审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 北京先进数通信息技术股份公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条的规定补足委员人数。 ...

2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司第四届监事会共召开了七次会议，会议的召集、召开和表决 程序、决议事项均符合法律法规及相关规定，会议的具体召开情况如下： 1、2023 年 04 月 11 日召开了第四届监事会 2023 年第一次定期会议，审议 通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2022 年度内部 控制评价报告>的议案》《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情 况的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2022 年度 利润分配预案的议案》《2022 年度监事会工作报告》。 2、2023 年 04 月 24 日召开了第四届监事会 2023 年第一次临时会议，审议 通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 3、2023 年 05 月 06 日召开了第四届监事会 2023 年第二次临时会议，审议 通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2023 年度以 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 3 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事出席7次董事会，列席2次股东大会[5] - 2023年独立董事发表5份独立意见，对27个事项明确同意，发表1份事前认可意见[6] - 审计委员会报告期内召开5次会议[11] 经营与财务 - 2023年公司经营及财务状况良好，财报真实反映状况[10] - 报告期内未发生应披露关联交易、未变更或豁免承诺、未被收购[14][15][16] - 续聘大信会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[19] 人事与政策 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人，未因非准则变更作会计政策或估计变更[20][21] - 2023年度董事、高级管理人员薪酬议案获审议通过[23] 未来展望 - 2024年第四届董事会第二次定期会议审议多项股权激励计划相关议案[24] - 独立董事2024年将继续履职维护公司和投资者权益[25]

业绩总结 - 2023年公司营业收入27.38亿元，较上年同期下降2.41%[2] - 2023年IT基础设施建设业务收入下降7.96%，软件解决方案业务收入增长21.31%，IT运维服务业务收入增长5.20%[2] - 2023年公司综合毛利率17.83%，较上年同期上升2.45%[3] - 2023年公司实现归属上市公司股东净利润1.58亿元，较上年同期增长48.22%[3] - 2023年公司投资收益872万元，对净利润影响为746万元；上年同期投资损失2634万元，对净利润影响为 - 2291万元[3][4] - 2023年公司应收账款单项计提坏账准备，对净利润影响为 - 1690万元[4] - 公司来自前五大客户的收入占营业总收入的41.84%[21] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司将深耕金融、互联网、政企等行业，把握数字经济机遇[14] - 2024年公司深耕金融行业，聚焦算力基础设施建设，争取西部数据中心IT基础设施合作机会[16] - 公司在金融软件解决方案领域以自有软件为核心，推动云计算应用系统建设[16] - 2024年公司深耕互联网行业，与全球领先供应商合作保障高性能算力设备供应[17] - 公司将推广高性能AI网络和数据中心光通讯解决方案[18] - 公司将政企行业定位为重点业务开拓方向[19] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年董事会召集3次股东大会，2022年度股东大会投资者参与比例24.32%，2023年第一次临时股东大会投资者参与比例25.19%，2023年第二次临时股东大会投资者参与比例22.02%[5] - 2023年董事会召开7次会议[6] - 2023年召开多次董事会会议，包括第三次、第二次、第四次、第五次临时会议及第二次定期会议[7] - 报告期内独立董事发表事前认可意见1份，对1个事项认可；发表独立意见5份，对27个事项同意[9] - 董事会下设四个专门委员会，审计委员会召开会议5次[10] - 2023年10月20日审议《2023年第三季度财务报表》等[11] - 2023年3月22日制定《2023年度董事、监事薪酬方案》等[11] - 2023年8月16日核查2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期等事宜[11] 其他关键数据 - 报告期末公司应收账款账面价值90,551.25万元，占总资产比重为34.83%[23] - 账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为90.22%[23] - 截至报告发布日公司总股本33,080.35万股[24] - 第一大股东持股比例为4.77%[24] - 前六大股东持股比例为20.05%[24] 风险与业务特点 - 公司面临人力资源与人力成本、客户集中等多种风险[20] - 公司软件解决方案基于自主平台软件为金融行业开发[23] - 金融行业客户采购计划制定流程严格，公司收入下半年确认比例大[24]

北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-01827 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 - 1 - 大信专审字[2024]第 1-01827 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与 ...

监事会会议规则 - 修订《监事会议事规则》议案获审议通过[1] - 监事会每六个月至少开一次定期会议，特定情况十日内开临时会议[2] - 征集提案时监事会主席至少用两天征求员工意见[3] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[3] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[3] 监事会组成及决议 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[2] - 会议需过半数监事出席，不满足应督促并报告[3] - 与会监事对记录签字，有异议可书面说明[4] - 决议公告由董事会秘书按深交所规则办理[4] - 修订内容提交股东大会，三分之二以上表决权通过[4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 报告期内保荐代表人未变更，无监管措施及重大事项报告[9] 检查与意见 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为1次[4] 培训与会议 - 培训次数为1次，日期为2023年12月29日[4] - 2024年1月29日会议通过使用自有资金支付募投人员薪酬并等额置换议案[4][6] 资金使用 - 公司使用募集资金时，单笔超500万元通过专户付款，以下先基本户支付再汇总划转[4] 承诺履行 - 公司及股东的9项承诺事项均已履行[8]

公司治理 - 公司第四届董事会2024年第一次定期会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[12] 股份转让与质押 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[3] - 公司董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董监高离职后半年内不得转让其所持有及新增的公司股份[3] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[3] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[4] - 公司及其控股子公司提供担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[4] - 董事会对公司对外提供担保事项作出决议，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[5] 股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3（即不足6人）时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[4] - 监事会或股东自行召集股东大会，在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[4] - 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交易，应取得全体独立董事半数以上同意[4] 审计委员会与董事会 - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议[5] 利润分配 - 董事会应在年报或半年报公布后2个月内制定利润分配预案，经全体董事过半数表决通过[6][7][9] - 监事会应对利润分配预案进行审议，经全体监事过半数表决通过[7][9] - 利润分配预案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，现金分红方案由普通决议程序审议，股票股利分配方案由特别决议程序审议[9] - 股东大会对现金分红方案审议前，公司应与中小股东沟通交流，审议时采用现场和网络投票结合方式[7][9] - 利润分配预案应经出席股东大会的股东（含代理人）所持表决权的二分之一以上通过[7] - 公司原则上依据经审计财报进行利润分配，半年度现金分红且不送红股、不转增股本时，半年度财报可不审计[7][10] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司须在2个月内完成股利（或股份）派发[7][10] - 公司调整利润分配政策时，修订方案应经全体董事过半数表决通过，独立董事可发表意见[8][10] - 监事会应对利润分配修订方案进行审议，经全体监事过半数表决通过[8] - 利润分配修订方案提交股东大会审议，须经出席股东大会的股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[8] - 公司当年盈利但未作现金分配预案或现金利润分配比例低于章程规定最低比例，应在定期报告披露原因及未分配利润用途和使用计划[11] - 董事会应综合多因素提出差异化现金分红政策[11] - 董事会、股东大会决策利润分配政策应考虑独立董事和中小股东意见[11] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[11] - 独立董事对分红预案有异议可公开向中小股东征集网络投票委托[11] - 公司应在年度报告详细披露利润分配方案及执行情况[11]

募集资金情况 - 公司发行21,079,258股，募资249,999,999.88元，净额244,962,254.14元[1] - 2023年投入募集资金9,822.90万元，进度40.10%[2][10] - 截至2023年底，募集资金专户余额6,689.82万元[2] 资金使用方向 - 2023年用8,000.00万元闲置募集资金补流[2] - 各平台投入不等，补充流动资金进度100%[10]

规则修订 - 公司第四届董事会2024年第一次定期会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 董事会召开临时会议情形多处修订，新增“《公司章程》规定的其他情形”[3] - 董事会定期和临时会议通知送达时间分别为提前十日和三日[3] - 部分条款“董事会办公室”修订为“董事会秘书”，“经理”修订为“总经理”[2] - 书面会议通知内容修订，委托签署确认意见需专门授权[3] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席，拒不出席致人数不足应报告监管部门[3] - 审议重大关联交易应现场全体会议，董事不得委托出席或通讯表决[4] 决议规则 - 董事会审议提案形成决议须全体董事过半数同意，担保事项需三分之二以上出席董事同意[4] - 董事特定情形应回避表决[4] 记录与公告 - 董事会秘书负责会议记录，与会董事需签字确认，有异议可书面说明[5] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[5] 审批要求 - 修订内容需股东大会三分之二以上表决权通过[5]