018年为3,270,210.86元,2017年为2,246,835.67元[25] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 2,436,945.78元,2018年为261,813.24元,2017年为162,047.59元[25] - 2019年所得税影响额为4,946,621.29元,2018年为4,673,062.86元,2017年为3,148,350.71元[25] - 2019年少数股东权益影响额(税后)为29,470.90元,2018年为167,357.54元,2017年为122.64元[25] - 2019年销售费用311,071,577.68元,同比减少14.93%;管理费用71,187,136.13元,同比增长110.52%;财务费用 -11,294,459.11元,同比减少66.93%;研发费用62,649,772.71元,同比增长109.83%[71] - 2019年经营活动现金流入小计715,484,306.69元,同比增5.19%;现金流出小计652,456,763.49元,同比增7.53%;现金流量净额63,027,543.20元,同比降14.16%[76] - 2019年投资活动现金流入小计1,912,419,020.03元,同比增25.07%;现金流出小计1,569,460,629.96元,同比降20.24%;现金流量净额342,958,390.07元,同比增178.17%[76] - 2019年筹资活动现金流入小计为0,同比降100%;现金流出小计28,485,583.75元,同比降8.69%;现金流量净额 -28,485,583.75元,同比降13.06%[76][77] - 2019年现金及现金等价物净增加额377,500,349.52元,同比增196.67%[77] - 2019年末货币资金695,592,357.47元,占总资产比32.06%,较年初比重增17.88%[78] - 2019年末应收账款202,680,461.40元,占总资产比9.34%,较年初比重降1.17%[78] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期初956,550,000.00元,本期公允价值变动损益869,959.15元,本期购买金额1,406,310,000.00元,期末1,884,160,000.00元[81] - 金融负债期初204,944,138.94元,本期出售金额8,322,318.74元,期末28,000,000.00元,变动后为185,266,457.68元[81] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本956,550,000.00元,本期公允价值变动损益869,959.15元,报告期内购入金额1,406,310,000.00元,期末金额1,884,160,000.00元,累计投资收益34,745,851.27元[84] 分季度财务数据 - 2019年第一季度营业收入为156,308,732.68元,归属于上市公司股东的净利润为29,854,699.68元[21] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 5,093,728.60元[21] 业务市场情况 - 金路捷继被列入重点监控合理用药药品目录后,又被调整出2019版国家医保目录,销售收入较上年同期下滑较大[33] - 2013 - 2016年国内鼠神经生长因子整体市场规模由16.3亿扩容至33亿,年均复合增速26.5%,2018年起市场规模逐步萎缩[38] - 2018年中国CRO市场规模达678亿元,未来2 - 3年增幅约20%,2020年将接近1000亿元[39] - 国内共有四家公司的鼠神经生长因子产品获批上市,市场呈寡头垄断,格局相对稳定[38] - 中国CRO行业市场规模已由2011年的140亿元增长至2018年约680亿元,复合增速达25%[98] 资产项目变化 - 固定资产较上年末增长21,818,593.36元,增幅11.64%,因在建工程转固和购买设备增加[41] - 在建工程较上年末增长26,821,164.30元,增幅76.66%,系生物工程药物综合制剂车间等项目投入[42] 研发团队情况 - 天津汉康研发团队硕博士比例大于60%,核心团队硕博士比例高达90%,70%核心团队成员为自主培养[46] - 天津汉康团队平均项目开发经验超五十项,多位研发总监有百余项项目开发经验[46] - 天津汉康开发产品400余件,临床批件165件,生产批件43件,新药证书26余件,含创新药3项、改良型创新10项[46] 项目进展 - 公司参股子公司北京沙东的CPT项目属国家I类抗肿瘤新药,已完成三期临床试验揭盲,准备注册申报[46] - CPTⅢ期临床研究共完成417例复发或难治的多发性骨髓瘤患者入组,2020年2月已完成数据锁库、揭盲[54] - CPT核心专利已被17个国家和地区授权,多次获国家重大专项资助[54] - 公司已上市销售一个国家一类生物新药注射用鼠神经生长因子NGF(金路捷),一类基因工程生物新药重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体项目(CPT)已完成Ⅲ期临床揭盲,正处新药注册申报阶段[96] - 公司参股子公司北京沙东生物技术有限公司的CPT项目三期临床已完成揭盲,正做临床数据分析总结及新药注册申请准备工作[138] 公司业务活动 - 2019年公司营销重点学科建设集中在神外、神内、儿科等,完成10个共识及临床观察项目[56] - 2019年公司开展12期阶梯讲堂等各项企业文化活动[58] - 公司本年度搭建蛋白质结构模拟平台,完善蛋白药物质量研究平台[52] - 公司立项开展罕见病药物工艺开发,开发小分子化学仿制药/原料药已完成小试工艺研究[53] - 公司加大CRO领域投入,天津汉康建立相关实验平台,固体制剂车间取得GMP证书[55] - 公司生产实现年度安全生产零事故[55] - 公司成立汉瑞药业(荆门)有限公司和武汉海泰诊断技术有限公司[57] 各业务线数据关键指标变化 - 生物制药营业收入410,980,665.17元,同比减少25.20%;医药技术服务营业收入168,046,745.77元,同比增长547.64%[61] - 注射用鼠神经生长因子(金路捷)营业收入394,245,045.71元,同比减少27.79%;技术服务收入141,341,127.75元,同比增长491.09%[61] - 国内营业收入620,163,188.70元,同比增长4.96%[61] - 医药行业(注射用鼠神经生长因子)销售量2,933,183支,同比减少27.24%;生产量3,024,350支,同比减少17.36%;库存量756,293支,同比增长14.55%[64] - 其他产品销售量3,514,446支/片/盒,同比增长46.77%;生产量4,057,168支/片/盒,同比增长52.62%;库存量748,873支/片/盒,同比增长146.12%[64] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额72,621,900.76元,占年度销售总额比例11.32%[68] - 前五名供应商合计采购金额58,557,091.00元,占年度采购总额比例23.04%[69] 子公司情况 - 截止2019年12月31日,纳入合并财务报表范围的子公司共计十三户,比上年增加五户[67] 研发投入情况 - 2019年研发人员数量190人,占比24.93%,研发投入金额62,649,772.71元,占营业收入比例10.10%[74] 募集资金情况 - 2017年公司公开发行股份募集资金总额79747.59万元,累计变更用途的募集资金总额36768万元,占比46.11%,尚未使用募集资金42540.02万元[86] - 生物工程药物总综合制剂基地升级项目承诺投资22000万元,截至期末累计投入4276.19万元,投资进度19.44%[87] - 研发中心及实验室建设项目承诺投资38030万元,调整后投资1262万元,截至期末累计投入1782.44万元,投资进度141.24%[87] - 营销服务网络升级项目承诺投资10188万元,截至期末累计投入194.57万元,投资进度1.91%[87] - 其他与主营业务相关的营运资金项目承诺投资9529.59万元,截至期末累计投入9529.59万元,投资进度100.00%[87] - 承诺投资项目合计承诺投资79747.59万元,本报告期投入11262.32万元,截至期末累计投入15782.79万元[87] - 公司募集资金投资项目先期自有资金投入1884.69万元,2017年8月以募集资金置换1466.79万元[89] - 生物工程药物总综合制剂基地升级项目先期投入117.64万元,置换46.47万元[89] - 研发中心及实验室建设项目先期投入1767.05万元,置换1420.32万元[89] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单、通知存款
海特生物(300683) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-25 16:00
公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.61亿元,较上年度末增长0.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.58亿元,较上年度末增长3.46%[7] - 本报告期营业收入1.52亿元,较上年同期增长5.69%;年初至报告期末营业收入4.71亿元,较上年同期增长14.19%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1232.28万元,较上年同期下降58.26%;年初至报告期末为6812.88万元,较上年同期下降10.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润543.29万元,较上年同期下降69.81%;年初至报告期末为4522.61万元,较上年同期增长1.17%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2652.54万元,较上年同期下降30.06%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股,较上年同期下降58.62%;年初至报告期末均为0.66元/股,较上年同期下降10.81%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率0.70%,较上年同期下降1.09%;年初至报告期末为3.95%,较上年同期下降0.63%[7] - 公司2019年9月30日资产总计21.61亿元,较2018年12月31日的21.55亿元增长0.26%[24][26] - 2019年9月30日流动负债合计3.79亿元,较2018年12月31日的4.31亿元下降12.01%[25] - 2019年9月30日非流动负债合计1439.54万元,较2018年12月31日的1461.33万元下降1.49%[25] - 2019年9月30日所有者权益合计17.67亿元,较2018年12月31日的17.10亿元增长3.35%[26] - 公司营业总收入本期为151,632,930.06元,上期为143,468,981.62元,同比增长约5.7%[33] - 公司营业总成本本期为141,891,899.41元,上期为116,728,041.08元,同比增长约21.56%[33] - 公司营业利润本期为11,277,718.58元,上期为32,145,845.96元,同比下降约64.92%[34] - 公司净利润本期为12,023,050.16元,上期为29,094,656.33元,同比下降约58.7%[34] - 归属于母公司所有者的净利润本期为12,322,764.52元,上期为29,520,230.47元,同比下降约58.26%[34] - 基本每股收益本期为0.12,上期为0.29,同比下降约58.62%[35] - 稀释每股收益本期为0.12,上期为0.29,同比下降约58.62%[35] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为470,523,344.45元,上期为412,051,235.44元[39] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为400,550,669.59元,上期为316,587,679.12元[39] - 合并年初到报告期末净利润本期为66,885,959.58元,上期为74,525,283.06元[41] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.66,上期为0.74[42] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为513,141,581.29元,上期为460,307,943.23元[48] - 合并年初到报告期末营业成本本期为73,561,565.53元,上期为23,998,137.48元[39] - 合并年初到报告期末销售费用本期为248,679,397.25元,上期为257,577,125.94元[39] - 合并年初到报告期末研发费用本期为42,092,127.18元,上期为18,554,447.32元[39] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计5.3016935023亿元,较上期4.7459247366亿元增长11.71%[49] - 公司2019年第三季度经营活动现金流出小计5.0364390671亿元,较上期4.3666622467亿元增长15.34%[49] - 公司2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额2652.544352万元,较上期3792.624899万元下降30.06%[49] - 公司2019年第三季度投资活动现金流入小计5.468789879亿元,较上期2.098525629亿元增长160.61%[49] - 公司2019年第三季度投资活动现金流出小计1.3451028056亿元,较上期1.3742484927亿元下降2.12%[50] - 公司2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额4.1236870734亿元,较上期7242.771363万元增长469.35%[50] - 公司2019年第三季度筹资活动现金流出小计2041.837813万元,较上期3086.643982万元下降33.84%[50] - 公司2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 2041.837813万元,较上期 - 2486.643982万元增长17.89%[50] - 公司2019年第三季度现金及现金等价物净增加额4.1847577273亿元,较上期8548.75228万元增长389.52%[50] - 资产总计从2,165,488,600.56元变为2,155,356,658.35元,减少10,131,942.21元[57] - 流动负债合计为431,158,562.22元[58] - 非流动负债合计为14,613,260.27元[59] - 负债合计为445,771,822.49元[59] - 未分配利润从563,451,000.53元变为553,322,575.93元,减少10,128,424.60元[59] - 所有者权益合计从1,719,716,778.07元变为1,709,584,835.86元,减少10,131,942.21元[59] - 2019年第三季度,公司非流动负债合计8,673,870.05元,负债合计397,501,955.62元[63] - 2019年第三季度,公司所有者权益合计1,702,243,188.15元,较之前减少8,309,941.95元[63] - 2019年第三季度,公司负债和所有者权益总计2,099,745,143.77元,较之前减少8,309,941.95元[63] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计20.53亿元,较2018年12月31日的20.99亿元下降2.22%[29][31] - 母公司2019年9月30日流动负债合计3.14亿元,较2018年12月31日的3.89亿元下降19.49%[30] - 母公司2019年9月30日非流动负债合计861.03万元,较2018年12月31日的867.39万元下降0.73%[30] - 母公司2019年9月30日所有者权益合计17.31亿元,较2018年12月31日的17.02亿元增长1.67%[31] - 母公司营业收入本期为103,986,424.54元,上期为141,888,228.09元,同比下降约26.7%[37] - 母公司营业利润本期为4,614,658.01元,上期为34,344,571.25元,同比下降约86.56%[37] - 母公司净利润本期为5,174,512.27元,上期为31,567,921.56元,同比下降约83.61%[37] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为348,380,951.82元,上期为408,913,865.89元[44] - 母公司年初至报告期末净利润本期为40,703,599.54元,上期为80,416,854.17元[45] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14888户,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中,武汉三江源投资发展有限公司持股比例38.70%,持股数量4000万股[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数为725,545,807.50元,较期初数307,070,034.77元增长136.28%,主要因理财到期及新增报表合并范围[16] - 交易性金融资产期末数为441,401,040.59元,较期初增长100.00%,系执行新会计准则科目调整所致[16] - 应收票据期末数为12,468,927.22元,较期初数20,334,230.17元减少38.68%,因报告期应收票据到期解付[16] - 预付账款期末数为58,517,870.94元,较期初数4,184,143.95元增长1298.56%,因预付设备采购款增加[16] - 公司2019年9月30日货币资金6.62亿元,较2018年12月31日的2.99亿元增长121.07%[28] - 公司2019年9月30日交易性金融资产4.06亿元,2018年12月31日无此项[28] - 公司2019年1月1日交易性金融资产为9.5655亿元,较2018年12月31日增加9.5655亿元[56] - 公司2019年三季度存货为34,505,508.78元[57] - 其他流动资产从959,841,671.04元变为3,291,671.04元,减少956,550,000.00元[57] - 流动资产合计从1,557,564,881.90元变为1,545,642,739.65元,减少11,922,142.25元[57] - 非流动资产合计从607,923,718.66元变为609,713,918.70元,增加1,790,200.04元[57] 成本费用关键指标变化 - 营业成本年初至报告期末为73,561,565.53元,较上年同期23,998,137.48元增长206.53%,因新增报表合并范围[16] - 管理费用年初至报告期末为40,201,168.68元,较上年同期19,400,166.53元增长107.22%,因新增报表合并范围[16] - 研发费用年初至报告期末为42,092,127.18元,较上年同期18,554,447.32元增长126.86%,因新增报表合并范围及加大研发投入[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末为66,910,403.35元,较上年同期14,579,457.05元增长358.94%,因新增报表合并范围[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末为78,437,257.00元,较上年同期33,596,213.57元增长133.47%,因新增报表合并范围[16] - 收到其他与投资活动有关的现金年初至报告期末为490,000,000.00元,较上年同期34,000,000.00元增长1341.18%,因报告期内理财净流入增加[16] 新准则执行对财务数据的影响 - 2019年1月1日首次执行新准则,集团合并报表中应收款项原账面价值240,041,381.11元,新账面价值251,963,523.36元,增加11,922,142.25元[64][65] - 2019年1月1日首次执行新准则,公司报表中应收款项原账面价值206,056,270.45元,新账面价值215,832,672.75元,增加9,776,402.30元[65][66] - 2019年1月1日首次执行新准则,集团合并报表中以摊余成本计量的金融资产原合计1,503,661,415.88元,新合计559,033,558.13元[65] - 2019年1月1日首次执行新准则,公司报表中以摊余成本计量的金融资产原合计1,395,378,956.36元,新合计515,155,358.66元[67] - 2019年1月1日首次执行新准则,集团合并报表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计956
海特生物(300683) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-26 16:00
公司基本信息 - 公司股票简称海特生物,代码300683,上市于深圳证券交易所[19] - 公司是经武汉市经济体制改革委员会武体改函[2000]11号文批准,由武汉海特生化制药有限公司整体改制的股份有限公司[164] - 公司于2017年8月8日在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“海特生物”,代码“300683”[165] - 公司发行价格为32.94元/股,公开发行2,583.88万股人民币普通股,首次公开发行后总股本为10,335.50万股[165] - 公司注册地址为中国湖北省武汉市,组织形式为股份有限公司(中外合资、上市),总部办公地址为武汉经济技术开发区海特科技园[165] - 公司属于生物制药企业,从事生物工程产品等生产销售,子公司业务多样[166] - 三江源公司持有公司38.70%股权,为母公司[166] - 吴洪新、陈亚、陈宗敏分别持有三江源公司40.00%、35.56%、24.44%股权[166] - 吴洪新、陈亚、陈宗敏三人直接和间接持有公司53.98%股权,为最终控制方[166] - 截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计十家[168] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[170] - 集团会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止[172] - 集团正常营业周期短于一年[173] - 集团以人民币为记账本位币[174] 公司产品相关 - 公司主要产品注射用鼠神经生长因子金路捷是营业收入主要来源,占比较高[7] - 公司以注射用鼠神经生长因子金路捷为龙头产品,还涉及生物制品、凝血酶和其他化学药品的研发、生产和销售,控股子公司分别从事体外诊断试剂研发生产销售和小分子化学药物CRO服务[31] - 金路捷活性成分为小鼠颌下腺中提取纯化的神经生长因子,在中枢和周围神经损伤修复领域广泛应用[32] - 控股子公司珠海海泰生物制药主要产品包括优生优育等系列诊断试剂,天津市汉康医药生物技术主营业务涵盖临床前CRO等全产业链,涉及多个治疗领域[33] - 2019年6月11日,第一批国家重点监控合理用药药品目录发布,包含鼠神经生长因子;8月20日,该产品被调出《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2019年版)》,自2020年1月1日起正式实施[8] - 公司主要产品注射用鼠神经生长因子被调出《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2019年版)》,自2020年1月1日起正式实施[69] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入318,890,414.39元,上年同期268,582,253.82元,同比增长18.73%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润55,806,029.49元,上年同期46,465,576.47元,同比增长20.10%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润39,793,269.55元,上年同期26,710,462.09元,同比增长48.98%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,632,837.83元,上年同期32,997,755.46元,同比减少73.84%[24] - 本报告期末总资产2,142,247,897.96元,上年度末2,155,356,658.35元,同比减少0.61%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,744,815,085.08元,上年度末1,699,551,638.99元,同比增长2.66%[24] - 非流动资产处置损益为 -52,223.48 元,计入当期损益的政府补助为 1,495,077.72 元,委托他人投资或管理资产的损益为 18,488,930.80 元,交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为 -797,940.50 元,对外委托贷款取得的损益为 1,773,034.45 元,其他营业外收入和支出为 -2,026,343.24 元,所得税影响额为 2,860,265.75 元,少数股东权益影响额(税后)为 7,510.06 元,非经常性损益合计为 16,012,759.94 元[28] - 营业成本39,109,087.21元,同比增长159.63%,主要系新增子公司纳入合并范围所致[44] - 销售费用169,872,441.62元,同比增长1.63%[44] - 管理费用24,007,198.25元,同比增长117.82%,主要系新增子公司纳入合并范围所致[44] - 研发投入26,916,753.77元,同比增长210.99%,主要系研发投入增加所致[44] - 本报告期末货币资金494,703,481.19元,占总资产比例23.09%,较上年同期末比重增加8.84%[49] - 应收账款240,508,996.77元,占总资产比例11.23%,较上年同期末比重增加1.19%[49] - 在建工程43,048,375.36元,占总资产比例2.01%,较上年同期末比重增加0.39%[49] - 2019年上半年公司实现营业收入318,890,414.39元,同比增长18.73%,归属于上市公司股东的净利润55,806,029.49元,同比增长20.10%[40] - 2019年6月30日货币资金为494,703,481.19元,较2018年12月31日的307,070,034.77元有所增加[123] - 2019年6月30日交易性金融资产为686,426,778.36元[123] - 2019年6月30日应收票据为10,889,940.11元,较2018年12月31日的20,334,230.17元减少[123] - 2019年6月30日应收账款为240,508,996.77元,较2018年12月31日的216,326,142.44元增加[123] - 2019年6月30日预付款项为42,732,528.18元,较2018年12月31日的4,184,143.95元大幅增加[123] - 2019年6月30日其他应收款为6,553,189.22元,较2018年12月31日的3,381,008.50元增加[123] - 公司2019年6月30日资产总计21.42亿元,较2018年12月31日的21.55亿元下降0.61%[124][126] - 2019年6月30日负债合计3.88亿元,较2018年12月31日的4.46亿元下降12.95%[125][126] - 2019年6月30日所有者权益合计17.54亿元,较2018年12月31日的17.10亿元增长2.53%[126] - 母公司2019年6月30日资产总计20.64亿元,较2018年12月31日的20.99亿元下降1.68%[129][131] - 母公司2019年6月30日负债合计3.39亿元,较2018年12月31日的3.98亿元下降14.93%[130][131] - 母公司2019年6月30日所有者权益合计17.25亿元,较2018年12月31日的17.02亿元增长1.36%[131] - 公司存货从2018年12月31日的3450.55万元增加至2019年6月30日的3750.62万元,增长8.70%[124] - 公司其他流动资产从2018年12月31日的9.59亿元减少至2019年6月30日的648.43万元,下降99.32%[124] - 母公司预付款项从2018年12月31日的90.37万元增加至2019年6月30日的1006.66万元,增长1013.93%[129] - 母公司应收票据从2018年12月31日的1763.42万元减少至2019年6月30日的911.97万元,下降48.29%[128] - 2019年半年度营业总收入318,890,414.39元,较2018年半年度的268,582,253.82元增长18.73%[132] - 2019年半年度营业总成本258,658,770.18元,较2018年半年度的199,859,638.04元增长29.42%[132] - 2019年半年度净利润54,862,909.42元,较2018年半年度的45,430,626.73元增长20.76%[134] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润55,806,029.49元,较2018年半年度的46,465,576.47元增长20.10%[134] - 2019年半年度基本每股收益0.54元,较2018年半年度的0.45元增长20%[136] - 2019年半年度母公司营业收入244,394,527.28元,较2018年半年度的267,025,637.80元下降8.47%[137] - 2019年半年度母公司营业利润48,603,228.33元,较2018年半年度的56,902,069.86元下降14.58%[139] - 2019年半年度母公司净利润35,529,087.27元,较2018年半年度的48,848,932.61元下降27.27%[139] - 2019年半年度其他收益1,465,097.72元,较2018年半年度的632,500.72元增长131.63%[134] - 2019年半年度投资收益18,488,930.80元,较2018年半年度的10,626,593.33元增长74.00%[134] - 2019年半年度经营活动现金流入小计333,888,180.63元,2018年半年度为322,161,432.60元,同比增长约3.64%[141] - 2019年半年度经营活动现金流出小计325,255,342.80元,2018年半年度为289,163,677.14元,同比增长约12.48%[143] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额8,632,837.83元,2018年半年度为32,997,755.46元,同比下降约73.84%[143] - 2019年半年度投资活动现金流入小计292,966,548.89元,2018年半年度为106,938,561.46元,同比增长约174%[143] - 2019年半年度投资活动现金流出小计93,747,562.17元,2018年半年度为107,742,530.29元,同比下降约12.99%[144] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额199,218,986.72元,2018年半年度为 - 803,968.83元,扭亏为盈[144] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计200,000.00元,2018年半年度为6,000,000.00元,同比下降约96.67%[144] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计20,418,378.13元,2018年半年度为31,037,518.51元,同比下降约34.21%[144] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 20,218,378.13元,2018年半年度为 - 25,037,518.51元,亏损有所减少[144] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额187,633,446.42元,2018年半年度为7,156,268.12元,同比增长约2522%[144] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为170968000.06元,少数股东权益为10036714.48元,所有者权益合计为171971778.07元[151] - 2019年本期增减变动金额中,归属于母公司所有者权益小计增加35135021.49元,少数股东权益减少943120.07元,所有者权益合计增加34191901.42元[151] - 2019年综合收益总额中,归属于母公司所有者权益小计增加55806029.49元,少数股东权益减少943120.07元,所有者权益合计增加54862909.42元[151] - 2019年利润分配中,归
海特生物:关于参加湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告
2019-06-06 09:20
活动基本信息 - 活动名称:湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 召开时间:2019年6月13日15:10 - 16:50 [1][3] - 召开方式:网络在线交流,通过“全景·路演天下”投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net/)举行 [1][4][5] 公司参与情况 - 参与目的:便于投资者深入全面了解公司情况,围绕2018年年度报告、经营状况、发展战略、公司治理等问题与投资者沟通交流 [2] - 参加人员:公司副总经理、董事会秘书陈煌先生,财务总监夏汉珍女士 [3]
海特生物(300683) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-04-19 16:00
利润分配 - 公司拟以103355040为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股[7] - 公司拟以2018年12月31日总股本103,355,040股为基数,每10股派发现金股利2元,派发现金股利总额20,671,008元[88][90][91] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.96%,2017年为21.78%,2016年为0.00%[94] - 公司可分配利润为553,322,575.93元,现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[90] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为590,873,499.47元,较2017年的750,258,800.06元减少21.24%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为94,137,745.35元,较2017年的142,389,649.91元减少33.89%[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,887,868.43元,较2017年的124,548,584.96元减少46.30%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为73,423,479.40元,较2017年的83,076,511.58元减少11.62%[19] - 2018年基本每股收益为0.910元/股,较2017年的1.650元/股减少44.85%[19] - 2018年末资产总额为2,155,356,658.35元,较2017年末的1,908,751,901.97元增加12.92%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1,699,551,638.99元,较2017年末的1,636,420,405.64元增加3.86%[19] - 2018年公司实现营业收入590,873,499.48元,净利润91,464,026.87元[30] - 2018年公司全年实现营业收入5.9亿元,同比下降21.3%[41] - 2018年归属于上市公司股东的净利润0.94亿元,同比降低33.8%[41] - 2018年营业收入合计590,873,499.47元,同比减少21.24%[48] - 2018年销售费用365,666,206.31元,同比减少26.26%;管理费用33,815,531.60元,同比增长57.05%[59] - 2018年研发投入2985.7万元,占营业收入5.05%,同比增长21.88%[60] - 2018年研发投入金额为29857003.83元,占营业收入比例为5.05%[61] - 2018年经营活动现金流入小计680206581.72元,同比减少12.61%[61] - 2018年投资活动现金流入小计69064976.56元,同比减少91.15%,主要因收回到期理财产品减少[61] - 2018年筹资活动现金流入小计6000000元,同比减少99.25%,主要系上期收到上市募集资金[61] - 2018年末货币资金307070034.77元,占总资产比例14.25%,较2017年末比重减少22.30%[67] - 2018年末固定资产187506521.80元,占总资产比例8.70%,较2017年末比重增加3.54%[67] - 2018年度公司实现营业收入590,873,499.47元,净利润91,464,026.88元[90] 分季度财务数据 - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为131,749,849.30元、136,832,404.52元、143,468,981.62元、178,822,264.03元[21] - 2018年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为23,743,408.83元、22,722,167.64元、29,520,230.47元、18,151,938.41元[21] 非经常性损益相关数据 - 2018年非经常性损益合计27,249,876.92元,2017年为17,841,064.95元,2016年为8,872,416.49元[25] - 2018年计入当期损益的政府补助为3,564,294.85元,2017年为10,904,601.45元,2016年为2,357,286.55元[25] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为26,459,700.99元,2017年为7,698,710.98元,2016年为6,557,726.02元[25] - 2018年对外委托贷款取得的损益为3,270,210.86元,2017年为2,246,835.67元,2016年为2,084,120.24元[25] 公司业务收购情况 - 2018年3月公司收购珠海经济特区海泰生物制药有限公司进入体外诊断试剂领域[31] - 2018年10月公司收购天津市汉康医药生物技术有限公司,其业务涵盖临床前CRO、临床CRO等[31][32] - 2018年公司完成天津汉康的并购工作[45] - 本报告期新增合并报表范围为珠海经济特区海泰生物制药有限公司、天津市汉康医药生物技术有限公司[103] - 武汉海特生物制药股份有限公司与天津市汉康医药生物技术有限公司的合同交易价格为45,000万元,截至2019年9月13日执行金额为22,500万元[121] 全球药品市场规模 - 2018年全球药品市场规模超过1.1万亿美元,五年复合增速为5.65%[32] - 2018年全球药品市场规模超过1.1万亿美元,五年复合增速为5.65%[80] 公司主营业务及产品情况 - 公司主营业务为生物制品、凝血酶和其他化学药品的研发、生产和销售[29] - 公司主要产品注射用鼠神经生长因子金路捷市场竞争格局为寡头垄断,有四家生产企业[34] - 重组人神经生长因子目标蛋白收率均超过40mg/L细胞培养液,纯度均在98%以上,比活均不低于80万U/mg[42] - 2018年公司产品合格率100%,无安全责任事故[44] - 医药制造业营业收入579,442,124.16元,占比98.07%,同比减少22.29%[48] - 注射用鼠神经生长因子(金路捷)营业收入545,954,127.57元,占比92.40%,同比减少26.71%[48] - 医药制造业毛利率92.54%,同比减少3.03%;金路捷毛利率95.04%,同比减少0.55%[50] - 注射用鼠神经生长因子销售量4,031,250支,同比减少22.79%;生产量3,659,750支,同比减少39.27%;库存量600,203支,同比减少33.48%[51] - 金路捷直接材料成本10,826,665.64元,占比40.00%,同比减少19.66%[54] - 注射用鼠神经生长因子产品金路捷占公司营业收入比重较高,公司将丰富产品线应对单一产品依赖风险[81] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额98,950,916.69元,占年度销售总额比例17.82%[56] - 前五名供应商合计采购金额34,997,974.03元,占年度采购总额比例46.88%[57] 公司资产项目变化 - 固定资产较上年末增加89,004,480.56元,增幅90.36%[36] - 无形资产较上年末增加47,917,556.54元,增幅263.42%[36] - 在建工程较上年末增加26,405,708.95元,增幅307.64%[36] - 商誉较上年末增加275,398,382.15元[36] 公司员工情况 - 公司现有员工659人,大专以上学历人员占85.4%[37][38] - 公司在职员工数量合计659人,其中母公司294人,主要子公司365人[163] - 公司员工专业构成中,生产人员309人,销售人员163人,技术人员87人,财务人员26人,行政人员74人[163] - 公司员工教育程度方面,博士8人,硕士100人,本科315人,大专140人,高中及以下96人[163] - 2018年近90%的员工岗位工资上调,20%的优秀员工除普调外,岗位工资、岗位补贴额外各调上一档[164] 公司募集资金情况 - 2018年公开发行股份募集资金总额79747.59万元,本期已使用2624.45万元,累计变更用途资金36768万元,占比46.11%[70] - 尚未使用募集资金55110.86万元,存放于公司募集金专户做定期存款、购买保本理财[70] - 生物工程药物总综合制剂基地升级项目承诺投资22000万元,截至期末累计投入2705.63万元,投资进度12.30%[72] - 研发中心及实验室建设项目原承诺投资38030万元,调整后1262万元,截至期末累计投入1782.44万元,投资进度141.21%[72] - 营销服务网络升级项目承诺投资10188万元,截至期末累计投入32.4万元,投资进度0.32%[72] - 其他与主营业务相关的营运资金项目承诺投资9529.59万元,截至期末累计投入0万元,投资进度0.00%[72] - 公司募集资金投资项目先期自有资金投入1884.69万元,2017年8月以募集资金置换1466.79万元[74] - 收购汉康医药100%股权项目拟投入募集资金36768万元,本报告期实际投入22500万元,截至期末投资进度61.19%,本报告期实现效益992.04万元[76] 公司风险与应对策略 - 公司面临产业政策风险,将挖潜增效完善各环节应对挑战[82] - 公司未来几年以生物创新药研发为主,面临新药研发风险[83] 公司股东承诺情况 - 武汉三江源投资发展有限公司等承诺人自2017年8月8日股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公司股份,正常履行中[95] - 武汉三江源投资发展有限公司等承诺人在限售期满之日起两年内减持股份后仍保持对公司的控股地位,正常履行中[95] - 承诺人减持公司股票数量不超过所持股份总额的25%,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价,持有公司股份低于5%时除外[96] 财务报表格式变更数据 - 因财务报表格式变更,应收票据及应收账款本期金额为236,660,372.61元,上期重述金额为266,584,433.15元[100] - 因财务报表格式变更,其他应收款本期金额为3,381,008.50元,上期重述金额为6,287,101.57元[100] - 因财务报表格式变更,固定资产本期金额为187,506,521.80元,上期重述金额为98,502,041.24元[100] - 因财务报表格式变更,在建工程本期金额为34,988,925.35元,上期重述金额为8,583,216.40元[101] - 因财务报表格式变更,应付票据及应付账款本期金额为13,828,840.93元,上期重述金额为8,023,625.78元[101] - 因财务报表格式变更,其他应付款本期金额为150,245,692.10元,上期重述金额为212,368,456.61元[101] - 因财务报表格式变更,研发费用本期金额为29,857,003.83元,上期重述金额为24,497,690.88元[101] 公司委托理财情况 - 委托理财发生额为20,655万元,未到期余额为95,655万元,逾期未收回金额为0[120] 公司精准扶贫情况 - 公司精准扶贫投入资金116.04万元[125] - 公司产业发展脱贫项目个数为1个,帮助33名建档立卡贫困人口脱贫[125] 参股公司项目进展 - 公司参股公司北京沙东生物技术有限公司的“注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(CPT)”Ⅲ期方案设计入组病例417例,截至2019年3月31日已完成入组386例[130] 公司股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为77,516,280股,占比75.00%,变动后数量为55,800,000股,占比53.99%[133] - 无限售条件股份变动前数量为25,838,760股,占比25.00%,变动后数量为47,555,040股,占比46.01%[133] - 股份总数变动前后均为103,355,040股,占比100.00%[133] -
海特生物(300683) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-19 16:00
财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入156,308,732.68元,上年同期131,749,849.30元,同比增长18.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,854,699.68元,上年同期23,743,408.83元,同比增长25.74%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,295,585.08元,上年同期20,367,165.19元,同比增长29.11%[7] - 本报告期基本每股收益0.290元/股,上年同期0.230元/股,同比增长26.09%[7] - 2019年第一季度公司营业总收入156,308,732.68元,同比增长18.6%,归属上市公司股东净利润29,854,699.68元,同比增长25.7%[16] - 公司2019年第一季度营业总收入为1.5630873268亿美元,较上期的1.317498493亿美元增长18.65%[37] - 公司2019年第一季度营业总成本为1.248251132亿美元,较上期的1.0721541622亿美元增长16.42%[37] - 公司2019年第一季度净利润为2927.481357万美元,较上期的2308.937469万美元增长26.7%[39] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.290,较上期的0.230增长26.09%[40] - 公司2019年第一季度公允价值变动收益为 -465,537.74元[43] - 公司2019年第一季度营业利润为17,669,016.54元,上年同期为29,754,738.46元[43] - 公司2019年第一季度利润总额为17,244,861.99元,上年同期为29,519,462.83元[43] - 公司2019年第一季度净利润为15,239,132.08元,上年同期为25,140,048.02元[43] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额18,232,746.92元,上年同期26,363,112.43元,同比减少30.84%[7] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为18,232,746.92元,上年同期为26,363,112.43元[47] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -27,653,949.36元,上年同期为 -260,959,551.45元[47] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为100,000.00元,上年同期为6,000,000.00元[48] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -9,321,202.44元,上年同期为 -228,596,439.02元[48] - 公司2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为12,976,032.81元,上年同期为27,327,103.48元[51] - 公司2019年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 -43,798,935.95元,上年同期为 -260,636,172.45元[51] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -30,822,903.14元,期初余额为299,322,685.91元,期末余额为268,499,782.77元[52] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,170,514,974.46元,上年度末2,155,356,658.35元,同比增长0.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,722,127,981.19元,上年度末1,699,551,638.99元,同比增长1.33%[7] - 预付账款期末数20,131,811.62元,期初数4,184,143.95元,增长381.15%[15] - 其他应收款期末数4,834,633.60元,期初数3,381,008.50元,增长42.99%[15] - 应付职工薪酬期末数9,447,510.84元,期初数18,511,914.50元,下降48.97%[15] - 应交税费期末数6,180,451.13元,期初数9,896,216.86元,下降37.55%[15] - 营业成本年初至报告期末为18,691,841.87元,上年同期为7,158,989.18元,增长161.10%[15] - 2019年3月31日货币资金297748832.33元,较2018年12月31日的307070034.77元有所减少[28] - 2019年3月31日应收票据及应收账款236350336.04元,其中应收票据11249143.10元,应收账款225101192.94元;2018年12月31日应收票据及应收账款236660372.61元,其中应收票据20334230.17元,应收账款216326142.44元[28] - 2019年3月31日预付款项20131811.62元,较2018年12月31日的4184143.95元大幅增加[28] - 2019年3月31日存货39547800.15元,较2018年12月31日的34505508.78元有所增加[28] - 2019年3月31日流动资产合计1555895480.43元,较2018年12月31日的1545642739.65元略有增加[28] - 2019年3月31日非流动资产合计614619494.03元,较2018年12月31日的609713918.70元有所增加[29] - 2019年3月31日资产总计2170514974.46元,较2018年12月31日的2155356658.35元有所增加[29] - 2019年3月31日流动负债合计421881520.68元,较2018年12月31日的431158562.22元有所减少[30] - 2019年3月31日所有者权益合计1734255010.42元,较2018年12月31日的1709584835.86元有所增加[31] - 公司2019年第一季度流动资产合计为13.7991587936亿美元,较上期的14.2112998245亿美元下降2.89%[34] - 公司2019年第一季度非流动资产合计为7.1541580215亿美元,较上期的6.7861516132亿美元增长5.42%[34] - 公司2019年第一季度流动负债合计为3.6949174159亿美元,较上期的3.8882808557亿美元下降4.97%[35] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为835.761969万美元,较上期的867.387005万美元下降3.65%[35] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为17.1748232023亿美元,较上期的17.0224318815亿美元增长0.89%[36] - 公司2019年第一季度负债和所有者权益总计为20.9533168151亿美元,较上期的20.9974514377亿美元下降0.21%[36] - 2018年12月31日合并报表流动资产合计1,545,642,739.65元,非流动资产合计609,713,918.70元,资产总计2,155,356,658.35元[54][55] - 2018年12月31日合并报表流动负债合计431,158,562.22元,非流动负债合计14,613,260.27元,负债合计445,771,822.49元[55] - 2018年12月31日合并报表归属于母公司所有者权益合计1,699,551,638.99元,少数股东权益10,033,196.87元,所有者权益合计1,709,584,835.86元[55] - 2018年12月31日母公司报表流动资产合计1,421,129,982.45元,非流动资产合计678,615,161.32元,资产总计2,099,745,143.77元[57] - 2018年12月31日母公司报表流动负债合计388,828,085.57元,非流动负债合计8,673,870.05元,负债合计397,501,955.62元[57][58] - 2018年12月31日母公司报表所有者权益合计1,702,243,188.15元[58] - 2018年12月31日合并报表货币资金为307,070,034.77元,应收票据及应收账款为236,660,372.61元[54] - 2018年12月31日母公司报表货币资金为299,322,685.91元,应收票据及应收账款为205,255,375.20元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15,612,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 武汉三江源投资发展有限公司持股比例38.70%,持股数量40,000,000股[11] - 陈亚持股比例9.48%,持股数量9,800,000股[11] 募集资金情况 - 募集资金总额79,747.59万元,本季度投入532.93万元,累计投入5,053.4万元[21] - 累计变更用途的募集资金总额36,768万元,占比46.11%[21] - 生物工程药物综合制剂基地升级项目累计投入3,234.22万元,投资进度14.70%[21] - 研发中心及实验室建设项目累计投入1,782.44万元,投资进度141.24%[21] - 公司募集资金投资项目先期自有资金投入18846886.27元,其中生物工程药物总综合制剂基地升级项目先期投入1176436元,研发中心及实验室建设项目先期投入17670450.27元,2017年8月25日以募集资金置换14667878.07元自筹资金[22] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[58]
海特生物(300683) - 2018 Q3 - 季度财报
2018-10-28 16:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,866,658,130.89元,较上年度末减少2.21%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,681,399,700.58元,较上年度末增加2.75%[7] - 本报告期营业收入为143,468,981.62元,较上年同期减少23.81%;年初至报告期末营业收入为412,051,235.44元,较上年同期减少28.59%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为29,520,230.47元,较上年同期减少24.55%;年初至报告期末为75,985,806.94元,较上年同期减少30.07%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,993,615.11元,较上年同期增加52.84%;年初至报告期末为44,704,077.20元,较上年同期减少56.89%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为37,926,248.99元,较上年同期减少4.71%[7] - 公司非流动资产合计从159,876,663.66元增至204,943,440.81元,增幅约28.2%[28] - 公司资产总计从1,908,751,901.97元降至1,866,658,130.89元,降幅约2.2%[28] - 公司流动负债合计从255,548,732.46元降至163,974,878.46元,降幅约35.8%[29] - 公司负债合计从265,624,580.99元降至174,012,038.85元,降幅约34.5%[29] - 公司未分配利润从490,191,342.58元增至535,170,637.52元,增幅约9.2%[29] - 公司营业总收入从188,293,908.47元降至143,468,981.62元,降幅约23.8%[34] - 公司营业总成本从143,908,530.22元降至123,797,609.44元,降幅约14%[34] - 公司销售费用从120,558,276.17元降至90,432,790.89元,降幅约25%[34] - 公司管理费用从6,297,468.75元增至8,586,799.77元,增幅约36.4%[34] - 公司研发费用从5,890,258.35元增至9,737,233.09元,增幅约65.3%[34] - 公司2018年第三季度营业总收入本期为4.1205123544亿美元,上期为5.7699369687亿美元[43] - 公司2018年第三季度营业总成本本期为3.5012536892亿美元,上期为4.555010035亿美元[43] - 公司2018年第三季度净利润本期为2909.465633万美元,上期为3888.72987万美元[36] - 公司2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润本期为2952.023047万美元,上期为3912.496万美元[36] - 公司2018年第三季度基本每股收益本期为0.29元,上期为0.38元[37] - 公司2018年第三季度稀释每股收益本期为0.29元,上期为0.38元[37] - 公司2018年第三季度母公司营业利润本期为3434.457125万美元,上期为4517.034718万美元[40] - 公司2018年第三季度母公司净利润本期为3156.792156万美元,上期为3967.223393万美元[40] - 公司2018年第三季度母公司基本每股收益本期为0.31元,上期为0.38元[41] - 公司2018年第三季度母公司稀释每股收益本期为0.31元,上期为0.38元[41] - 公司本期营业利润为85,644,501.41元,上期为124,342,901.71元[44] - 公司本期净利润为74,525,283.06元,上期为107,762,430.19元[44] - 归属于母公司所有者的本期净利润为75,985,806.94元,上期为108,663,580.03元[44] - 公司本期基本每股收益为0.74元,上期为1.05元;稀释每股收益本期为0.74元,上期为1.05元[45] - 母公司本期营业收入为408,913,865.89元,上期为576,821,164.82元[47] - 母公司本期营业利润为91,246,641.11元,上期为127,244,728.49元[48] - 母公司本期净利润为80,416,854.17元,上期为110,664,224.82元[48] - 母公司本期基本每股收益为0.78元,上期为1.07元;稀释每股收益本期为0.78元,上期为1.07元[48] - 公司本期经营活动现金流入小计为474,592,473.66元,上期为580,626,596.27元[49] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为37,926,248.99元,上期为39,800,667.17元[49] - 公司投资活动现金流入小计本期为2.098525629亿美元,上期为0.2285963447亿美元[51] - 公司投资活动现金流出小计本期为1.3742484927亿美元,上期为8.9932411965亿美元[51] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为0.7242771363亿美元,上期为 - 8.7646448518亿美元[51] - 公司筹资活动现金流入小计本期为0.06亿美元,上期为8.0337337688亿美元[51] - 公司筹资活动现金流出小计本期为0.03086643982亿美元,上期无数据[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.02486643982亿美元,上期为8.0337337688亿美元[51] - 公司经营活动现金流入小计本期为4.7048960531亿美元,上期为5.8032916011亿美元[54] - 公司经营活动现金流出小计本期为4.2756731898亿美元,上期为5.3609307251亿美元[54] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为0.4292228633亿美元,上期为0.442360876亿美元[54] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为0.0854875228亿美元,上期为 - 0.03329044113亿美元[51] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为16,972,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 武汉三江源投资发展有限公司持股比例为38.70%,持股数量为40,000,000股,为公司控股股东[11] - 陈亚持股比例为9.48%,持股数量为9,800,000股,为公司实际控制人之一[11] 限售股数据 - 浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业(有限合伙)期初限售股数为4,200,000股,本期解除限售股数为4,200,000股,期末限售股数为0股,限售原因为首发承诺,拟解除限售日期为2018年8月8日[14] 股权投资数据 - 多家公司股权投资合计21716280元,包括德同新能(上海)股权投资基金企业4062288元、上海混沌投资(集团)有限公司3385240元等[15] 资产项目数据变化 - 应收票据期末数18104549.72元,较期初32376477.98元减少44.08%,因应收票据到期解付[18] - 预付账款期末数1853926.49元,较期初5185740.14元减少64.25%,因2017年支付收购“珠海海泰”股权保证金款报告期内转长期股权投资[18] - 存货期末数29914144.63元,较期初22447948.28元增加33.26%,因报告期存货增加[18] - 在建工程期末数36438182.61元,较期初8583216.40元增加324.53%,因在建募投项目“生物工程药物综合制剂基地升级项目”投入增加[18] 费用与收益数据变化 - 销售费用年初至报告期末257577125.94元,较上年同期388746719.76元减少33.74%,受市场环境影响市场投入减少[18] - 投资收益年初至报告期末22770638.19元,较上年同期2850292.24元增加698.89%,因报告内闲置资金理财收益增加[18] - 收回投资收到的现金年初至报告期末150050000.00元,较上年同期增加100%,因报告期理财产品到期收回本金同比增加[18] - 取得投资收益收到的现金年初至报告期末25800562.90元,较上年同期2850292.24元增加805.19%,因报告期理财收益增加[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末28289916.82元,较上年同期14324119.65元增加97.50%,因报告期内在建工程投入等同比增加[18]
海特生物(300683) - 2018 Q2 - 季度财报
2018-08-26 16:00
财务数据关键指标变化 - 营业总收入2.69亿元,较上年同期3.89亿元减少30.89%[21] - 归属于上市公司股东的净利润4646.56万元,较上年同期6953.86万元减少33.18%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2671.05万元,较上年同期6553.37万元减少59.24%[21] - 经营活动产生的现金流量净额3299.78万元,较上年同期4661.11万元减少29.21%[21] - 基本每股收益0.45元/股,较上年同期0.9元/股减少50.00%[21] - 稀释每股收益0.45元/股,较上年同期0.9元/股减少50.00%[21] - 加权平均净资产收益率2.81%,较上年同期9.51%减少6.70%[21] - 总资产18.57亿元,较上年度末19.09亿元减少2.72%[21] - 归属于上市公司股东的净资产16.52亿元,较上年度末16.36亿元增加0.94%[21] - 报告期内公司营业收入268,582,253.82元,同比降低30.89%;归属于上市公司股东的净利润46,465,576.47元,同比降低33.18%[39] - 营业成本15,063,353.80元,同比降低16.67%;销售费用167,144,335.05元,同比降低37.68%;管理费用19,676,472.56元,同比降低3.84%;财务费用 -3,879,230.52元,同比增长6.65%;所得税费用8,282,473.43元,同比降低30.39%;研发投入8,655,059.52元,同比降低14.06%[43] - 经营活动产生的现金流量净额32,997,755.46元,同比降低29.21%;投资活动产生的现金流量净额 -803,968.83元,同比降低15.20%;筹资活动产生的现金流量净额 -25,037,518.51元,同比降低100.00%;现金及现金等价物净增加额7,156,268.12元,同比降低80.43%[43] - 货币资金本报告期末金额704,738,521.61元,占总资产比例较上年同期增加1.40%;应收账款本报告期末金额208,985,255.83元,占总资产比例较上年同期减少1.01%;存货本报告期末金额28,431,503.86元,占总资产比例较上年同期增加0.35%[47] - 投资性房地产本报告期末金额6,433,278.66元,占总资产比例较上年同期增加0.01%;固定资产本报告期末金额97,186,994.22元,占总资产比例较上年同期增加0.07%;在建工程本报告期末金额22,011,217.81元,占总资产比例较上年同期增加0.74%[47] - 期末货币资金余额为704,738,521.61元,期初为697,582,253.49元[114] - 期末应收票据余额为11,579,008.90元,期初为32,376,477.98元[114] - 期末应收账款余额为208,985,255.83元,期初为234,207,955.17元[114] - 期末存货余额为28,431,503.86元,期初为22,447,948.28元[114] - 公司期末流动资产合计16.67亿元,期初为17.49亿元[115] - 期末非流动资产合计1.90亿元,期初为1.60亿元[115] - 期末资产总计18.57亿元,期初为19.09亿元[115] - 期末流动负债合计1.83亿元,期初为2.56亿元[116] - 期末非流动负债合计0.10亿元,期初为0.10亿元[116] - 期末负债合计1.93亿元,期初为2.66亿元[116] - 期末所有者权益合计16.64亿元,期初为16.43亿元[117] - 母公司期末流动资产合计16.28亿元,期初为17.24亿元[119] - 母公司期末非流动资产合计2.27亿元,期初为1.86亿元[120] - 本期营业总收入2.69亿元,上期为3.89亿元[123] - 公司本期营业收入为268,582,253.82元,上期为388,631,216.97元[124] - 本期营业总成本为226,327,759.48元,上期为311,523,901.85元[124] - 本期投资收益为10,626,593.33元,上期为2,850,292.24元[124] - 本期营业利润为53,498,655.45元,上期为79,957,523.46元[124] - 本期净利润为45,430,626.73元,上期为68,875,131.49元[124] - 归属于母公司所有者的本期净利润为46,465,576.47元,上期为69,538,620.03元[125] - 本期基本每股收益为0.45元,上期为0.9元[125] - 母公司本期营业收入为267,025,637.80元,上期为388,626,788.40元[127] - 母公司本期净利润为48,848,932.61元,上期为70,991,990.89元[127] - 经营活动产生的现金流量中,本期销售商品、提供劳务收到的现金为315,253,987.20元,上期为392,882,317.86元[130] - 经营活动现金流入小计本期为322,161,432.60元,上期为398,473,608.67元[131] - 经营活动现金流出小计本期为289,163,677.14元,上期为351,862,517.09元[131] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,997,755.46元,上期为46,611,091.58元[131] - 投资活动现金流入小计本期为106,938,561.46元,上期为22,850,684.47元[131] - 投资活动现金流出小计本期为107,742,530.29元,上期为32,893,992.99元[131] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 803,968.83元,上期为 - 10,043,308.52元[132] - 筹资活动现金流入小计本期为6,000,000.00元[132] - 筹资活动现金流出小计本期为31,037,518.51元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,037,518.51元[132] - 现金及现金等价物净增加额本期为7,156,268.12元,上期为36,567,783.06元[132] - 公司2018年上半年对所有者(或股东)的分配为-31,006,512元[139] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为703,354,032.40元[140] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益合计为703,354,032.40元[141] - 公司本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为939,773,288.58元[141] - 公司本期综合收益总额为141,197,434.18元[141] - 公司本期所有者投入和减少资本为798,575,854.40元[141] - 公司本期股东投入的普通股为799,475,854.40元[141] - 公司本期利润分配中提取盈余公积为14,506,038.83元[141] - 公司母公司上年期末所有者权益合计为1,644,893,026.76元[143] - 公司母公司本期所有者权益增减变动金额为17,842,420.61元[143] - 上年期末所有者权益合计为702,356,784.07元,其中股本77,516,280.00元,资本公积217,309,521.28元,未分配利润368,772,842.79元[146] - 本年期初所有者权益合计为702,356,784.07元,其中股本77,516,280.00元,资本公积217,309,521.28元,未分配利润368,772,842.79元[147] - 本期所有者权益增减变动金额为942,536,242.69元,其中股本增加25,838,760.00元,资本公积增加771,637,094.40元,未分配利润增加130,554,349.46元[147] - 综合收益总额为145,060,388.29元[147] - 所有者投入和减少资本金额为797,475,854.40元,其中股东投入普通股金额为797,475,854.40元[147] - 利润分配中提取盈余公积14,506,038.83元,同时未分配利润减少14,506,038.83元[147] - 本期期末所有者权益合计为1,644,893,026.76元,其中股本103,355,040.00元,资本公积988,946,615.68元,未分配利润499,327,192.25元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 注射用鼠神经生长因子(金路捷)营业收入261,388,938.90元,同比降低32.41%;营业成本13,325,351.66元,同比降低22.45%;毛利率94.90%,同比降低0.65%[45] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1975.51万元[25] 生物制药行业情况 - 2014年生物制药行业收入2750亿元,同比增长13.95%,利润322亿元,增长11.82%[33] - 截至2015年6月,我国生物制药企业超900家[33] 公司在建工程情况 - 公司在建工程报告期末较年初增长156.44%,因报告期内募集资金及自有资金投资项目投资增加[34] 公司业务模式 - 公司以金路捷为龙头产品,主营业务为生物制品、凝血酶和其他化学药品的研发、生产和销售[28] - 公司研发模式为自主研发与合作研发结合,2013年6月与重庆派金生物科技有限公司合作成立海特派金[30][31] - 公司生产以市场为导向,按年度销售总计划制定季度和月度生产计划[31][32] - 公司销售部分为南区、北区、西南区、西北区四个大区[32] 公司产品情况 - 金路捷2003年上市,2009年进入国家医保乙类药品目录,2015年被收录到国家药典2015版三部[29][30] - 公司主要产品注射用鼠神经生长因子市场上有四家生产企业,竞争格局属寡头垄断[33] - 公司主导产品金路捷已在全国31个省市自治区销售[39] - 公司持续经营20多年,在注射用鼠神经生长因子产品领域建立良好口碑[39] - 注射用鼠神经生长因子产品金路捷占公司营业收入比重较高,公司将丰富产品线应对单一产品依赖风险[64] 公司股权收购情况 - 报告期内公司完成珠海海泰公司的股权收购,投资金额27,348,175.00元,持股比例100.00%[49] 公司子公司情况 - 公司子公司壹源堂2018年完成了GMP认证,开始进入大健康产业[39] 公司募集资金使用情况 - 募集资金总额为79,747.59万元,报告期投入985.02万元,累计投入2,881.03万元,累计变更用途比例为0.00%[52] - 生物工程药物综合制剂基地升级项目承诺投资22,000万元,截至期末累计投入1,240.2万元,投资进度5.64%[55] - 研发中心及实验室建设项目承诺投资38,030万元,截至期末累计投入1,624.43万元,投资进度4.27%[55] - 营销服务网络升级项目承诺投资10,188万元,截至期末累计投入16.4万元,投资进度0.16%[55] - 其他与主营业务相关的营运资金项目承诺投资9,529.59万元,截至期末累计投入0万元,投资进度0.00%[55] - 公司募集资金投资项目先期自有资金投入18,846,886.27元,2017年8月以募集资金置换14,667,878.07元[55] 公司委托理财及贷款情况 - 报告期委托理财发生额70,600万元,未到期余额70,600万元,逾期未收回金额为0[59] - 委托贷款给北京沙东生物技术有限公司5,900万元,贷款利率4.75%[61] 公司风险应对策略 - 医疗体制改革政策对医药行业有冲击,公司将完善各环节应对产业政策风险[65] 公司股东大会情况 - 2018年5月3日召开2017年年度股东大会,投资者参与比例为71.24%[69] 公司利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[70] 公司对参股公司投资情况 - 公司向参股子公司北京沙东生物技术有限公司
海特生物(300683) - 2018 Q1 - 季度财报
2018-04-25 16:00
整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入131,749,849.30元,上年同期169,881,516.59元,同比减少22.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,743,408.83元,上年同期30,889,740.45元,同比减少23.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,367,165.19元,上年同期30,085,553.86元,同比减少32.30%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,363,112.43元,上年同期 -13,126,138.98元,同比增长300.84%[7] - 本报告期基本每股收益0.23元/股,上年同期0.4元/股,同比减少42.50%[7] - 本报告期末总资产1,902,780,947.85元,上年度末1,908,751,901.97元,同比减少0.31%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,659,863,361.24元,上年度末1,636,420,405.64元,同比增长1.43%[7] - 2018年第一季度公司实现合并报表营业收入131,749,849.30元,归属于上市公司股东净利润23,743,408.83元[21] - 公司2018年第一季度营业总收入为131,749,849.30元,较上期169,881,516.59元下降约22.45%[39] - 营业总成本为107,215,416.22元,较上期134,426,620.59元下降约20.24%[39] - 净利润为23,089,374.69元,较上期30,514,402.01元下降约24.33%[40] - 流动负债合计为220,812,829.17元,较期初255,548,732.46元下降约13.59%[33] - 非流动负债合计为9,751,423.01元,较期初10,075,848.53元下降约3.22%[33] - 负债合计为230,564,252.18元,较期初265,624,580.99元下降约13.19%[33] - 所有者权益合计为1,672,216,695.67元,较期初1,643,127,320.98元增长约1.77%[34] - 综合收益总额本期为25,140,048.02元,上期为31,700,835.89元;归属于母公司所有者的综合收益总额本期为23,743,408.83元,上期为30,889,740.45元;归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 654,034.14元,上期为 - 375,338.44元[41,45] - 基本每股收益本期为0.23元,上期为0.4元;稀释每股收益本期为0.23元,上期为0.4元[41] - 营业收入本期为131,613,291.88元,上期为169,915,802.30元;营业利润本期为29,754,738.46元,上期为36,641,367.15元;净利润本期为25,140,048.02元,上期为31,700,835.89元[44,45] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为159,317,581.88元,上期为185,465,540.51元;收到其他与经营活动有关的现金本期为8,903,702.39元,上期为3,925,474.58元[47,48] - 经营活动现金流入小计本期为168,221,300.68元,上期为189,391,015.09元;经营活动现金流出小计本期为141,858,188.25元,上期为202,517,154.07元;经营活动产生的现金流量净额本期为26,363,112.43元,上期为 - 13,126,138.98元[48] - 取得投资收益收到的现金本期为3,024,401.83元;收到其他与投资活动有关的现金本期为24,000,000.00元,上期为5,000,000.00元[48] - 投资活动现金流入小计本期为27,024,401.83元,上期为5,000,000.00元;投资活动现金流出小计本期为287,983,953.28元,上期为219,744,381.02元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 260,959,551.45元,上期为 - 214,744,381.02元[48,49] - 吸收投资收到的现金本期为6,000,000.00元;筹资活动现金流入小计本期为6,000,000.00元;筹资活动产生的现金流量净额本期为6,000,000.00元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 228,596,439.02元,上期为 - 227,870,520.00元;期初现金及现金等价物余额本期为697,496,955.87元,上期为607,984,194.10元;期末现金及现金等价物余额本期为468,900,516.85元,上期为380,113,674.10元[49] - 营业成本本期为7,058,253.78元,上期为8,508,361.98元;税金及附加本期为882,039.74元,上期为860,200.14元;销售费用本期为89,000,570.77元,上期为116,977,053.11元;管理费用本期为8,268,786.64元,上期为8,923,957.98元;财务费用本期为 - 1,661,452.34元,上期为 - 1,643,256.29元;资产减值损失本期为1,479,814.47元,上期为 - 351,881.77元;投资收益本期为2,853,209.28元;其他收益本期为316,250.36元[44] - 经营活动现金流入小计本期为167,776,917.92元,上期为189,372,325.72元[51] - 经营活动现金流出小计本期为140,449,814.44元,上期为201,064,867.45元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,327,103.48元,上期为 - 11,692,541.73元[52] - 投资活动现金流入小计本期为27,024,401.83元,上期为5,000,000.00元[52] - 投资活动现金流出小计本期为287,660,574.28元,上期为218,557,479.51元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 260,636,172.45元,上期为 - 213,557,479.51元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 233,309,068.97元,上期为 - 225,250,021.24元[53] - 期初现金及现金等价物余额本期为675,491,697.01元,上期为591,092,447.50元[53] - 期末现金及现金等价物余额本期为442,182,628.04元,上期为365,842,426.26元[53] 资产负债项目变化 - 货币资金期末数468,900,516.85元,较期初减少32.78%,因闲置资金买理财产品增加[20] - 应收票据期末数8,705,857.39元,较期初减少73.11%,因应收票据本期解付[20] - 预付账款期末数57,923,491.62元,较期初增加1016.98%,因预付股权款[20] - 预收账款期末数3,006,620.83元,较期初减少57.14%,因预收货款同比减少[20] - 应付职工薪酬期末数4,211,481.12元,较期初减少48.16%,因期初计提工资本期发放[20] - 少数股东权益期末数12,353,334.43元,较期初增加84.19%,因子公司壹源堂其他少数股东投资款到位[20] - 资产减值损失年初至报告期末为1,479,814.47元,较上年同期增加529.53%,因对沙东委托货款计提减值增加[20] - 营业外收入年初至报告期末为8,136.78元,较上年同期减少98.46%,因政府补助调整及收入减少[20] - 期末货币资金为468,900,516.85元,期初为697,582,253.49元[31] - 期末应收票据为8,705,857.39元,期初为32,376,477.98元[31] - 期末应收账款为225,057,522.56元,期初为234,207,955.17元[31] - 期末流动资产合计为1,738,298,248.24元,期初为1,748,875,238.31元[31] - 期末资产总计为1,902,780,947.85元,期初为1,908,751,901.97元[32] - 货币资金期末余额为442,182,628.04元,较期初675,491,697.01元下降约34.54%[35] - 应收账款期末余额为224,953,745.70元,较期初233,933,739.47元下降约3.84%[35] - 存货期末余额为20,391,813.64元,较期初20,448,826.41元下降约0.28%[35] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,376,243.64元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,789户,表决权恢复的优先股股东总数0户[15] - 武汉三江源投资发展有限公司持股比例38.70%,持股数量40,000,000股[16] 公司风险与应对 - 公司面临单一产品依赖、产业政策、新药研发等风险并采取相应措施应对[11][12][13] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为79,747.59万元,本季度投入620.52万元,累计投入2,516.54万元[24][25] - 生物工程药物综合制剂基地升级项目承诺投资22,000万元,截至期末累计投入947.84万元,投资进度4.31%[24] - 研发中心及实验室建设项目承诺投资38,030万元,截至期末累计投入1,555.3万元,投资进度4.09%[24] - 营销服务网络升级项目承诺投资10,188万元,截至期末累计投入13.4万元,投资进度0.13%[24] - 公司募集资金投资项目先期自有资金投入18,846,886.27元,2017年8月25日以募集资金置换14,667,878.07元自筹资金[25] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[54]