本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市科信通信技术股份有限公司以财务报告为目的 所涉及的其并购 Fi-Systems Oy 形成的商誉所在资产组之可收回金额 资产评估报告 银信评报字[2024]第 D00014 号 共一册，第一册 银信资产评估有限公司 2024 年 4 月 18 日 | | | | 声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘要 | | 3 | | 正文 | | 7 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | 7 | | 二、资产评估目的 | | 8 | | 三、资产评估对象和评估范围 | | 9 | | 四、价值类型及其定义 | | 15 | | 五、关于资产评估基准日的说明 | | 16 | | 六、资产评估依据 | | 16 | | 七、资产评估方法 | | 18 | | 八、资产评估程序实施过程和情况 | | 22 | | 九、资产评估评估假设 | | 24 | | 十、资产评估结论 | | 27 | | 十一、特别事项说明 | | 28 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 30 | | 十三、资产评估报告日 | | 32 | | ...

财务状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为7,006,201,515.10元，同比下降35.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,807,959,944.40元，同比下降22.34%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,572,213,761.61元，同比下降9.14%[5] - 公司总资产为1,859,904,914.64元，较上年同期增长26.73%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为782,137,917.45元，较上年同期增长148.16%[5] - 公司应收票据减少41.13%，其他流动资产增长1865.81%[8] - 公司负债合计为1,098,009,381.36元，较上期下降6.2%[15] 资金流向 - 公司经营活动产生的现金流量净额下降9.14%，投资活动产生的现金流量净额增长328,594,635.23元[8] - 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为463,690,687.53元，同比增长5872.17%[9] - 报告期末普通股股东总数为28,500股，前十名股东中陈登志持股11.48%为最多[9] - 公司向特定对象发行股票的数量为41,704,612股，于2024年1月26日在深圳证券交易所上市[12] 经营表现 - 公司研发费用为16,541,516.09元，较上期略微下降3.0%[16] - 净利润为-49,679,778.47元，较上期净亏损增加21.7%[16] - 公司综合收益总额为-50,832,920.28元，较上期减少22.9%[17] - 每股基本收益为-0.19元，与上期持平[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,722,137.61元，较上期下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-339,120,548.23元，较上期下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为455,794,270.28元，较上期增加[19]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-030 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在 2023 年度的审计工作中，立 信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-034 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年 度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会 2024 年第二次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

单位：万元 | 非经营性资 资金占用方名称 | 上市公司核算 | 占用方与上市公 | 2023 | 年期初占 | 年度占用 2023 累计发生金额 | 2023 | 年度占用资 | 年度偿 2023 还累计发生 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 的会计科目 | 司的关联关系 | 用资金余额 | | （不含利息） | | 金的利息(如有) | 金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 - | - | - | | ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 附则 13 | 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本办法。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存储、 使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效实施。 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐 机构和保荐代表人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关 规定履行公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-035 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事刘超保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘超符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人刘超未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据深圳市科信通信技 术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘超作为 征集人就公司拟于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议（以下简称"本 次股东大会"）的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决 权采取无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘超，其基本情况如下： 刘超：男 ...

关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复 深圳市科信通信技术股份有限公司： 索 引 号 bm56000001/2024-00002738 分 类 发布机构 发文日期 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月2日 名 称 关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕1684号 主 题 词 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

1、名称：深圳市科信通信技术股份有限公司 2、统一社会信用代码：91440300731133026E 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 5、法定代表人：陈登志 6、注册资本：24970.461200 万人民币 7、成立日期：2001 年 08 月 28 日 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-018 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日 召开第四届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科信通信技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），公司 向特定对象发行人民币普通股 41,704,612 股，本次发行的新增股份已于 2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。发行后，公司总股本 ...

| 投资 主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 现金管理 金额(万 | 起始日期 | 到期日期 | 预计年化收 益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元) | | | | | 科信技术 | 交通银行深圳 | 交通银行 | 保本浮动 | 6,000.00 | 2024/02/02 | 2024/08/05 | 1.85%-2.70% | | | 分行 | 结构性存款 | 收益 | | | | | | 科信技术 | 宁波银行深圳 | 宁波银行 | 保本浮动 | 4,000.00 | 2024/02/07 | 2024/08/07 | 1.50%-2.90% | | | 分行 | 结构性存款 | 收益 | | | | | 一、本次闲置募集资金现金管理的基本情况 | 科信技术 | 建设银行深圳 | 建设银行 | 保本浮动 | 5,000.00 | 2024/02/06 | 2025/02/06 | 1.35%-2.90% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...