投资资金使用 - 公司只能用自有资金进行风险投资，不得用募集资金[11] 投资决策权限 - 风险投资外单次或年度累计投资金额不超最近一期经审计净资产1%由总经理决定，同一会计年度内累计不超3%；超出由董事长在章程授权范围内决定[9] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%等标准之一的对外投资，应经董事会审议通过并及时披露[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一的对外投资，应经董事会审议通过后提交股东会审议[15] 股东会决议规则 - 股东会对投资事项做决议，应经出席股东会股东所持有效表决权过半数通过[17] - 公司单方面获利益交易、仅达特定标准且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元的交易，可免股东会审议程序[17] 交易披露要求 - 交易标的为公司股权且达股东会审议标准，应披露最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不超六个月；为非现金资产，应提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[17] 关联投资规定 - 涉及与关联人之间的关联投资，应遵守公司关联交易管理制度[13] 投资报告机制 - 投资品种累计涨跌幅超10%时，董事会办公室和财务部门应及时向董事会报告[20] 委托理财要求 - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[20] - 财务部应指派专人跟踪委托理财资金进展及安全状况[20] 对外投资评估 - 公司以实物、股权或无形资产对外投资须委托有资质评估机构评估[20] 子公司投资管理 - 子公司拟对外投资事项需上报公司并履行审批程序[20] 对外投资管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事参与运营决策[20] - 公司对外投资组建控股公司应派出董事长及经营管理人员[20] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满等情况下收回对外投资[23] - 公司可在投资项目与经营方向背离等情况下转让对外投资[25] - 投资转让批准程序、权限与投资实施相同[25]

业务目的与交易规则 - 期货套期保值业务以规避商品价格风险为目的，不得投机[8] - 只能进行场内市场交易，品种限于生产经营相关产品或原材料[8][10] 审议与披露标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占比及金额达标准需股东会审议[12][13] - 预计任一交易日持最高合约价值占比及金额达标准需股东会审议[13] - 套期工具与被套期项目损益及浮动亏损达标准应及时披露[16] 业务流程与管理 - 子公司或业务部门拟方案并申请，批准后实施[16][17] - 财务部负责资金与操作，定期监督财务结果[17] - 审计部负责业务监督，审查操作、资金及盈亏情况[10][16][17] 业务执行与监督 - 选择国内期货公司开户，法定代表人或授权人员签合同[24] - 遇特定情况操作人员应立即向管理层汇报[24] - 董事会跟踪业务进展，异常时采取措施并披露[26] 信息披露与存档 - 重大风险达标准及时公告，定期报告披露业务情况[26] - 财务部存档保管交易文件[26] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规及章程执行，不一致按新规定[26] - 其他套期保值业务参照执行[26] - 董事会负责制度制定、解释及修订，通过生效[26]

业务适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务[9] 业务原则 - 外汇套期保值业务须以正常生产经营为基础，规避汇率风险，不得投机[8] 交易规则 - 交易只允许与有资格金融机构进行，额度不超批准额度，存续期与国际业务执行期匹配[11] - 合约外币金额不超外币收（付）款实际需求总额，合理安排外币融资套期保值[11] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币，需股东会审议[12] - 预计任一交易日持最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币，需股东会审议[12] 关联交易 - 公司与关联人外汇套期保值业务需履行关联交易审批程序[12] 职责分工 - 外汇套期保值业务由（子）公司财务部负责，审计部监督[14] 风险跟踪 - 财务部跟踪衍生品价格和风险敞口变化，向管理层和董事会报告相关情况[18] - 汇率剧烈波动时，财务部分析并上报，总经理下达指令，必要时向董事会汇报[18] 信息披露 - 公司应按规定披露外汇套期保值业务相关情况[23] - 董事会应跟踪外汇套期保值业务执行进展和交易安全状况[23] - 外汇套期保值业务出现重大风险达到披露标准时公司应及时公告[23] - 公司应在定期报告中披露已开展的外汇套期保值业务情况[23] 文件管理 - 外汇套期保值业务相关文件由财务部存档保管，保管期限不少于10年[23] 制度管理 - 制度由公司董事会负责制定、解释及修订[24] - 制度自公司董事会通过之日起生效实施，修改时亦同[25]

关联交易定义与范围 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[10][11] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[15][16] 关联交易定价原则 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格时按成本加合理利润或双方协商确定[18] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[19] - 公司与关联人交易总额（提供担保除外）3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东会审议并聘请中介机构评估或审计[20] 关联交易累计计算与豁免 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[20] - 与日常经营相关的关联交易及各方均以现金出资且按出资比例确定权益比例的交易，可免于审计或评估[20] 关联交易披露标准 - 与关联自然人成交金额超30万元交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[21] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[21] 担保审议程序 - 公司为持有本公司5％以下股份的股东提供担保，应在董事会审议通过后提交股东会审议，有关股东回避表决[24] 日常关联交易规定 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行相关审议程序和披露义务[25][28] - 公司与关联人日常关联交易可预计年度金额，超出预计需重新履行程序和披露[25][26] 其他规定 - 公司财务部应对关联交易市场价格及成本变动情况进行跟踪并报董事会备案[18] - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[28] - 公司不得为董事等关联人提供资金等财务资助，委托理财按发生额连续十二个月内累计计算[24] - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，披露标准适用上述规定[28] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等交易可免予按关联交易履行义务[28] - 公司不得以下列方式将资金提供给控股股东等关联方使用，如垫支费用、拆借资金等[22]

人员信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[7][8] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内委托申报[9] 股份交易规定 - 董事和高管买卖股份及衍生品种2个交易日内公告[10] - 年内新增无限售股当年度可转让25%[15] - 任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[15] - 年内新增无限售股75%自动锁定[16] - 实际离任六个月内不得转让股份[19] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[19] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[19] 违规处理 - 违规公司可追究责任，视情节处分[18][23] - 违规董事会收回收益并披露[23] - 造成重大影响或损失可要求赔偿[23] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[24] - 未尽事宜按法规和章程执行[22] - “超过”不含本数[22] 其他 - 制度所属公司为深圳市科信通信技术股份有限公司[25] - 制度时间为2025年8月[25]

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，董事会秘书为董事会办公 室负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司与深圳证 券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书由公司董事会聘任。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。但如某一行为应由董事及董事会秘书分 别作出时，则兼任董事会秘书的董事应以董事会秘书的身份作出。 2 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[6] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚信、公平、公开、公正原则[9][22] 管理机构与职责 - 董事会是投资者关系管理决策与执行机构[19] - 董事会秘书负责组织协调及信息披露事务[19][44] - 董事会办公室是职能部门，负责多项工作[19][22] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[12] - 沟通方式有公司公告、股东会、分析师会议等[15] 活动规范 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[7] - 提前至少二个交易日披露年度报告业绩说明会通知[29] - 避免网站刊登传媒和分析师报告[32] - 上市公司年度报告披露后及时召开业绩说明会[34] - 分析师会议等活动尽量公开可网上直播[34] - 可收集中小投资者问题并答复[34] - 活动影像或文字资料放公司网站供查看[35] 其他事项 - 必要时可聘请专业投资者关系顾问[38] - 投资者关系档案保存期限不少于三年[50] - 编制投资者关系活动记录表并刊载[48] - 特定情形应召开投资者说明会[45] - 避免由投资者关系顾问代表公司发言[53] - 避免出资委托证券分析师发表报告[55] - 避免向投资者引用或分发分析师报告[56] - 避免为分析师和基金经理工作提供资助[57] - 投资者关系活动建立完备档案制度[53]

深圳市科信通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 . .. | | --- | | 第二章 信息披露的基本原则 | | 第三章 信息披露的内容及披露标准. | | 第四章 信息披露的审核与披露程序 | | 第五章 信息披露豁免与暂缓 . | | 第六章 信息披露的责任划分 | | 第七章 信息披露相关文件、资料的档案管理 . | | 第八章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 . | | 第九章 保密措施 | | 第十章 公司信息披露常设机构和联系方式 . | | 第十一章 附则 30 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 2 第一条 为了加强深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第七条 公司审批对外担保事项时，应严格控制对外担保产生的债务风险，依法 2 以上单位应具备充分的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 3 （一）因公司业务需要互保的单位或与公司有重要业务关系的单位； （二）具有独立法人资格； （三）产权关系明确； （四）不存在不能合法存续的情形； （五）向公司提供的经营和财务状况、资信情况、纳税情况等资料真实、 完整； （六）经公司审核不存在其他较大风险。 第九条 公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和资信 情况，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反 担保措施是否有效、担保风险是否可控等作出审慎判断。公司可以在必 要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东会 进行决策的依据。被担保人申请担保时应提交被担保人的基本资料，与 借款、担保相关的合同， ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | | 上市公司核 | 年 2025 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半年 度占用 | 2025 年 半年度偿 | 2025 年 月 30 | 6 日占 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | 算的会计科 目 | 期初占用 资金余额 | 发生金额（不 含利息） | 资金的 利息 （如 | 还累计发 生金额 | 用资金余 额 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | ...