证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-013 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结 合公司经营需要，对《公司章程》中的经营范围进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：医药产品、 | 第十四条 公司的经营范围：许可项目： | | 医疗产品、保健卫生产品的研究开发；中成 | 药品生产；药品委托生产；药品生产（不含 | | 药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、 | 中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应 | | 消毒产品、化妆品、保健食品、食品、饮料、 | 用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托 | | 医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护 | 生产（不含中药饮片的蒸、 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入8004.00万元，净利润 -250.00万元，总资产8639.00万元，净资产17903.00万元[10] - 甘肃药业集团中药材发展有限公司2023年度营收6646.70万元，净利润 -194.64万元，总资产7309.92万元，净资产2761.96万元[14][15] - 甘肃药业集团陇神中药材有限公司2023年度营收2566.19万元，净利润 -25.80万元，总资产4864.27万元，净资产1696.95万元[16][17][18] 关联交易数据 - 2024年预计向关联方销售不超600万元，采购原药材不超1330万元，总金额不超1930万元[2] - 2024年向关联人销售已发生1.31万元，采购原药材已发生38.01万元[4][5] - 2023年向关联人销售产品实际发生269.7万元，采购原药材实际发生1088.07万元[5][8] 关联方采购销售差异 - 2023年甘肃药业集团中药材发展有限公司原药材采购差异 -26.54%[7] - 2023年甘肃农垦医药药材有限责任公司原药材采购差异 -13.95%[7] - 2023年甘肃药业集团陇神中药材有限公司原药材采购差异 -62.71%[7] - 2023年甘肃药业集团医药有限公司原药材采购差异 -20.64%[7][8] - 2023年甘肃药业集团营销管理有限公司药品销售差异 -14.00%[8] - 2023年甘肃药业集团医药有限公司药品销售差异 -11.53%[8] 关联方信息 - 甘肃药业集团医药有限公司注册资本2000万元，2022年5月7日成立[9] - 甘肃药业集团中药材发展有限公司注册资本10000万元[14] - 甘肃药业集团陇神中药材有限公司注册资本3588万元[16] - 甘肃农垦医药药材有限责任公司注册资本3761.941万元[19] 其他 - 2024年2月7日独立董事3票同意审议通过关联交易预计议案[25] - 关联交易定价以市场公允价协商确定[22]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2月26日14:30召开[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2月26日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2月20日[3] 议案审议 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，需三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2月23日9:00 - 17:00，截止17:00[6] - 异地股东须2月23日17:00前送达或传真登记[6] 投票代码 - 普通股投票代码为“350534”，简称为“陇神投票”[14]

新策略 - 甘肃陇神戎发药业控股子公司普安制药获《食品生产许可证》[1] - 发证日期2024年01月04日，有效期至2029年01月03日[1] - 食品类别为糖果制品，编号SC11362060000762[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于甘肃陇神戎发药业股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020005 号）， 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并 形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，并在披露后通过深交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次 向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册 的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-010 ...

关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2024〕020005 号 甘肃陇神戎发药业股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题： 1.本次向特定对象发行股票，公司控股股东甘肃药业投资集 团有限公司（以下简称"甘肃药业集团"）拟认购数量为不超过本 次发行新股数量的 30.79%，认购金额为不超过 14,955.82 万元； 控股股东甘肃药业集团的一致行动人甘肃长城兴陇丝路基金（有 限合伙）（以下简称"丝路基金"）拟认购数量为本次发行新股数 量的 7.11%，认购金额为不超过 3,454.02 万元。目前，甘肃生物 产业创业投资基金有限公司（以下简称"生物基金"）持有公司 21,575,777 股股份，持股比例为 7.11%。生物基金根据基金清算 和项目退出的需要，拟将其持有公司 7.11%股权以协议转让方式 转让给同一控制下的另一 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为30,334.50万元人民币，股票代码为300534，上市地为深圳证券交易所[15] - 截至2023年9月30日，公司股本总额为303,345,000股[17] 股权结构 - 截至2023年9月30日，无限售条件股份占比99.19%，有限售条件股份占比0.81%[17] - 截至2023年9月30日，甘肃药业集团持股29.93%，生物基金持股7.11%，MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股1.50%[18] - 截至2023年9月30日，公司前十名股东合计持股41.59%，限售股份数量为2,138,421股[18] - 甘肃药业集团为控股股东，甘肃国投为间接控股股东，实际控制人为甘肃省国资委[25][26][27] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入81,230.63万元，净利润6,293.30万元，归属于母公司所有者的净利润4,682.77万元[31][32] - 2023年9月30日资产总计132,342.55万元，负债总计63,585.04万元，股东权益合计68,757.51万元[29] - 2023年1 - 9月流动比率为1.34倍，速动比率为1.09倍，母公司资产负债率为36.30%，合并资产负债率为48.05%[34] - 2023年1 - 9年应收账款周转率为4.77次/年，存货周转率为3.36次/年[34] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量净额为0.13元，每股净现金流量净额为 - 0.35元[34] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为3843.39万元，投资活动现金流量净额为 - 9644.59万元，筹资活动现金流量净额为 - 4778.75万元[35] 产品情况 - 公司生产药品有五种剂型，3种药品列入《国家基本药物目录（2018年版）》，6种列入OTC甲类品种，7种列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2022版）[19] - 主打产品元胡止痛滴丸和宣肺止嗽合剂中药品种保护期分别于2017年6月17日和2023年7月19日到期，正办理宣肺止嗽合剂延长保护期申请[79][85] - 公司现有5个独家品种，元胡止痛滴丸等连续列入多版《国家基本药物目录》[99] 市场扩张和并购 - 2023年2月公司完成对普安制药控股权的收购[20] - 2019年5月完成对三元医药收购，截至2023年9月末，商誉账面价值为1372.42万元[91] 发行情况 - 本次发行不超过9100.35万股，募集资金总额不超过48579.61万元[56] - 甘肃药业集团拟认购不超新股数量30.79%，金额不超14955.82万元；丝路基金拟认购新股数量7.11%，金额不超3454.02万元[57] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%与每股净资产值较高值[59] - 募集资金拟投入三个项目，分别为29850.57万元、4729.04万元、14000万元[65] 其他 - 公司及子公司普安制药2020年11月复审通过高新技术企业认定，2023年10月普安制药已重新认定，公司尚在复审中[89] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为53.47%、53.60%、57.73%和67.23%[90] - 公司在中药滴丸制剂生产领域拥有核心工艺参数，普安制药主要产品宣肺止嗽合剂采用“水提醇沉”生产工艺并获专利授权[100]

业绩总结 - 2022年度公司实现营业收入4.1324680452亿元，主要为以元胡止痛滴丸为主的中成药销售收入[12] - 2022年药业总收入413,246,804.52元，同比增长约43.6%[29] - 2022年药业总成本383,722,173.31元，同比增长约29.6%[29] - 2022年营业利润26,132,801.75元，2021年亏损9,382,602.77元[29] - 2022年利润总额32,200,156.42元，2021年亏损4,748,491.04元[29] - 2022年净利润30,296,076.95元，2021年亏损6,298,126.71元[29] 财务数据 - 截至2022年12月31日，应收账款期末余额为2.2042415049亿元，坏账准备为0.2548505286亿元，应收账款期末价值1.9493909763亿元，占总资产比重为21.36%[10] - 2022年末流动资产合计402,587,101.03元，较2021年末增长约30.42%[25] - 2022年末应收账款为194,939,097.63元，较2021年末增长约43.14%[25] - 2022年末预付款项为37,031,394.40元，较2021年末增长约493.68%[25] - 2022年末非流动资产合计510,205,770.65元，较2021年末下降约1.00%[25] - 2022年末投资性房地产为112,206,022.55元，较2021年末增长约40.86%[25] - 2022年末流动负债合计127,392,962.73元，较2021年末增长约86.48%[27] - 2022年末应付账款为69,887,361.36元，较2021年末增长约114.16%[27] - 2022年末负债合计149,661,296.10元，较2021年末增长约64.03%[27] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计746,076,544.73元，较2021年末增长约3.59%[27] - 2022年末资产总计912,792,871.68元，较2021年末增长约10.77%[25] 公司概况 - 公司前身为甘肃陇神戎发制药有限公司，2002年成立，2016年在深交所创业板上市，截止2022年12月31日注册资本为30334.5万元[49][50][51] - 公司主营业务为中成药的生产及销售[52] - 截止2022年12月31日公司合并报表范围内子公司有新丝路、神康医药、三元药业[53] 新产品和新技术研发 - 元胡海丸开发本期增加内部开发支出9,374,296.80元[178]

发行情况 - 甘肃药业集团拟认购不超本次发行新股数量的30.79%，金额不超14,955.82万元；丝路基金拟认购7.11%，金额不超3,454.02万元[8] - 本次向特定对象发行股份数量不超91,003,500股[12] - 本次发行预计募集资金总额不超48,579.61万元[15] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者[11] 资金用途 - 甘肃普安制药项目投资37,793.74万元，拟使用募集资金29,850.57万元[16] - 甘肃陇神戎发项目投资5,645.60万元，拟使用募集资金4,729.04万元[16] - 补充流动资金及偿还贷款拟使用募集资金14,000.00万元[16] 股权结构 - 截至2023年9月30日，甘肃药业集团持股90785250股，持股比例29.93%[37] - 截至2023年9月30日，生物基金持股21575777股，持股比例7.11%[37] - 有限售条件股份数量为2,447,254股，占比0.81%；无限售条件股份数量为300,897,746股，占比99.19%；总股本为303,345,000股[38] - 前十大股东合计持股126,158,077股，占比41.59%，其中限售股份数量为2,138,421股[39] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为52,089.28万元、57,580.68万元、79,968.14万元和81,230.63万元[116] - 报告期内，归属于母公司所有者的净利润分别为1,952.90万元、191.13万元、4,444.97万元和4,682.77万元[116] - 公司2023年1 - 9月药品销售金额68498.91万元，占比85.33%；物流配送金额7404.07万元，占比9.22%；医疗器械及其他金额4367.87万元，占比5.44%[130] 产品情况 - 公司拥有元胡止痛滴丸等5个独家品种，元胡止痛滴丸等3个品种连续列入2009版、2012版、2018版《国家基本药物目录》[110] - 公司控股子公司普安制药主要产品宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种，有4个规格生产批文[111][112] - 2023年公司完成对普安制药控制权收购后，产品品种增加至25个[115] 产能产销 - 2023年1 - 9月合剂产能2625.00万盒/瓶，产量2368.93万盒/瓶，销量2294.27万盒/瓶，产能利用率90.24%，产销率96.85%[142] - 2023年1 - 9月滴丸剂产能300000.00万粒，产量248952.60万粒，销量166977.08万粒，产能利用率82.98%，产销率67.07%[142] 采购情况 - 2023年1 - 9月元胡采购金额4823.18万元，占采购总额比例13.14%[144] - 2023年1 - 9月生产用电采购金额362.92万元，采购数量596.14万千瓦时，平均电价0.61元/千瓦时[145] 资产情况 - 截至2023年9月30日，房屋及建筑物资产原值33924.98万元，资产净值26498.06万元，成新率78.11%[149] - 截至2023年9月30日，机器设备资产原值11058.53万元，资产净值4792.49万元，成新率43.34%[150] 资质证书 - 陇神戎发药品生产许可证有效期至2026年4月12日，普安制药至2026年3月2日[161] - 普安制药合剂GMP证书有效期至2024年3月28日，膜剂至2024年1月22日[162] - 陇神戎发食品生产许可证有效期至2027年4月11日[163] 未来展望 - 公司未来以“提升医药研发、做强医药工业、整合医药商业、推进医药出口”为目标[173] - 公司将深化机制改革，推进“四能”为核心的三项制度改革[176] - 公司强化专业化营销平台建设，巩固主打品种基层市场优势，提升等级医院开发[177] 财务投资 - 截至2023年9月30日，公司其他应收款账面价值339.51万元，占归母净资产比例0.55%[183] - 截至2023年9月30日，公司其他流动资产账面价值20.33万元，占归母净资产比例0.03%[184] - 公司对宁波华沣投资合伙企业（有限合伙）投资余额200.00万元，对华龙证券股份有限公司投资余额5220.00万元[185] 行政处罚 - 普安制药2018 - 2019年度少申报缴纳企业所得税94583.40元，被处以少缴税款50%的罚款47291.70元[189][191] - 普安制药因违反《药品生产质量管理规范》等行为被处以80万元罚款[189][192] - 三元医药被没收违法所得5460.90元，并处违法销售药品货值金额8918.56元二倍的罚款17837.12元，罚没款合计23298.02元[189][190]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-008 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证券监督管理委员会做出同意注册的批复后方可实施。本次向特定对象发行股 票事项最终能否通过深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意 注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日收 到深圳证券交易所出具的《关于受理甘肃陇神戎发药业股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕2 号）。深圳证券交易所对公司报 送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以 受理。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 ...