会议情况 - 第四届监事会第二十次会议于2023年8月25日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2023年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 同意用不超20000万元闲置资金现金管理，额度2023.9.11 - 2024.9.10滚动使用[6][7] - 同意向招行北京分行申请不超1亿元综合授信，期限两年可滚动[8][9]

北京数字认证股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》《北京数字认证股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，作为北京数字认证股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，我们本着客观、公平、公正的原则，对公司第四届董事会第三 十次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 1、关联方资金往来情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格 遵守相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况。 2、公司当期和累计对外担保情况 经公司第四届董事会第十五次会议和 2021 年年度股东大会批准，公司为控股 子公司北京数字医信科技有限公司向金融机构申请授信额 ...

业绩总结 - 2022年期初其他关联资金往来总计余额2603.45万元[2] - 2023半年度其他关联资金往来总计利息694.03万元[2] - 2023半年度其他关联资金偿还累计1063.44万元[2] - 2023半年度末其他关联资金往来余额2234.04万元[2] 关联方资金情况 - 与多家公司有往来资金，各公司期末余额不同[2]

减持计划 - 董事长詹榜华计划2023年5月19日至11月17日减持不超500,000股[1] 持股情况 - 截至2023年8月17日詹榜华未减持股份[2] - 截至2023年8月17日詹榜华持股7,207,450股，占比2.67%[2] - 截至2023年8月17日詹榜华持无限售流通股1,801,863股[2] - 截至2023年8月17日詹榜华持高管锁定股5,405,587股[2]

减持计划 - 监事会主席吴舜皋2023年5 - 11月拟减持不超235,235股[1] - 高级管理人员程小茁2023年5 - 11月拟减持不超96,139股[1] 减持情况 - 程小茁2023年多次减持，合计减持43,000股，均价31.7158元/股，比例0.0159%[3] 减持后持股 - 减持后程小茁持股341,556股，占总股本0.1265%[3]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，北京数字认证股份有限公司营业收入达到16.46亿元，同比增长16.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.16亿元，同比增长51.21%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为164,596,954.15元，较上期增长了16.1%[22] - 2023年第一季度净利润为3,152,552.58元，较上期增长了42.1%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.24亿元，同比减少27.04%[5] - 公司财务费用较上年同期增加85.94%，主要为利息收入减少所致[9] - 公司现金流量表显示，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长274.87%[11] - 经营活动现金流出小计为251,756,827.60元，较上期略有下降[25] - 投资活动现金流入小计为151,393,972.60元，较上期略有下降[25] - 筹资活动现金流出小计为6,468,524.50元，较上期略有增加[26] - 现金及现金等价物净增加额为-138,784,969.63元，公司现金流量状况较上期有所下降[26] 股东信息 - 公司股东徐敏持有股份达到3,234,375股[14] - 公司高管锁定股份股东中，詹榜华持有5,405,587股，林雪焰持有1,393,803股[15] - 公司计划激励计划拟授予557.50万股限制性股票，约占公司股本总额的2.06%[17] 资产负债表 - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,187,835,068.40元，非流动资产合计为285,908,067.27元[19] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动负债合计为492,387,760.11元，非流动负债合计为31,375,294.29元[20] - 公司股本为270,000,000.00元，资本公积为58,763,411.86元，未分配利润为548,800,137.37元[21] 收购项目 - 公司参与收购深圳中科鼎智科技有限公司40%股权项目，价格为425万元[18]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-020 北京数字认证股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 31 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 2022 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司将于 2023 年 4 月 20 日(星期四)15:00—17:00 举行 2022 年度业绩说明会。本次业绩说明会将 通过深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年四月十七日 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理林雪焰先生、董事会秘书齐 秀彬女士、财务负责人高青山先生、独立董事杜美杰女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为1,099,414,587.12元，同比增长7.13%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为101,369,088.73元，同比下降12.63%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-18,655,229.02元，较上年下降819.32%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.3754元，同比下降12.64%[9] - 公司2022年资产总额为1,578,422,207.43元，较上年下降2.31%[9] - 公司2022年非经常性损益项目合计为5,662,277.35元，较上一年的12,501,378.29元和前年的14,227,748.99元有所下降[11] 行业发展 - 公司所处行业为网络安全行业，随着我国数字经济发展的推行，网络安全行业也迎来蓬勃发展时期，国家对网络安全的重视达到新高度，出台多项网络安全相关法律法规及政策文件[13] - 公司客户涉及政务、卫生、金融、企业、教育等多个行业，随着国家数字经济发展规划的出台，数字经济建设全面提速，公司客户所处各个行业也在加快推进数字化转型建设[13] - 国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，要全面贯彻网络强国战略，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供支撑[13] - 国家卫生健康委等三部门印发《“十四五”全民健康信息化规划》，指出到2025年要初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，加强健康医疗大数据创新应用与行业治理[13] - 中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022—2025年）》，稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型[14] - 工业和信息化部办公厅印发《中小企业数字化转型指南》，明确加强中小企业数字化转型政策支持，提出多项措施推动中小企业科学高效开展数字化转型[14] - 教育部发布《2022年工作要点》，提出实施教育数字化战略行动，积极发展“互联网+教育”，加快推进教育数字转型和智能升级[15] - 工业和信息化部办公厅发布《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》，指导车联网相关标准研制，为加快建立健全车联网网络安全和数据安全保障体系、车联网产业安全健康发展提供支撑[15] - 2026年中国网络安全市场规模将达到318.6亿美元，年复合增长率约为21.2%[19] 产品与服务 - 公司将重点关注数据安全产业高速增长、信创产业加速发展、物联网安全需求爆发等发展趋势[20] - 公司将整合现有产品设计推出一体化的数据安全解决方案，全力打造信创产品体系，加强技术积累构建行业竞争优势[20] - 公司是领先的网络安全解决方案提供商，主要业务包括电子认证服务、网络安全产品、网络安全集成和网络安全服务[21] - 公司数字证书服务中，数字证书有效期一般为1年，用户应在到期前更新，收取数字证书年服务费[22] - 公司网络安全产品包括身份认证产品、电子签名产品、信息加密产品等，收取不同比例的货款[23] - 公司网络安全服务包括合规性咨询、风险评估、安全监控等，通常以年度为服务周期，合同款项分两次收取[23] 公司治理 - 公司董事会成员包括严轶女士、王亮先生、杜晓玲女士、王渝次先生、杜美杰女士、张文亮先生、吴舜皋先生、王赫威先生、匡明志女士、齐秀彬女士、侯鹏亮先生、吴伟东女士、程小茁先生、高青山先生[60][61][62] - 公司副总经理包括齐秀彬女士、侯鹏亮先生[61][62] - 公司财务负责人为高青山先生[62] - 公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问为齐秀彬女士[62] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为643.64万元，其中董事长和总经理的报酬为98.47万元[67]

公司2019年度经营情况 - 董事长对2019年度整体经营情况介绍内容与年度报告一致[4] 信创产品相关情况 - 8款产品通过适配检测并进入目录以密码技术为基础围绕相关功能产品已在非信创环境广泛应用[4] 经营性现金流净额下降 - 下降因项目回款节奏差异致经营活动现金流入增幅低于流出增幅流出增加因支付职工现金增加法人一证通项目回款延迟[5] - 客户为优质企业不存在账期拉长风险标杆客户有万科恒大沃尔玛等[5] 行业解决方案营销模式 - 在政务卫生金融优势行业大规模推进业务规模持续增长卫生行业领先优势扩大增速明显[5] - 在教育房地产快消品等行业投入侧重推广两种电子合同[5] - 经济欠发达地区需求增长在政务民生领域[5] 电子合同业务竞争优势 - 能提供满足用户需求整体解决方案并根据需求变化提供不同场景优质服务[6] 整体毛利率提升 - 与产品成熟度提升产品化程度提升降低实施成本有关[6] 一证通对业务影响 - 一证通项目不等同于电子政务业务政务领域仍需数字证书开展业务[7] - 北京政务数字证书业务采购模式转变公司将继续与政府部门合作[7] 医疗卫生领域业务展望 - 未来市场需求和投入都将增大公司将加大市场开拓力度细化业务推进[7]

公司基本信息 - 证券代码为 300579，证券简称为数字认证 [1] - 公司为北京数字认证股份有限公司，于 2020 年 8 月 26 日举行投资者关系活动（电话会议调研），地点在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 1501，接待人员有董事长詹榜华和副总经理、董事会秘书齐秀彬 [2][3] - 参与单位及人员众多，包括中信证券、中信证金、中信建投等多家机构人员 [2][3] 公司经营情况 - 董事长詹榜华介绍 2020 年半年度公司整体经营情况，内容与 2020 年半年报一致 [4] 问答环节要点 订单增长 - 二季度订单增长因整体市场需求增长，上半年疫情影响项目实施或验收，下半年公司重点推进业务，将需求转化为合同并推进项目实施 [4] 密码产业前景 - 《密码法》指出密码技术用于信息加密保护和安全认证，《民法典》保护个人信息，国家重视数据信息资产价值，信息加密保护需求增加；密码技术在安全认证中传递信任等，在重要信息系统中作用重要，智能化等发展使密码产业空间增大 [5] 密码国产化推进 - 密码对国家安全体系重要，国家全面推广国产密码算法应用，扩大市场空间并使其成为国际标准，目前在政务、金融等行业及国有企业全面推动 [6] 电子合同业务竞争 - 电子合同签署有公有云、私有云和混合云模式，中小企业多用公有云模式，头部企业为保护信息多用私有云和混合云模式，公司主要做 500 强企业解决方案，已签约多家 500 强企业，在大型企业市场有优势 [6][7] 信创收入确认 - 信创产业去年启动试点，今年全面推广，产品主要用于政府公文流转等日常办公业务，目前主要投入在信息系统，安全、密码投入较少，公司有信创业务相关合同且有实施结束的，三季度会确认相关收入 [7] 统一密码服务 - 密码赋能方式转变，信息系统云化使密码需以独立云服务方式提供云上应用，市场需求增长，如在新基建中部分地方将密码服务能力作为基础设施建设；公司将签名等密码能力集中形成统一平台对外服务，分 IASS、SASS、PASS 三层，服务了中石化、国家电网等 [7][8]