深圳市科信通信技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先支付发行 费用自筹资金的专项审核报告 信会师报字[2024]第ZI10010号 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先支付发行 费用自筹资金的专项审核报告 | | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | | 1-3 | | 二 、 | 专 项 说 明 | | | 1-3 | 三 、 事 务 所 执 业 资质 证 明 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2024]第ZI10010号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市科信通信技术股份有限公司（以 下简称"贵公司"）编制的截止日为2024年1月22日《关于以募集资金 置换预先支付发行费用自筹资金的专项说明》进行专项审核。 一、管理层的责任 我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先支付 发行费用自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-007 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项 目资金需求和资金安全的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法 规、规范性文件及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》的规定，深圳市科信通 信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第四届董事 会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设 和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元的本次向特定对象发行股 票的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审查意见 经审查，我们认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的 前提下，公司适度使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用 效率，获得一定的投资收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理符合相关法规 的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。 三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审查意见 经审查，我们认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的 前提下，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合相关法规的规定，不会 对公司经营活动造成不利影响，有利于提高公司资金的使用效率，支持公司的经 营发展，降低公司财务成本，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意该事项。 四、关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的审查意见 经审查，我们认为：公司 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-008 深圳市科信通信技术股份有限公司 行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开设募集资金 专户并签订三方监管协议的公告》。 二、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况及使用计划 根据《深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）》及第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议相关 决议，公司本次发行募集资金投资项目及使用计划（调整后）如下： 单位：人民币万元 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项 目资金需求和资金安全的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

国信证券股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市科 信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号）核准，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）41,704,612 股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72 元，募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元。上述募集资金已全 部到位，立信会计师事务 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-005 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第一次会议，已经于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式向全体监事发出会议 通知。 2、会议于 2024 年 1 月 23 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所 有监事均以现场方式出席。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：杨亚坤 证券事务代表：杨悦纬 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整募投项目拟投入 募集资金 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-006 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日 召开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议，审议通 过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金 净额，结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市科信通 信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号） 核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集资 金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-009 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日 召开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议，会议审 议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使 用募集资金 3,132,717.30 元置换已支付的发行费用的自筹资金。前述事项符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。上述议案已经公司第四届董 事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构国信证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）对本事项出具了同意的核查意见。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公 司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 二、自筹资金投入和置换情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的信会师报字[2024]第ZI10010 号《深圳市科信通信技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至 2024 年 1 月 22 日止，公司以自筹资金预先支付募集资金投资项目的发行费用为 3,132,717.30 元，现计划使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，具 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》，该议案经公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第 一次临时股东大会授权，本次无需再提交股东大会审议。本次《公司章程》具体 修订内容对照如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | | | 20,800 万元。 | | 币 249,704,612 | 元。 | | 2 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | 20,800 | 万股，全部为普通股。 | 249,704,612 | 股，全部为普通股。 | 除上述修订外，其他内容无修订。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 深圳市科信通信技术股份有限公司 公司章程修订对照表 ...