关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024) 00670 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查查 ：" 关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00670 号 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024) 01452 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 相保》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理(20 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 天衡专字(2024) 00669 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查报。 "我一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"我行查题。" 关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024) 00669 号 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东: 根据深圳证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《幸福蓝海影视文化集 团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和对 外披露上述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上 述情况表进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审核过程中对贵公司营业收入所执行的相关审核程序及上 述核对程序外,我们并未对情况表执行额外的审核或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度 ...

关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：2023 年 12 月，公司收到江苏省高级人民法院（2021）苏民终 2543 号《民事判决书》，终审判决公司胜诉。根据该判决书，笛女传媒股权转 让协议自始无效，公司不应将笛女传媒纳入合并报表范围，根据会计准则，公 司采用追溯调整法更正前期受影响的财务报表。公司将笛女传媒剥离出合并报 表范围，对公司整体业绩将起到改善提升作用，有利于公司今后年度的经营发 展。公司已支付的 3.6 亿元股权转让款最终无法收回的部分将形成损失，目前 已收回 1618.19 万元，公司将继续努力通过司法手段进行追讨，尽可能减少损 失，维护公司利益。 证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-021 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于前 期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计 变更和差错更正》 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本次报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司逐步实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的 ...

关于公司独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，幸福蓝海影视文化集团股份 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王会金、郑国华、冷凇 的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王会金、郑国华、冷凇的任职经历以及其签署的 独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 幸福蓝海影视文化集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师 事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过 去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度独立董事刘俊（已离任）述职报告 本人作为幸福蓝海影视文化集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相 关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维 护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为236,732,137.45元，同比下降13.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,882,183.65元，同比下降23.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为104,375,047.69元，同比增长16.03%[5] - 总资产为2,486,454,103.77元，同比下降1.60%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为733,949,693.48元，同比增长1.23%[5] - 非流动性资产处置损益为3,470,954.39元，主要系公司使用权资产处置利得[8] - 计入当期损益的政府补助为3,606,697.86元，主要系公司收到的国家电影专项资金返还等各项政府补助[9] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为508,426.22元，主要系公司转回应收款项单项计提的坏账准备[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,668.67万元，同比增长80.37%，主要系上年同期公司购买银行短期理财产品以及报告期内支付的工程款减少所致[26] - 现金及现金等价物净增加额为5,647.64万元，同比增长314.17%，主要系上年同期公司购买银行短期理财产品以及报告期内支付的工程款减少所致[27] - 公司总资产为2,486,454,103.77元，较期初减少40,522,953.72元[34] - 流动资产合计为992,857,260.35元，较期初增加27,757,326.82元[34] - 非流动资产合计为1,493,596,843.42元，较期初减少68,280,280.54元[34] - 流动负债合计为603,907,126.51元，较期初减少2,824,727.51元[35] - 非流动负债合计为1,141,376,005.35元，较期初减少47,715,691.43元[35] - 所有者权益合计为741,170,971.91元，较期初增加10,017,465.22元[35] - 2024年第一季度营业总收入为236,732,137.45元，同比增长15.5%[36] - 营业总成本为233,093,494.64元，同比增长15.3%[36] - 净利润为10,197,465.22元，同比下降17.9%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为8,882,183.65元，同比下降23.9%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为104,375,047.69元，同比增长16.0%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,686,719.41元，同比改善80.4%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,211,901.25元，同比持平[40] - 期末现金及现金等价物余额为490,068,289.07元，同比增长84.9%[40] - 基本每股收益为0.0238元，同比下降23.9%[37] - 稀释每股收益为0.0238元，同比下降23.9%[37] 股东持股情况 - 江苏省广播电视集团有限公司持股比例为47.28%[29] - 天津力天融金投资有限公司持股比例为7.21%，质押26,861,640.00股[29] - 江苏广电创业投资有限公司持股比例为5.25%[29] - 吴秀波持股比例为1.50%，冻结5,589,041.00股[29]

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员及相关中介机 构人员列席了本次会议，会议由董事长任桐先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-009 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 与会董事认真听取公司总经理所做的《2023 年度总经理工作 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度独立董事王会金述职报告 本人作为幸福蓝海影视文化集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相 关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维 护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王会金：男，1962 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，二级教 授，博士生导师。1988 年起任职于南京审计学院（现南京审计大学）。2006 年 6 月至 2017 年 8 月任南京审计学院（现南京审计大学）副校长，2017 年 8 月至 2022 年 8 月任南京审计大学党委副书记、副校长。现任江苏省内部审计协会会 长。王会金先生曾任审计署高级审计师评审委员会委员、中国内部审计协会学 术委员会委员、江苏省 ...