英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司 及子公司开展外汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的，用于降低进出口业务 所面临的外汇风险，整体外汇衍生产品业务规模与公司实际进出口业务量、外币 资产、外币负债规模相适应，不会进行投机性操作。 2、交易品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、额度及期限 经公司第四届董事会第三次会 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401560 号 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了英飞特电子（杭州）股份有限公司 （以下简称"英飞特公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，英飞特公司编制了本专项说明所附的英 飞特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完 ...

授信与担保 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超过30亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司拟对全资子公司提供总额不超10亿元及不超1.05亿欧元担保额度[3] - 本次担保总额度折合不超18.2522亿元，占最近一期经审计净资产124.17%[3] - 为资产负债率≥70%子公司提供担保额度不超3.16亿元[4] - 为资产负债率＜70%子公司提供担保额度不超15.09亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司对子公司实际担保金额7.22亿元，占净资产49.13%，占总资产18.90%[17] - 授信及担保额度期限自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会[6] 公司及子公司数据 - 英飞特电子（杭州）股份有限公司注册资本298,847,528元，资产总额31.44亿元等[7][12] - 浙江英飞特光电有限公司注册资本17,000万，资产总额9.72亿元等[7][13] - 浙江英飞特新能源科技有限公司注册资本1,000万，资产负债率155.09%[7][4] - 桐庐恒英电子有限公司注册资本1,000万，资产负债率82.29%[7][4] - 广州英飞特科技有限公司人员规模2635.5万[10] 未来展望 - 2024年申请综合授信额度及担保利于满足经营资金需求[18] 市场扩张 - 2023年4月4日重大资产购买项目标的资产欧司朗旗下事业部纳入合并报表[14]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-042 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2、交易品种或交易工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互 换、期权等产品或上述产品的组合。 3、交易场所：场内或场外，场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营 稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过4亿元（含等值外币）的自有资金。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议审议通过。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于2024年 4月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易 业务的议案》，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过4亿元人民 币的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环 滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在 ...

独立董事评估 - 公司董事会2024年4月24日评估2023年度三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

限制性股票授予 - 2021年6月25日，以5.567元/股向14名激励对象授予77.61万股第一类限制性股票[4] - 2021年6月25日，以6.194元/股向170名激励对象首次授予487.473万股第二类限制性股票[4] - 2021年7月，向13名激励对象授予61.86万股第一类限制性股票，授予价格5.567元/股[5] - 2022年1月，向董事林镜女士授予第一类限制性股票8.40万股[7] - 2022年5月24日，以6.115元/股向44名激励对象授予120.00万股第二类限制性股票[10] 限制性股票回购注销 - 2021年8月，拟回购注销1名离职激励对象持有的18,900股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[6] - 2022年3月，回购注销董事林镜获授的84,000股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[8] - 2022年4月，对24名原激励对象持有的821,130股限制性股票进行回购注销[9] - 2022年，拟回购注销1名激励对象持有的6300股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[11] - 2023年，拟回购注销1名激励对象持有的88200股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[14] - 2024年，拟回购注销10名激励对象的186960股第一类限制性股票，回购价5.567元/股并支付利息[16] 限制性股票作废 - 2022年，作废325773股第二类限制性股票[12] - 2023年，作废561068股第二类限制性股票[15] - 2024年，作废2164834股第二类限制性股票[16] - 2024年，8名离职激励对象的114960股第二类限制性股票被作废[19] - 因2023年度净利润为负，158名激励对象的2049874股第二类限制性股票被作废[19]

业务概况 - 开展期货、期权套期保值业务降低原材料价格波动影响[2] - 投入保证金最高额度不超5000万元[2] - 交易品种为铝、铜、锡等原材料[4] 业务规则 - 交易场所为场内或场外与有资格金融机构[2] - 业务额度有效期12个月，可循环使用[4] - 资金来源为自有资金[5] 风险与措施 - 套期保值交易存在市场等风险[6] - 采取匹配品种等风险控制措施[8] 其他 - 依据准则核算披露业务[9] - 监事会同意开展业务[13]

限制性股票授予 - 2021年6月25日，以5.567元/股向14名激励对象授予77.61万股第一类限制性股票，以6.194元/股向170名激励对象首次授予487.473万股第二类限制性股票[4] - 2021年7月，向13名激励对象授予61.86万股第一类限制性股票，授予价格5.567元/股[5][6] - 2022年1月，向董事林镜女士授予第一类限制性股票8.40万股[7] - 2022年5月24日以6.115元/股向44名激励对象授予120.00万股第二类限制性股票[10] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2024年有多笔限制性股票回购注销及作废情况，如2024年拟回购注销10名激励对象的186,960股第一类限制性股票，回购价5.567元/股并支付利息，作废166名激励对象的2,164,834股第二类限制性股票[16] 业绩考核与股份变化 - 2023年度净利润为负值，未达成第一类限制性股票第三个解除限售期业绩考核目标[19] - 本次回购注销后，有限售条件股份从78,945,453股减至78,758,493股，比例从26.43%降至26.38%[22] - 股本总计从298,723,448股减至298,536,488股，减少186,960股[22] 相关意见与程序 - 监事会同意本次回购注销事项[24] - 律师认为公司需履行信息披露和减资程序[25] - 独立财务顾问认为本次回购注销符合规定[27] - 本次回购注销事宜尚须提交股东大会审议[28]

会计政策变更 - 公司按《准则解释16号》自2023年1月1日起变更会计政策[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[6]