公司基本信息 - 公司股票简称为思特奇，代码为300608[23] - 公司法定代表人为吴飞舟[23] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区中关村南大街6号14层，邮编100086[23] - 公司国际互联网网址为http://www.si-tech.com.cn，电子信箱为securities@si-tech.com.cn[23] - 董事会秘书为咸海丰，证券事务代表为杜微，联系电话均为010 - 82193708，传真均为010 - 82193886[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，媒体网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[25] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[25] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所，签字会计师为单大信、李星[26] - 公司聘请财信证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为徐行刚、宋一宁，持续督导期间为2021年6月7日至2025年12月31日[27] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入及净利润下滑，原因包括人力成本上涨等[4] - 2022年营业收入833,958,185.15元，较2021年的904,348,516.46元减少7.78%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润17,232,659.64元，较2021年的61,903,284.06元减少72.16%[27] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,096,319.92元，较2021年的54,815,639.28元减少77.93%[27] - 2022年经营活动产生的现金流量净额21,014,674.00元，较2021年的104,907,870.44元减少79.97%[27] - 2022年末资产总额2,526,802,151.13元，较2021年末的1,813,498,917.22元增加39.33%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,551,839,879.44元，较2021年末的952,780,515.87元增加62.87%[27] - 2022年非经常性损益合计5,136,339.72元，2021年为7,087,644.78元，2020年为6,455,197.94元[33] - 2022年全年实现营业收入83,395.82万元，较上年同期下降7.78%[128] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1,723.27万元，较上年同期下降72.16%[128] - 2022年营业收入合计833,958,185.15元，较2021年的904,348,516.46元同比减少7.78%[153] - 2022年第一季度营业收入87,263,674.47元，归属于上市公司股东的净利润54,061,310.60元[154] - 2022年电信行业毛利率39.13%，较上年同期增加0.19%；BILLING产品毛利率45.43%，较上年同期增加0.15%[157] - 2022年营业成本中人力成本378,450,648.67元，占比74.45%，同比增加0.67%；差旅费同比减少32.57%[159] - 2022年销售费用99097485.05元，同比减少1.42%[167] - 2022年管理费用61584819.56元，同比增加0.38%[167] - 2022年财务费用32766515.04元，同比减少2.04%[167] - 2022年研发费用80631423.43元，同比减少24.62%[167] - 经营活动现金流入小计7.89亿元，同比减少15.42%；经营活动现金流出小计7.68亿元，同比减少7.24%；经营活动产生的现金流量净额2101.47万元，同比减少79.97%[177][178] - 投资活动现金流入小计1.56万元，同比减少97.71%；投资活动现金流出小计1.06亿元，同比增加58.37%；投资活动产生的现金流量净额-1.06亿元，同比增加59.97%[177][178] - 筹资活动现金流入小计10.61亿元，同比增加113.95%；筹资活动现金流出小计4.28亿元，同比减少14.49%；筹资活动产生的现金流量净额6.33亿元，同比增加14627.80%[177] - 投资收益-517.20万元，占利润总额比例-30.16%；公允价值变动损益-277.84万元，占利润总额比例-16.20%；资产减值-2021.33万元，占利润总额比例-117.89%；营业外收入53.66万元，占利润总额比例3.13%；营业外支出24.43万元，占利润总额比例1.43%[179] - 2022年末货币资金9.63亿元，占总资产比例38.12%，较年初比重增加15.43%[181] - 2022年末应收账款4.34亿元，占总资产比例17.16%，较年初比重减少1.04%[181] - 2022年末固定资产4.51亿元，占总资产比例17.84%，较年初比重减少7.27%[181] - 其他权益工具投资期初数2200万元，本期公允价值变动-277.84万元，本期购买金额10万元，期末数1932.16万元[183] - 货币资金受限账面价值556.90万元，受限原因为保函保证金、定期存款；固定资产受限账面价值3.29亿元，受限原因为抵押贷款[184] 分行业、产品、地区财务数据关键指标变化 - 分行业中，电信业务2022年营收747,891,981.57元，占比89.68%，同比减少7.38%[153] - 分产品中，软件开发2022年营收568,920,388.49元，占比68.22%，同比减少5.68%；商品销售同比减少93.51%，其他产品同比增长288.35%[153] - 分地区中，华东地区2022年营收211,148,433.27元，占比25.32%，同比增长15.86%；东北地区同比减少62.15%[153] 收入结构数据 - 2022年公司软件开发及技术服务收入占比保持在90%以上[128] - 2022年三大电信运营商收入所占比重保持在90%左右[128] - 2022年公司收入结构中CRM占比32.87%，移动互联网占比18.47%，大数据占比12.59%，BILLING占比11.74%，云计算占比11.38%，PaaS占比8.48%，智慧城市占比2.83%，企业云占比1.64%[129] - 2022年公司CRM+BILLING的BOSS系统占收入的44.61%，云和大数据业务合计占比25.61%，PaaS、智慧城市等产品收入合计占11.31%[129] 研发相关数据 - 2022年公司在PaaS、信创、数字孪生、人工智能、5G、大数据、低代码开发、物联网等方面进行技术类研发投入[133] - 2022年研发人员数量为2567人，较2021年的2505人增长2.48%，占比85.94%，较2021年的85.61%增长0.33%[172] - 2022年研发人员中本科2251人，较2021年的2177人增长3.40%；硕士212人，较2021年的208人增长1.92%；博士3人，较2021年减少40.00%；专科101人，较2021年减少12.17%[172] - 2022年研发人员年龄构成中，30岁以下1506人，较2021年的1482人增长1.62%；30 - 40岁920人，较2021年的903人增长1.88%；41 - 50岁133人，较2021年的112人增长18.75%；50岁以上8人，与2021年持平[173] - 2022年研发投入金额为155,066,159.31元，占营业收入比例为18.59%；2021年研发投入金额为160,537,894.63元，占比17.75%；2020年研发投入金额为144,681,880.74元，占比19.62%[173] - 2022年研发支出资本化的金额为74,434,735.88元，占研发投入的比例为48.00%，占当期净利润的比重为552.91%；2021年资本化金额为53,568,535.00元，占比33.37%，占当期净利润比重88.95%；2020年资本化金额为46,731,014.19元，占比32.30%，占当期净利润比重66.75%[173] - 5G支撑及生态运营系统研发资本化金额为63,700,034.21元，项目未完成[174] - PaaS平台技术与应用项目研发资本化金额为8,104,290.22元，项目未完成[174] - 城市数字经济中台项目研发资本化金额为2,435,191.29元，项目未完成[175] - 思特奇物联网运营服务平台研发资本化金额为195,220.16元，项目未完成[175] 募集资金相关信息 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额2.71亿元，净额2.618235亿元，截至2022年12月31日使用1.807408亿元，专户余额3155.59万元[189] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额6.0620376322亿元，净额5.9613445379亿元，截至2022年12月31日使用0万元，专户余额5.987329亿元[189][190] - 募集资金合计总额8.57958亿元，累计使用1.807408亿元，尚未使用6.772172亿元，变更用途比例0.00%[189] - 5G支撑及生态运营系统项目承诺投资1.9995亿元，截至期末累计投入1.338317亿元，投资进度66.93%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[191] - AI技术与应用项目承诺投资2105万元，截至期末累计投入608.56万元，投资进度28.91%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[191] - 补充流动资金项目（4082.35万元）投资进度100.00%[191] - PaaS平台技术与应用项目承诺投资2.215547亿元，调整后1.040981亿元[191] - 城市数字经济中台项目承诺投资1.622569亿元，调整后1.494365亿元[191] - 物联网研发中心项目承诺投资1.161884亿元，调整后1.069884亿元[191] - 补充流动资金项目（1.5亿元）调整后1.356115亿元[191] - 2020年8月20日，公司以2908.57万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[193] - 2020年7月13日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[193] - 2021年6月1日，公司同意拟使用不超过11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[193] - 2022年4月6日，公司同意拟使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[193] - 截至2022年12月31日，除5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，剩余未使用募集资金存于专户[196] - 2022年8月23日，公司调整“5G支撑及生态运营系统”“AI技术与应用”项目实施进度，预定可使用日期延至2024年6月30日[196] 子公司财务数据 - 易信掌中云科技有限公司注册资本806707.76元，总资产8027598.46元，净资产4621716.81元，营业收入8723360.17元，营业利润3738036.42元，净利润3247521.51元[200] - 成都考拉悠然科技有限公司注册资本38122426.00元，总资产113698251.26元，净资产83795658.99元，营业收入62058766.52元，营业亏损23194578.42元，净亏损23258829.70元[200] 公司经营与发展战略 - 公司将坚持创新驱动，加大研发投入，深耕电信行业等提升业绩[4] - 公司主要经营模式报告期内未发生重大变化[101] - 市场和客户驱动来自运营商、政府、企业的数字化转型需求[103] - 公司注重经营品质，加大研发投入，推进软件产品化，注重产品运营[104] - 运营商将扩大合作，提升联合创新研发水平，加强新型信息服务体系和数字新技术的研发[106] - 公司依托资源积累和产品布局，参与多领域生态布局，构建开放平台[102] - 公司在电信行业深耕27年，与运营商建立长期合作关系，为全国30多个城市提供智慧城市服务[109] - 2022年公司深化落实企业数字化转型战略，围绕科技创新驱动发展[110]