财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长93.51%至11.50亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长135.74%至3003.60万元[19] - 扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长455.53%至2000.56万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降37.12%至6256.31万元[19] - 资产总额同比增长45.34%至21.36亿元[19] - 加权平均净资产收益率为5.43%同比上升2.99个百分点[19] - 基本每股收益同比增长133.29%至0.398元/股[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长36.35%至7.18亿元[19] - 公司2021年总营业收入为11.4979亿元人民币，同比增长93.51%[57] - 公司2021年实现营业总收入114,979.42万元，同比大幅上升93.51%[100] - 归属于上市公司股东的净利润为3,003.60万元，同比显著上升135.75%[100] 成本和费用 - 设备制造营业成本同比大幅上升142.29%至5.398亿元，占营业成本比重从52.09%增至60.75%[63] - 化工产品营业成本同比上升71.63%至3.122亿元，占营业成本比重从42.53%降至35.14%[63] - 锂电池生产设备营业成本同比激增295.11%至3.666亿元，占营业成本比重从21.69%大幅提升至41.25%[64] - 有机硅生产设备营业成本同比上升33.25%至1.733亿元，占营业成本比重从30.40%降至19.50%[64] - 研发费用同比大幅上升70.88%至5927万元，主要因研发过程使用的原材料增多及人工费用增加[70] - 销售费用同比上升68.80%至4355万元，主要因收入增多伴随产品保修费、差旅费和人工费增长[70] 各条业务线表现 - 锂电池生产设备业务收入52,583.58万元，占营业收入45.73%，同比增长237.82%[48] - 有机硅产品业务收入34,950.87万元，占营业收入30.40%，同比增长66.59%[49] - 设备制造业务收入7.6577亿元人民币，占比66.60%，同比增长109.88%[57] - 锂电池生产设备收入5.2584亿元人民币，占比45.73%，同比增长237.82%[57] - 有机硅生产设备收入2.3994亿元人民币，占比20.87%，同比增长14.69%[57] - 化工产品收入3.4951亿元人民币，占比30.40%，同比增长66.59%[57] - 锂电池生产设备销售收入为52583.58万元，占营业收入比例为45.73%[109] 各地区表现 - 华东地区收入4.8596亿元人民币，占比42.27%，同比增长199.90%[57] - 华南地区收入5.0312亿元人民币，占比43.76%，同比增长78.75%[57] 业务运营与产品 - 公司研发的锂电池正负极浆料全自动生产线于2014年投产成功，实现了电极浆料全自动连续化生产[32] - 锂电池浆料全自动生产线显著提高了生产效率和一致性，满足了动力电池应用需求[32] - 国内已有30余家大型有机硅橡胶生产企业采用公司自主研发的双螺杆全自动连续生产线[34] - 公司双螺杆全自动连续生产线显著提高了国内有机硅产业的生产能力和产品质量[34] - 公司主要从事输送计量、混合反应、灌装包装等自动化生产设备的研发、设计、制造、销售和服务[38] - 公司主要产品包括双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备，应用于锂电池、有机硅、胶粘剂等领域[38] - 公司利用设备自主研发优势在有机硅领域延伸，具备研发、生产并销售各类有机硅产品的技术能力[38] - 公司为锂电池和有机硅生产企业提供自动化生产装备解决方案[38] - 公司为下游企业提供高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶等多种有机硅产品[38] - 国产有机硅设备具有明显的价格优势，采用国产设备已成为市场主流和必然趋势[33] - 锂电池浆料双螺杆全自动连续生产线由粉液体储存输送系统、粉液体在线计量系统等组成，计量精度达千分之三[40][41] - 锂离子电池全自动配料系统计量精度达千分之三，显著提高配料效率和精度[41] - 国外锂电池浆料搅拌工艺对产品品质影响度大于30%，是锂电池生产工艺最重要环节[39] - 公司产品涵盖锂电池电极制造全流程，包括正负极浆料混合设备、涂布设备和辊压设备[39] - 高速分散均质机解决锂电池浆料分散难、粉团聚问题，提高电池浆料质量和涂布质量[41] - 挤压式单（双）面涂布机实现极片一次性双面涂布，提高工作效率并减少二次损伤[41] - 辊压分切一体机将辊压与分切功能融合，显著提高生产效率并降低生产能耗[41] - 双级精密辊压机采用多级轧辊与支承辊组合结构，提高电池极片辊压质量并降低能耗[41] - 双面挤压高速宽幅涂布机适用于宽幅基材涂布，提高产量及工作效率[41] - 有机硅双螺杆全自动连续生产线涵盖有机硅产品生产全流程，包括粉液体自动上料系统[41] - 公司有机硅橡胶双螺杆全自动连续生产线覆盖硅酮密封胶、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、生胶、太阳能光伏胶、电子工业胶等多个产品领域[44] - 公司双螺杆全自动生产线已扩展应用于锂电池正负极浆料生产、有机硅及聚氨酯胶生产三大领域[44] - SLG双螺杆聚氨酯胶全自动生产线采用双螺杆机为主设备，失重式计量为主要计量方式，实现连续化生产[44] - 高温硫化硅橡胶全自动生产线整合定量输送、预混、分散、捏合、升温、冷却等11个生产步骤[43] - 生胶（甲基乙烯基硅橡胶）全自动生产线包含物料定量输送、预混、升温、聚合、脱低、冷却等8个核心工序[43] - 化工产品板块包含有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料三大品类[43] - 具体产品涵盖高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、聚氨酯改性树脂、水性树脂材料、气凝胶纳米材料5大类[43] - 静态法醇型/肟型胶智能调色生产线采用双增压压料装置和高效混合芯实现精准调色[42] - 全自动硬管分装机支持塑料筒、纸筒、铝管等3种硬管容器灌装[42] - 粉体自动拆包装置由皮带输送机、进袋系统、破袋系统、分离及输送系统4大模块组成[42] 研发与知识产权 - 公司及子公司共拥有41项发明专利、190项实用新型专利、25项外观设计专利和39项计算机软件著作权[51] - 报告期内新增发明专利6项、实用新型专利28项[51][52] - 公司双螺杆全自动连续生产线技术处于行业领先地位，是核心竞争力主要来源[51] - 公司拥有39项计算机软件著作权，包括硅酮胶双螺杆生产监控软件等[54] - 研发人员数量同比增长19.59%至116人[72] - 研发投入金额同比增长70.88%至5926.83万元[72] 生产与供应链 - 子公司每种物料和服务确定3-4家供应商以保证供应安全[46] - 自动化单体设备采用订单生产和备机生产相结合模式，备机生产计划基于未来6个月订单需求制定[47] - 设备制造销售量同比下降3.35%至750台，生产量同比上升19.92%至855台，库存量同比大幅上升78.36%至239台，主要因母公司在手订单增多[61] - 化工产品销售量同比上升8.22%至13,203吨，生产量同比微增1.87%至12,806吨，库存量同比下降47.77%至399吨，主要因子公司年末交货量大于往年[61] 销售与客户 - 直销模式确保需求信息准确快速传达至公司相关部门[48] - 前五名客户合计销售额4.551亿元，占年度销售总额比例39.58%，其中第一大客户销售额2.069亿元占比18.00%[68] 采购与供应商 - 前五名供应商合计采购额2.484亿元，占年度采购总额比例20.23%，其中第一大供应商采购额9867万元占比8.04%[68] 管理层讨论和指引 - 锂电池生产设备业务增长受国家"双碳"政策及动力电池企业扩产驱动[48] - 有机硅产品业务增长驱动因素包括产品价格上涨和销售量增长[49] - 公司未来将拓展锂电池正负极水性粘接剂等高分子材料领域[101] - 公司所属装备制造行业与下游有机硅和锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关[105] - 公司产品直接材料成本占营业成本的比重较高[106] - 公司通过加强应收款项的风险防范和清欠力度，确保应收款项及时收回[105] - 公司将持续关注原材料价格情况，完善供应商管理体系，防范价格波动风险[106] - 公司需要不断投入新产品和新技术研发以应对下游企业更高要求[107] - 新能源汽车补贴政策呈现额度收紧和技术标准要求提高趋势[108] - 公司存在人才不足或流失风险，行业专业研发设计人员较为紧缺[109] - 公司存在技术泄密或专利被侵权风险，专利技术为自主集成创新[110] 主要风险 - 公司主要风险包含应收款项坏账、原材料价格波动及新能源汽车产业政策变化等[5] 子公司与投资 - 公司全资子公司包括天宝利、江西安德力、深圳安德力、金奥宇及金德锂[13] - 主要子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司净利润为1701.82万元[97] - 佛山市天宝利硅工程科技有限公司营业收入为3.6亿元[97] - 佛山市天宝利硅工程科技有限公司总资产为3.19亿元[97] - 参股公司江西安德力高新科技有限公司净亏损2072.71万元[97] - 江西安德力高新科技有限公司营业收入为2.58亿元[97] - 江西安德力高新科技有限公司总资产为4.66亿元[97] - 子公司佛山市金奥宇智联科技有限公司注册资本为3,660,000.00元[98] - 该子公司期末净资产为2,670,422.90元[98] - 该子公司报告期内净利润为-7,388,719.60元[98] - 公司新设立子公司江西金德锂新能源科技有限公司[100] - 公司注销子公司佛山市金银河智联科技产业园有限公司[100] - 报告期投资额1.20亿元较上年同期1253万元增长857.72%[82] - 江西安德力有机硅建设项目累计投入1.73亿元，项目进度达101.37%[83] - 公司新设全资子公司江西金德锂新能源科技注册资本5000万元[169] 募集资金使用 - 2020年可转债募集资金净额1.59亿元，累计使用1.60亿元（含变更用途6460万元），变更比例40.72%[85] - 2021年定向增发募集资金净额1.02亿元，累计投入1.02亿元，剩余1.42万元存放专户[86] - 可转债募投项目变更多个用途：原智能化升级项目2829万元、研发中心项目1940万元均终止并转补充流动资金[87] - 补充流动资金用途实际投入6460万元，超原计划101.93%[87] - 偿还银行借款专项使用募集资金5000万元，执行进度100%[87] - 募集资金总额2.61亿元，累计使用2.62亿元，总体变更比例24.79%[85] - 公司终止原募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金，其中金银河智能化、信息化升级改造项目和研发中心建设项目终止[88][89] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5000万元，并于2021年1月11日全部归还[89] - 可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，非公开发行尚未使用的募集资金存放在专用账户[90] - 变更用途后的永久性流动资金项目实际投入金额为6460.48万元，投资进度达101.93%[92] - 原募投项目承诺投资总额为26065.84万元，截至期末实际累计投入金额为16880.02万元[88] - 公司补充流动资金金额为5199.53万元，占该项目总额的100%[88] - 变更后的永久性流动资金项目对应原募投项目拟投入募集资金总额为6338.44万元[92] - 公司基于市场发展需求和疫情影响评估，认为现有产能已与业务发展相匹配[88] - 研发中心建设项目终止原因包括已投入规模满足研发需求及控制经营风险考虑[88] - 公司通过加强生产流程管理和优化资源配置使产能得到显著提高[88] - 公司终止金银河智能化信息化升级改造项目和研发中心建设项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金[93] - 公司2021年1月20日董事会和2月5日股东大会批准变更募集资金用途议案[93] 财务状况与现金流 - 第四季度营业收入达3.84亿元为全年最高季度[22] - 政府补助计入非经常性损益金额为862.59万元[25] - 经营活动现金流量净额同比下降37.12%至6256.31万元[74] - 投资活动现金流量净额同比改善70.25%至-1.03亿元[74] - 存货同比增长343.7%至4.63亿元，占总资产比例增加14.57个百分点[78] - 合同负债同比增长624.8%至2.77亿元，占总资产比例增加10.11个百分点[78] - 信用减值损失达1478.42万元，占利润总额49.12%[76] - 应收账款同比增长30.65%至3.7亿元[78] - 货币资金占总资产比例下降2.69个百分点至8.02%[78] - 长期借款同比下降34.45%至1.2亿元[78] - 报告期内应收款项净额为45,832.96万元，较期初上升30.67%[104] - 应收款项占总资产的比例为21.45%，占比较高[104] 资产与负债 - 受限资产总额为5.59亿元，其中货币资金受限1.21亿元（含承兑保证金1.19亿元、保函保证金211万元、用电押金22万元），应收票据质押1000万元，固定资产抵押2.88亿元，无形资产抵押1.40亿元[80] - 公司抵押资产净值3.40亿元获取银行借款3.27亿元，通过融资性售后回租业务抵押资产净值8.76亿元获取借款余额4.47亿元[80] 公司治理与股东 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，占比37.5%[114] - 监事会由3名监事组成，符合法规要求[114] - 公司控股股东无违规担保或资金占用行为[114] - 公司信息披露指定五家媒体及网站，确保透明度[115] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构五方面完全独立[116][117][118] - 公司不存在同业竞争情况[117] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.31%[119] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为37.86%[119] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.19%[120] - 董事长张启发持股增加715万股，期末持股2163.38万股[121] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动中，汪宝华减持股份300,112股[122] - 熊仁峰持股数量为88,810股[122] - 公司董事、监事及高级管理人员持股合计为28,938,195股[122] - 2022年3月25日梁可因任期届满离任董事及副总经理职务[123] - 2022年3月25日谭明明因任期届满离任董事职务[123] - 2022年3月25日汪宝华因任期届满离任监事会主席职务[123] - 2022年3月25日莫恒欣因任期届满离任副总经理职务[123] - 2022年3月25日熊仁峰因任期届满离任董事会秘书及财务总监职务[123] - 公司现任财务总监黎俊华于2015年9月加入公司，曾任财务部长及财务总监助理[127] - 公司董事长兼总经理张启发自2002年1月共同创立公司，现任多家子公司执行董事及总经理[124] - 公司董事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为452.76万元[131][132] - 董事长兼总经理张启发2021年税前报酬为64.73万元[131] - 独立董事年度津贴标准为7.2万元（含税）[129] - 独立董事李昌振实际领取报酬6.8万元[131] - 独立董事黄延禄实际领取报酬6.8万元[132] - 独立董事曹永军实际领取报酬3.8万元[132] - 副总经理黄少清2021年税前报酬为51.51万元[131] - 董事兼副总经理梁可2021年税前报酬为51.28万元[131] - 离任董事会秘书兼财务总监熊仁峰2021年税前报酬为51.23万元[131] - 董事黎明2021年税前报酬为52.82万元[131] - 报告期末公司在职员工总数912人，其中母公司626人，主要子公司286人[140] - 生产人员占比64.04%（584人），技术人员占比10.96%（100人）[141] - 本科及以上学历员工占比20.83%（190人），大专以下学历占比58.22%（531人）[141] - 审计委员会2021年度召开4次会议，审议财务报告及审计工作计划等议案[137][138] - 薪酬与考核委员会

收入和利润表现 - 营业收入2.697亿元人民币，同比增长96.34%[3] - 营业总收入同比增长96.3%至2.697亿元，上期为1.374亿元[22] - 归属于上市公司股东的净亏损914.58万元人民币，同比收窄14.93%[3] - 净利润亏损914.6万元，较上年同期亏损1075万元收窄15.1%[23] - 基本每股收益为-0.106元，较上年同期-0.144元改善26.4%[24] 成本和费用表现 - 营业成本同比大幅上升118.8%至2.256亿元，上期为1.031亿元[22] - 研发费用1084.96万元人民币，同比增长33.11%[8] - 研发费用同比增长33.1%至1085万元，上期为815万元[22] - 信用减值损失395.63万元人民币，同比扩大185.50%[8] - 支付的各项税费为1665.12万元，同比增长128.3%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1132.13万元人民币，同比下降70.10%[3] - 经营活动现金流量净额同比改善，现金流入2.736亿元，流出2.132亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1132.13万元，同比下降70.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额流出5532.23万元人民币，同比扩大202.64%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-5532.23万元，同比扩大202.6%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额1.380亿元人民币，同比增长274.59%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比增长274.6%[26] - 现金及现金等价物净增加额为9401.59万元，同比增长66.6%[26] - 收到税费返还362万元，同比大幅增长611.5%[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5532.23万元，同比增长202.6%[26] - 取得借款收到的现金为2.81亿元，同比增长124.7%[26] - 偿还债务支付的现金为1.49亿元，同比增长74.4%[26] - 期初现金及现金等价物余额为5010.97万元[26] 资产和负债状况 - 货币资金2.400亿元人民币，同比增长40.01%[7] - 货币资金期末余额为2.4亿元，较年初1.71亿元增长40.1%[18] - 应收款项融资3035.91万元人民币，同比增长83.62%[7] - 应收账款期末余额为3.96亿元，较年初3.7亿元增长7.0%[18] - 存货期末余额为5.99亿元，较年初4.63亿元增长29.5%[18] - 流动资产合计期末余额为15.4亿元，较年初13.25亿元增长16.3%[18] - 在建工程期末余额为6400万元，较年初4677万元增长36.8%[19] - 其他非流动资产期末余额为4970万元，较年初2480万元增长100.4%[19] - 短期借款4.239亿元人民币，同比增长45.25%[7] - 短期借款期末余额为4.24亿元，较年初2.92亿元增长45.2%[19] - 合同负债期末余额为3.39亿元，较年初2.77亿元增长22.5%[19] - 应付票据期末余额为1.09亿元，较年初1.38亿元下降20.9%[19] - 一年内到期非流动负债增长30.5%至1.534亿元，上期为1.176亿元[20] - 长期借款减少13.8%至1.035亿元，上期为1.201亿元[20] - 资本公积增长27.2%至4.477亿元，上期为3.52亿元[20] 经营和风险因素 - 因疫情导致物流受阻影响订单交付[16] - 公司第一季度报告未经审计[28]

收入和利润（同比） - 营业收入年初至报告期末达7.65亿元，同比增长109.47%[3] - 营业总收入同比增长109.4%至7.65亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为1923.85万元，同比大幅增长701.22%[3] - 净利润同比增长712.4%至1923.85万元[18] - 基本每股收益同比增长700%至0.2576元[19] 成本和费用（同比） - 营业成本年初至报告期末为5.84亿元，同比增长129.46%[8] - 营业成本同比增长129.5%至5.84亿元[17] - 研发费用本期发生额3421.72万元，同比增长45.77%[8] - 研发费用同比增长45.8%至3421.72万元[18] - 销售费用同比增长21.7%至2447.2万元[18] - 所得税费用本期发生额593.6万元，同比增长244.22%[8] - 所得税费用同比增长244.3%至593.6万元[18] - 应收账款信用减值损失同比增长98.8%至1421.1万元[18] 资产项目变化（期末余额较年初） - 货币资金较年初增长1.64%，从1.57亿元增至1.60亿元[13] - 应收账款期末余额3.97亿元，较年初增长40.01%[7] - 应收账款较年初增长39.99%，从2.83亿元增至3.97亿元[13] - 预付款项期末余额7933.55万元，较年初大幅增长453.42%[7] - 存货期末余额2.81亿元，较年初增长169.23%[7] - 存货较年初增长169.20%，从1.04亿元增至2.81亿元[13] - 资产总计较年初增长25.28%，从14.70亿元增至18.41亿元[13][14] - 非流动资产因租赁准则调整增加239.85万元至7.72亿元[27] - 执行新租赁准则使使用权资产增加239.85万元[26] 负债和权益项目变化（期末余额较年初） - 短期借款较年初增长69.94%，从1.96亿元增至3.34亿元[14] - 合同负债期末余额2.03亿元，较年初大幅增长431.03%[7] - 合同负债较年初增长430.99%，从3828万元增至2.03亿元[14] - 流动负债合计较年初增长78.66%，从5.38亿元增至9.61亿元[14] - 负债总额同比增长35.8%至12.81亿元[15] - 负债总额因租赁准则调整增加239.85万元至9.46亿元[27] - 一年内到期非流动负债因租赁准则增加64.40万元[27] - 租赁负债新增175.45万元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3539.77万元，同比增长868.39%[3] - 经营活动现金流量净额转正为3539.77万元[22] - 投资活动现金流出小计为5901.33万元，同比大幅增加至27502.78万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-5896.65万元，同比恶化至-27502.78万元[23] - 取得借款收到的现金为2.96亿元，同比增加至3.87亿元[23] - 筹资活动现金流入小计为3.75亿元，同比增加至5.45亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为6140.51万元，同比增加至1.17亿元[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,771名[10] - 第一大股东张启发持股比例为19.20%，持股数量为14,483,837股，其中质押7,000,000股[10] - 第二大股东广州海汇财富创业投资企业持股比例为12.72%，持股数量为9,600,135股[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.15亿元，同比增长121.81%[21] - 归属于上市公司股东的净利润711万元，同比增长158.22%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润211万元，同比增长112.39%[21] - 基本每股收益0.0952元/股，同比增长158.23%[21] - 稀释每股收益0.0952元/股，同比增长158.23%[21] - 加权平均净资产收益率1.34%，同比上升3.86个百分点[21] - 营业收入同比增长121.81%至4.15亿元[52] - 营业总收入同比增长121.8%至4.15亿元[176] - 净利润由亏损1224万元转为盈利711万元[178] - 营业收入同比增长157.5%至2.73亿元[181] - 营业利润同比改善由亏损1091万元转为盈利2573万元[181] - 净利润同比改善由亏损925.8万元转为盈利2262.9万元[182] - 基本每股收益为0.0952元同比由-0.1635转正[179] - 公司扣除非经常性损益后净利润从上年同期的-1703.47万元增长至211.03万元，同比增长112.39%[164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长129.02%至3.09亿元[52] - 研发投入同比增长27.27%至1927万元[52] - 所得税费用同比增长252.24%至354万元[52] - 财务费用同比增长39.94%至2214万元[52] - 研发费用同比增长27.3%至1927万元[176] - 研发费用同比增长29.1%至1298.8万元[182] - 财务费用同比增长53.5%至2092.6万元[182] 各条业务线表现 - 公司主营业务为专用设备制造和化工产品生产[28] - 专用设备制造分为有机硅生产设备和锂电池生产设备[28] - 化工产品包括有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料[28] - 锂电池生产设备业务收入22362.16万元，占营业收入53.87%，同比上升299.47%[36] - 有机硅产品业务收入13132.34万元，占营业收入31.64%，同比上升74.02%[36] - 锂电池生产设备收入同比增长299.47%至2.24亿元[54] - 有机硅产品收入同比增长74.02%至1.31亿元[54] - 锂电池生产设备毛利率36.35%同比下降1.07个百分点[54] - 设备制造业务营业收入同比增长143.12%至2.72亿元，营业成本同比增长151.55%至1.77亿元，毛利率下降2.18个百分点至34.77%[55] - 锂电池生产设备业务营业收入同比增长299.47%至2.24亿元，营业成本同比增长306.33%至1.42亿元，毛利率下降1.07个百分点至36.35%[55] - 有机硅生产设备业务营业收入同比下降14.01%至4789.41万元，营业成本同比下降1.70%至3478.08万元，毛利率下降9.10个百分点至27.38%[55] - 化工产品业务营业收入同比增长74.02%至1.31亿元，营业成本同比增长81.65%至1.17亿元，毛利率下降3.76个百分点至10.59%[55] - 锂电池生产设备销售收入人民币2.24亿元，占营业收入比例53.87%[93] 各地区表现 - 华南地区营业收入同比增长248.57%至2.53亿元，营业成本同比增长225.62%至1.98亿元，毛利率上升5.51个百分点至21.81%[56] - 华东地区营业收入同比增长211.47%至1.09亿元，营业成本同比增长209.86%至7283.40万元，毛利率上升0.35个百分点至33.01%[56] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3422.1万元，同比下降287.81%[21] - 经营活动现金流净额同比下降287.81%至-3422万元[52] - 经营活动现金流量净额为-3422万元同比恶化[186] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负，2021年上半年为-73,148,843.72元，较2020年同期的-58,712,008.58元恶化24.6%[189] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长106.2%，从2020年上半年的118,640,728.20元增至2021年上半年的244,623,757.66元[189] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长91.1%至3.76亿元[185] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善94.8%，从2020年上半年的-116,231,837.53元改善至2021年上半年的-6,032,261.68元[189][191] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为87,580,763.32元，较2020年同期的189,569,121.23元下降53.8%[191] - 母公司取得借款收到的现金为205,070,000.00元，较2020年同期的247,663,145.28元减少17.2%[191] - 取得借款收到现金同比下降20.3%至2.05亿元[187] - 购建固定资产支付现金同比下降70.5%至4439.7万元[187] - 母公司期末现金及现金等价物余额为50,179,441.28元，较2020年同期的73,120,800.03元减少31.4%[191] 资产和负债变化 - 总资产17.33亿元，较上年度末增长17.91%[21] - 归属于上市公司股东的净资产5.32亿元，较上年度末增长1.04%[21] - 货币资金较上年末减少2.71个百分点至1.39亿元，占总资产比例8.00%[60] - 存货较上年末增加6.73个百分点至2.40亿元，占总资产比例13.83%[61] - 合同负债较上年末增加7.27个百分点至1.71亿元，占总资产比例9.87%[61] - 应收款项净额达人民币4.39亿元，较期初增长25.21%，占总资产比例25.34%[90] - 应收账款同比增长22.8%至4.12亿元[173] - 存货同比增长132.1%至2.34亿元[173] - 短期借款同比增长79.6%至3.35亿元[174] - 合同负债同比增长363%至1.65亿元[174] - 货币资金同比下降13.6%至5363万元[173] - 总资产同比增长22.4%至17.33亿元[171] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.0%至5.32亿元[171] - 公司货币资金从年初的1.57亿元减少至报告期末的1.39亿元，减少约1778万元[168] - 公司应收账款从年初的2.83亿元增加至报告期末的3.59亿元，增加约7597万元[168] - 公司存货从年初的1.04亿元增加至报告期末的2.40亿元，增加约1.35亿元[168] - 公司短期借款从年初的1.96亿元增加至报告期末的3.35亿元，增加约1.39亿元[169] - 公司合同负债从年初的3828万元增加至报告期末的1.71亿元，增加约1.33亿元[169] - 公司资产负债率从上年末的64.17%上升至本报告期末的69.30%，增长5.13个百分点[164] - 公司流动比率从上年末的130.13%下降至本报告期末的112.64%，下降17.49个百分点[164] - 公司速动比率从上年末的110.73%下降至本报告期末的83.95%，下降26.78个百分点[164] - 公司利息保障倍数从上年同期的0.1388增长至1.4729，同比增长961.17%[164] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为578.31万元[25] - 非经常性损益合计金额为499.97万元[25] - 非流动资产处置损失金额为1.92万元[25] - 其他营业外收支净额金额为4.30万元[25] - 非经常性损益所得税影响额为80.72万元[25] - 其他收益同比增长121.78%至1286万元[53] 研发与技术能力 - 锂电池电极浆料搅拌工艺对产品品质影响度超过30%[28] - 锂电池全自动配料系统计量精度达到千分之三[29] - 并联式高速精密双面同时挤压涂布机涂布速度达到60米每分钟，是普通设备速度的2-3倍[11] - 并联式高速精密双面同时挤压涂布机涂布面密度误差控制在±1%以内[11] - 公司研发的有机硅生产设备涵盖有机硅产品生产的全部流程[2] - 有机硅双螺杆全自动连续生产线用于生产硅酮密封胶、高温胶、生胶、太阳能光伏胶、电子工业胶等[2] - 辊压分切一体机显著提高生产效率，降低生产能耗与劳动强度[7] - 双级精密辊压机减少电池极片辊压装置占地空间，降低辊压过程能耗[9] - 双面挤压高速宽幅涂布机实现极片一次性涂完两面，提高产量及工作效率[10] - 静态混合机适用于硅酮密封胶的连续化生产[2] - 真空捏合机广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、电池、油墨、树脂、食品等领域[2] - 浆料中转搅拌桶确保锂离子电池电极浆料均匀无沉淀[8] - 公司已成功研发出用于生产硅酮密封胶、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、生胶、太阳能光伏胶、电子工业胶等有机硅橡胶的双螺杆全自动连续生产线[32] - 公司双螺杆全自动生产线应用于锂电池正负极浆料生产领域、有机硅领域和聚氨酯胶生产领域[32] - SLG双螺杆聚氨酯胶全自动生产线采用双螺杆机为主设备和失重式计量为主要计量设备[32] - SLG双螺杆聚氨酯胶全自动生产线实现粉体在线连续加入、在线连续烘干和冷却[33] - SLG双螺杆聚氨酯胶全自动生产线采用密闭式生产方式杜绝产品接触空气[33] - 锂电池浆料全自动生产线实现电极浆料全自动连续化生产，提升一致性和稳定性[40] - 公司及子公司共拥有36项发明专利、166项实用新型专利、22项外观设计专利和38项计算机软件著作权[48] - 公司2008年研发的双螺杆全自动连续生产线推动有机硅行业生产工艺升级[48] - 公司2014年将双螺杆技术应用于锂电池正负极浆料生产[48] - 公司持有36项发明专利、166项实用新型专利、22项外观设计专利及38项软件著作权[95] 生产与经营模式 - 自动化单体设备采用订单生产和备机生产结合模式，备机计划基于未来6个月订单需求[35] - 双螺杆全自动连续生产线为非标准设备，按销售订单以销定产[34] - 子公司化工产品实施以销定产模式，根据库存和客户特殊要求组织生产[35] - 采购环节对每种物料和服务确定3-4家供应商以保证供应安全[34] - 公司产品研发包括订单产品设计和新产品研发两种模式[33] - 订单产品设计需先与客户签订《技术协议》并按客户要求进行产品设计[33] - 新产品研发需经历立项评审、编制设计任务书和项目实施计划书、总体方案设计等流程[33] - 公司通过设计策划评审、设计输入评审、设计验证评审等贯穿新产品开发全过程[33] 行业趋势与市场环境 - 锂电池设备发展聚焦精度、安全性和生产一致性，自动化水平持续提升[39][40] - 国内锂电池设备经历三阶段发展，2007年后向国际水平迈进[37][38] - 电极浆料生产从间歇法转向连续法，提升产品质量和批次稳定性[40] - 国产有机硅设备因价格优势已成为市场主流替代进口设备[41] - 有机硅连续法生产装置将逐步取代传统间歇式生产方法[44] - 有机硅设备行业正向装备智能化、系统化及前后端一体化方向发展[44][45] - 动力锂电池生产设备需满足更高稳定性和精度要求[41] - 有机硅生产企业需求转向更大产能、更高自动化及更环保的全自动连续生产线[42] - 间歇式生产方法存在产品批次质量不稳定及物料损耗大问题[44] - 原材料成本占营业成本比重较高[91] - 下游有机硅和锂电池行业固定资产投资意愿降低[90] - 新能源汽车补贴政策呈现额度收紧及技术标准提高趋势[92] 客户与市场应用 - 公司双螺杆全自动连续生产线已被国内20余家大型有机硅橡胶生产企业采用[42] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币15,866.31万元[72] - 报告期内投入募集资金总额为6,680.49万元[72] - 已累计投入募集资金总额为15,988.35万元[72] - 报告期内变更用途的募集资金总额为6,460.48万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额比例为40.72%[72] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币166,660,000.00元[73] - 实际募集资金净额为人民币158,663,145.28元[73] - 公司使用部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金[76] - 截至报告期末，公司可转换公司债券募集资金已使用完毕[76] - 募集资金变更项目实际投入金额为6,460.48万元，投资进度达100%[79] - 金银河智能化信息化升级改造项目终止，结余资金转为永久流动资金[80] - 研发中心建设项目终止，剩余募集资金用于补充流动资金[80] 子公司表现 - 子公司佛山市天宝利硅工净利润为185.83万元[87] - 子公司江西安德力高净利润亏损1,670.70万元[87] - 佛山市天宝利硅工营业收入达1.35亿元[87] - 江西安德力高营业收入为3,213.38万元[87] 信用与减值损失 - 信用减值损失达893.26万元，占利润总额比例-83.91%[58] 股东和股权变化 - 有限售条件股份减少40,125股，比例从24.24%降至24.19%[137] - 无限售条件股份增加42,091股，比例从75.76%升至75.81%[137] - 股份总数净增加1,966股至74,685,686股[137] - 可转换债券"银河转债"转股导致股份总数增加[137] - 董监高减持导致限售股份减少40,125股[137] - 张启发持有10,862,878股限售股，占总股本19.39%[139][142] - 广州海汇财富持股9,600,135股（12.85%），期内减持52,800股[142] - 梁可持股7,047,538股（9.44%），期内减持920,600股[142] - 赵吉庆持股1,633,500股（2.19%），期内减持1,446,500股[142] - 报告期末普通股股东总数10,573户[142] - 前10名无限售条件股东持股中广州海汇财富创业投资企业持股数量为9,600,135股[143] - 董事长兼总经理张启发期末持股数量为14,483,837股[145] - 董事兼副总经理梁可报告期内减持920,600股，期末持股数量为7,047,538股[145] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计减持920,600股[145] - 股东张志岗通过信用交易账户持有190,900股，实际合计持股1,364,100股[143] - 股东焦志萍全部1,316,500股均通过信用交易账户持有[143] 可转换公司债券 - 可转换公司债券"银河转债"发行总量为1,666,600张，发行总金额为166,660,000元[156][159] - 银河转债累计转股数量为5,686股，占转股开始前公司已发行股份总额的0.01%[159] - 银河转债尚未转股金额为166,520,300元，占发行总金额的99.99%[159] 公司治理与投资者关系 - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例55.19%[99] - 2020年年度股东大会投资者参与比例37.86%[99] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例38.31%[99] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[102] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[146][147] 利润分配政策 - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 所有者权益变动 - 合并所有者权益中归属于母公司所有者权益合计为526,643,435.99元[193][194] - 公司综合收益总额为7,110,006.18元[194] - 公司对所有者分配利润1,493,712.08元[195] - 公司专项储备减少187,545.82元，主要因本期使用1,554,711.22元大于提取1,367,165.40元[195] - 公司股本从7468万股增至8560万股，增加109.2万股[196] - 资本公积从1.88亿元增至1.87亿元，减少约100万元[196] - 未分配利润从1.93亿元降至1.77亿元，减少约1600万元[196][199]

股本结构 - 公司总股本为7468.67万股，其中有限售条件股份占24.19%（1806.48万股），无限售条件股份占75.81%（5662.09万股）[11] - 公司第一大股东张启发直接持股比例为19.39%（1448.38万股），其中限售股数量为1086.29万股[13] - 第二大股东广州海汇财富创业投资企业持股比例为12.85%（960.01万股）[13] 募集资金 - 公司2017年首次公开发行募集资金净额为1.73亿元[14] - 公司2020年发行可转换公司债券募集资金净额为1.59亿元[14] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10,717.85万元[49] - 募集资金用途为偿还银行借款5,000.00万元和补充流动资金5,717.85万元[52] - 偿还银行借款占募集资金总额的46.6%[52] - 补充流动资金占募集资金总额的53.4%[52] 现金分红 - 2016年度现金分红金额为866.29万元（每10股派1.16元）[14] - 2017年度现金分红金额为597.44万元（每10股派0.80元）[14] - 2018年度现金分红金额为485.42万元（每10股派0.65元）[14] - 2019年度现金分红金额为418.21万元（每10股派0.56元）[14] - 2020年度现金分红金额为149.37万元（每10股派0.20元）[14] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）[43] - 2020年利润分配方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[15] 财务数据关键指标变化（2021年上半年） - 2021年上半年营业总收入4.15亿元，同比下降30.1%（对比2020年全年5.94亿元）[17] - 2021年上半年归属上市公司股东净利润711万元，同比下降44.2%（对比2020年同期）[17] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为-3422.1万元，较2020年全年9950.3万元大幅恶化[17] - 2021年上半年研发费用占营业收入比例为4.64%，较2020年5.84%下降1.2个百分点[19] - 2021年上半年加权平均净资产收益率为1.34%，较2020年2.44%下降1.1个百分点[20] - 2021年上半年非经常性损益为499.97万元，其中政府补助578.31万元[23] 资产负债情况 - 2021年6月30日资产总额为17.33亿元，较2020年末14.70亿元增长17.9%[16] - 2021年6月30日负债总额为12.01亿元，较2020年末9.43亿元增长27.4%[16] - 2021年6月30日资产负债率（母公司）为62.25%，较2020年末55.34%上升6.91个百分点[19] - 截至2021年6月末公司有息负债余额为77517.92万元[76] - 其中短期借款及一年内到期非流动负债合计43817.52万元[76] 资产质量 - 2021年6月末存货账面价值达23969.32万元[78] - 存货占流动资产比例达25.47%[78] - 2021年6月末应收账款账面价值为35927.32万元[79] - 2021年6月末应收账款坏账准备为4774.34万元[79] 子公司表现 - 子公司江西安德力最近一年净利润为-1891.47万元[75] - 子公司江西安德力最近一期净利润为-1670.70万元[75] 发行方案 - 向特定对象发行股票数量为715.00万股[43] - 发行价格由15.01元/股调整为14.99元/股[43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[43] - 发行对象张启发以现金方式认购[43] - 发行股份限售期为18个月[43] - 发行对象为公司控股股东张启发共1名[53] - 发行数量为715.00万股未超过发行前总股本的30%[62] - 发行股份限售期为自发行结束之日起18个月内[57] - 发行股票种类为人民币普通股（A股）每股面值1.00元[43] 公司治理与合规 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况[60] - 截至2021年6月30日公司不存在财务性投资情形[65] - 发行方案符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》相关规定[44][45][46][47] 税务优惠 - 公司及子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司享受高新技术企业所得税减按15%征收优惠（2019年1月1日至2021年12月31日）[80] - 公司子公司江西安德力高新科技有限公司享受高新技术企业所得税减按15%征收优惠（2020年1月1日至2022年12月31日）[80] 发行影响 - 本次发行完成后公司股本规模增加可能导致每股收益摊薄[85] - 本次发行将显著降低公司资产负债率并减少财务费用[88] 业务战略 - 公司致力于设备制造和新材料销售两大主业[87] - 本次募集资金将用于扩大经营规模并偿还银行借款[84][88] 保荐机构信息 - 保荐机构为民生证券股份有限公司[102] - 签字保荐代表人为王蕾蕾和郭丽丽[99][100][102] - 王蕾蕾曾担任侨银城市管理股份有限公司IPO项目签字保荐代表人[99] - 王蕾蕾曾担任公司公开发行可转债项目签字保荐代表人[99] - 王蕾蕾曾担任广东中旗新材料股份有限公司IPO项目签字保荐代表人[99] - 郭丽丽最近三年内无作为签字保荐代表人的项目[100] - 两位保荐代表人最近三年内不存在被监管机构采取监管措施的情形[100] - 保荐机构认为本次发行符合相关规定并同意推荐[93] 内部审核程序 - 保荐机构内核委员会七名成员全票通过金银河向特定对象发行股票项目[34] - 首次公开发行保荐项目全部进行现场核查[32] - 再融资保荐项目按一定比例抽取进行现场核查[32] - 项目立项审核委员会对保荐项目进行事前评估和风险控制[29] - 业管及质控部对保荐项目实施全流程动态跟踪管理[30] - 内核前全部履行问核程序并形成书面或电子记录[32] - 内核办公室收到申请文件后组织内核会议进行审核[33] 会议决议 - 发行人第三届董事会第十六次会议于2021年5月13日审议通过发行相关议案[38] - 2021年第二次临时股东大会于5月31日批准发行相关议案[39] - 董事会决议日为2021年5月13日及2021年8月19日[42] - 股东大会决议日为2021年5月31日[42] - 德恒上海律师事务所确认股东大会决议合法有效[40] 历史财务表现 - 2020年公司营业收入同比下滑0.90%[66] - 2020年公司净利润同比下滑69.25%[66] - 首次公开发行及可转债募集资金投资新增折旧金额占利润总额比例分别为0.04%（2018年）、6.89%（2019年）和41.63%（2020年）[82] 股东与质押 - 实际控制人张启发直接持有公司19.39%股权（截至2021年6月30日）[84] - 张启发质押700万股公司股票（占其持股比例48.33%）为公司提供担保[84] 基础信息 - 公司为佛山市金银河智能装备股份有限公司[98] - 公司进行2021年创业板向特定对象发行股票[98] - 文件签署日期为2021年[103]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了分类整理。分类遵循了单一维度原则，确保每个主题下的要点高度相关。 财务表现：收入与利润 - 2021年1-6月营业总收入为41509.73万元[18] - 2020年度营业总收入为59418.08万元[18] - 2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为711.00万元[18] - 2020年净利润同比下滑69.25%[25] - 2020年营业收入同比下滑0.90%[25] 财务表现：成本与费用（研发费用） - 2021年1-6月研发费用为1926.96万元，占营业收入比例为4.64%[16][18] - 2020年度研发费用为3468.47万元，占营业收入比例为5.84%[16][18] - 2019年度研发费用为3196.55万元，占营业收入比例为5.33%[16][18] - 2018年度研发费用为3390.99万元，占营业收入比例为5.28%[16][18] 财务表现：其他财务数据 - 2021年6月30日资产总额为173313.08万元[19] - 2021年6月30日资产负债率（母公司）为62.25%[20] - 有息负债余额775.18百万元，其中短期借款及一年内到期非流动负债合计438.18百万元[37] - 存货账面价值达239.69百万元，占流动资产比例25.47%[38] - 应收账款账面价值359.27百万元，坏账准备47.74百万元[39] - 新增折旧占2020年利润总额比例达41.63%[42] - 2021年1-6月政府补助为578.31万元[23] - 2020年非经常性损益中政府补助为1,134.51万元[23] - 2019年非经常性损益中政府补助为1,251.91万元[23] - 2018年非经常性损益中政府补助为853.32万元[23] 公司业务与产品 - 公司主要产品涵盖锂电池、有机硅、胶粘剂等多个领域[7] - 公司研发的双螺杆全自动连续生产线改变了国内有机硅橡胶行业传统的间歇法生产方式[8] - 公司拥有双螺杆机应用于锂电浆料的生产技术（批量生产）和锂电池高速双面涂布技术（批量生产）[11] - 公司已累积为超过300家客户提供生产设备、技术方案及新材料产成品[8] - 公司知名客户包括国轩高科、比亚迪、中国南车集团、鹏辉能源等上市公司或其子公司[9] 技术与研发实力 - 公司及其子公司共拥有36项发明专利、166项实用新型专利、22项外观设计专利[8] - 公司核心技术包含30项自主研发技术，其中21项处于批量生产阶段[10][11] - 截至2021年6月30日，公司拥有技术人员86人，占员工总数的10.41%[13] 公司基本信息 - 公司成立于2002年1月29日，2017年在深交所创业板上市（股票代码：300619）[6] - 公司注册资本为人民币7468万元[6] - 公司经营范围涵盖化工机械及智能化装备、电池制造机械及智能化装备的研发制造[6] - 高新技术企业所得税优惠税率15%[41] 子公司经营情况 - 子公司江西安德力最近一年一期净利润为-1,891.47万元和-1,670.70万元[33] - 子公司佛山市金奥宇智联最近一年一期净利润为-611.73万元和-37.33万元[33] - 子公司深圳市安德力新材料最近一年一期净利润为-83.73万元和-59.76万元[33] 股权与公司治理 - 实际控制人张启发股权质押比例为48.33%[35] 本次向特定对象发行股票 - 拟发行7,150,000股股票，募集资金总额不超过107.18百万元[46][52] - 发行价格调整为14.99元/股[50] - 募集资金用途：偿还银行借款50.00百万元，补充流动资金57.18百万元[53] - 发行对象为公司实际控制人张启发，现金认购[48] - 认购股份限售期为18个月[51] - 发行人第三届董事会第十六次会议于2021年5月13日审议通过向特定对象发行股票相关议案[62][63] - 发行人2021年第二次临时股东大会于2021年5月31日批准向特定对象发行股票相关议案[62][64] - 发行人第三届董事会第十七次会议于2021年8月19日审议通过调整向特定对象发行股票方案的相关议案[66] 保荐机构与持续督导 - 保荐机构民生证券指定保荐代表人为王蕾蕾和郭丽丽[58] - 王蕾蕾参与金银河IPO、侨银股份IPO、朝阳科技IPO、中旗新材IPO、索菲亚2015年非公开发行、金银河可转债等项目[58] - 郭丽丽参与侨银股份IPO、中旗新材IPO、金银河可转债等项目[58][59] - 项目协办人胡霄参与侨银环保IPO、安必平IPO、中旗新材IPO等项目[60] - 保荐机构确认不存在影响公正履行保荐职责的情形[61] - 保荐机构承诺已对发行人进行尽职调查并具备相应工作底稿支持[67] - 保荐机构保证申请文件和信息披露资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[68] - 持续督导期限为发行上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[69] - 重点督导防止控股股东、实际控制人及关联方违规占用发行人资源的制度执行[69] - 重点督导防止董事、监事及高级管理人员利用职务损害发行人利益的内控制度[69] - 对重大关联交易将按照公平独立原则发表意见[69] - 持续关注募集资金专户存储及投资项目的实施承诺事项[69] - 定期对发行人进行现场检查安排[70] - 保荐机构为民生证券股份有限公司，法定代表人冯鹤年[71] - 保荐代表人为王蕾蕾和郭丽丽[71] - 保荐机构办公地址位于中国上海自由贸易试验区世纪大道1168号[71] - 保荐机构认为金银河符合创业板向特定对象发行股票上市条件[72]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.37亿元，同比增长257.14%[8] - 营业收入同比增长257.14%至1.3738亿元，主要因经营从疫情影响中恢复正常[17][19] - 营业收入从3847万元增至1.37亿元，增长257.1%[41] - 归属于上市公司股东的净亏损为1075.05万元，同比收窄37.00%[8] - 净利润为-10,750,490.59元，同比改善37.1%[43] - 基本每股收益为-0.1439元，同比改善37.0%[44] - 加权平均净资产收益率为-2.06%，同比改善0.36个百分点[8] - 公司预计2021年半年度对比上年同期实现扭亏为盈[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长237.25%至1.031亿元，与收入恢复同步增长[17] - 研发费用同比增长32.44%至815.11万元，因职工薪酬及差旅费增加[17] - 财务费用同比增长40.77%至1072.38万元，因借款及可转债利息增加[17] - 营业总成本为149,395,323.02元，同比增长151.9%[42] - 营业成本为103,104,166.72元，同比增长237.2%[42] - 研发费用为8,151,112.22元，同比增长32.4%[42] - 财务费用为10,723,780.12元，同比增长40.8%[42] - 利息费用为9,890,256.27元，同比增长36.8%[42] - 母公司营业成本为49,634,178.62元，同比增长611.1%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3786.35万元，同比改善174.66%[8] - 经营活动现金流量净额同比改善174.66%至3786.35万元，因货款回收及资金解冻[18] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为3786.3万元，相比去年同期改善约8857.7万元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为226,355,268.73元，同比增长302.0%[50] - 母公司销售商品收到现金1.67亿元，同比增长548.0%[54] - 母公司经营活动现金流入2.79亿元，较去年同期增长583.8%[54] - 母公司支付职工现金1532.1万元，同比增长6.6%[54] - 投资活动现金流出减少至1828.0万元，同比下降43.6%[52] - 筹资活动现金流入为1.50亿元，其中借款1.25亿元[52] - 母公司筹资活动现金净额2316.2万元，同比下降87.1%[55] - 期末现金及现金等价物余额达1.33亿元，较期初增长73.4%[52] - 母公司期末现金余额9078.2万元，较期初增长117.3%[55] 资产负债项目变动 - 合同负债同比增长348.57%至1717万元，因订单增加客户定金增多[17] - 预付账款同比增长218.06%至455.96万元，因订单增加提前备货原材料[17] - 存货同比增长72.30%至1798.11万元，因订单增长备货及在产品增加[17] - 截至2021年3月31日，公司货币资金为1.91亿元，较2020年末的1.57亿元增长21.4%[33] - 应收账款为3.11亿元，较2020年末的2.83亿元增长9.7%[33] - 存货为1.80亿元，较2020年末的1.04亿元增长72.3%[33] - 预付款项为4559.6万元，较2020年末的1433.6万元增长218.1%[33] - 应收款项融资为968.99万元，较2020年末的3710.5万元下降73.9%[33] - 合同资产为5164.9万元，较2020年末的3244.2万元增长59.2%[33] - 公司总资产从2020年末的14.70亿元增长至2021年3月31日的16.30亿元，增长11.0%[34] - 流动资产从8.42亿元增至10.52亿元，增长24.9%[36] - 短期借款从1.96亿元增至2.46亿元，增长25.2%[34] - 合同负债从3828万元大幅增至1.72亿元，增长348.5%[34] - 应收账款从3.36亿元增至3.70亿元，增长10.1%[36] - 存货从1.01亿元增至1.71亿元，增长69.8%[36] - 在建工程从4114万元降至3932万元，下降4.4%[34] - 长期借款从1.83亿元降至1.73亿元，下降5.8%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为5.16亿元，较上年度末减少2.03%[8] - 总资产为16.30亿元，较上年度末增长10.91%[8] - 归属于母公司所有者权益从5.27亿元略降至5.16亿元，下降1.3%[36] 客户与供应商集中度 - 前五大客户销售占比52.25%达7178.76万元，较去年同期35.65%集中度提升[20] - 前五大供应商采购占比32.44%达5380.77万元，较去年同期27.12%有所上升[19] 母公司表现 - 母公司营业收入为80,665,706.50元，同比增长607.2%[46] 非经常性损益与股东信息 - 计入当期损益的政府补助为201.86万元[9] - 报告期末普通股股东总数为9679户[12] - 第一大股东张启发持股比例为19.39%，持股数量1448.38万股[12] - 第二大股东广州海汇财富创业投资企业持股比例为12.85%，持股数量960.01万股[12] 募集资金使用 - 公司终止“金银河智能化、信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”，并将结余募集资金用于永久补充流动资金[24][25] - 公司使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，并于2021年1月11日全部归还至募集资金专用账户[25] 审计与报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[56]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.94亿元，同比下降0.90%[23] - 公司2020年营业收入为594.1808百万元，同比下降0.90%[61] - 2020年营业收入5.9418亿元同比下降0.90%[67] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1274.09万元，同比大幅减少69.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1274.09万元，同比下降69.31%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为360.12万元，同比下降87.87%[23] - 加权平均净资产收益率为2.44%，同比下降6.29个百分点[23] - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化[7] - 公司持续经营能力不存在重大风险[8] - 第四季度营业收入最高，达2.29亿元[26] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1706.35万元[26] - 计入当期损益的政府补助为1134.51万元[29] - 营业外收入同比增加51.47%至750,946.31元，主要因政府补助增加[79] - 营业外收入75.09万元，主要来自政府补助[85] - 营业外支出同比激增636.64%至824,639.28元，主要因新冠疫情期间对外捐赠支出增加[79] - 营业外支出82.46万元，主要系疫情捐赠支出[85] - 信用减值损失同比改善77.00%至-3,316,010.74元，主要因计提坏账准备减少[79] - 信用减值损失331.60万元，占利润总额-19.72%[85] - 资产减值损失同比扩大64.80%至-6,301,022.20元，主要因重分类合同资产与其他非流动资产减值损失[79] - 资产减值损失630.10万元，占利润总额-37.47%[85] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，已实施现金分红[137] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降7.68%至25,800,393.23元[79] - 管理费用同比上升22.03%至58,813,806.07元[79] - 财务费用同比大幅上升89.74%至35,423,653.88元，主要因借款利息、融资租赁利息及可转债利息增加[79] - 研发费用同比增加8.51%至34,684,737.19元[79] - 研发投入金额2020年为3468.47万元，占营业收入比例5.84%[82] - 设备制造成本2.2281亿元同比下降14.49%[74] 各条业务线表现 - 锂电池生产设备业务收入155.6578百万元，占营业收入26.20%，同比下降34.69%[42] - 有机硅生产设备业务收入209.1965百万元，占营业收入35.21%，同比增长22.84%[43] - 设备制造收入3.6485亿元同比下降10.71%占比61.40%[67] - 化工产品收入2.0980亿元同比增长11.20%占比35.31%[67] - 锂电池生产设备收入1.5566亿元同比下降34.69%[67] - 有机硅生产设备收入2.0920亿元同比增长22.84%[67] - 化工产品销售12,200吨同比增长19.46%[71] - 公司化工产品包括有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料[37] - 锂电池生产设备实现营业收入155.6578百万元，其中全自动生产线及涂布机收入合计104.2832百万元[61] - 有机硅生产设备实现营业收入209.1965百万元，其中全自动生产线收入80.5487百万元[61] 各地区表现 - 华东地区收入1.6204亿元同比下降41.07%[67] - 华南地区收入2.8147亿元同比增长20.18%[67] 管理层讨论和指引 - 上半年受新冠疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，交通不畅，导致营业收入同比下降幅度较大[6] - 首次募集资金项目已投产，但产能利用率需逐步提升，相应项目折旧增加[6] - 公司发行可转换公司债券、增加长期借款及开展融资租赁业务，导致财务费用较上年同期增加[6] - 锂电设备客户资金紧张造成货款回款慢，应收款项较上年同期增加，计提坏账准备增加[7] - 子公司江西安德力的投资项目未达预期，资产折旧增加，亏损同比增加[7] - 公司所处有机硅及锂离子电池专用设备行业处于稳定发展期，无持续衰退或技术替代[7] - 公司锂电设备客户资金紧张导致应收款项增加，计提坏账准备增加[61] - IPO募投项目投产导致折旧增加，可转换债券及长期借款导致财务费用增加[61] - 子公司江西安德力投资项目未达预期，资产折旧增加且亏损同比增加[61] - 锂电池行业下游增长放缓，市场收缩导致头部企业布局谨慎[42] - 有机硅高分子材料价格上涨带动下游企业扩产积极性[43] - 公司自主研发的双螺杆全自动连续生产线已被国内20余家大型有机硅橡胶生产企业采用[48] - 公司及子公司共拥有35项发明专利、156项实用新型专利、21项外观设计专利和32项计算机软件著作权[62] - 公司获得32项计算机软件著作权，包括硅酮胶双螺杆生产监控软件、锂电池浆料自动生产线监控软件等[57] - 并联式高速精密双面同时挤压涂布机、高温硫化硅橡胶全自动生产线等研发成果实现订单转化[63] - "锂离子电池正负极浆料自动连续化成套生产线"项目获得广东省机械工程学会科学技术一等奖[56] - 公司成功发行可转换债券总额1.6666亿元人民币[64] - 前五名客户合计销售金额133,460,879.48元，占年度销售总额比例22.46%[77] - 前五名供应商合计采购金额113,358,292.48元，占年度采购总额比例26.34%[77] - 公司设备生产原材料分为标准件、定制件和基础材料三类[40] - 子公司每种物料和服务确定3-4家供应商以保证供应安全[40] - 公司双螺杆全自动连续生产线为非标准设备，按订单以销定产[40] - 公司面临人才不足风险，专业设备人才需内部培养且周期长达数年[119] - 公司存在技术泄密或专利侵权风险[120] - 原材料价格波动风险直接影响营业成本占比[117] - 宏观经济波动导致下游客户固定资产投资意愿降低[116] - 新技术新产品研发存在不确定性影响业绩增长[117] - 新能源汽车补贴政策呈现额度收紧和技术标准提高趋势[118] - 公司承诺无重大投资计划时现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[130] - 经营活动现金流量净额连续三年低于可供分配利润20%时可调整分红政策[131] - 公司发展阶段属成长期，现金分红在利润分配中最低占比为20.00%[125] - 重大资金支出定义为单次支出超净资产50%且超5000万元，或超总资产30%[126] - 法定公积金转增资本时留存比例不低于转增前注册资本的25.00%[128] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[124] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），以74,683,720股为基数[11] - 2020年现金分红总额为1,493,674.40元，占可分配利润的100%[133] - 2020年每10股派息0.20元，分红总额占合并报表归属于母公司股东净利润的11.72%[135] - 2019年现金分红4,182,080.00元，占当年归属于母公司股东净利润的10.07%[136] - 2018年现金分红4,854,200.00元，占当年归属于母公司股东净利润的10.47%[135] - 公司2020年可分配利润为198,711,000.37元[133] - 2020年分配股本基数为74,683,720股[133] - 2020年现金分红金额为1,493,674.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.72%[137] - 2019年现金分红金额为4,182,080.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.07%[137] - 2018年现金分红金额为4,854,200.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.47%[137] 研发与技术成果 - 锂电池浆料双螺杆全自动连续生产线计量精度达千分之三[34] - 并联式高速精密双面同时挤压涂布机涂布速度达60米/分钟[36] - 并联式高速精密双面同时挤压涂布机涂布面密度误差≤±1%[36] - 并联式高速精密双面同时挤压涂布机速度是普通挤压涂布设备的2-3倍[36] - 辊压分切一体机显著提高生产效率并降低生产能耗[36] - 双级精密辊压机减少电池极片辊压装置占地空间并降低能耗[36] - 双面挤压高速宽幅涂布机提高产量及工作效率并减少极片二次损伤[36] - 有机硅双螺杆全自动连续生产线涵盖有机硅产品生产全部流程[36] - 静态混合机特别适合于液—液、液—固的混合、吸收、反应等过程[36] - 锂离子电池全自动配料系统计量精度达千分之三[34] - 公司双螺杆全自动生产线应用于锂电池正负极浆料生产、有机硅及聚氨酯胶生产领域[38] - 公司SLG双螺杆聚氨酯胶全自动生产线采用失重式计量为主要计量设备[38] - 公司高温硫化硅橡胶全自动生产线整合定量输送、预混、分散等步骤于一套装置[37] - 公司静态法醇型/肟型胶智能调色生产线配备基料与色浆定量压料装置[37] - 公司真空捏合机采用真空箱平衡结构提升系统真空度[37] - 公司动力混合机实现物料既公转又自转的行星运动[37] - 公司研发的锂电池浆料全自动生产线提升生产效率与一致性[46] - 动力锂电池设备需提升自动化水平以满足电芯一致性要求[46] - 锂电池设备发展趋势聚焦自动化提升、精度改进及动力电池设备研发[46][47] - 国产有机硅设备因价格优势成为市场主流，替代进口设备[47] - 有机硅设备国产化存在性能与稳定性差距，但维修成本更低[47] - 国内锂电池设备生产企业超100家，基本实现进口替代[44] - 公司锂电池浆料全自动生产线实现电极浆料全自动连续化生产，提升一致性和稳定性[109] - 动力锂电池生产设备将成为行业发展重点，占据较大市场份额[110] - 锂电设备需提升自动化水平，重点提高浆料批次稳定性和电池一致性[109] - 锂电设备需满足新工艺需求，将制造工艺细节融入设备设计[110] - 连续法生产装置将成为锂电池浆料设备主流，提升产品质量[109] - 动力电池对电芯一致性要求高，驱动设备自动化需求提升[109] - 国产锂电设备缩小与进口设备差距，满足动力电池应用需求[109] - 有机硅行业向集中化规模化发展自动化连续生产线需求增加[111] - 连续法生产装置将逐步取代传统间歇式生产方法[111] - 装备智能化和系统化成为行业趋势采用PLC/DCS等自动化技术[112] - 前后端一体化发展全自动成套装备是行业发展趋势[112] - 数据完整性要求达90%以上以保证设备生命周期可追溯[115] 资产与负债变动 - 资产总额为14.70亿元，同比增长32.50%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为5.27亿元，同比增长7.20%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9950.30万元，同比大幅增长138.24%[23] - 固定资产较期初增加103.33%[52] - 无形资产较期初增加208.89%[52] - 在建工程较期初减少68.45%[52] - 应收票据较期初减少65.66%[52] - 应收款项融资较期初增加161.66%[52] - 其他应收款较期初增加83.31%[52] - 存货较期初增加31.51%[53] - 其他流动资产较期初增加52.01%[53] - 其他非流动资产较期初增加2047.88%[53] - 经营活动现金流量净额同比增长138.24%至9950.30万元[83] - 投资活动现金流量净额同比下降377.43%至-3.46亿元[83] - 筹资活动现金流量净额同比增长483.35%至2.38亿元[83] - 现金及现金等价物净增加额同比下降185.11%至-860.07万元[83] - 货币资金从年初1.35亿元增至年末1.57亿元，但占总资产比例下降1.43%至10.71%[87] - 应收账款金额从2.77亿元微增至2.83亿元，但占总资产比例下降5.68%至19.27%[87] - 固定资产大幅增长103.3%至5.19亿元，占总资产比例上升12.29%至35.29%[88] - 在建工程减少68.5%至4114万元，占总资产比例下降8.95%至2.80%[88] - 短期借款增长11.4%至1.96亿元，但占总资产比例下降2.53%至13.36%[88] - 长期借款增长42.7%至1.83亿元，占总资产比例上升0.89%至12.46%[88] - 应收款项融资增长161.6%至3711万元，主要因新增2292万元其他变动[90] - 应收款项净额35075.13万元较期初上升5.51%占总资产比例23.86%[116] - 受限资产总额达4.96亿元，其中货币资金受限8059万元，固定资产受限2.71亿元[91] - 公司对子公司江西安德力高科技有限公司提供担保额度10,000万元，实际担保金额5,930万元[163][164] - 实际担保总额5,930万元占公司净资产比例为11.26%[164] 募投项目与资金使用 - 锂云母制备电池级碳酸锂项目累计投入1.51亿元，项目进度100%[94] - 有机硅化合物建设项目累计投入1.42亿元，项目进度83.22%[94] - 公司2020年可转换公司债券募集资金总额为1.6666亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1.5866亿元[98] - 截至2020年12月31日，募集资金余额为1675.1万元[99] - 募集资金累计使用9307.86万元，占募集资金总额的58.67%[98][100] - 尚未使用募集资金总额为6675.1万元，其中5000万元用于暂时补充流动资金[98][102] - 智能化升级改造项目投资进度39.16%，累计投入2609.13万元[100] - 研发中心建设项目投资进度43.64%，累计投入1939.6万元[100] - 补充流动资金项目已完成100%，累计投入4759.13万元[100] - 募集资金用途变更金额为0元，变更比例为0%[98][103] - 公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[98][102] - 所有募集资金投资项目均未达到预计收益状态，报告期内实现效益为0元[100] 子公司表现 - 子公司天宝利硅工程科技注册资本6000万元人民币，总资产2.4547亿元人民币，净利润738.47万元人民币[107] - 子公司江西安德力高新科技注册资本6980万元人民币，总资产3.2261亿元人民币，净亏损1891.47万元人民币[107] - 子公司佛山市金奥宇智联科技注册资本366万元人民币，总资产1058.9万元人民币，净亏损611.73万元人民币[107] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东及实际控制人变更为自然人张启发，变更日期2020年09月25日[191][193] - 控股股东张启发持股比例10%以上，担任公司董事长及总经理[191][193] - 实际控制人张启发为中国国籍且无境外居留权[191][193] - 控股股东张启发报告期内无其他境内外上市公司持股[191] - 实际控制人过去10年无其他境内外上市公司控股记录[193] - 公司发行的可转换公司债券"银河转债"于2020年7月20日开始转股[179] - 2020年3月首次公开发行前部分股份解除限售[179] - 公司有限售条件股份减少24,576,893股，期末为18,104,947股，占总股本比例从57.15%降至24.24%[179] - 公司无限售条件股份增加24,580,613股，期末为56,578,773股，占总股本比例从42.85%升至75.76%[179] - 公司股份总数增加3,720股，期末为74,683,720股[179] - 公司于2020年1月14日公开发行可转换公司债券166.66万张，发行总额16,666.00万元[185] - 可转换公司债券票面利率第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[185] - 可转换公司债券于2020年2月14日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"银河转债"，债券代码"123042"[185] - 2020年7月20日可转换公司债券开始转股，报告期末公司股份总数增加3,720

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.78亿元人民币，同比增长32.32%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.65亿元人民币，同比下降20.12%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1461.30万元人民币，同比增长55.55%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为240.11万元人民币，同比下降93.67%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-378.55万元人民币，同比下降111.94%[7] - 净利润为14,612,964.05元，同比增长55.8%[39] - 基本每股收益为0.1957元，同比增长55.6%[40] - 营业收入同比下降7.5%至2.95亿元（上期3.19亿元）[48] - 净利润同比大幅下降78.7%至236.80万元（上期3776.73万元）[46] - 归属于母公司净利润同比下降93.7%至240.11万元（上期3792.54万元）[46] - 基本每股收益同比下降93.7%至0.0322元（上期0.5078元）[47] - 母公司营业收入从1.35亿元增至1.78亿元，增长32.3%[37] - 母公司营业收入为188,703,689.48元，同比增长104.4%[42] - 母公司净利润为18,983,737.05元，同比增长44.9%[43] - 母公司净利润同比下降78.7%至972.55万元（上期4569.80万元）[48] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为364,690,497.70元，同比下降11.9%[45] - 营业成本为254,484,680.81元，同比下降20.5%[45] - 研发费用为23,472,761.70元，同比增长14.7%[45] - 财务费用同比上升65.84%至2327.35万元[17] - 营业外支出同比激增7182.23%至93.62万元[17] - 财务费用同比上升65.8%至2327.35万元（上期1403.40万元）[46] - 研发费用同比上升4.3%至1551.83万元（上期1487.85万元）[48] - 所得税费用同比下降76.6%至172.45万元（上期736.29万元）[46] - 信用减值损失为-4,842,727.64元，同比改善1.7%[38] - 信用减值损失改善37.0%至-714.75万元（上期-1134.10万元）[46] - 母公司营业成本为139,448,959.15元，同比增长153.0%[42] - 营业成本同比上升5.6%至2.10亿元（上期1.99亿元）[48] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-460.68万元人民币，同比下降136.50%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降136.5%至-460.68万元[18] - 投资活动现金流量净额同比下降373.47%至-2.75亿元[18] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长1306.09%至3.11亿元[18] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.95亿元，同比下降5.6%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-460.68万元，同比下降136.5%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.75亿元，同比扩大373.3%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.11亿元，同比增长1305.8%[54] - 期末现金及现金等价物余额为1.17亿元，同比增长125.1%[54] - 母公司经营活动现金流入小计为3.59亿元，同比增长20.1%[55] - 母公司投资支付的现金为1252.98万元，同比下降68.5%[55] - 母公司取得借款收到的现金为3.68亿元，同比增长153.9%[55] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6725.71万元，同比增长152.6%[57] 资产和负债变化 - 公司总资产为14.59亿元人民币，较上年度末增长31.48%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为5.17亿元人民币，较上年度末增长5.18%[7] - 应收票据同比下降86.53%至728.26万元[17] - 其他应收款同比增加126.70%至2139.20万元[17] - 无形资产同比激增211.29%至1.47亿元[17] - 长期应付款同比大幅增加250.02%至6344.99万元[17] - 固定资产从2.55亿元增至3.33亿元，增长30.7%[30] - 在建工程从1.30亿元增至1.92亿元，增长47.4%[30] - 无形资产从4707万元增至1.47亿元，增长211.3%[30] - 资产总额从11.09亿元增至14.59亿元，增长31.5%[30] - 短期借款从1.76亿元增至2.17亿元，增长23.1%[30] - 长期借款从1.28亿元增至1.95亿元，增长51.9%[30] - 应付债券新增1.37亿元[31] - 母公司货币资金从6897万元增至8556万元，增长24.1%[32] - 母公司应收账款从3.20亿元增至3.84亿元，增长19.8%[32] - 公司总资产为11.09亿元人民币[60][62] - 流动资产合计6.63亿元人民币，占总资产59.7%[60] - 非流动资产合计4.47亿元人民币，占总资产40.3%[60] - 短期借款1.76亿元人民币，占流动负债40.1%[61] - 应付账款9804.85万元人民币，占流动负债22.3%[61] - 长期借款1.28亿元人民币，占非流动负债71.9%[61][62] - 负债合计6.18亿元人民币，资产负债率55.7%[62] - 所有者权益合计4.91亿元人民币，其中未分配利润1.93亿元[62] - 货币资金6897.44万元人民币，较期初下降[63][64] - 应收账款3.20亿元人民币，较期初增长[63][64] - 公司所有者权益合计为562,061,575.41元[66] - 公司未分配利润为264,127,681.30元[66] - 公司资本公积为188,259,288.56元[66] - 公司盈余公积为34,521,836.69元[66] - 公司专项储备为472,768.86元[66] - 公司负债和所有者权益总计1,005,665,922.13元[66] - 应收账款期末余额为3.32亿元[59] 其他重要事项 - 公司获得政府补助740.84万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为8,128户[11] - 第三季度报告未经审计[66]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为1.87亿元人民币，同比下降42.00%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1221.18万元人民币，同比下降142.80%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为-1703.47万元人民币，同比下降165.43%[18] - 基本每股收益为-0.1635元/股，同比下降142.80%[18] - 加权平均净资产收益率为-2.52%，同比下降8.58个百分点[18] - 公司营业收入187,141,715.85元，同比下降42.00%[53] - 营业总收入同比下降42.0%至1.87亿元[181] - 净利润由盈转亏，净亏损1224万元（上年同期盈利2839万元）[183] - 营业收入同比下降53.1%至1.062亿元[186] - 净利润由盈转亏，同比下降128.4%至亏损925.8万元[187] - 基本每股收益为-0.1635元，同比下降142.8%[184] 成本和费用（同比环比） - 财务费用15,823,579.15元，同比上升64.15%[54] - 财务费用同比增长64.1%至1582万元[181] - 研发费用同比增长13.2%至1514万元[181] - 研发费用同比增长4.4%至1006.3万元[186] - 财务费用同比激增36.5%至1363.3万元[186] - 信用减值损失为-287.2万元，同比改善58.2%[187] 各条业务线表现 - 锂电设备业务收入5597.94万元，占总营收29.91%，同比下降54.74%[32] - 有机硅设备业务收入5569.92万元，占总营收29.76%，同比下降45.44%[32] - 锂电池设备收入55,979,385.21元，同比下降54.74%[56] - 有机硅设备收入55,699,158.21元，同比下降45.44%[56] - 化工产品收入75,463,172.43元，同比下降20.67%[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-882.43万元人民币，同比下降39.47%[18] - 经营活动现金流量净额-8,824,262.13元，同比下降39.47%[54] - 投资活动现金流量净额-151,540,176.00元，同比下降332.57%[54] - 筹资活动现金流量净额201,854,116.64元，同比上升972.31%[54] - 经营活动现金流量净额为-882.4万元，同比恶化39.5%[190] - 投资活动现金流出大幅增加332.6%至1.515亿元[190] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-5871.2万元，同比扩大265.2%[194] - 投资活动现金流出大幅增加452.4%至1.16亿元[194] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长1811.0%至1.90亿元[194] - 销售商品提供劳务收到的现金下降1.9%至1.19亿元[193] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长82.7%至8772.7万元[193] - 支付其他与经营活动有关的现金激增101.6%至1.35亿元[193] - 购建长期资产支付的现金增长440.4%至1.14亿元[194] - 取得借款收到的现金增长135.9%至2.48亿元[194] - 取得借款收到的现金同比增加121.8%至2.573亿元[191] - 期末现金余额增至1.27亿元，较期初增长48.5%[191] - 期末现金及现金等价物余额增长153.2%至7312.1万元[194] 资产和负债状况 - 总资产为12.67亿元人民币，较上年度末增长14.19%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为5.02亿元人民币，较上年度末增长2.18%[18] - 货币资金期末余额为1.64亿元，占总资产比例12.95%，较上年同期增加2.45个百分点[61] - 应收账款期末余额为3.36亿元，占总资产比例26.55%，较上年同期下降6.79个百分点[61] - 固定资产期末余额为2.45亿元，占总资产比例19.37%，较上年同期增加5.58个百分点[61] - 短期借款期末余额为2.14亿元，占总资产比例16.88%，较上年同期增加6.56个百分点[61] - 公司货币资金为1.64亿元人民币，较上年末1.35亿元增长21.8%[173] - 应收账款为3.36亿元人民币，较上年末3.32亿元增长1.2%[173] - 短期借款为2.14亿元人民币，较上年末1.76亿元增长21.3%[174] - 货币资金较期初增长36.7%至9424万元[178] - 短期借款较期初增长29.8%至2.02亿元[179] - 应收账款基本持平为3.21亿元[178] - 存货较期初增长20.8%至1.50亿元[178] - 其他应收款较期初增长55.5%至2.08亿元[178] - 资产总额较期初增长14.2%至12.67亿元[176] - 在建工程为1.65亿元人民币，较上年末1.30亿元增长26.8%[173] - 应付债券为1.35亿元人民币[175] - 长期借款为1.09亿元人民币，较上年末1.28亿元下降15.2%[175] - 资产负债率为60.38%，较上年末55.73%上升4.65个百分点[164] - 流动比率为149.25%，较上年末150.70%下降1.45个百分点[164] - EBITDA利息保障倍数为0.8611，较上年同期5.0536下降82.96%[164] - 受限货币资金余额为3705万元，占货币资金总额22.58%，主要用于诉讼冻结及保证金[64] - 受限资产总额为2.97亿元，包括固定资产2.16亿元和无形资产4451万元[65] - 公司应收账款净额为3.364亿元，较期初上升1.18%，占总资产比例26.53%[89] - 应收票据本期末较期初减少74.77%[43] - 其他应收款本期末较期初增长75.13%[43] - 其他非流动资产本期末较期初增长4800.63%[43] 业务模式和产品技术 - 公司业务分为专用设备制造和化工产品生产两大板块[24] - 专用设备制造涵盖有机硅生产设备和锂电池生产设备[24] - 化工产品包括有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料等[24] - 设备制造属于专用设备制造业（C35）[24] - 化工产品属于化学原料和化学制品制造业（C26）[24] - 公司锂电池生产设备与有机硅生产设备均细分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备[30] - 自动化单体设备采用订单生产和备机生产相结合模式 备机生产计划基于未来6个月内订单需求制定[31] - 化工产品生产实施市场导向以销定产模式 生产部根据库存安排常规产品生产[31] - 双螺杆全自动连续生产线为非标准设备 生产计划根据销售订单确定以销定产[30] - 公司锂电池生产设备计量精度达千分之三[25] - 并联式高速精密双面同时挤压涂布机涂布速度达60米/分钟[25] - 并联式高速精密双面同时挤压涂布机涂布面密度误差≤±1%[25] - 并联式高速精密双面同时挤压涂布机速度是普通挤压涂布设备的2-3倍[25] - 锂电池浆料搅拌工艺对产品品质影响度大于30%[25] - SLG双螺杆聚氨酯胶全自动生产线采用密闭式生产方式解决气泡和结皮颗粒问题[29] - 高温硫化硅橡胶全自动生产线整合定量输送预混分散捏合等步骤于一套自动化装置[27] - 静态法醇型/肟型胶智能调色自动生产线可实现基料和色浆的精准定量与连续输送[27] - 公司锂电池正负极浆料全自动生产线于2014年投产，实现连续化生产[35] - 公司双螺杆全自动连续生产线2008年投产，已被20余家大型企业采用[38] - 国内有机硅设备已替代进口设备，成为市场主流[37] 研发和知识产权 - 公司及子公司共拥有34项发明专利、152项实用新型专利、16项外观设计专利和30项计算机软件著作权[45] - 公司2008年研发双螺杆全自动连续生产线改变国内有机硅材料行业传统间歇法生产方式[45] - 公司2014年将双螺杆全自动生产线技术应用于锂电池正负极浆料生产[45] - 公司2018年12月"硅酮胶的生产法及生产线"专利技术获中国专利优秀奖[46] - 公司2019年11月"一种锂电池正负电极浆料生产工艺及系统"专利技术获广东专利银奖[46] - 公司已获得30项计算机软件著作权[47] - 公司2017年商标被广东省工商局认定为广东省著名商标[47] - 公司拥有发明专利34项，实用新型专利152项[50] - 公司拥有34项发明专利、152项实用新型专利和16项外观设计专利[95] - 公司拥有30项计算机软件著作权[95] 募集资金和投资项目 - 可转债发行总额166,660,000元[51] - 锂离子电池自动化生产线项目累计投入1.07亿元，项目进度100%但报告期亏损67.89万元[67] - 锂云母制备碳酸锂项目累计投入1.47亿元，项目进度97.91%[68] - 有机硅新材料建设项目累计投入1.16亿元，项目进度67.87%[68] - 募集资金总额1.59亿元，报告期投入5214.78万元[70] - 公司公开发行可转换公司债券总额为1.6666亿元人民币[72] - 可转债实际募集资金净额为1.5866亿元人民币[72] - 截至2020年6月30日募集资金余额为5731.52万元人民币[73] - 智能化信息化升级改造项目投资进度为3.14%[76] - 研发中心建设项目投资进度为5.55%[76] - 补充流动资金项目投资进度达100%[76] - 使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[76] - 承诺投资项目总额为1.5866亿元人民币[76] - 报告期累计投入募集资金5214.78万元[76] - 所有募集资金均存放于专用账户管理[77] - 公司公开发行可转换公司债券总额1.6666亿元，期限6年，票面利率首年0.50%至第六年2.50%[137] - 可转换公司债券"银河转债"于2020年2月14日上市交易，代码123042[137] - 公司公开发行可转换公司债券166.66万张（债券简称"银河转债"），债券余额为1.6666亿元[147][158] - 可转债初始转股价格为24.46元/股，后因权益分派调整为24.40元/股[147] - 可转债利率结构：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[158] 子公司表现 - 子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司总资产为1.994亿元，净资产为2328.38万元，2020年半年度净利润为603.05万元[86][87] - 子公司江西安德力高新科技有限公司总资产为2.691亿元，净资产为4066.85万元，2020年半年度净利润亏损862.24万元[86][87] 采购和供应链 - 子公司每种物料和服务确定3-4家供应商以保证供应安全[30] - 公司采购设备原材料分为标准件定制件和基础材料三类[30] - 子公司化工原料主要通过化工原料生产厂家直接采购[30] 行业趋势和挑战 - 锂电池行业整合导致市场收缩，头部企业布局谨慎[32] - 有机硅设备业务受新冠疫情影响下游扩产放缓[32] - 动力锂电池生产设备成为行业发展重点，对安全性和精度要求更高[36] - 锂电池设备自动化水平需提升，重点关注浆料批次稳定性和电池一致性[36] - 有机硅设备向智能化、系统化及前后端一体化方向发展[38] - 报告期内公司下游有机硅和锂电池行业客户固定资产投资意愿降低，客户付款时间延长[90] - 新冠疫情对公司锂电池设备、有机硅设备等产品的市场需求、安装调试及交货验收造成较大不利影响[90] - 新能源汽车补贴政策呈现额度收紧和技术标准提高趋势[93] - 2018年2月四部委发布新能源汽车推广应用财政补贴政策调整通知[93] - 政策退坡可能对锂电池制造企业需求和公司经营业绩产生重大不利影响[93] 风险因素 - 公司存在因宏观经济波动导致产品需求下降及经营业绩下滑的风险[90] - 原材料价格波动可能对盈利情况造成不利影响[92] - 新技术新产品研发存在失败或市场推广不及预期的风险[92] - 公司应收账款存在可能无法及时收回而形成坏账的风险[89] - 产品直接材料成本占营业成本的比重达79.79%[92] 公司治理和股东结构 - 公司报告期不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 有限售条件股份减少24,462,393股，比例从57.15%降至24.40%[131] - 无限售条件股份增加24,462,393股，比例从42.85%升至75.60%[131] - 境内法人持股减少11,101,935股，比例从14.87%降至0.00%[131] - 境内自然人持股减少13,360,458股，比例从42.28%降至24.40%[131] - 张启发期末持股14,483,837股（占比19.39%），其中限售股10,862,878股，质押4,032,800股[139] - 广州海汇财富持股11,101,935股（占比14.87%），报告期内全部解除限售[133][139] - 梁可期末持股7,968,138股（占比10.67%），其中限售股5,976,103股，质押1,344,300股[139] - 报告期末普通股股东总数8,969户，无限售条件股东前十名持股总量28,965,647股[138][140] - 陆连锁报告期内减持1,480,000股，期末持股3,522,138股（占比4.72%），质押2,126,900股[139] - 赵吉庆持股3,080,000股（占比4.12%）全部处于冻结状态[139] - 限售股份变动合计减少24,478,643股，新增16,250股，期末限售股总数18,219,447股[133] - 贺火明报告期内减持1,050,000股，期末持股1,050,000股（占比1.41%）[139] - 董事长、总经理张启发期初持股13,743,837股，本期增持740,000股，期末持股14,483,837股[153] - 董事、副总经理稂湘飞期初持股558,999股，本期减持101,000股，期末持股457,999股[153] - 公司董事、副总经理稂湘飞因个人原因于2020年3月27日离任[155] - 李明智和张永清股份限售承诺已于2020年3月1日履行完毕[102] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.25%[99] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为39.86%[99] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[96] 关联交易和担保 - 关联交易中厂房租赁金额为299.7万元人民币，占同类交易金额比例为93.23%[109] - 关联方购买资产评估价值为21,503.06万元人民币（含税）[113] - 关联交易获批年度额度为1,198万元人民币，未超过获批额度[109] - 厂房租赁月租金定价为74.93万元人民币/月[109] - 关联方佛山市宝金泰企业管理有限公司由自然人张启发持股60%，梁可持股20%[109] - 资产购买交易已于2020年7月8日办理解除银行抵押手续[113] - 公司租赁佛山市宝金泰企业管理有限公司厂房、办公楼及配电房和空地，租赁面积32,398平方米，租赁期限2018年3月1日至2020年4月30日[116] - 公司租赁佛山市三水林通电子有限公司仓库，租赁面积2,985.60平方米，租赁期限2011年2月1日至2026年1月31日[116] - 公司向关联方佛山市宝金泰企业管理有限公司支付租赁费用272.38万元，该费用计入成本[116] - 公司及子公司为江西安德力高新科技有限公司提供连带责任担保，实际担保金额6,160万元[119] - 报告期内审批对子公司担保额度合计10,000万元，实际发生额6,160万元[119] - 报告期末实际担保余额6,160万元，占公司净资产比例12.27%[119] 法律诉讼和合规 - 公司发起专利侵权诉讼，涉案金额为800万元人民币[105] - 专利诉讼截至报告期末尚未有进展，无法确定对利润影响[105] - 公司报告期无媒体质疑事项[106] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[107] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为591.24万元人民币[22] - 公司获得银行授信额度5000万元，已使用