本表已于 2023 年 8 月 28 日获董事会批准。法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度偿 | 2023 | 年半年度期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 三、拟采取的风险防范措施 公司董事会将要求公司管理层结合公司的生产经营、现金回笼、还款能力情 况，审慎进行抵押担保业务，加强财务管控和内部审计工作，最大限度降低抵押 担保的风险，以保障公司和广大投资者利益。 特此公告。 一、本次申请授信额度及抵押情况概述 为满足公司日常经营及业务发展的需要，公司向中国工商银行股份有限公司 北京翠微路支行（以下简称"工商银行"）申请人民币 2.05 亿元综合授信额度， 其中：流动资金贷款额度 1 亿元；固定资产贷款 1.05 亿元（此额度用以置换交 通银行固定资产剩余贷款），期限为 5 年，公司以自有房产（坐落于北京市海淀 区忍冬路 5 号院万科翠湖国际 6 号楼）提供抵押担保。上述授信额度在授信有效 期内循环使用。 二、本次抵押对公司的影响 公司本次为申请银行综合授信额度提供抵押担保，是为了满足公司发展的需 要，公司生产经营稳定、财务收支稳健，具有良好的偿债能力 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，北京思特奇信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券 截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 19,009.77 万元（含使用募集资 金置换先期投入 ...

截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际 使用情况如下： | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司对"5G 支撑及生态 运营系统"、"AI 技术与应用"的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目 达到可使用状态的期限延长至 2025 年 6 月 30 日。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 1 ...

财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"或"公司"）2020 年公开 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司调整部分募集资金 投资项目计划进度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 | 2 | AI 技术与应用 | 2,105.00 | 608.56 | 28.91% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 4,082.35 | 4,082.35 | 100.00% | | | 合计 | 26,182.35 | 19,009.77 | - | 三、调整募投项目资金使用计划进度的原因及情况 因受国内外经济、市场需求、行业发展等多 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合 授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司安徽思特奇信息技术有限公 司（以下简称"安徽思特奇"）向中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行 （以下简称"建设银行滨湖新区支行"）申请不超过人民币 2,500 万元的综合授 信额度。上述担保额度在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。 二、担保进展情况 近日，安徽思特奇与建设银行滨湖新区支行签订了授信额度为人民币 2,200 万元的《固定资产贷款合同》，公司就前述融资业务与建设银行滨湖新区支行签 订了《最高额保证合同》。 三、被担保人的基 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于特定股东股份减持计划期限届满的公告 特定股东北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）、北京天益瑞泰技术合伙企 业（有限合伙）、北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）、北京中盛鸿祥技术合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于特定股东 减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-023，以下简称"预披露公告"）。公司 股东北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"中盛华宇"）、北京天 益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"天益瑞泰"）、北京宇贺鸿祥技术 合伙企业（有限合伙）（以下简称"宇贺 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入74,608,371.88元，较上年同期减少14.50%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 -45,204,598.60元，较上年同期增长16.38%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -82,354,060.14元，较上年同期增长19.16%[6] - 基本每股收益为 -0.14元/股，较上年同期增长46.15%[6] - 本报告期末总资产2,455,142,836.22元，较上年度末减少2.86%[6] - 2023年第一季度营业总收入74,608,371.88元，上期为87,263,674.47元[26] - 2023年第一季度营业总成本120,341,131.85元，上期为137,024,799.62元[26] - 2023年第一季度营业成本49,674,677.39元，上期为55,172,789.03元[26] - 2023年第一季度销售费用23,314,692.00元，上期为22,354,938.70元[26] - 2023年第一季度研发费用25,158,696.92元，上期为34,368,755.84元[26] - 2023年第一季度财务费用7,203,273.42元，上期为9,006,911.96元[26] - 公司2023年第一季度净利润为-45849301.59元，上年同期为-54853150.37元[27] - 基本每股收益为-0.14元，上年同期为-0.26元；稀释每股收益为-0.12元，上年同期为-0.23元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-82354060.14元，上年同期为-101873366.35元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-32014498.31元，上年同期为-24792156.11元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42049528.33元，上年同期为23741114.24元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为97449227.74元，上年同期为100374340.45元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13193654.67元，上年同期为28519889.93元[30] - 取得借款收到的现金为131160000元，上年同期为167800000元[31] - 偿还债务支付的现金为165100000元，上年同期为133300000元[31] - 期末现金及现金等价物余额为801169138.02元，上年同期为305642012.62元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 -156,504,614.22元，同比减少52.02%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,832,653.87元，其中计入当期损益的政府补助1,131,262.09元[10] 资产负债项目变化 - 应收票据本报告期末3,536,724.36元，较上年度末减少49.55%，因银行承兑汇票到期承兑[11] - 其他流动资产本报告期末4,018,061.48元，较上年度末增长118.28%，因待抵扣增值税进项税重分类[11] - 开发支出本报告期末27,668,017.80元，较上年度末减少48.40%，因结转无形资产[11] - 预计负债本报告期末5,516,066.46元，较上年度末增长97.44%，因预提终验阶段成本增加[11] - 2023年3月31日货币资金期末余额804,060,019.59元，年初余额963,242,753.93元[22] - 2023年3月31日应收账款期末余额423,578,078.65元，年初余额433,690,496.25元[22] - 2023年3月31日存货期末余额386,589,709.75元，年初余额305,042,992.47元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,438人[14] - 吴飞舟持股比例为22.86%，持股数量为74,782,405股[14] - 华创阳安股份有限公司持股比例为20.94%，持股数量为68,493,150股[14] 股份变动情况 - 限售股份期末总数为131,579,178股，较期初增加75,492,374股[17] - 2023年1月5日，公司向特定对象发行75,492,374股A股上市，发行价格8.03元/股[19] 可转债相关信息 - 思特转债转股价格调整为9.90元/股，自2023年1月5日起生效[19] 募集资金使用情况 - 公司使用7489.7841万元募集资金对全资子公司成都易信科技有限公司增资，用于实施“物联网研发中心项目”[20]

公司基本信息 - 证券代码 300608，证券简称思特奇；债券代码 123054，债券简称思特转债 [1] - 公司名称为北京思特奇信息技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 4 月 25 日 15:00 - 17:00，地点是价值在线网络互动平台 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理吴飞舟、董事会秘书兼财务总监唐国琼、独立董事咸海丰、保荐代表人宋一宁 [2] 业务相关问题解答 项目与战略 - 导致毛利率下降的项目以运营商相关业务为主，细节未获客户同意不便透露 [2] - 公司研发产业互联网云平台，构建产业互联网生态体系，推动智能制造和数字孪生发展，合作伙伴进度关注公司公告 [2] - 公司聚焦数字化转型下信息系统建设需求，坚持以客户为中心理念，顺应数字经济大势，聚焦运营商、城市、企业等业务领域 [3] 扩张与发展方向 - 公司不排斥通过并购等手段推动发展，相关工作在推进中 [3] - 公司后期重点关注电信运营商市场、智慧城市及企业市场，提供数字化转型服务 [3] 业务合作情况 - 围绕联通五大中台及新运营组织体系，打造数字化新 IT 能力，配套产品和服务体系，赋能联通转型；围绕电信“云改数转”战略，打造数字化运营支撑体系，参与云网运营业务系统规划建设 [3] 研发情况 - 今年新增 6G 研发和布局，成立 6G 公关小组，6G 处于预研阶段，成果关注公司公告 [3] 产品相关 - 客户关系管理产品业务销量占比为 32.87% [3] - 公司是软件开发企业，主要成本是人工成本，近年刚性上升，近一年增长放缓，预计未来平稳，客户订单稳定有增长 [3] - 主营业务产品国内市场占有率 10% 左右 [3] - 加大智慧城市市场和企业市场拓展力度，详情关注公司公告 [3][4] 业绩展望 - 2023 年深耕电信行业，发展政府业务，推动企业服务，提升年度经营目标 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为思特奇，代码为300608[23] - 公司法定代表人为吴飞舟[23] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区中关村南大街6号14层，邮编100086[23] - 公司国际互联网网址为http://www.si-tech.com.cn，电子信箱为securities@si-tech.com.cn[23] - 董事会秘书为咸海丰，证券事务代表为杜微，联系电话均为010 - 82193708，传真均为010 - 82193886[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，媒体网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[25] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[25] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所，签字会计师为单大信、李星[26] - 公司聘请财信证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为徐行刚、宋一宁，持续督导期间为2021年6月7日至2025年12月31日[27] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入及净利润下滑，原因包括人力成本上涨等[4] - 2022年营业收入833,958,185.15元，较2021年的904,348,516.46元减少7.78%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润17,232,659.64元，较2021年的61,903,284.06元减少72.16%[27] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,096,319.92元，较2021年的54,815,639.28元减少77.93%[27] - 2022年经营活动产生的现金流量净额21,014,674.00元，较2021年的104,907,870.44元减少79.97%[27] - 2022年末资产总额2,526,802,151.13元，较2021年末的1,813,498,917.22元增加39.33%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,551,839,879.44元，较2021年末的952,780,515.87元增加62.87%[27] - 2022年非经常性损益合计5,136,339.72元，2021年为7,087,644.78元，2020年为6,455,197.94元[33] - 2022年全年实现营业收入83,395.82万元，较上年同期下降7.78%[128] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1,723.27万元，较上年同期下降72.16%[128] - 2022年营业收入合计833,958,185.15元，较2021年的904,348,516.46元同比减少7.78%[153] - 2022年第一季度营业收入87,263,674.47元，归属于上市公司股东的净利润54,061,310.60元[154] - 2022年电信行业毛利率39.13%，较上年同期增加0.19%；BILLING产品毛利率45.43%，较上年同期增加0.15%[157] - 2022年营业成本中人力成本378,450,648.67元，占比74.45%，同比增加0.67%；差旅费同比减少32.57%[159] - 2022年销售费用99097485.05元，同比减少1.42%[167] - 2022年管理费用61584819.56元，同比增加0.38%[167] - 2022年财务费用32766515.04元，同比减少2.04%[167] - 2022年研发费用80631423.43元，同比减少24.62%[167] - 经营活动现金流入小计7.89亿元，同比减少15.42%；经营活动现金流出小计7.68亿元，同比减少7.24%；经营活动产生的现金流量净额2101.47万元，同比减少79.97%[177][178] - 投资活动现金流入小计1.56万元，同比减少97.71%；投资活动现金流出小计1.06亿元，同比增加58.37%；投资活动产生的现金流量净额-1.06亿元，同比增加59.97%[177][178] - 筹资活动现金流入小计10.61亿元，同比增加113.95%；筹资活动现金流出小计4.28亿元，同比减少14.49%；筹资活动产生的现金流量净额6.33亿元，同比增加14627.80%[177] - 投资收益-517.20万元，占利润总额比例-30.16%；公允价值变动损益-277.84万元，占利润总额比例-16.20%；资产减值-2021.33万元，占利润总额比例-117.89%；营业外收入53.66万元，占利润总额比例3.13%；营业外支出24.43万元，占利润总额比例1.43%[179] - 2022年末货币资金9.63亿元，占总资产比例38.12%，较年初比重增加15.43%[181] - 2022年末应收账款4.34亿元，占总资产比例17.16%，较年初比重减少1.04%[181] - 2022年末固定资产4.51亿元，占总资产比例17.84%，较年初比重减少7.27%[181] - 其他权益工具投资期初数2200万元，本期公允价值变动-277.84万元，本期购买金额10万元，期末数1932.16万元[183] - 货币资金受限账面价值556.90万元，受限原因为保函保证金、定期存款；固定资产受限账面价值3.29亿元，受限原因为抵押贷款[184] 分行业、产品、地区财务数据关键指标变化 - 分行业中，电信业务2022年营收747,891,981.57元，占比89.68%，同比减少7.38%[153] - 分产品中，软件开发2022年营收568,920,388.49元，占比68.22%，同比减少5.68%；商品销售同比减少93.51%，其他产品同比增长288.35%[153] - 分地区中，华东地区2022年营收211,148,433.27元，占比25.32%，同比增长15.86%；东北地区同比减少62.15%[153] 收入结构数据 - 2022年公司软件开发及技术服务收入占比保持在90%以上[128] - 2022年三大电信运营商收入所占比重保持在90%左右[128] - 2022年公司收入结构中CRM占比32.87%，移动互联网占比18.47%，大数据占比12.59%，BILLING占比11.74%，云计算占比11.38%，PaaS占比8.48%，智慧城市占比2.83%，企业云占比1.64%[129] - 2022年公司CRM+BILLING的BOSS系统占收入的44.61%，云和大数据业务合计占比25.61%，PaaS、智慧城市等产品收入合计占11.31%[129] 研发相关数据 - 2022年公司在PaaS、信创、数字孪生、人工智能、5G、大数据、低代码开发、物联网等方面进行技术类研发投入[133] - 2022年研发人员数量为2567人，较2021年的2505人增长2.48%，占比85.94%，较2021年的85.61%增长0.33%[172] - 2022年研发人员中本科2251人，较2021年的2177人增长3.40%；硕士212人，较2021年的208人增长1.92%；博士3人，较2021年减少40.00%；专科101人，较2021年减少12.17%[172] - 2022年研发人员年龄构成中，30岁以下1506人，较2021年的1482人增长1.62%；30 - 40岁920人，较2021年的903人增长1.88%；41 - 50岁133人，较2021年的112人增长18.75%；50岁以上8人，与2021年持平[173] - 2022年研发投入金额为155,066,159.31元，占营业收入比例为18.59%；2021年研发投入金额为160,537,894.63元，占比17.75%；2020年研发投入金额为144,681,880.74元，占比19.62%[173] - 2022年研发支出资本化的金额为74,434,735.88元，占研发投入的比例为48.00%，占当期净利润的比重为552.91%；2021年资本化金额为53,568,535.00元，占比33.37%，占当期净利润比重88.95%；2020年资本化金额为46,731,014.19元，占比32.30%，占当期净利润比重66.75%[173] - 5G支撑及生态运营系统研发资本化金额为63,700,034.21元，项目未完成[174] - PaaS平台技术与应用项目研发资本化金额为8,104,290.22元，项目未完成[174] - 城市数字经济中台项目研发资本化金额为2,435,191.29元，项目未完成[175] - 思特奇物联网运营服务平台研发资本化金额为195,220.16元，项目未完成[175] 募集资金相关信息 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额2.71亿元，净额2.618235亿元，截至2022年12月31日使用1.807408亿元，专户余额3155.59万元[189] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额6.0620376322亿元，净额5.9613445379亿元，截至2022年12月31日使用0万元，专户余额5.987329亿元[189][190] - 募集资金合计总额8.57958亿元，累计使用1.807408亿元，尚未使用6.772172亿元，变更用途比例0.00%[189] - 5G支撑及生态运营系统项目承诺投资1.9995亿元，截至期末累计投入1.338317亿元，投资进度66.93%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[191] - AI技术与应用项目承诺投资2105万元，截至期末累计投入608.56万元，投资进度28.91%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[191] - 补充流动资金项目（4082.35万元）投资进度100.00%[191] - PaaS平台技术与应用项目承诺投资2.215547亿元，调整后1.040981亿元[191] - 城市数字经济中台项目承诺投资1.622569亿元，调整后1.494365亿元[191] - 物联网研发中心项目承诺投资1.161884亿元，调整后1.069884亿元[191] - 补充流动资金项目（1.5亿元）调整后1.356115亿元[191] - 2020年8月20日，公司以2908.57万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[193] - 2020年7月13日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[193] - 2021年6月1日，公司同意拟使用不超过11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[193] - 2022年4月6日，公司同意拟使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[193] - 截至2022年12月31日，除5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，剩余未使用募集资金存于专户[196] - 2022年8月23日，公司调整“5G支撑及生态运营系统”“AI技术与应用”项目实施进度，预定可使用日期延至2024年6月30日[196] 子公司财务数据 - 易信掌中云科技有限公司注册资本806707.76元，总资产8027598.46元，净资产4621716.81元，营业收入8723360.17元，营业利润3738036.42元，净利润3247521.51元[200] - 成都考拉悠然科技有限公司注册资本38122426.00元，总资产113698251.26元，净资产83795658.99元，营业收入62058766.52元，营业亏损23194578.42元，净亏损23258829.70元[200] 公司经营与发展战略 - 公司将坚持创新驱动，加大研发投入，深耕电信行业等提升业绩[4] - 公司主要经营模式报告期内未发生重大变化[101] - 市场和客户驱动来自运营商、政府、企业的数字化转型需求[103] - 公司注重经营品质，加大研发投入，推进软件产品化，注重产品运营[104] - 运营商将扩大合作，提升联合创新研发水平，加强新型信息服务体系和数字新技术的研发[106] - 公司依托资源积累和产品布局，参与多领域生态布局，构建开放平台[102] - 公司在电信行业深耕27年，与运营商建立长期合作关系，为全国30多个城市提供智慧城市服务[109] - 2022年公司深化落实企业数字化转型战略，围绕科技创新驱动发展[110]