应收票据 - 中船重工中南装备有限责任公司应收票据年初占用资金余额50万元，1 - 6月偿还累计发生金额50万元[2] 应收账款 - 中国船舶集团武汉船舶工业有限公司应收账款年初占用1660.92万元，1 - 6月占用累计178.97万元，偿还83.80万元，6月30日余额1756.09万元[2] - 中国船舶集团有限公司第七一九研究所应收账款年初占用1540.67万元，1 - 6月占用累计1711.80万元，利息680.59万元，偿还2571.88万元[3] - 中国船舶及海洋工程设计研究院应收账款年初占用1841.40万元，1 - 6月利息51.94万元，6月30日余额1789.46万元[3] 预付款项 - 中国船舶集团有限公司北京船舶管理干部学院预付款项年初占用2.03万元，1 - 6月占用累计8.59万元，利息1.17万元，6月30日余额9.45万元[3] - 中船重工物资贸易集团有限公司预付款项1 - 6月占用累计295.58万元[3] 合同资产 - 中国船舶重工国际贸易有限公司合同资产年初占用4602.59万元，1 - 6月利息3710.00万元，6月30日余额892.59万元[4] 其他关联资金往来 - 公司其他关联资金往来年初占用总计13158.88万元[4] - 1 - 6月占用累计总计2769.45万元[4] - 1 - 6月利息总计5307.54万元，偿还累计总计10620.80万元[4]

公司基本情况 - 2025年6月末从业人员122人[1] - 公司注册资本为1000000万元人民币[1] 风险管理策略 - 围绕防范和降低风险建立以资产安全为核心的内部控制制度[2] - 对流动性风险进行监测并建立上报及处置预案[5] - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[5] - 每月计算并报送相关流动性指标，特殊情况增加频率[5] - 实施信贷业务全流程风险管理，落实贷款“三查”制度[6][7] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系[7] - 规范结算业务流程，落实委托付款业务相关要求[8][9] 财务指标数据 - 2025年6月30日资产总额2487.31亿元，负债总额2275.94亿元，所有者权益211.37亿元[11] - 2025年6月30日资本充足率为13.61%，年初为13.13%[13] - 2025年6月30日不良资产率和不良贷款率均为0.00%，年初为0.00%[13] - 2025年6月30日贷款拨备率为6.88%，年初为6.75%[13] - 2025年6月30日流动性比例为50.50%，年初为50.01%[13] - 2025年6月30日贷款比例为30.14%，年初为29.27%[13] - 2025年6月30日票据承兑余额/资产总额为3.86%，年初为4.24%[13] - 2025年6月30日资产利润率为0.65%，年初为0.56%[13] - 2025年6月30日资本利润率为7.99%，年初为7.18%[13] 公司运营评估 - 公司认为财务公司运营正常、资金充裕、内控健全，各项金融业务风险可控[14]

融资情况 - 2020年4月10日发行可转换公司债券818.9312万张，总额81,893.12万元，净额804,564,000.00元[2] 募投项目 - 截至2025年6月30日，全域机动保障装备能力建设项目投资45,825.48万元，已用13,329.75万元[5] - 国际营销平台网络建设项目投资2,801.02万元，已用768.68万元[5] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目投资14,473.59万元，已用13,825.58万元，已结项[5] - 补充流动资金项目投资20,500.00万元，已用21,046.88万元含利息收入[5] - 募投项目投资总额83,600.09万元，已用48,970.89万元[5] 项目调整 - 国际营销平台网络建设项目预定可使用日期调至2026年6月30日[4] - 实施地点调至北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦、湖北省武汉市江夏区阳光大道5号公司总部[4] - 2025年8月27日董事会通过调整议案，保荐机构无异议[2][11]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[4][5][7] 资金使用 - 同意使用15000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] 项目调整 - 审议通过调整部分募投项目实施地点暨延期议案[9] 规则修订 - 审议通过多项议事规则修订议案[11][12][13][15]

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 调整部分募投项目实施地点暨延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，履行持续督 导职责，对中船应急调整部分募投项目实施地点暨延期事项进行了核查，核查情 况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，履行持续督 导职责，对中船应急使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 战略与投资管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团 应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，在董事会下设战略与投资管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与投资管理委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资管理委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资管理委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资管理委员会设主任委员（召集人）一名，负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 职责与工作 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策等[7] - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，主任委员提议，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 考评流程 - 董事和高管先述职自评，再绩效评价，最后提报酬方案报批准[9] 监督与实施 - 审计委员会监督，有问题可要求重新审议或提请股东会[12] - 规则2025年8月27日起实施，原规则废止[16]

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国船舶重工集团应急预警与救援装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，依照《中华人民共 和国公司法》《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规的规定，特制定 本规则。 第二条 公司控股子公司可参照本规则执行。 第三条 公司总经理由董事会提名，董事会聘任。总经理主持公 司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： 1.具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强 的经济管理能力； 2.具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； 3.具有丰富的企业管理或经济工作经验，精通本行业，熟悉多种 行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 4.诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 5.有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2.因贪污、 ...

第一章 总 则 第四条 本制度所称股权投资是指公司总部及子公司开展的新 设公司、增资扩股、收购股权、对外并购等股权投资项目以及公司变 更、公司关闭、公司合并、公司分立等有关事项。 1.新设公司：主要指通过独资、控股、参股等形式，以自有货币 资金或可用货币估价并可依法转让的非货币财产作价出资设立有限 责任公司、股份有限公司等具有独立法人资格的企业。 2.增资扩股：以自有货币资金或可用货币估价并可依法转让的非 第一条 为加强公司对外投资监督管理，控制投资方向，规范投 资行为，提高投资收益，降低投资风险，维护公司及股东的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规以及《公司章程》《"三重一大"事项决策管理办法》 等有关要求制订本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司及各级各类全资、控股子 公司（以下简称子公司）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行的各种形式的投 资活动，不包括固定资产投资和经营性投资行为。投资形式包括但不 限于新设公司、增资扩股、收购股权、对外并购、公司变更、公司关 闭、合并分立、投资变现能力弱的非金 ...