证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-039 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性 文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《公司章程》等规定，新疆熙菱信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 23 日召开了第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议。独立董事方军雄、郑海洋、祖咏全部出 席，符合《独立董事专门会议工作制度》的规定，基于独立判断的立场，独立董 事对相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经核查，我们认为：报告期内公司发生关联交易的决策程序符合有关法律法 规及公司章程的规定，关联交易价格公允，定价依据和定价方式符合市场规律， 遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则， ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-042 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行" 或"小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入15,901.80万元，较2022年同比下降11.05%[6] 财务状况 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额43,070.19万元，坏账准备19,036.87万元[6] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映公司2023年状况及成果[3] - 收入确认和应收账款坏账准备为关键审计事项[6] - 审计针对两项关键事项实施多项程序[6] 职责分工 - 管理层负责编制报表和评估持续经营能力[8] - 治理层负责监督财务报告过程[8] 沟通与声明 - 公司向治理层提供独立性声明并沟通相关事项[12] - 公司从沟通事项确定关键审计事项并描述[12]

会议情况 - 第四届监事会第十八次会议于2024年4月23日召开，3位监事均出席[2] - 多项议案表决结果为3票同意，无反对、弃权、回避票[2][3][5][6][7][8][10][12][13][14] 议案审议 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[2][3][6][7][10][11][14] 资金使用 - 公司2024年用不超8000万元自有闲置资金进行现金管理[10] 人员提名 - 拟提名王波女士为第五届监事会非职工代表监事候选人[14]

业绩总结 - 2023年度营收159,018,023.77元，同比降11.05%[1] - 2023年度净利润-40,154,047.71元，减亏34.04%[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会批准[6]

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 2024年第一季度营业收入2879.69万元，上年同期3360.09万元，同比减少14.30%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润 - 1494.72万元，上年同期 - 247.55万元，同比下降503.81%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1764.38万元，上年同期 - 409.42万元，同比下降330.95%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0781元/股，上年同期均为 - 0.0129元/股，同比下降505.43%[5] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 - 3.97%，上年同期 - 0.59%，同比下降3.38%[5] - 营业总收入本期为28,796,925.51元，上期为33,600,898.91元，同比下降14.29%[20] - 营业总成本本期为50,963,112.73元，上期为53,893,254.97元，同比下降5.43%[20] - 净利润本期净亏损14,947,213.89元，上期净亏损2,475,463.17元，亏损扩大499.77%[21] - 基本每股收益本期为 - 0.0781元，上期为 - 0.0129元，同比下降505.43%[22] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 2024年第一季度末总资产72445.92万元，上年度末75600.42万元，同比减少4.17%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益36703.44万元，上年度末38444.25万元，同比减少4.53%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额为236860509.54元，较期初282546374.52元有所减少[16] - 应收票据期末余额为105000元，较期初430000元减少[16] - 应收账款期末余额为248174460.56元，较期初240333202.66元增加[16] - 流动资产合计期末余额为583958620.76元，较期初620694175.21元减少[16] - 非流动资产合计期末余额为140500563.42元，较期初135310022.56元增加[17] - 资产总计期末余额为724459184.18元，较期初756004197.77元减少[17] - 流动负债合计期末余额为332609178.14元，较期初346254215.71元减少[17] - 负债合计期末余额为357424768.87元，较期初371561683.10元减少[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为367,034,415.31元，上期为384,442,514.67元，同比下降4.53%[18] - 负债和所有者权益总计本期为724,459,184.18元，上期为756,004,197.77元，同比下降4.17%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 4951.72万元，上年同期 - 1412.63万元，同比下降250.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 49,517,206.22元，上期为 - 14,126,302.79元，净流出扩大250.53%[22] - 投资活动现金流入小计本期为294,628,799.97元，上期为485,000,846.05元，同比下降39.25%[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为295,986,103.29元，上年同期为626,391,399.19元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,357,303.32元，上年同期为 - 141,390,553.14元[24] - 上年同期取得借款收到的现金为2,000,000.00元[24] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为44,044.70元，上年同期为196,464.45元[24] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为4,599,035.20元，上年同期为840,430.15元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4,643,079.90元，上年同期为1,036,894.60元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,643,079.90元，上年同期为963,105.40元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 55,517,589.44元，上年同期为 - 154,553,750.53元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为279,479,042.69元，上年同期为315,487,089.25元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为223,961,453.25元，上年同期为160,933,338.72元[24] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计269.66万元，其中政府补助144.24万元，结构性存款收益59.32万元，应收款项减值准备转回152万元，诉讼计提预计费用 - 50.48万元，所得税影响额35.43万元[6] 财务数据关键指标变化 - 减值损失 - 信用减值损失本期为 - 478,191.13元，上期为13,987,109.91元，同比下降103.42%[21] - 资产减值损失本期为3,234,963.11元，上期为52,567.65元，同比增长6053.81%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21142户，前十名股东中何开文持股比例22.51%，持股数量4310.4万股[11] - 前十大股东中，上海元圭科技有限公司持股9573200股，岳亚梅持股4875000股，阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业持股3036517股[12] - 何开文期初和期末限售股数均为32328000股，岳亚梅均为14625000股，限售股每年按持股总数的25%解除限售[13]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-034 公司独立董事候选人方军雄先生、郑海洋先生、祖咏女士均已取得独立董事 资格证书。截至本公告披露日，独立董事候选人提交深圳证券交易所备案审核无 异议后，将提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人 自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会选举通过之日 起三年。 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举， 并于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届 选举暨提名董 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 魏炜 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人魏炜，59岁，华中科技大学管理科学与工程博士。现任北京大学汇丰商 学院教授，兼任中国航空技术国际控股有限公司、南方航空物流股份有限公司独 立董事，2021年3月起至2024年1月担任本公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-018 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 3、 会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事表决，作出决议如下： 1、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 报告期内任职的第四届董事会独立董事方军雄先生、魏炜先生、祖咏女士向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2、2023 年 6 月 19 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过 《关于拟购置房产的议案》一项议案。 3、2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》两项议案。 4、2023 年 9 月 20 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认 真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，勤勉履职、依法独立行使职权，对公 司财务状况及各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督和检查，对董事、高 级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，在维护公司利益、股东合法 权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的 作用。 ...