公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效，三会记录和决议规范[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度并设部门，工作按季度开展[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，内容完整，流程合规[3] 利益保护 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保合规[4] 募集资金 - 签订并有效执行三方监管协议，使用与披露一致[4] - 募集资金支出均用于募投项目，无经营活动占用情形[6] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 现金分红、财务资助等合法合规且如实披露[5] - 付款方式为单笔超500万通过专户，以下先自有资金支付再周期划转[5] - 保荐机构督促后续募投支出通过专户付款并证明与项目直接相关[6]

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-074 北京先进数通信息技术股份公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2023 年第一次定期会议，于 2023 年 5 月 5 日召开了公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任 公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到大信发出的《关于变更北京先进数通信息技术股份公司签字 注册会计师的函》，现将有关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 大信作为公司 2023 年度财务报表审计服务机构，原委派项目签字注册会计 师密惠红、蒲金凤，质量控制复核人李洪。现因大信内部工作调整，拟将签字注 册会计师蒲金凤变更为赵鹏程，其余人员保持不变。变更后，公司 2023 年度审 计项目签字注册会计师密惠红、赵鹏程，质量控制复核人李洪。 二、本次 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-073 北京先进数通信息技术股份公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"先进 数通"）的全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称"子公司"或 "先进数通数字"）为满足日常经营的需要，向金融机构申请综合授信额度，公 司为子公司申请的综合授信额度内的融资提供担保。 本次担保为经 2022 年度股东大会审批通过的担保额度范围内实际发生的担 保合同签署，现将本次担保情况公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2023 年第一次定期会议，经 与会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关 于公司及子（孙）公司 2023 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 5 日公司 2022 年度股东大会审议通过了该项议案，批准对先进数通数字 提供不超过 10 亿元人民币担保，向广州先进 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-072 北京先进数通信息技术股份公司 股东减持股份实施情况公告 股东罗云波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 9 日披露了《董事、副总经理罗云波减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-029），持本公司股份 7,966,258 股（占本公司总股本比例 2.58%）的股东、 公司董事、副总经理罗云波女士计划在 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日 期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 1,500,000 股（占本公司总 股本比例 0.49%）。 2023 年 8 月 15 日，罗云波女士减持计划的时间过半，公司披露了《股东减 持股份实施情况的公告》（公告编号：2023-045）。 注：减持比例按当前公司总股本计算。 - 1 - 上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份。 减持价格区间： ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-071 北京先进数通信息技术股份公司 股东减持股份实施情况公告 股东韩燕婴保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 25 日披露了《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-020），持 本公司股份 4,596,431 股（占减持计划公告日公司总股本比例 1.49%）的股东韩 燕婴计划在 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 11 月 3 日期间以集中竞价交易或大宗交 易方式减持本公司股份 4,596,431 股（占减持计划公告日公司总股本比例 1.49%）。 近日，公司收到韩燕婴出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》，韩燕 婴先生通过集中竞价交易累计减持公司股份 4,596,431 股（占本公司当前总股本 比例 1.39%），截至本公告日，前述减持计划已到期并实施完毕。 现将有关事项公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 ...

股东大会 - 2023年10月13日召开第二次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[1] 股权相关 - 2020年限制性股票激励计划为42名激励对象归属第二类限制性股票129.48万股[2] - 向特定投资者发行人民币普通股2107.9258万股[2] 公司信息 - 注册资本由30842.9398万元变更为33080.3456万元[2] - 法定代表人为李铠[3] - 统一社会信用代码为91110108801146341D[3] - 成立日期为2000年10月31日[4] 其他 - 经营范围经登记机关核准有部分调整但无实质性影响[5] - 备案后的《公司章程》与公告同日刊载于巨潮资讯网[5] - 已完成工商变更登记手续并换发营业执照[2]

北京先进数通信息技术股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司采用发起设立的方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号：91110108801146341D。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京先进数通信息技术股份公司 英文全称：Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室，邮政编 码：100089。 第六条 公司注册资本为人民币 330,803,456 元。 公司因增加 ...

公司业务概况 - 面向大中型企业提供信息技术服务，最大客户群体是以商业银行为主的金融机构，2017 年后拓展大型互联网企业客户，2021 年起拓展政企行业客户，重点在烟草行业 [1] - 主要业务包括 IT 基础设施建设、软件解决方案及 IT 运维服务 [1] 业务收入占比 - 2022 年 IT 基础设施建设业务收入 21.6 亿，占比 77%；软件解决方案业务收入 4.4 亿，占比 16%；IT 运维服务业务收入 2 亿，占比 7% [2] 净利润增长原因 - 上年同期有投资损失拉低基数，今年有 792 万元投资收益，上年同期投资损失 3103 万元，投资收益变化使净利润较上年同期增长 3311 万元 [2] - 剔除投资收益影响，日常业务净利润较上年同期增长 45.88%，因软件解决方案业务增长幅度大 [2] 股权结构情况 - 股权分散是历史形成，核心管理、技术团队持有较大比例股份，前 10 大股东含 6 名非独立董事，原始股东和员工是最大股东群体，公司治理架构将保持稳定 [2][3] 市场前景看法 金融信息化市场 - 是金融行业未来发展重要推动力量，投资规模呈稳定增长态势，信息技术应用创新是重要推动力量 [3] - 信息系统架构向全面云化应用架构转变，大型金融机构规划建设西部数据中心，后续将进入 IT 基础设施建设阶段 [3] - 金融机构信息系统实现基础软件自主可控及应用系统云化将持续较长时间，大模型行业应用有望成投入新热点 [3] 自身业务前景 - IT 基础设施领域，大型金融企业东数西算带来业务机会；软件解决方案领域，金融信创全面云化业务将持续；新客户拓展在烟草行业有进展 [3] 国产数据库 - 经过 10 多年发展，性能和可靠性提高，能承担关键信息系统数据管理职能，应用范围将持续扩大 [4] 合作与采购情况 - 与华为合作超 10 年，合作规模大、领域多，华为是最大供应商，采购产品包括服务器、网络设备、系统软件及相关服务 [4] 融资与投资情况 定增资金用途 - 小额快速定增募集资金用于基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案、数据治理智能洞察平台、数据资产运营管理和应用工作平台 [4] 再融资与投资并购计划 - 创业板上市超 7 年，今年首次再融资，短期内无新再融资计划 [4] - 除 2017 年对产业投资基金银汐投资规模较大外，无其他大规模投资并购，对投资并购持审慎态度 [4] 金融信息化市场格局 - 信息技术服务行业高度市场化、竞争激烈，整体格局高度分散，细分领域多，单个服务商市场占有率低，公司在多个领域有独特优势 [5]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为465,191,550.53元，同比下降27.85%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为28,003,395.48元，同比增长94.92%[5] - 2023年年初至报告期末营业收入为1,569,773,202.55元，同比下降5.24%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为102,360,660.08元，同比增长161.33%[5] - 公司2023年第三季度实现归属上市公司股东净利润10,236万元，同比增长161.33%[10] - 公司2023年第三季度总收入为1,569,773,202.55元，同比下降5.24%[13] - 公司2023年第三季度净利润为102,360,660.08元，同比增长161.33%[13] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.33元，同比增长153.85%[14] 资产和负债 - 2023年9月30日总资产为2,229,735,605.39元，同比下降11.16%[5] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为1,587,772,015.21元，同比增长26.28%[5] - 公司流动资产合计为1,993,052,695.43元，非流动资产合计为236,682,909.96元，资产总计为2,229,735,605.39元[11] - 公司流动负债情况未在提供的内容中详细列出[11] - 公司2023年第三季度流动负债合计为638,204,027.51元，同比下降48.22%[12] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为3,759,562.67元，同比下降81.21%[12] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,587,772,015.21元，同比增长26.29%[12] - 公司2023年第三季度负债和所有者权益总计为2,229,735,605.39元，同比下降11.15%[12] 现金流量 - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-182,958,507.67元，同比增长49.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-182,958,507.67元，同比减少-180,509,284.54元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为6,421,597.90元，同比增加93,688,167.53元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-87,715,583.68元，同比减少185,755,972.95元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-264,242,844.32元，同比减少99,218,853.44元[1] - 期末现金及现金等价物余额为308,936,491.07元，同比增加11,683,527.36元[1] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1,877,766,395.49元，同比增长5.26%[15] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,827,947,093.74元，同比增长7.07%[15] 股东和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为48,834股，前10名股东持股情况中，李铠持股比例为4.77%，持股数量为15,771,658股[8] - 公司前10名股东中，诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划和诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江588号单一资产管理计划为一致行动人[8] - 公司限售股份变动情况中，范丽明、李铠、林鸿等股东的限售股数未发生变化，期末限售股数分别为12,251,064股、11,828,743股、11,253,520股[10] 财务费用和投资收益 - 2023年年初至报告期末财务费用为6,083,363.74元，同比下降66.11%[7] - 2023年年初至报告期末投资收益为7,917,157.78元，同比增长125.51%[7] - 2023年年初至报告期末所得税费用为10,140,652.00元，同比增长141.74%[7] - 投资收益为792万元，上年同期投资损失3,103万元，投资收益变化导致公司净利润较上年同期增长3,311万元[10] - 剔除投资收益影响，公司日常业务净利润较上年同期增长45.88%[10] 研发费用 - 公司2023年第三季度研发费用为66,677,764.19元，同比增长11.22%[13] 其他财务数据 - 支付其他与经营活动有关的现金为97,354,388.40元，同比增加8,452,115.35元[1] - 收回投资收到的现金为37,176,810.99元，同比减少25,636,378.02元[1] - 吸收投资收到的现金为255,701,055.88元，同比增加249,078,153.88元[1] - 取得借款收到的现金为165,818,175.91元，同比减少556,754,863.57元[1] - 偿还债务支付的现金为462,701,425.06元，同比增加80,682,644.02元[1] 股份发行和募集资金 - 公司于2023年9月22日完成以简易程序向特定对象发行股份，新增股份21,079,258股，发行价格11.86元/股，募集资金总额249,999,999.88元，募集资金净额244,962,254.14元[10] 其他重要事项 - 公司其他重要事项中，未提及新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等方面的具体内容[10]

限售股份信息 - 2023年10月19日为本次解除限售股份上市流通日[2][12][14] - 本次申请解除限售人数为2人[2][12] - 本次可解除限售限制性股票223,600股，占总股本0.07%[2][12] 激励计划情况 - 2020年限制性股票激励计划授予权益不超300万股，授予价9.05元/股[5] - 2021年第一类限制性股票授予权益调为55.90万股[6] - 第三个解除限售期自2023年9月11日起，比例40%[9] 业绩相关 - 公司2022年净利润10,658.73万元，较2019年增长率50.40%[10] - 扣除费用影响，2022年净利润较2019年增长率50.17%[10] - 公司业绩考核达标[10]