关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以 书面方式送达全体监事，并于 2023 年 8 月 29 日，以现场方式加通讯表决方式召 开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-073 东莞金太阳研磨股份有限公司 与会监事经审核，认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要所载内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 ...

一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 29 日以现场方式加通讯 表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-072 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址 为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 1 / 2 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2023 年 08 月 30 日 ...

法定代表人：杨璐 主管会计工作负责人：诸远继 会计机构负责人：丁琼英 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） 2023 半年度占用资金 的利息（如有） 2023 半年度偿还 累计发生金额 2023 半年度期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 半年度往来累计发 生金额（不含利息） 2023 半年度往来资金 的利息（如有） 2023 半年度偿还 累计发生金额 2023 半年度期末 往来资金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 其他关联方及其附属企业 总计 - - - - 东莞金太阳研磨股份有限公司 202 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事规则》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独 立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞 金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉持着独立、客 观、公正、审慎的原则，对公司第四届董事会第十二次会议审议的公司 2023 年 半年度报告中控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况事项做 出如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规和公司《对外担保管理制度》等相关文 件规定，经核查，我们认为： 2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形；控股 ...

| 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | 东 莞金太阳研磨股份有限公司 章程 东莞金太阳研磨股份有限公司 章程 二〇二三年五月 第 1 页 共 53 页 | 第七章 | | 监事会 | 41 | | --- | --- ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-067 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十次会议、2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会分别审议 通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分 别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第四届董事会第十次会议 决议的公告》（编号：2023-021）、《2022 年度股东大会决议公告》（编号：2023-055）。 近日，公司完成了上述变更注册资本及《公司章程》备案的工商变更登记手 续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》及章程 修订相关信息如下： 一、营业执照信息 1、统一社会信用代码：91441900770950125W 2、注册名称：东莞金太阳研磨股份有限公司 3、类 型：股 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月12日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长、总经理 杨璐 | | | 董事、副总经理 杨伟 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务负责人 诸远继 | | | 副总经理、董事会秘书 杜燕艳 | | | 独立董事 许怀斌 1 .公司高端智能数控装备有哪些主要产品，及应用领域 | | | 答:您好，主要产品为五轴数控抛磨机床、五轴力控抛光机、 | | 投资者关系活动主要内容 | 五轴叠抛机、湿式打磨平台等抛磨系列产品，以及五合一（整形检 | | 介绍 | 测）一体机、全自动喷涂拆/装夹机、自动上下料机、力控自动 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-047 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办东莞金太阳研磨股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 12 日 前 访 问 网 址 https:/ ...

营业收入及利润情况 - 2023年第一季度，金太阳研磨公司营业收入为6,458,4982.45元，同比下降34.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为405,145.87元，同比下降94.69%[5] - 公司营业总收入下降，主要是市场需求萎缩所致[8] - 公司净利润下降，主要是收入减少所致[8] - 营业总收入为64,584,982.45元，较上期99,146,352.79元有所下降，其中营业成本为47,632,935.29元[13] - 财务费用为767,955.74元，较上期374,569.49元有所增加，投资收益为-187,652.79元[14] - 营业利润为1,184,191.59元，较上期10,269,460.42元有所下降，净利润为516,695.61元[14] - 综合收益总额为516,695.61元，归属于母公司所有者的综合收益总额为405,145.87元[15] - 每股基本收益为0.0029元，稀释每股收益为0.0029元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为15,469,633.64元，同比增长296.40%[5] - 公司持有的交易性金融资产减少，购买理财产品减少所致[8] - 公司预付款项增加，主要是预付加工费增加所致[8] - 经营活动现金流入小计为79,161,908.87元，较上期95,267,978.75元有所下降，支付商品、接受劳务支付的现金为42,655,064.50元[16] - 2023年第一季度，东莞金太阳研磨公司经营活动现金流出小计为63,692,275.23元，较去年同期103,144,588.89元有所减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,934,278.69元，较去年同期-60,629,060.65元有所改善[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,932,655.02元，较去年同期7,764,882.97元有所增加[17] 公司资产及股东情况 - 2023年第一季度，东莞金太阳研磨股份有限公司持有的流动资产总额为459,540,465.75元，较年初下降了35,683,357.33元[11] - 公司非流动资产合计为359,761,470.03元，较年初增加了21,435,594.48元[12] - 公司总资产为819,301,935.78元，较上季度末下降了14,247,762.85元[12] - 2023年第一季度，东莞金太阳研磨股份有限公司负债合计为214,192,795.06元，较上期229,833,921.01元有所下降[13] - 公司股本为140,128,700.00元，资本公积为94,545,141.83元，未分配利润为347,445,660.83元[13] - 公司普通股股东总数为100,116，前十名股东中，胡秀英持股25.46%，杨璐持股10.45%，杨青持股3.22%[8] - 高管股权锁定股份在职期间每年解禁25%，杨伟持有的股份为2,994,525.00元，刘宜彪持有的股份为1,360,244.00元[11]

财务数据概述 - 2022年营业收入395,226,319.46元，较2021年减少11.59%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润25,842,918.86元，较2021年减少61.72%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额21,074,840.55元，较2021年增长2,670.73%[25] - 2022年末资产总额833,549,698.63元，较2021年末减少6.77%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产598,781,330.98元，较2021年末减少1.07%[25] - 2022年各季度营业收入分别为9914.64万元、9778.91万元、9100.86万元、10728.23万元，归属上市公司股东净利润分别为762.90万元、657.78万元、747.61万元、416.01万元[26] - 2022 - 2020年非经常性损益合计分别为256.02万元、474.82万元、381.56万元[30] - 2022年公司实现营业收入3.95亿元，同比下降11.59%；净利润2584.29万元，同比下降61.72%；扣非净利润2328.27万元，同比下降62.90%[55] - 报告期末，公司总资产8.34亿元，同比减少6.77%；净资产5.99亿元，同比减少1.07%[55] - 2022年营业收入3.95亿元，较2021年的4.47亿元减少11.59%[67] - 非金属矿物质行业营收3.66亿元，占比92.71%，同比增长8.06%；消费电子行业营收2883.16万元，占比7.29%，同比减少73.29%[67] - 纸基/布基抛光材料营收3.10亿元，占比78.56%，同比增长13.94%；智能数控装备及精密结构件营收2706.74万元，占比6.85%，同比减少74.32%[67] - 国内营收3.47亿元，占比87.88%，同比减少10.83%；国外营收4791.75万元，占比12.12%，同比减少16.72%[67] - 2022年销售、管理、研发费用同比分别下降14.64%、9.24%、12.76%，主要系摊销的股权激励成本下降所致；财务费用同比下降286.17%，主要系汇率变动所致[76] - 2022年经营活动现金流入小计399354647.28元，同比增长3.34%；现金流出小计378279806.73元，同比下降2.32%；现金流量净额21074840.55元，同比增加2670.73%[79][80] - 2022年投资活动现金流入小计331740504.35元，同比下降65.46%；现金流出小计432765297.63元，同比下降56.34%；现金流量净额 -101024793.28元，同比下降226.97%[80] - 2022年筹资活动现金流入小计54355719.97元，同比增长22.20%；现金流出小计102344810.27元，同比增长41.44%；现金流量净额 -47989090.30元，同比下降72.13%[80] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -126885847.44元，同比下降111.95%[80] - 非主营业务中，投资收益385,706.37元，占利润总额1.50%；公允价值变动损益 -10,752.80元，占 -0.04%；资产减值 -695,614.55元，占 -2.71%；营业外收入0.11元，占0.00%；信用减值损失 -5,917,646.94元，占 -23.06%[81] - 2022年末货币资金65,794,168.41元，占总资产7.89%，较年初比重降12.01%，主要因投资增资扩产项目和子公司；应收账款227,753,143.00元，占27.32%，比重降3.08%，因货款回款多及收入下降[82] - 2022年末存货163,833,657.66元，占总资产19.65%，比重升1.85%，因金太阳科技存货增加；固定资产140,699,476.66元，占16.88%，比重升1.99%，因研发楼转固[83] - 交易性金融资产期初数509.33元，本期公允价值变动损益98,920.31元，本期购买金额330,786,057.04元，本期出售金额329,581,182.44元，期末数1,304,304.24元[84] - 截至报告期末，银行承兑汇票保证金期末余额23,075,112.78元，期初余额8,229,347.72元；平台账户资金期末余额200,451.59元；合计期末余额23,275,564.37元，期初余额8,229,347.72元[85] - 报告期投资额133,294,297.63元，上年同期93,472,830.76元，变动幅度42.60%[86] 业绩相关 - 业绩下滑原因是受内外部经济环境影响，下游需求萎缩，业务出现下滑，智能装备业务进度延迟，且加大研发投入影响订单[3] - 公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致[3] - 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形[3] - 公司持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司业绩驱动因素包括优质稳定品质、大客户维护与新产品开发、产品创新及国产替代优势[53] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2023年度因金太阳增资扩产项目投入及流动资金需求，公司2022年度不进行现金分红，未分配利润滚存至下一年度[164] - 公司实施2021年度权益分派方案，以93,426,000股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股2股（含税），每10股转增3股[163] - 公司首次公开发行股票后，最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，不得再次公开发行证券[185] - 公司现金股利分配需满足该年经审计可供分配利润为正值、经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的20%，实施现金股利分配不影响可持续经营，审计机构出具标准无保留意见审计报告[185] - 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的80%[185] - 公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的40%[185] - 公司发展阶段属成长期且有重大投资计划等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[185] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或总资产的15%[185] - 符合条件下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金股利分配，董事会可提议中期现金分红[185] - 满足现金分红条件，若公司业绩增长快速且董事会认为股票价格与股本规模不匹配，可实施股票股利分配预案[185] - 公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划，根据相关意见对股利分配政策作适当必要修改[185] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司分红时扣减该股东所分配现金红利以偿还占用资金[185] - 利润分配预案需经董事会过半数并经二分之一以上独立董事审议通过，方可提交股东大会审议[186] - 调整利润分配政策时，董事会需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意，股东大会需出席股东所持表决权的2/3以上审议通过[186] 行业情况 - 2022年协会重点联系企业机床工具营业收入同比降0.3%，2023年将恢复性增长[35] - 2022年磨料磨具出口额同比降6.42%，进口额同比降10.98%，高档产品依赖进口[36] - 2022年金属切削机床产量同比降23.3%，数控金属切削机床产量同比降22.7%[37] - 2022年金属成形机床产量同比降15.9%，数控金属成形机床产量同比降13.2%[37] - 2022年金属加工机床进口额同比降11.5%，出口额同比增18.3%[37] - 2022年汽车产销同比增3.4%和2.1%，新能源汽车市场占有率提至25.6%[39] 公司业务 - 公司主要产品属机床工具工业和计算机、通信和其他电子设备制造业，下游为汽车、消费电子等领域[35] - 公司精密结构件产品应用于新能源汽车等，可满足下游市场需求[38] - 公司是集研发、生产、销售新型研磨抛光材料、高端智能装备及提供精密结构件制造服务业务于一体的国家高新技术企业，在行业内具标杆性龙头地位[42] - 公司主要从事抛光材料、高端智能装备研发生产销售以及精密结构件制造服务业务，为客户提供综合解决方案[43] - 公司抛光材料业务产品种类繁多，应用于多个行业[44] - 公司子公司金太阳精密从事自动化、智能化精密加工设备研发生产销售，提供定制化设备和解决方案[45][46] - 公司子公司金太阳精密为下游客户提供精密结构件全制程产品设计及加工服务[47] - 公司采购模式为“以销定产、以产定购”，对不同物料采取不同采购策略并考核供应商[48] - 公司生产模式以市场和客户需求为导向，标准产品“以销定产”，定制产品“定制化”[49] - 公司抛光材料业务直销与经销结合，设备及精密结构件业务主要直销，二者销售协同互补[50] - 公司研发模式为“自主研发、引进吸收与合作研发相结合”[51] - 布基类抛光材料报告期内实现营业收入7990.09万元，业务占比20.22%，成新业务增长点[56] - 公司能为客户提供精密抛光与精密结构件制造的产品一体化解决方案[62] - 非金属矿物质行业销售量3478.72万平方米，同比减少2.99%；生产量3451.86万平方米，同比减少14.69%[70] - 智能数控装备销售量90台，同比减少9.09%；生产量111台，同比减少31.06%[70] - 智能数控装备生产量下降超30%，原因是订单量不足[70] 研发情况 - 报告期内公司投入研发费用2450.75万元，占营业收入的6.20%[58] - 多项研发项目有进展，如漆面打磨抛光蜡等已实现批量或小批量销售，部分项目处于试产阶段[77][78] - 2022年研发人员数量77人，占比15.04%，较2021年占比提升1.48%[78] - 2022年研发投入金额24507470.00元，占营业收入比例6.20%[78] 公司发展与布局 - 2022年6月公司组建电商公司，推进B端及C端客户渠道建设[59] - 公司持续完善核心业务领域信息化建设，实现业务高效协同和数据集成[60] - 公司整合行业上下游资源，布局3C电子及半导体、布基类抛光材料等产业[61] - 2022年新成立东莞金太阳电子商务有限公司，注册资本100万元，公司认缴100%；成立金太阳控股（香港）有限公司，注册资本630万港币，未实际缴纳出资[73] - 金太阳增资扩产项目采用自建方式，本报告期投入74,075,421.70元，截至报告期末累计投入74,075,421.70元，尚在建设中[88] - 2022年合计金额为74075421.70元[89] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行募集资金总额15757.4万元，本期已使用1266.07万元，已累计使用15997.86万元，累计变更用途的募集资金总额7000万元，占比44.42%[93] - 首次公开发行实际募集资金净额为15757.40万元，于2017年1月24日全部到位[94] - 截止2022年12月30日，公司对募集资金项目累计投入159978652.39元，本年度使用募集资金12660708.87元，2022年8月5日募集资金专用账户节余资金11106170.91元全部划转至公司相关账户并完成专户注销[95] - 年产800万平方米高档涂附磨具项目承诺投资7707.61万元，调整后投资707.61万元，本报告期投入519.27万元，累计投入1117.01万元，投资进度157.86%[96] - 收购金太阳精密34％股权项目承诺投资0元，调整后投资7000万元，累计投入7000万元，投资进度100.00%[96] - 年产300万平方米超精细研磨材料项目承诺投资5153.33万元，本报告期投入576.77万元，累计投入5355.92万元，投资进度103.93%，本报告期实现效益166.05万元，累计实现效益264.54万元[96] - 研发中心建设项目承诺投资2896.46万元，本报告期投入170.03万元，累计投入2524.93万元，投资进度87.17%[96] - 公司将“年产800万平方米高档涂附磨具项目”中7000万元募集资金变更用于“收购金太阳精密34%股权”，投资进度达100%[98][99] - “年产800万平方米高档涂附磨具项目”原生产用房部分可行性发生重大变化，继续实施可能影响利润[97] - 募集资金账户结余资金含现金理财利息、合同尾款等，公司用闲置资金现金管理获收益，研发项目节约费用[97] - 2022年4月20日公司同意将募集资金投资项目结项，节余资金永久性补充流动资金[97] 子公司情况 - 东莞市