业绩总结 - 审计机构于2025年4月21日对公司2024年度财报出具无保留意见[2] 数据相关 - 公司2024年初其他关联资金往来余额17278.27万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生113675.42万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计127554.62万元[10] - 2024年末其他关联资金往来余额3399.07万元[10] 关联公司数据 - 江西金德锂2024年初往来余额7291.40万元[10] - 江西金德锂2024年度往来累计35870.44万元[10] - 江西金德锂2024年度偿还累计40342.76万元[10] - 江西金德锂2024年末往来余额2819.07万元[10] - 佛山天宝利2024年初往来余额8707.65万元[10]

佛山市金银河智能装备股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》等法律、法规和规范性文件的规定及《佛山市金银河智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，佛山市金银河智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨澄、 陈永、曹福成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨澄、陈永、曹福成及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事杨澄、 陈永、曹福成不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事杨澄、陈永、曹福成符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李昌振作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，忠实履职，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历与专业背景 本人李昌振，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，硕士研究 生学历，会计学副教授。中国会计学会会员，中国注册会计师非执业会员，中国 企业改革与发展研究会高级研究员。2003 年 8 月至今，就职于山东女子学院会 计学院，会计学副教授。20 ...

公司上市与股份 - 公司于2017年3月1日在深交所创业板上市，首次发行1868万股[5] - 公司目前股份总数为133845891股，均为普通股[15] - 张启发持股1374.38万股，持股比例26.95%[13] 股份变动与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司所有[21] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[32] - 单独或合计持有公司10%以上的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[102] - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[108] - 董事会会议应有全体董事的过半数出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[109] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生[133] - 监事会每六个月至少召开一次会议[135] - 监事会会议需全体监事二分之一以上出席方可举行，决议须经全体监事半数以上通过[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年财报，前3个月和9个月结束1个月内报送季度财报[141] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[146] 其他 - 控股股东指持普通股占公司股本总额50%以上股东或表决权影响重大股东[170] - 公司解聘会计师事务所提前30天通知[153] - 公司合并或分立，10日内通知债权人，30日内在规定报纸公告[160]

本人黄延禄作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，忠实履职，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 各位股东及股东代表： 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历与专业背景 本人黄延禄，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，博士研 究生学历。2006.5 上海交通大学博士后出站并进入华南理工大学任教。现任华南 理工大学副教授、机械与汽车工程学院机械电子工程系副主任。国家自然科学基 金及广东省科技计划项目评议 ...

公司治理 - 2024年董事会召开9次会议，独立董事均投赞成票[4] - 2024年组织召开2次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，通过薪酬议案[5] 信息披露 - 公司按时披露2023 - 2024年相关报告及内控自评报告[14] 未来展望 - 希望公司未来一年规范运作、稳健经营回报股东[17]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.8069元大幅下降至2024年的-0.6030元，同比下降174.73% [1] - 每股净资产从2023年的19.24元下降至2024年的11.61元，同比下降39.66% [1] - 每股公积金从2023年的11.16元下降至2024年的8.3元，同比下降25.63% [1] - 每股未分配利润从2023年的3.53元下降至2024年的1.90元，同比下降46.18% [1] - 营业收入从2023年的22.52亿元下降至2024年的15.09亿元，同比下降32.99% [1] - 净利润从2023年的0.94亿元转为2024年的-0.81亿元，同比下降186.17% [1] - 净资产收益率从2023年的9.13%下降至2024年的-5.01%，同比下降154.87% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3952.34万股，占流通股比例35.93%，较上期增加94.19万股 [2] - 广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)为第一大股东，持有1241.89万股，占总股本11.29% [3] - 张启发持有704.27万股，占总股本6.40% [3] - 梁可持有579.21万股，占总股本5.27% [3] - 王成桃增持71.05万股至287.27万股，占总股本2.61% [3] - 张志岗减持4.71万股至244.37万股，占总股本2.22% [3] - 西藏大衍投资有限公司新进持有127.44万股，占总股本1.16% [3] - 黄旭耀退出前十大股东，上期持有108.39万股，占总股本0.99% [3] 分红送配方案 - 公司实施10转3股的分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入147,787,443.80元，较上年同期347,452,975.07元减少57.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -66,090,642.74元，较上年同期 -14,649,640.84元减少351.14%[5] - 营业收入减少致营业成本141,112,510.20元，较上年同期288,909,327.05元减少51.16%[10] - 营业总收入1.48亿元，较上期3.47亿元下降57.46%[20] - 净利润亏损7012.46万元，较上期亏损1929.14万元扩大263.41%[21] - 归属于母公司所有者的净利润亏损6609.06万元，较上期亏损1464.96万元扩大351.14%[21] - 少数股东损益亏损403.39万元，较上期亏损464.18万元收窄13.10%[21] - 基本每股收益为 -0.4938元，较上期 -0.1095元下降351.05%[22] - 稀释每股收益为 -0.4938元，较上期 -0.1094元下降351.37%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业收入减少致营业成本141,112,510.20元，较上年同期288,909,327.05元减少51.16%[10] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,029,691.35元，较上年同期 -204,819,436.70元增加93.15%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为126,066,365.30元，较上年同期27,224,624.25元增加363.06%[11] - 经营活动现金流入小计本期为4.19亿美元，上期为2.36亿美元[1][23] - 经营活动现金流出小计本期为4.33亿美元，上期为4.40亿美元[1][23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1402.97万美元，上期为-2.05亿美元[1][23] - 投资活动现金流入小计本期为1.51万美元，上期无数据[1][23] - 投资活动现金流出小计本期为2584.00万美元，上期为3761.59万美元[1][24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2582.49万美元，上期为-3761.59万美元[1][24] - 筹资活动现金流入小计本期为7.76亿美元，上期为4.70亿美元[1][24] - 筹资活动现金流出小计本期为6.49亿美元，上期为4.43亿美元[1][24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.26亿美元，上期为2722.46万美元[1][24] - 现金及现金等价物净增加额本期为8617.91万美元，上期为-2.15亿美元[1][24] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产4,377,743,066.89元，较上年度末4,206,844,685.96元增加4.06%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,497,590,374.59元，较上年度末1,553,834,897.27元减少3.62%[5] - 应收票据期末余额13,067,787.77元，较年初33,208,234.52元减少60.65%[9] - 合同负债期末余额242,822,680.19元，较年初133,088,422.94元增加82.45%[9] - 期末货币资金为641,076,794.63元，期初为539,283,503.28元[16] - 期末应收票据为13,067,787.77元，期初为33,208,234.52元[16] - 期末应收账款为900,412,147.67元，期初为1,021,134,160.76元[16] - 期末应收款项融资为19,230,890.92元，期初为10,030,426.13元[16] - 期末预付款项为52,311,254.02元，期初为33,710,754.15元[16] - 期末存货为793,964,469.71元，期初为595,400,592.36元[16] - 期末流动资产合计为2,673,751,296.40元，期初为2,505,251,684.02元[16] - 期末固定资产为1,127,211,771.08元，期初为1,154,576,688.43元[16] - 公司资产总计43.78亿元，较上期42.07亿元增长3.92%[17] - 公司负债合计27.67亿元，较上期25.47亿元增长8.61%[17] - 公司所有者权益合计16.11亿元，较上期16.60亿元下降2.95%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,541，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，张启发持股28,170,788股，持股比例21.05%；广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）持股12,418,945股，持股比例9.28%；梁可持股5,792,069股，持股比例4.33%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计974,249.91元，其中计入当期损益的政府补助932,597.80元，其他营业外收支41,652.11元[8]