公司概况 - 财务公司2018年12月26日获《金融许可证》，2019年1月8日取得《营业执照》[2] - 财务公司注册资本为50亿元人民币[2] - 中国电信股份有限公司出资35亿元，占比70%[2] - 中国电信集团有限公司出资7.5亿元，占比15%[2] - 中国通信服务股份有限公司出资7.5亿元，占比15%[2] 组织架构 - 财务公司董事会下设三个专业委员会[4] - 财务公司内部设置八个职能部门[8] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，财务公司资产合计6,656,825.94万元，所有者权益合计543,108.77万元[21] - 2023年，财务公司营业收入123,161.95万元，利润总额30,274.71万元，净利润22,704.78万元[21] 业务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司信贷资产全部为正常类[20] - 截至2023年12月31日，财务公司吸收存款本金余额为604.24亿元，发放贷款本金及贴现票据余额为302.32亿元[22] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司的存款本金余额为1.92亿元，贷款本金余额为0.80亿元[23] 风险指标 - 截至2023年12月31日，财务公司资本充足率为14.05%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司流动性比例为93.66%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为62.16%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司集团外负债总额与资本净额之比为0.00%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司票据承兑余额与资产总额之比为0.00%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司固定资产净额与资本净额之比为0.15%[22] 风险评估 - 公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[24] - 公司认为与财务公司之间金融业务风险可控[25]

地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼 电话：010-53655823 传真：010-57930135 邮箱：ir@gsafety.com 网址：http://www.gsafety.com 《#SAFETY RE 让 世 界 更 安 全 /.#SAFET if tH 男 更 安 t U(OVG ● 北京辰安科技股份有限公司 2023年度环境、社会及公司治理 (ESG)报告 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 目录 关于本报告 01 关于我们 03 附录 49 聚焦公司治理 锚定价值创造 | 党建引领聚合力 | 11 | | --- | --- | | 公司治理稳根基 | 12 | | ESG管理筑新篇 | 13 | | 风控合规强管理 | 15 | | 反腐倡廉鸣警钟 | 16 | | 信息披露强沟通 | 16 | 共筑安全防线 同护国泰民安 | 科技为本，激活研发创新活力 | | --- | | 城安为基,筑牢城市安全屏障 20 | | 21 应急为先，守护百姓安全底线 | | 民安为要，防范消费者安全风险 22 | | 制造为重， ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入225,682.47万元，同比下降5.92%[2][3][17] - 2023年公司净利润11,024.70万元，同比上升17.49%[2][3][18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,964.17万元，同比上升1,056.54%[2][3][18] 财务状况 - 2023年末货币资金74,947.78万元，较上年末减少39.09%[5][7] - 2023年末交易性金融资产34.28万元，较上年末减少99.14%[5][7] - 2023年末应收票据1,874.62万元，较上期末增加174.93%[5][7] - 2023年末存货31,487.54万元，较上年末减少43.39%[5][8] - 2023年末短期借款68,318.48万元，较上年末增加44.19%[11] - 2023年末合同负债13,898.10万元，较上年末减少80.25%[11][12] - 应付票据期末余额为10,782.96万元，较上年末增加37%[12] - 盈余公积期末余额为3,193.87万元，同比增加39.07%[15] 现金流情况 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 60,931.52万元，同比下降182.26%[2][4][22] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 223.02万元，较上一年度增加96.70%[22] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为13,167.91万元，较上一年度增加390.74%[23] 费用情况 - 2023年财务费用为2,728.23万元，较上一年度增加312.08%[18]

关联交易金额 - 2024年公司预计关联交易金额不超过18.8亿元[2] - 2024年与中国电信预计关联交易15亿元，已发生3168.27万元，上年4.524296亿元[6] - 2024年与清华预计关联交易8000万元，已发生440.20万元，上年4427.13万元[6] - 2024年与城发集团预计关联交易2亿元，已发生138.03万元，上年116.81万元[6] - 2024年与天泽智联预计关联交易1亿元，已发生454.99万元，上年919.05万元[6] 2023年关联交易情况 - 2023年与中国电信购买、销售实际发生额及占比[7] - 2023年与清华购买、销售实际发生额及占比[8] - 2023年关联交易实际发生额5.295442亿元，预计14.2亿元，差异 - 8.904558亿元[8] 关联方情况 - 中国电信2023年末资产、净资产、营收、净利润情况[10] - 城发集团2023年末资产、净资产、营收、净利润情况[13][14] - 天泽智联2023年末资产、净资产、营收、净利润情况[15][16] 其他要点 - 预计有效期自2024年1月1日至年度股东大会召开日[4] - 议案需提交2023年年度股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 2023年7月起与合肥清芯传感不再有关联关系[9] - 日常关联交易以市场价定价，协议在预计金额内签署[19] - 预计关联交易符合公司需求，不影响独立性[20] - 独立董事同意相关事项并提交董事会审议[21]

募集资金情况 - 公司非公开发行股份募集资金总额17300.00万元，扣除费用后净额15158.89万元[1][17][18] - 2019 - 2022年多次使用闲置募集资金补充流动资金后归还[8][9][10] - 2019年使用1445.00万元置换预先投入的自筹资金[18] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日累计投入14000.29万元，2023年投入3873.17万元[2][17] - 截至2023年12月31日募集资金余额1466.35万元[2][5] 项目情况 - 智慧消防一体化云服务平台项目预定可使用状态时间延期至2023年12月[10] - 智慧消防一体化云服务平台项目期末投资进度92.36%，本年度效益5683.69万元[17] 合规与披露 - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露投向和进展[12][13] - 报告期及累计变更用途募集资金总额为0[17]

公司治理 - 2023年独立董事出席全部5次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年8月16日提名委员会审核沈迎春任职资格[5] - 2023年8月29日公司聘任沈迎春为副总裁[19] 信息披露 - 2023年公司按时编制并披露各类报告，准确披露财务数据[14] 内部控制 - 2023年公司内部控制体系适应发展，关联交易控制有效[15] 审计相关 - 公司续聘天职国际为2023年度审计机构，聘期一年[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[22]

北京辰安科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，在其职责权限范围内协 助董事会开展相关工作。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，委员由二分之一以上独立董事、全体 董事的三分之一或董事长提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设 ...

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信不超270,700万元[1] - 流动资金贷款额度不超154,500万元[1] 子公司申请额度 - 北京辰安科技拟向建行申请45,000万元[1] - 合肥科大立安拟向光大银行申请5,500万元[1] - 合肥泽众拟向光大银行申请10,000万元[2] - 北京辰安信息拟向交行申请6,000万元[2] 其他要点 - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[2] - 银行授信额度可调剂，超范围需审批[2] - 事项需提交2023年年度股东大会审议[3]

北京辰安科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步明确北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的作用，确 保公司年报披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《北京辰安科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管 理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件， 并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信 息的真实、准确、完整。 第五条 公司管理层应在年报编制前向独立董事汇报公司本年度的生产 经营情况和投融资活动等重大事项的进 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事出席全部5次董事会会议和3次股东大会且均投赞成票[4] - 2023年审计委员会召开4次会议，独立董事全部参加[5] - 2023年独立董事将在2024年继续尽责[23] 公司运营与决策 - 2023年公司按时编制并披露年度、半年度、季度报告[15] - 2023年8月29日董事会同意聘任沈迎春为公司副总裁[20] - 2024年将履行独立董事专门会议相关工作职责[7] 审计与财务 - 2023年4月19日审计委员会同意续聘天职国际为2023年度审计机构[17] - 2023年度公司未聘任或解聘财务负责人[18] - 报告期内公司未因非准则变更原因进行会计政策等更正[19] 其他情况 - 2023年公司及股东未发生变更或豁免承诺事项，未发生被收购事项[14] - 公司现行内部控制体系能为财务报表和业务活动提供合理保证[16] - 2023年度公司无股权激励等相关计划变动[22]