财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入10.32亿元，同比增长61.64%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长48.95%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1695.56万元，同比下降84.31%[17] - 加权平均净资产收益率14.65%，同比上升3.70个百分点[17] - 资产总额21.28亿元，同比增长58.78%[17] - 第四季度营业收入5.31亿元，占全年总收入51.4%[19] - 非经常性损益项目中政府补助579.34万元，理财产品收益685.70万元[23] - 应收账款减值准备转回200万元[23] - 股权资产较年初增长476.00%[38] - 无形资产较年初增长206.40%[38] - 货币资金较年初增长55.07%[38] - 应收票据及应收账款较年初增长131.10%[38] - 预付款项较年初增长80.80%[38] - 其他应收款较年初增长189.32%[38] - 存货较年初增长96.35%[38] - 其他流动资产较年初减少99.30%[38] - 研发费用占营业收入比例达15.08%较2017年提升1.76%[43] - 硕博及留学人员引进占比32%较2017年提升9%[44] - 公司2018年实现营业收入10.32亿元，归属于母公司净利润1.36亿元[49] - 2018年营业收入为10.32亿元人民币，同比增长61.64%[66] - 第四季度营业收入为5.31亿元人民币，占全年总收入的51.45%[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.31%至1695.56万元[90] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升165.45%至2.01亿元[90][91] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降276.60%至-5594.42万元[90][91] - 现金及现金等价物净增加额同比上升175.91%至1.62亿元[90] - 应收账款占总资产比例同比增加10.61个百分点至34.22%[97] - 资产减值损失占利润总额比例达19.41%，金额3784.37万元[95] - 投资收益814.37万元，主要来自银行理财产品收益[94] - 其他收益2095.61万元，主要来自政府补贴及税收优惠[95] - 报告期投资额1525万元，同比增幅1009.09%[100] - 本次收购投资本期实现盈利1118.94万元人民币[102] - 2018年现金分红总额为31,018,351.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.88%[135] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为135,568,090.76元[135] - 2017年现金分红总额为18,720,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.57%[135] - 2016年现金分红总额为16,000,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.16%[135] - 截至2018年12月31日公司未分配利润为422,929,562.92元[132] - 截至2018年12月31日公司资本公积余额为684,362,653.53元[132] - 2018年分配预案的股本基数为155,091,759股[131] - 合肥科大立安2018年实际业绩为1,868.11万元，超出预测1,500万元约24.54%[161] - 科大立安商誉资产组可收回金额为35,119.28万元，2018年末未出现减值[163] - 公司支付境内会计师事务所审计费用130万元[168] - 公司2018年日常关联交易实际发生总额为4,177.73万元，未超过预计总额16,000万元[174] - 公司2018年实际关联交易金额均未超过获批额度[174] - 报告期内审批对子公司担保额度合计71,250万元[189] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计29,275.14万元[189] - 报告期末对子公司实际担保余额合计21,304.10万元[189] - 实际担保总额占公司净资产比例16.71%[189] - 委托理财发生总额60,975万元[192] - 自有资金委托理财发生额14,675万元[192] - 募集资金委托理财发生额46,300万元[192] - 单笔最大委托理财金额5,000万元（招商银行）[192] - 委托理财年化收益率最高4.50%（民生银行）[192] - 委托理财未到期余额及逾期金额均为0[192] - 公司2018年度委托理财总金额为6,097万元，总实际收益为486.48万元[200] 各条业务线表现 - 公共安全与应急业务收入同比增长17.47%至2.58亿元，占营业收入比重25.01%[49][50] - 城市安全业务收入同比增长92.58%至3.30亿元，占营业收入比重32.00%[49][50] - 海外公共安全业务收入同比增长49.98%至3.60亿元，占营业收入比重34.91%[49][50] - 消防安全业务收入突破性增长至7801.86万元，占营业收入比重7.56%[49][50] - 应急平台装备产品收入1.81亿元人民币，同比增长114.84%[67] - 建筑安装业务收入4868.82万元人民币，同比增长849.02%[67] - 消防安全平台业务收入7801.86万元人民币，为新增业务板块[67] - 企业客户收入3.74亿元人民币，同比增长218.89%[69] - 政府客户收入6.58亿元人民币，同比增长26.20%[69] - 公司建立包含17个系列49个模型的辰安模型体系[60] - 合肥城市生命线工程项目合同金额为3.374亿元，执行进度84.12%，本期确认收入1.555亿元，累计确认收入2.464亿元[71] - 安哥拉公共安全项目合同金额为4.246亿元，执行进度51.17%，本期确认收入1.224亿元，累计确认收入2.173亿元[71] - 非洲某国海关管理信息系统项目合同金额为5.513亿元，执行进度23.72%，本期确认收入1.307亿元，累计确认收入1.307亿元[72] - 非洲某国税务信息系统项目合同金额为6.396亿元，执行进度22.72%，本期确认收入0.63亿元，累计确认收入1.453亿元[72] - 公共安全应急大数据基础平台（GS-BPlatform）研发完成形成无形资产[83] - 公共安全日常管理大数据应用系统（GS-BRoutine）处于后期开发与测试阶段[83] - 智慧安全城市平台系列产品采用"一网一云一图+N个专项"架构[83] - 人防三维一张图平台研发完成形成无形资产[83] - 重大危机事件情景构建与推演平台基本完成[83] - 灭火救援辅助决策指挥平台基本完成[83] - 研发资本化金额合计超过6370万元（公共安全平台1980万元、人防三维2048万元、智慧城市平台2385万元）[86] - 科大立安2018年业绩承诺为扣非净利润不低于1,500万元[123] - 科大立安2019年业绩承诺为扣非净利润不低于2,500万元[123] - 科大立安2020年业绩承诺为扣非净利润不低于3,500万元[123] - 科大立安2018-2020年业绩承诺分别为1,500万元/2,500万元/3,500万元[162] 各地区表现 - 公司业务覆盖国内近30个省、10余个国家部委及200多个地市市场[26] - 海外业务拓展至南美、非洲及"一带一路"沿线国家[26] - 国内业务毛利贡献占比54.76%，海外业务毛利贡献占比45.24%[49] - 华东地区收入5.13亿元人民币，同比增长117.54%[67] - 海外地区收入3.60亿元人民币，同比增长49.98%[67] - 公司承接了厄瓜多尔、委内瑞拉、特立尼达和多巴哥、安哥拉等国家级应急系统建设[46] - 公司新签非洲某国税务信息安全与管理项目为海外业务成长注入新动力[49] - 非洲某国税务信息安全与管理系统未验收合同额为494,304,755.80元，占比77.28%[121] - 非洲某国海关管理信息系统未验收合同额为420,547,684.10元，占比76.28%[121] - 安哥拉公共安全项目未验收合同额为309,148,835.58元，占比57.34%[121] 成本和费用 - 营业成本中材料及服务成本3.189亿元，占比69.98%，同比增长68.80%[74] - 人工成本1.053亿元，占比23.11%，同比增长109.88%[74] - 其他成本0.315亿元，占比6.91%，同比增长136.42%[74] - 销售费用1.143亿元，同比增长41.16%[82] - 研发费用1.133亿元，同比增长109.14%[82] - 研发投入金额2018年为155,618,370.54元，占营业收入比例15.08%[84] - 研发人员数量2018年达712人，占员工总数比例40.50%[84] - 研发支出资本化金额2018年为42,327,152.15元，占研发投入比例27.20%[85] - 资本化研发支出占2018年净利润比重23.77%[85] 管理层讨论和指引 - 海外项目受政治经济形势影响，收入波动大且周期长[123] - 公司营业收入存在季节性波动，主要集中在下半年特别是第四季度[124] - 应收账款随业务规模扩大而增加，存在潜在坏账风险[125] - 公司通过并购科大立安获得完备消防行业资质，创新业务模式结合物联网、人工智能等技术[54] - 合肥市城市生命线安全运行监测二期项目处于顺利实施阶段[53] - 公司以2.8771亿元人民币收购合肥科大立安安全技术有限责任公司100%股权[102] - 公司2016年首次公开发行募集资金总额为3.987751亿元人民币[105] - 截至2018年末实际累计使用募集资金3.044123亿元人民币[105][106] - 募集资金尚未使用金额为9436.28万元人民币[105] - 新一代应急平台软件项目投资进度达76.86%[107] - 基于大数据的公共安全应用系统项目投资进度达78.18%[107] - 人防工程平台项目投资进度达79.63%[107] - 营销网络扩建项目投资进度达69.66%[107] - 募集资金专户产生利息收入导致账实差异1163.5万元人民币[106] - 募集资金专户余额为6599.78万元，加上用于补充流动资金的4000万元，应有余额为1.06亿元[109] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元[109] - 募集资金投资项目先期投入自筹资金2256.94万元[109] - 募集资金专户利息收入和银行手续费影响金额为1163.5万元[109] - 募投项目尚未使用金额为9436.28万元[109] - 前十大在实施项目合同总额为2,785,847,302.57元，未验收总额为1,822,912,355.49元，整体未验收占比65.43%[121] - 公司第一期员工持股计划已出售全部2,566,211股并终止[172] - 公司2018年3月及10月两次执行财政部新会计准则变更[165][166] - 报告期合并报表范围发生变更（详见财务报告章节）[167] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[164] - 公司发行股份购买科大立安100%股权获证监会核准并于2018年12月完成工商变更登记[177][179] - 公司与紫光软件签订税务信息安全项目合同，总金额为10,107.36万美元[179] - 公司与清华控股财务公司签署金融服务协议，获综合授信余额不超过20,000万元[180] - 公司报告期未发生资产股权收购出售类关联交易[175] - 公司报告期未发生关联债权债务往来[177] 公司治理与股东信息 - 公司2018年度利润分配预案为以155,091,759股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）并转增5股[4] - 公司注册地址位于北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼-1至5层305，邮政编码100094[12] - 公司办公地址与注册地址一致，为北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼[12] - 公司股票简称辰安科技，股票代码300523[12] - 公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为肖桂莲、崔勇趁、李春燕[15] - 公司保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间至2019年12月31日[16] - 公司财务顾问为中信建投证券股份有限公司，持续督导至交易完成后一个会计年度[16] - 公司电子信箱为ir@gsafety.com，投资者关系联系专用[12] - 公司董事会秘书吴鹏，联系电话010-57930911[13] - 公司证券事务代表梁冰，联系电话010-57930906[13] - 2018年以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增77,545,880股[132] - 2018年转增后公司总股本变更为232,637,639股[132] - 2018年母公司未分配利润为96,044,866.59元[132] - 关联方承诺规范和减少与辰安科技的关联交易[137] - 关联方承诺不以任何形式挪用或侵占辰安科技资金资产[137] - 关联方承诺避免要求辰安科技违法违规提供担保[137] - 关联交易需遵循公平公允原则并签订书面协议[137] - 袁宏永持有辰源世纪21.67%出资份额[138] - 范维澄持有辰源世纪4.48%出资份额[138] - 苏国锋持有辰源世纪3.52%出资份额[138] - 辰源世纪持有辰安科技12.30%股份[138] - 袁宏永配偶李甄荣直接持有辰安科技0.53%股份[138] - 范维澄配偶肖贤琦直接持有辰安科技0.51%股份[138] - 公司承诺尽量减少并避免与科大立安及辰安科技发生关联交易[139] - 公司承诺若存在必要关联交易将按公平公允原则签订协议[139] - 公司承诺不利用关联交易非法转移资金或损害其他股东权益[139] - 公司保证向中介机构提供交易信息的真实性准确性及完整性[139] - 公司承诺承担因违反承诺造成经济损失的赔偿责任[139] - 陈建华等自然人保证提供交易资料的真实性准确性及完整性[140] - 自然人承诺对预案内容承担个别及连带法律责任[140] - 自然人承诺若涉嫌虚假记载将暂停转让上市公司股份[140] - 自然人承诺在立案调查期间主动申请股份锁定[140] - 所有承诺自2018年1月19日起长期有效且正常履行中[139][140] - 公司及相关方承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[141][142] - 公司及相关方承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若调查发现违法违规[141] - 公司及相关方承诺不干预经营不侵占利益并承担补偿责任[142] - 公司管理层承诺约束职务消费不动用资产从事无关活动[142] - 公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[142] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[142] - 公司最近12个月内未受证券交易所公开谴责[142] - 公司最近36个月内未受中国证监会行政处罚[142] - 公司及相关方承诺暂停转让股份若因信息披露问题被立案调查[142] - 公司及董事、监事、高级管理人员最近三年内无重大行政处罚或刑事处罚记录[143] - 公司最近三年内无重大失信行为包括未按期偿还大额债务或未履行承诺[143] - 公司董事陈建华等21人声明最近5年内无行政处罚或刑事处罚记录[143] - 公司董事陈建华等21人声明最近5年内无重大民事诉讼或仲裁案件[143] - 公司董事陈建华等21人声明不存在未偿还大额债务或未履行承诺情况[143] - 袁宏永持有辰源世纪科贸有限公司21.67%出资份额[144] - 袁宏永配偶李甄荣持有公司0.53%股份[144] - 范维澄持有辰源世纪科贸有限公司4.48%出资份额[144] - 范维澄配偶肖贤琦持有公司0.51%股份[144] - 所有承诺均自2018年1月19日起长期有效并正常履行[143][144] - 苏国锋持有辰安科技股东德兴市辰源世纪科贸有限公司3.52%的出资份额[145] - 苏国锋配偶武晓燕持有辰安科技0.22%的股份[145] - 清华控股有限公司承诺自上市日起36个月内不转让辰安科技股份（2016年7月26日至2019年7月25日）[146] - 清控创业投资有限公司及同方股份承诺若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[146] - 上海瑞为铁道等股东承诺自上市日起12个月内不转让股份（2016年7月26日至2017年7月25日）[146] - 清控创业投资有限公司承诺锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%[147] - 清控创业投资有限公司承诺锁定期满后第二年减持数量不超过持股数量的100%[147] - 陈涛等董事及高管承诺

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.07亿元人民币，同比增长99.64%[6] - 年初至报告期末营业收入50.12亿元人民币，同比增长97.93%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2636.46万元人民币，同比增长225.81%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8090.24万元人民币，同比增长4921.73%[6] - 扣除非经常性损益后净利润7238.29万元人民币，同比增长1582.55%[6] - 基本每股收益0.56元/股，同比增长5500%[6] - 加权平均净资产收益率8.97%，同比增长4385个百分点[6] - 营业收入同比增长97.93%至5.01亿元，主要因销售合同增加和实施效率提高[15] - 营业总收入同比增长99.6%至2.07亿元[117] - 净利润同比增长252.7%至3554.5万元[118] - 合并营业总收入同比增长98.0%至5.01亿元[125] - 合并营业利润同比增长2999.6%至1.19亿元[125] - 合并净利润同比增长3210.2%至1.00亿元[125] - 归属于母公司净利润同比增长4922.8%至8090.24万元[125] - 基本每股收益同比增长5500.0%至0.56元[127] - 净利润同比增长350.3%至1821万元[130] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长76.30%至2.02亿元，因验收项目增加导致成本上升[15] - 营业成本同比增长119.0%至9131.3万元[117] - 研发费用同比增长64.9%至1578.7万元[117] - 研发费用同比增长34.7%至4269.72万元[125] - 销售费用同比增长53.3%至6675.11万元[125] - 财务费用同比转负为-207.43万元[125] - 营业成本同比下降24.6%至7230万元[129] - 销售费用同比大幅增长51.3%至4783万元[129] - 管理费用同比增长35.4%至5188万元[129] - 研发费用同比增长42.2%至1817万元[129] 资产和负债变化 - 公司总资产达15.01亿元人民币，较上年度末增长12.05%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.32亿元人民币，同比增长7.17%[6] - 预付款项同比增长86.39%至5733.54万元，因项目材料采购增加[15] - 存货同比增长71.44%至3.28亿元，因正在执行的项目增加[15] - 长期股权投资同比增长167.18%至928.17万元，因缴纳子公司投资款[15] - 应付职工薪酬同比下降54.84%至1684.51万元，因支付年终奖[15] - 货币资金期末余额为3.21亿元，较期初3.22亿元略有下降[109] - 应收账款期末余额为4.03亿元，较期初3.16亿元增长27.5%[109] - 预付款项期末余额为5733.54万元，较期初3076.02万元增长86.4%[109] - 存货期末余额为3.28亿元，较期初1.91亿元增长71.5%[109] - 流动资产合计期末为12.77亿元，较期初11.36亿元增长12.4%[109] - 短期借款期末余额为7829.84万元，较期初6744万元增长16.1%[110] - 应付票据及应付账款期末余额为1.90亿元，较期初1.14亿元增长66.4%[110] - 预收款项期末余额为1.15亿元，较期初7885.76万元增长46.3%[110] - 应交税费期末余额为1751.72万元，较期初3645.55万元下降51.9%[110] - 资产总计期末为15.01亿元，较期初13.40亿元增长12.0%[109] - 应收账款同比增长44.9%至2.19亿元[113] - 货币资金同比下降5.6%至1.48亿元[113] - 短期借款同比增长34.0%至7829.8万元[114] - 预付款项同比增长194.8%至4530.3万元[113] - 资产总额同比增长12.0%至15.01亿元[111] - 归属于母公司所有者权益同比增长7.2%至9.32亿元[111] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元人民币，同比改善16.28%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长153.76%至4.89亿元，因项目款项收回增加[16] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长101.98%至2.31亿元，因项目实施采购增加[16] - 经营活动现金流量净流出1.12亿元[133] - 投资活动现金流量净流入1.12亿元[133] - 期末现金及现金等价物余额3.05亿元[134] - 销售商品提供劳务收到现金4.89亿元[132] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.396亿元，同比净流出略增2.8%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为1.306亿元，同比由-687.92万元转为正流入[137] - 期末现金及现金等价物余额为1.468亿元，较期初减少5.9%[138] - 收到其他与投资活动有关的现金达12.442亿元，同比减少8.3%[137] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.051亿元，同比增长27.2%[137] - 取得投资收益收到的现金为2258.37万元，去年同期为0元[137] - 取得借款收到的现金为7829.84万元，同比增长7.6%[137] - 购建固定资产等长期资产支付现金1444.62万元，同比增长93.2%[137] - 支付的各项税费为1794.4万元，同比下降4.1%[137] 其他财务数据 - 所得税费用同比增长717.57%至1842.89万元，主要因利润总额增加[16] - 其他收益同比增长107.35%至1226.67万元，因本期结项验收课题增加[16] - 母公司单季度净利润同比转亏为-1067.63万元[121][122] - 母公司单季度营业利润同比转亏为-1142.58万元[121][122] - 营业收入同比下降0.6%至1.76亿元[129] 公司重大事项和交易 - 公司股票自2017年10月20日起停牌筹划重大事项并于2017年11月6日转为发行股份购买资产停牌[21] - 公司于2018年1月20日披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案[21] - 公司股票于2018年2月6日复牌并披露重组问询函回复及修订预案[21] - 2018年6月25日股东大会审议通过交易议案尚需证监会核准[21] - 证监会于2018年8月14日受理行政许可申请并于8月29日发出反馈意见通知书[21] - 第三季度报告未经审计[139] 股东和关联方持股信息 - 袁宏永持有辰源世纪21.67%的出资份额[31] - 范维澄持有辰源世纪4.48%的出资份额[31] - 苏国锋持有辰源世纪3.52%的出资份额[31] - 辰源世纪持有辰安科技12.30%的股份[31] - 袁宏永配偶李甄荣持有辰安科技0.53%的股份[31] - 范维澄配偶肖贤琦持有辰安科技0.51%的股份[31] - 苏国锋配偶武晓燕持有辰安科技0.22%的股份[32] - 公司总裁袁宏永持有德兴市辰源世纪科贸有限公司21.67%出资份额[48] - 公司总裁配偶李甄荣持有公司0.53%股份[48] - 董事范维澄持有辰安科技股东德兴市辰源世纪科贸有限公司4.48%的出资份额[50] - 董事范维澄配偶肖贤琦持有辰安科技0.51%的股份[50] - 执行副总裁苏国锋持有辰安科技股东德兴市辰源世纪科贸有限公司3.52%的出资份额[52][53] - 执行副总裁苏国锋配偶武晓燕持有辰安科技0.22%的股份[53] 承诺和保证事项 - 2017年限制性股票激励计划承诺自2017年1月17日起长期有效正常履行[22][23] - 范维澄等通过发行股份取得上市公司股份自上市起12个月内不转让[24] - 清华控股等承诺规范关联交易避免资金占用长期有效正常履行[25][26] - 公司承诺对违反承诺给科大立安和辰安科技造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外费用支出承担责任[34] - 公司承诺向财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构提供真实、准确、完整的交易相关信息[35] - 陈建华、陈涛、范维澄等个人承诺及时向上市公司及中介机构提供真实、准确、完整的交易信息和资料[35] - 个人承诺对提供信息和资料中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带法律责任[36] - 个人承诺保证为交易出具的说明及确认均为真实、准确和完整[37] - 个人承诺若违反承诺给上市公司或投资者造成损失将承担一切法律责任[38] - 个人承诺若涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏被立案调查将暂停转让股份[38] - 清华控股有限公司、清控创业投资有限公司、同方股份有限公司承诺向中介机构提供真实、准确、完整的交易相关信息[39] - 公司承诺提供信息真实准确完整不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[40][41][42] - 公司及相关方承诺承担违反信息真实性承诺的法律责任[40][41][43] - 控股股东清华控股等承诺不干预公司经营管理不侵占公司利益[43] - 控股股东承诺若违反不干预承诺将承担补偿责任[43][44] - 公司高管承诺不以不公平条件输送利益不损害公司利益[44] - 公司高管承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关活动[44] - 公司董事会将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[44] - 相关承诺自2018年1月19日起长期有效且处于正常履行状态[40][41][43][44] - 若涉嫌信息披露违法被立案调查期间相关方将暂停转让股份[43] - 所有文件签名印章均真实不存在虚假记载或重大遗漏[41] - 公司控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购已转让原限售股份[93] - 公司承诺若因非不可抗力未履行公开承诺将依法赔偿投资者损失[89][90][91][92] - 公司董事及高级管理人员承诺长期有效履行所有公开承诺事项[91][92] - 清控创业投资有限公司承诺长期履行所有与公司IPO相关的公开承诺[90][93] - 公司控股股东承诺购回股份价格按虚假信息披露日基准前复权计算发行价与前20日交易均价孰高确定[93] - 公司承诺若未履行承诺将在证监会指定媒体公开说明原因并道歉[89][90][91][92] - 公司承诺将研究最小化投资者利益损失的方案并提交股东大会审议[89][90][91][92] - 公司控股股东对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[93] - 公司董事及高级管理人员承诺接受社会监督并积极履行承诺[91][92] - 清控创业投资有限公司承诺接受社会监督并积极履行承诺[90] - 公司控股股东清华控股有限公司承诺对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任[94] - 公司控股股东承诺如招股说明书被认定有虚假记载将依法回购已转让的原限售股份[95] - 公司承诺如招股说明书被认定有虚假记载将依法回购首次公开发行股票的全部新股[96] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担个别和连带的法律责任[97] - 公司承诺本次发行申请文件不存在虚假记载并承担个别和连带的法律责任[98] - 公司承诺如发行申请文件被认定有虚假记载将依法回购首次公开发行股票的全部新股[99] 股份锁定和减持安排 - 清华控股有限公司承诺自辰安科技股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[57] - 清控创业投资有限公司及同方股份有限公司承诺自辰安科技股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[57][58] - 上海瑞为铁道科技有限公司等股东承诺自辰安科技股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[58] - 锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%[59] - 锁定期满后第二年减持数量不超过持股数量的100%[59] - 锁定期满后两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产[59] - 北京中咨顺景创业投资有限公司等股东承诺自辰安科技股票上市之日起12个月内不转让所持股份[60] - 安徽昆冈创业股权投资合伙企业承诺自辰安科技股票上市之日起12个月内不转让所持股份[60] - 公司董事陈涛、刘奕、申世飞、疏学明、薛兴义、杨锐、岳建明承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[61] - 公司董事陈涛、梁光华、孙占辉、薛海鹏、杨云松承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[62] - 公司董事陈涛、梁光华、孙占辉、薛海鹏、杨云松承诺若上市6个月内离职则18个月内不转让股份[62] - 公司董事陈涛、梁光华、孙占辉、薛海鹏、杨云松承诺若上市7-12个月内离职则12个月内不转让股份[62] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[63] - 控股股东清控创业投资有限公司承诺锁定期满后24个月内每12个月转让股份不超过所持数量的5%[66] - 控股股东清控创业投资有限公司承诺锁定期满后转让价格不低于经前复权计算的发行价格[66] - 公司董事李甄荣、武晓燕、肖贤琦承诺其配偶任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[64] - 公司董事李甄荣、武晓燕、肖贤琦承诺其配偶若上市6个月内离职则18个月内不转让股份[64] - 同方股份有限公司作出股份减持承诺且承诺长期有效[66] - 锁定期满后二十四个月内每十二个月转让持股数量不超过5%[67] - 锁定期满后第一年减持持股数量不超过50%[68] - 锁定期满后第二年减持持股数量不超过100%[68] - 减持价格不低于最近一期经审计每股净资产[68] - 减持价格不低于经前复权计算的发行价格[67] - 减持需提前三个交易日公告减持意向[67][68] 同业竞争和关联交易承诺 - 承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[69][70] - 承诺不向竞争对手提供专有技术或商业秘密[70] - 清华大学承诺不批准下属企业从事与公司竞争业务[71] - 关联交易将按公平公开市场原则进行[72] 股价稳定措施 - 公司股票连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时需召开投资者见面会[74] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时触发股份回购义务[74][75] - 股份回购资金总额不低于上年度归母净利润5%[78] - 股份回购资金总额不高于上年度归母净利润20%[78] - 回购方案需在触发条件满足后10个交易日内制定公告[75][76] - 实施回购后若股价连续20日高于每股净资产可中止计划[77] - 控股股东及董监高需通过增持股票方式稳定股价[78] - 可通过利润分配或资本公积金转增股本稳定股价[79] - 稳定股价措施实施期为自上市日起三十六个月内[73][79] - 预警条件触发后需在10个工作日内召开投资者见面会[74] - 清控创业投资有限公司承诺在触发条件时增持公司股份数量不低于总股本的1%但不超过2%[82] - 公司高级管理人员承诺用于增持股份的金额不低于上一年度平均薪酬的50%[87] - 股价连续20个交易日低于公告每股净资产时触发回购或增持义务[80][84] - 增持计划需在触发条件满足后6个月内完成[82][87] - 清控创业投资有限公司若未履行增持承诺将被扣留现金分红[84] - 增持股份后6个月内不得出售所持股份[83] - 增持触发条件监测由董事会办公室负责[81][86] - 增持计划可通过大宗交易或集中竞价方式实施[82][87] - 股价连续20个交易日高于每股净资产时可中止增持计划[83][87] - 承诺有效期自股票上市日起三十六个月[84][87] 公司治理和合规状况 - 公司最近12个月内未受到证券交易所公开谴责[45] - 公司最近36个月内未受到中国证监会行政处罚[45] - 公司董事、监事及高级管理人员最近5年内未受过行政处罚或刑事处罚[46][47] - 公司董事、监事及高级管理人员最近5年内未涉及重大经济纠纷诉讼或仲裁[46][47] - 公司总裁袁宏永与科大立安其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系[48] - 公司总裁袁宏永与科大立安之间不存在对赌协议等特殊安排[48] - 公司总裁袁宏永最近5年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为[48] - 公司总裁袁宏永最近5年无证券市场

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.939亿元，同比增长96.74%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5453.78万元，同比增长941.51%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4968.01万元，同比增长589.87%[17] - 基本每股收益为0.38元/股，同比增长860.00%[17] - 加权平均净资产收益率为6.19%，同比上升7.01个百分点[17] - 公司实现营业收入29,393.01万元，较上年同期增长96.74%[41] - 归属于母公司净利润5,453.78万元，较上年同期大幅增长941.51%[41] - 营业收入同比增长96.74%至2.939亿元[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长51.79%至1.103亿元[50] - 销售费用同比增长60.02%至4155万元[50] - 研发投入同比增长25.81%至3754万元[50] - 原材料成本6439.94万元，占营业成本58.40%，同比增长29.99%[57] - 技术服务费成本1173.7万元，同比增长1397.55%[57] - 安装工程费成本782.73万元，新增成本项目[57] - 支付给职工现金同比增长48.01%至1.311亿元[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-359.18万元，同比改善97.52%[17] - 经营活动现金流量净额改善97.52%[50] - 投资活动现金流量净额改善136.99%[50] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长378.31%至3.559亿元[50] 业务线表现 - 软件与信息技术服务业营业收入2.63亿元，同比增长80.20%，毛利率66.06%[53][54] - 应急平台装备产品收入4965.3万元，同比增长347.60%，毛利率47.25%[53][54] - 技术服务收入7684.46万元，同比增长759.42%，毛利率72.33%[53][54] - 城市安全业务新签合肥市地下综合管廊入廊管线安全运行监测系统等项目[44] - 公共安全与应急平台板块在省级、地市、区县级及行业领域获得多个新订单[43] 地区表现 - 华东地区收入1.49亿元，同比增长212.03%，毛利率55.77%[53][54] - 海外地区收入9371.93万元，同比增长215.12%，毛利率70.96%[53][54] - 海外市场在非洲签订税务信息安全与管理系统合同，并在东南亚地区获得项目好评[38][44] 资产和负债变化 - 总资产为14.2亿元，较上年度末增长5.98%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为9.058亿元，较上年度末增长4.11%[17] - 无形资产较年初增加57.72%，主要由于专利购买和研发项目转无形资产[33] - 预付账款较年初增加42.12%，主要由于项目采购增加[33] - 其他应收款较年初增加48.85%，主要由于备用金和保证金增加[33] - 存货较年初增加59.02%，主要由于实施中的项目增加[33] - 其他流动资产较年初减少43.55%，主要由于银行保本理财购回[33] - 长期股权投资较年初增加153.76%，主要由于追加清创网御投资款和投资合肥紫辰[33] - 短期借款较年初减少58.71%，主要由于归还短期流动借款[33] - 应付票据较年初增加220.90%，主要由于银行承兑汇票增加[33] - 货币资金3.67亿元，占总资产25.81%，同比增长16.02%[60] - 短期借款2784.84万元，同比下降5.28%[60] - 应收账款期末余额为3.18亿元人民币，较期初基本持平仅增加154万元人民币[198] - 存货期末余额为3.04亿元人民币，较期初增加1.13亿元人民币[198] - 其他流动资产期末余额为1.46亿元人民币，较期初减少1.13亿元人民币[198] - 短期借款期末余额为2784万元人民币，较期初减少3956万元人民币[199] - 预收款项期末余额为1.34亿元人民币，较期初增加5525万元人民币[200] - 应付职工薪酬期末余额为1524万元人民币，较期初减少2206万元人民币[200] - 应交税费期末余额为1978万元人民币，较期初减少1678万元人民币[200] 研发与人才 - 公司及下属子公司拥有专利56项，软件产品登记48项，软件著作权296项[34] - 报告期内新增发明专利4项，新增软件著作权22项[34][35] - 公司新引进博士11人、硕士55人、中高级专业人才42人[36] - 公司共拥有博士48名，海归人才56名，硕士239人，中高级专业人才300人[36] - 硕博及海归人才同比增长30%[48] - 新引进博士11人硕士55人中高级专业人才42人[48] 募集资金使用 - 募集资金总额为398,775,100.00元，实际募集资金净额为398,775,100.00元[66] - 报告期内投入募集资金总额为30,479,900元，累计投入募集资金总额为161,221,200元[65][66] - 截至2018年6月30日募集资金余额为51,079,800元，含利息收入净额10,525,800元[66] - 新一代应急平台软件项目累计投入61,189,400元，投资进度51.86%，累计实现效益65,874,200元[68] - 基于大数据的公共安全应用系统项目累计投入31,359,800元，投资进度26.34%，累计实现效益6,610,800元[68] - 人防工程建设项目累计投入30,782,800元，投资进度38.48%，累计实现效益8,999,200元[68] - 运维服务与营销网络项目累计投入37,889,200元，投资进度46.38%[68] - 公司使用闲置募集资金50,000,000元暂时补充流动资金[69] - 公司使用闲置募集资金120,000,000元购买银行保本理财[70] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[71] 委托理财 - 委托理财发生额总计33,000万元，其中募集资金部分23,000万元，自有资金部分10,000万元[72][73] - 未到期委托理财余额总计17,000万元，其中募集资金部分12,000万元，自有资金部分5,000万元[72][73] - 招商银行理财产品金额5,000万元，参考年化收益率2.6%，实际收益2.67万元[74] - 北京银行理财产品金额5,000万元，参考年化收益率4.0%，实际收益31.23万元[74] - 高风险委托理财适用但无逾期未收回金额[72][73] - 委托理财资金投向主要为银行间及交易所市场高信用等级金融工具[74] - 公司使用募集资金购买民生银行1千万元人民币保本浮动收益型理财产品，年化收益率4.2%，实现收益4.64万元[75] - 公司使用募集资金购买民生银行3千万元人民币保本浮动收益型理财产品，年化收益率6%，实现收益34.03万元[75] - 公司使用自有资金购买民生银行2千万元人民币保本浮动收益型理财产品，年化收益率4%，实现收益8.77万元[76] - 公司使用募集资金购买民生银行2.5千万元人民币保本浮动收益型理财产品，年化收益率4.55%，报告期内未到期未实现收益[76] - 理财产品资金均挂钩USD3M LIBOR利率的金融衍生品交易[75][76] - 所有理财产品均为保本型且资金均按时收回[75][76] - 理财产品收益均通过名义本金与交易对手叙作投资获得[75][76] - 理财产品投资期限均为一次性到期支付结构[75][76] - 募集资金理财总额达6.5千万元人民币[75][76] - 自有资金理财总额为2千万元人民币[76] - 公司在中国民生银行北京分行进行浮动收益型理财投资，金额为4000万元，年化收益率为4.50%，实现收益45.37万元[77] - 公司在北京银行股份北京分行进行保本收益型理财投资，金额为5000万元，年化收益率为4.0%，实现收益30.68万元[77] - 公司在招商银行北京大运村支行进行浮动收益型理财投资，金额为1500万元，年化收益率为2.6%，实现收益3.01万元[78] - 公司在中国民生银行北京分行进行浮动收益型理财投资，金额为10000万元，年化收益率为4.6%，实现收益114.68万元[78] - 公司投资保本浮动收益型理财产品，募集资金总额为57,000万元[83] - 民生银行北京分行理财产品规模2,500万元，预期年化收益率4.5%，实际收益28.04万元[80] - 北京银行理财产品规模3,500万元，预期年化收益率3.7%，实际收益12.42万元[80] - 中国银行理财产品规模7,000万元，预期年化收益率4.2%，实际收益64.44万元[80] - 民生银行股份北京分行理财产品规模2,000万元，预期年化收益率4.55%，实际收益22.93万元[82] - 招商银行理财产品规模3,000万元，预期年化收益率3.9%，实际收益9.62万元[82] - 所有理财产品均按期收回本金[80][82] - 报告期公司不存在衍生品投资[84] - 理财产品投资方向包括银行间市场固定收益类工具及挂钩LIBOR/USD3M的金融衍生品[80][82] - 实际收益总额469.87万元，其中已实现收益287.5万元[83] 子公司表现 - 主要子公司辰安信息总资产304,975,649.14元，净资产229,358,764.72元，营业收入56,256,922.86元，净利润20,298,143.32元[88] - 主要子公司安徽泽众总资产324,935,499.14元，净资产174,702,843.67元，营业收入128,055,932.70元，净利润41,352,165.92元[88] - 报告期内新设武汉辰控智能科技有限公司从事城市安全系统研发，暂未产生收益[89] 非经常性损益 - 公司报告期非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-6170.31元[21] - 计入当期损益的政府补助为1,005,000元，主要来自创新补贴和残疾人补贴[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为5,122,240.19元，主要来自银行保本理财[22] 重大合同与项目 - 新签非洲某国税务信息安全与管理系统项目合同金额为10,107.36万美元[41][44] - 安哥拉公共安全一体化平台项目合同交易价格为42,462.52万元[151] - 合肥市政桥梁专项及公共系统实施项目合同交易价格为25,213.57万元[151] - 合肥市公路桥梁专项实施项目合同交易价格为2,630.76万元[153] - 安哥拉项目已完成第一阶段第三方测试并开始第二阶段需求调研[151] - 合肥市政桥梁项目基本完成基础数据工作并进入软件开发和深化实施阶段[151] - 合肥市公路桥梁项目基本完成基础数据工作并进入软件开发和深化实施阶段[153] - 安哥拉项目合同签订日期为2017年6月7日[151] - 合肥市政桥梁项目合同签订日期为2017年8月31日[151] - 合肥市公路桥梁项目合同签订日期为2017年8月31日[153] - 所有合同均非关联交易且正常履行中[151][153] - 合肥泽众城市智能科技供水管网项目合同金额为1724.052万元[155] - 合肥泽众城市智能科技燃气管网项目合同金额为3374.123万元[157] - 合肥泽众城市智能科技热力管网项目合同金额为303.982万元[158] - 供水管网项目于2017年8月31日签订[155] - 燃气管网项目于2017年8月31日签订[157] - 热力管网项目于2017年8月31日签订[158] - 所有项目均采用政府采购定价方式[155][157][158] - 项目均正常履行并基本完成基础数据工作[155][157][158] - 项目进入软件开发和深化实施阶段[155][157][158] - 项目公告编号均为2017-082[155][157][158] - 合肥市城市智能排水项目合同金额为10,622.23万元，覆盖管网371.6公里及泵站42座[159][160] - 合肥项目涉及区域面积20平方公里，包含中水管网14公里及污水处理厂10座[159][160] - 省政务中心区域排水管网48公里及污水泵站1座[160] - 市政务中心区域排水管网128公里、雨水泵站2座及调蓄池1座[161] - 与紫光软件系统有限公司合同金额55,129.66万元，涉及集装箱监控系统开发[162] - 与紫光软件另一合同金额63,962.41万元，部分税种系统已部署使用[163] 关联交易 - 公司向清华大学出售商品及提供劳务关联交易金额472.86万元[135] - 公司向紫光软件系统有限公司出售商品及提供劳务关联交易金额148.39万元[135] - 日常关联交易总额621.25万元，未超过获批额度1.3亿元[135] - 公司与紫光软件签订税务信息安全项目合同金额10,107.36万美元[139] - 公司获清华控股财务有限公司综合授信额度不超过2亿元人民币[139] 担保情况 - 公司对子公司北京辰安信息科技提供担保总额达人民币2.51614万元、6.35761万元、100万元、1.88711万元、397.09万元、2.3841万元、529.45万元、529.45万元、340.65万元及2,000万元[144] - 公司对子公司合肥泽众城市智能科技提供担保总额达人民币766.25万元、69.79万元、113.21万元、741.86万元、278.9万元、78.57万元、424.64万元、18.33万元、120.16万元、1,408.17万元及73.42万元[146] - 公司对北京辰安信息科技单笔最高担保金额为人民币2,000万元（2017年10月23日）[144] - 公司对合肥泽众城市智能科技单笔最高担保金额为人民币1,408.17万元（2018年1月5日）[146] - 所有担保类型均为连带责任保证[144][146] - 担保期限均为主合同债务履行期限届满之日起两年[144][146] - 截至报告期末，未履行完毕的担保金额累计超过人民币5,000万元[144][146] - 所有担保均非关联方担保[144][146] - 对外担保（非子公司）情况为不适用[144] - 担保实际发生日期集中在2017年5月至2018年2月期间[144][146] - 报告期末公司实际担保余额合计为18,648.23万元[150] - 实际担保总额占公司净资产比例为20.59%[150] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为28,393.52万元[150] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为31,000万元[150] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1,500万元[150] - 为安徽泽众安全科技提供单笔最高担保金额为169.95万元[148] - 为合肥泽众城市智能科技提供单笔最高担保金额为4,217.31万元[148] - 为安徽辰控智能科技提供单笔最高担保金额为302.62万元[148] - 公司不存在违规对外担保情况[150] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[150] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份期末数量为41,372,015股，占总股本比例由29.48%下降至28.73%，减少1,072,500股[173] - 无限售条件股份期末数量为102,627,985股，占总股本比例由70.52%上升至71.27%，增加1,072,500股[173] - 清控创业投资有限公司持有首发前限售股28,973,077股，占总股本20.12%，限售期至2019年7月26日[176] - 同方股份有限公司持有首发前限售股12,150,000股，占总股本8.44%，限售期至2019年7月26日[176] - 公司股东薛海鹏持有的1,080,000股限售股于2018年2月23日全部解除限售[176] - 公司副总裁陈涛增持8,000股，期末高管锁定股增至95,678股[168][176] - 公司副总裁兼董事会秘书吴鹏增持2,000股，期末高管锁定股为1,500股[168][176] - 公司副董事长兼总裁袁宏永配偶李甄荣累计增持2,600股[168] - 报告期末普通股股东总数为10,044户[178] - 清控创业投资有限公司持股比例为20.12%，持有28,973,077股，全部为有限售条件股份[179] - 轩辕集团实业开发有限责任公司持股比例为12.97%，持有18,681,921股，其中11,800,000股处于质押状态[179] - 德兴市辰源世纪科贸有限公司持股比例为12.30%，持有17,705,768股，其中4,371,054股处于质押状态[

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为103,629,196.42元，同比增长259.93%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为9,207,604.44元，同比增长169.55%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,585,302.23元，同比增长147.71%[7] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长137.61%[7] - 加权平均净资产收益率为1.05%，同比增长162.50%[7] - 营业收入同比增长259.93%至1.036亿元，主要因验收项目增加[27][30] - 归属于上市公司股东净利润同比增长170%至920.76万元[30] - 营业总收入为1.036亿元，较上期的2879万元大幅增长260%[100] - 净利润为868万元，较上期亏损1492万元实现扭亏为盈[101] - 归属于母公司所有者的净利润为921万元，较上期亏损1324万元显著改善[101] - 基本每股收益为0.06元，较上期的-0.17元明显好转[102] - 母公司营业收入为5398万元，较上期的2636万元增长105%[104] - 母公司净利润为424万元，较上期亏损595万元实现盈利[104] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长347.43%至4787.82万元，因项目结转成本增加[27] - 销售费用同比增长76.40%至1729.83万元，因市场开拓力度加大[27] - 财务费用同比增长1882.75%至43.19万元，因利息支出增加及收入减少[27] - 所得税费用同比增长1131.99%至247.11万元，因利润总额增加[28] - 营业成本为4788万元，较上期的1070万元增长347%[101] - 销售费用为1729万元，较上期的981万元增长76%[101] - 管理费用为2939万元，较上期的2335万元增长26%[101] - 母公司营业成本为2110万元，较上期的955万元增长121%[104] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-33,293,839.09元，同比增长69.19%[7] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长163.94%至1.335亿元，因项目收款增加[29] - 收到其他与投资活动有关现金同比增长359.21%至5.759亿元，因理财到期赎回[29] - 支付其他与投资活动有关现金同比增长53.25%至5.9亿元，因银行理财增加[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.335亿元，同比增长164%[107] - 经营活动产生的现金流量净额为-3329.38万元，同比改善69.2%[108] - 投资活动现金流入大幅增至5.759亿元，同比增长356%[108] - 支付给职工的现金为7475万元，同比增长55.7%[108] - 支付的各项税费为1746.26万元，同比下降43.4%[108] - 期末现金及现金等价物余额为2.152亿元，同比上升35.6%[109] - 母公司经营活动现金流量净额为-5582.66万元[111] - 母公司投资支付的现金为1000万元，同比增长627%[112] - 母公司期末现金余额为3213.39万元，同比下降75.6%[112] 资产和负债变动 - 货币资金减少32.78%至216,273,724.06元[26] - 预付款项增加64.62%至50,638,290.94元[26] - 短期借款减少73.31%至18,000,000元[26] - 应付职工薪酬减少55.37%至16,648,605.49元[26] - 其他综合收益变动164.65%至-214,899.29元[26] - 货币资金期末余额为2.16亿元，较期初3.22亿元下降32.8%[92] - 应收账款期末余额为3.21亿元，较期初3.16亿元增长1.4%[92] - 预付款项期末余额为5063.8万元，较期初3076.0万元增长64.7%[92] - 存货期末余额为2.18亿元，较期初1.91亿元增长14.0%[92] - 短期借款期末余额为1800.0万元，较期初6744.0万元下降73.3%[92] - 应付职工薪酬期末余额为1664.9万元，较期初3730.1万元下降55.4%[92] - 应交税费期末余额为3097.6万元，较期初3645.5万元下降15.0%[92] - 开发支出期末余额为2832.5万元，较期初2134.2万元增长32.7%[92] - 母公司货币资金期末余额为3190.0万元，较期初1.57亿元下降79.7%[96] - 母公司应收账款期末余额为1.77亿元，较期初1.51亿元增长16.9%[96] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为300,000.00元[8] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为2,784,207.10元[8] - 非经常性损益合计为2,622,302.21元[8] - 投资收益同比增长2075.64%至266.31万元，因银行保本理财收益增加[28] 前五大客户和供应商 - 2018年第一季度前五大供应商采购总额为23,749,363.59元[37] - 2018年第一季度前五大客户销售总额为56,096,738.15元[40] - 2018年第一季度前五大供应商采购额较2017年同期4,905,883.08元增长384%[37][38] - 2018年第一季度前五大客户第一名中国电子进出口总公司销售额为18,048,152.81元[40] - 2018年第一季度前五大客户第二名合肥市市政工程管理处销售额为15,545,037.27元[40] - 2018年第一季度前五大客户第三名西藏自治区安全生产监督管理局销售额为11,065,836.15元[40] - 2018年第一季度前五大供应商第一名安徽天立泰科技股份有限公司采购额为12,550,393.60元[37] - 2018年第一季度前五大供应商第二名武汉智嘉辰信息技术有限公司采购额为4,519,767.02元[37] - 2018年第一季度前五大供应商第三名合肥市恒昌自动化控制有限责任公司采购额为2,597,420.00元[37] - 2018年第一季度前五大供应商第四名中国南海工程有限公司采购额为2,329,281.08元[37] - 2017年第一季度前五大客户销售额合计18,755,628.64元，较上年同期增长199.09%[41] 业务和项目信息 - 非洲地区某国税务信息安全与管理系统项目合同总金额10,107.36万美元[43] - 公司通过事业部矩阵管理模式拓展应急平台市场，签订多地政府及安监项目[42] - 截至报告期末公司员工总数约1200人[44] - 国内业务高度依赖政府对公共安全与应急领域的政策导向和资金投入[45] - 海外项目受政治经济形势变化影响可能导致收入不稳定[46] - 营业收入存在明显季节性波动，主要集中在下半年特别是第四季度[47] - 应收账款随业务规模扩大呈增加趋势，存在坏账风险[49] - 公司面临经营管理和人力资源风险，需加强人才引进和管理升级[51] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数11,217[19] - 清控创业投资有限公司持股20.12%共28,973,077股[19] - 轩辕集团实业开发有限责任公司持股12.97%共18,681,921股[19] - 德兴市辰源世纪科贸有限公司持股12.30%共17,705,768股[19] - 同方股份有限公司持股8.44%共12,150,000股[19] - 袁宏永持有辰源世纪21.67%出资份额，辰源世纪持有辰安科技12.30%股份[57] - 范维澄持有辰源世纪4.48%出资份额[57] - 苏国锋持有辰源世纪3.52%出资份额[57] - 袁宏永配偶李甄荣持有辰安科技0.52%股份[57] - 范维澄配偶肖贤琦持有辰安科技0.51%股份[57] - 苏国锋配偶武晓燕持有辰安科技0.22%股份[57] - 公司董事袁宏永持有辰源世纪科贸有限公司21.67%出资份额[64] - 袁宏永配偶李甄荣持有公司0.52%股份[64] - 董事范维澄持有辰源世纪科贸有限公司4.48%出资份额[65] - 范维澄配偶肖贤琦持有公司0.51%股份[65] - 执行副总裁苏国锋持有辰源世纪科贸有限公司3.52%出资份额[65] - 苏国锋配偶武晓燕持有公司0.22%股份[65] 募集资金使用 - 募集资金总额为398.7751百万元[84] - 本季度投入募集资金总额为11.6875百万元[84] - 已累计投入募集资金总额为142.4199百万元[84] - 新一代应急平台软件项目累计投入57.8417百万元，投资进度49.02%[85] - 基于大数据的公共安全应用系统项目累计投入27.5346百万元，投资进度23.12%[85] - 人防工程平台项目累计投入25.6209百万元，投资进度32.02%[85] - 运维服务与营销网络项目累计投入31.4227百万元，投资进度38.46%[85] - 本报告期募集资金投资项目实现效益43.9896百万元[85] - 累计实现效益120.3544百万元[85] - 使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[86] 承诺和保证事项 - 第一期员工持股计划已于2017年8月18日完成股票购买[52] - 2017年限制性股票激励计划承诺由北京辰安科技全体董监高承诺文件真实准确完整并承担法律责任[54] - 2017年限制性股票激励计划参与人员承诺若因信息披露问题导致不符合权益安排将返还全部利益[55] - 范维澄苏国锋袁宏永通过发行股份购买资产取得的股份承诺12个月内不转让[55] - 清华控股等关联方承诺规范减少与辰安科技的关联交易避免资金占用[55] - 清华控股等承诺避免与辰安科技进行非正常业务资金往来[55] - 清华控股等承诺不要求辰安科技违法违规提供担保[55] - 清华控股等承诺关联交易将严格遵守公平公允原则并履行审批程序[55] - 清华控股等承诺本次交易前不存在与辰安科技有实质性竞争的业务活动[56] - 清华控股等承诺交易完成后避免从事与辰安科技有竞争的业务活动[56] - 范维澄苏国锋袁宏永承诺若出现竞争业务机会将在辰安科技提出异议后转让或终止业务[56] - 股东承诺避免与辰安科技及其关联方进行同业竞争业务[57] - 关联交易需按公平公允原则进行并履行信息披露义务[58] - 公司承诺向中介机构提供真实准确的交易信息[58] - 公司保证所提供信息不存在虚假记载或重大遗漏[59] - 公司承诺若因提供虚假信息导致调查将暂停转让股份并承担法律责任[60] - 公司保证向中介机构提供的交易信息真实准确完整[60] - 公司实际控制人苏国锋承诺个人承担信息真实性连带法律责任[61] - 公司高管范维澄、苏国锋、袁宏永等承诺及时披露交易信息并保证真实性[61] - 清华控股等股东承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[62] - 公司23名高管承诺约束职务消费及不与公司利益冲突的投资活动[62] - 清华控股等股东确认最近12个月未受证券交易所公开谴责[62] - 北京辰安科技确认36个月内未受证监会行政处罚[62] - 公司承诺若立案调查将在2个交易日内提交股份锁定申请[60] - 公司高管承诺未来股权激励行权条件将与填补回报措施挂钩[62] - 公司最近三年内无行政处罚或刑事处罚记录[63] - 公司最近三年内无重大失信行为记录[63] - 公司董事及高管最近五年内均无证券市场失信行为[63][64][65] - 公司涉及重大交易的相关方均声明不存在内幕交易行为[64][65] - 清华控股有限公司承诺自辰安科技股票上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[67] - 清控创业投资有限公司及同方股份有限公司承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[67] - 上海瑞为铁道科技有限公司等股东承诺自上市起12个月内不转让所持股份[67] - 范维澄、苏国锋、袁宏永承诺其持有的科大立安股权无抵押、质押及权利限制情形[66] - 北京辰安科技承诺交易完成后将保持业务、资产、财务、人员及机构独立性[66] - 科大立安股东承诺不存在虚假出资、延期出资或抽逃出资等行为[66] - 科大立安股东承诺放弃对其他股东转让股权的优先认购权[66] - 清华控股有限公司股份限售承诺有效期至2019年7月25日[67] - 上海瑞为铁道科技有限公司等股东股份限售承诺有效期至2017年7月25日[67] - 所有披露方承诺最近5年无重大违法行为及证券市场失信行为[66] - 控股股东清控创业承诺锁定期满后24个月内每12个月减持不超过所持公司股份数量的5%[70] - 同方股份承诺锁定期满后24个月内每12个月减持不超过所持公司股份数量的5%[70] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[69] - 控股股东减持价格承诺不低于经前复权计算的发行价格[70] - 同方股份减持价格承诺不低于经前复权计算的发行价格[70] - 锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%[68] - 锁定期满后第二年减持数量不超过持股数量的100%[68] - 特定股东减持价格承诺不低于最近一期经审计每股净资产[68] - 公司股票上市后6个月内若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[69] - 控股股东承诺减持前3个交易日通过公告披露减持意向[70] - 锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%[71] - 锁定期满后第二年减持数量不超过持股数量的100%[71] - 股价稳定措施触发条件为公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产[72] - 股份回购资金总额不低于上一年度归属于公司股东净利润的5%[73] - 股份回购资金总额不高于上一年度归属于公司股东净利润的20%[73] - 稳定股价措施实施期为股份回购议案通过后六个月[72] - 停止回购条件为公司股票连续20个交易日收盘价均高于每股净资产[72] - 控股股东及董监高需以增持股票方式稳定股价[73] - 可通过利润分配或资本公积金转增股本方式稳定股价[73] - 股价预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[71] - 清控创业投资有限公司承诺在触发增持条件时增持公司股份数量不低于总股本的1%且不超过总股本的2%[74] - 清控创业投资有限公司增持计划实施期限为接到通知后6个月内[74] - 清控创业投资有限公司增持完成后6个月内不出售所增持股份[75] - 公司董事/高管承诺用于增持股份的金额不低于上一年度平均薪酬的50%[76] - 股价稳定触发条件为连续20个交易日收盘价低于当日每股净资产[75] - 增持触发条件满足时公司需在当日发布公告并通知相关方[76] - 增持计划可中止条件为股价连续20个交易日高于每股净资产[76] - 未履行增持承诺时公司可扣留相关方现金分红或薪酬[76] - 增持股份行为需符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[75] - 增持触发条件监测由公司董事会办公室负责[76] - 公司及清控创业投资有限公司承诺履行所有公开事项并接受社会监督[77][78] - 公司承诺非不可抗力原因未能履行承诺将依法赔偿投资者损失[77] - 公司承诺因不可抗力未能履行承诺将公开说明原因并道歉[77] - 清控创业投资有限公司承诺非不可抗力原因未能履行承诺将依法赔偿投资者损失[78] - 清控创业投资有限公司承诺因不可抗力未能履行承诺将公开说明原因并道歉[78] - 清控创业投资有限公司承诺招股说明书存在虚假记载将依法购回已转让原限售股份[78] - 清华控股有限公司承诺招股说明书不存在虚假记载并承担法律责任[78] - 公司董事及高级管理人员承诺履行所有公开事项并接受社会监督[77] - 公司董事及高级管理人员承诺非不可抗力原因未能履行承诺将依法赔偿投资者损失[77] - 公司董事及高级管理人员承诺因不可抗力未能履行承诺将公开说明原因并道歉[77] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担法律责任[79] - 公司承诺如招股说明书被认定有虚假记载将依法回购首次公开发行股票的全部新股[79] - 回购股份价格以虚假信息披露日经前复权计算的发行价格和前二十日交易均价孰高为定价依据[79] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书真实性并承担连带法律责任[80] - 公司控股股东清控创业投资

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入638,547,987.98元，较2016年增长16.61%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润91,013,130.51元，较2016年增长14.69%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,567,601.15元，较2016年增长11.49%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额108,041,313.22元，较2016年增长202.09%[17] - 2017年基本每股收益0.6320元/股，较2016年下降2.05%[17] - 2017年加权平均净资产收益率10.95%，较2016年下降4.27%[17] - 2017年末资产总额1,339,928,478.09元，较2016年末增长10.79%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产870,073,166.89元，较2016年末增长9.43%[17] - 公司2017年四个季度营业收入分别为2879.17万元、1.21亿元、1.04亿元、3.85亿元[19] - 公司2017年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1323.87万元、675.77万元、809.20万元、8940.21万元[19] - 公司2017年四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1380.30万元、366.16万元、525.91万元、9044.99万元[19] - 2017年非流动资产处置损益为33.21万元，计入当期损益的政府补助为142.43万元，持有交易性金融资产等产生的收益为631.42万元，其他营业外收支为 - 147.21万元[23] - 2017年非经常性损益所得税影响额为116.34万元，少数股东权益影响额（税后）为 - 1.04万元，合计544.55万元[23] - 2017年营业收入合计63854.80万元，同比增长16.61%[68] - 2017年公共安全与应急业务收入21970.89万元，占比34.41%，同比下降14.10%[68] - 2017年城市安全业务收入17148.00万元，占比26.85%，同比增长0.88%[68] - 2017年国际业务收入24030.54万元，占比37.63%，同比增长114.21%[68] - 2017年其他业务收入705.36万元，占比1.1%，同比下降26.82%[68] - 2017年公司营业收入638,547,987.98元，同比增长16.61%；软件与信息技术服务业收入631,494,397.03元，占比98.90%，同比增长17.39%；其他业务收入7,053,590.95元，占比1.10%，同比下降26.81%[83] - 应急平台装备产品收入84,447,353.68元，占比13.22%，同比增长157.41%；技术服务收入120,063,264.40元，占比18.80%，同比增长222.80%；建筑工程收入5,130,376.99元，占比0.80%，同比下降90.38%[83] - 华东地区收入235,882,671.47元，占比36.94%，同比增长32.59%；海外地区收入240,305,409.54元，占比37.62%，同比增长114.21%；华北地区收入63,189,076.96元，占比9.90%，同比下降49.48%[83] - 软件与信息技术服务业毛利率60.03%，同比增长4.30%；应急平台软件及配套产品毛利率58.58%，同比下降0.45%；应急平台装备产品毛利率42.90%，同比增长0.96%[86] - 技术服务收入毛利率78.58%，同比增长21.79%；华东地区毛利率59.69%，同比增长11.70%；海外地区毛利率69.59%，同比增长8.40%[86] - 软件和信息技术行业材料及服务成本188,918,740.71元，占比73.80%，同比增长3.38%；人工成本50,181,627.47元，占比19.60%，同比增长19.88%[89] - 软件和信息技术行业其他成本13,323,228.05元，占比5.21%，同比下降1.80%；其他业务材料及服务成本2,024,325.28元，占比0.79%，同比下降11.37%[89] - 其他业务人工成本783,723.38元，占比0.31%，同比下降4.98%；其他业务其他成本746,596.16元，占比0.29%，同比下降13.76%[89] - 2017年销售费用80,989,013.66元，同比增长76.33%，因加大市场队伍建设和产品推广[94] - 2017年管理费用145,983,699.08元，同比减少3.61%[94] - 2017年财务费用5,398,925.67元，同比增长268.81%，受汇率波动和手续费增加影响[94] - 2017年经营活动现金流入小计624,708,718.12元，同比增加19.98%；现金流出小计516,667,404.90元，同比增加6.55%；产生的现金流量净额108,041,313.22元，同比增加202.09%[101][102] - 2017年投资活动现金流入小计1,514,434,596.79元，同比增加301.68%；现金流出小计1,821,196,081.13元，同比增加363.28%；产生的现金流量净额 -306,761,484.34元，同比增加1807.30%[102] - 2017年筹资活动现金流入小计84,379,796.00元，同比减少82.43%；现金流出小计99,234,784.95元，同比减少17.30%；产生的现金流量净额 -14,854,988.95元，同比减少104.12%[102] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -213,692,540.94元，同比减少156.24%[102] - 2015 - 2017年研发人员数量分别为320人、448人、549人；研发投入金额分别为24,729,792.64元、81,179,896.30元、85,044,779.20元；研发投入占营业收入比例分别为5.99%、14.83%、13.32%[97] - 2015 - 2017年资本化研发支出分别为2,969,376.03元、10,158,225.19元、30,873,735.94元；占研发投入比例分别为12.01%、12.51%、36.30%；占当期净利润比重分别为3.22%、11.00%、25.67%[97] - 2016 - 2017年经营活动现金流入小计分别为520,661,195.17元、624,708,718.12元；现金流出小计分别为484,896,136.58元、516,667,404.90元[101] - 2016 - 2017年投资活动现金流入小计分别为377,021,565.75元、1,514,434,596.79元；现金流出小计分别为393,105,102.85元、1,821,196,081.13元[102] - 2016 - 2017年筹资活动现金流入小计分别为480,330,057.25元、84,379,796.00元；现金流出小计分别为119,997,613.95元、99,234,784.95元[102] - 公司投资活动现金流量净额为-30,676.15万元，比上年增加1807.30%，投资活动现金流入增加301.68%，现金流出增加362.28%[103] - 公司筹资活动现金流量净额为-1,485.5万元，比上年同期减少104.12%，筹资活动现金流入减少82.43%[103] - 投资收益6,120,429.89元，占利润总额比例4.37%；资产减值20,546,780.35元，占比14.66%；营业外收入298,066.49元，占比0.21%；营业外支出1,488,211.94元，占比1.06%；其他收益9,795,764.31元，占比6.99%[104][105] - 2017年末货币资金321,759,011.10元，占总资产比24.01%，较2016年末比重减少22.47%；应收账款316,414,688.66元，占比23.61%，比重增加3.84%；存货191,211,048.36元，占比14.27%，比重减少1.83%等[107] - 报告期投资额1,375,000.00元，上年同期投资额250,000.00元，变动幅度450.00%[110] - 2016年首次公开募集资金总额39,877.51万元，本期已使用7,235.62万元，已累计使用13,074.13万元，尚未使用26,803.38万元[112] - 新一代应急平台软件系列产品开发项目承诺投资11,800.08万元，截至期末累计投入5,490.81万元，投资进度46.53%[115] - 基于大数据的公共安全应用系统项目承诺投资11,907.01万元，截至期末累计投入2,466.62万元，投资进度20.72%[115] - 人防工程建设、运维与安全管理平台项目承诺投资8,000.42万元，截至期末累计投入2,233.25万元，投资进度27.91%[115] - 运维服务体系与营销网络扩建完善项目承诺投资8,170万元，截至期末累计投入2,883.46万元，投资进度35.29%[115] - 2017年新设合并安徽辰控智能科技有限公司，当期产生788.6万元净利润[120] - 2017年公司实现归属于上市公司普通股股东净利润91,013,130.51元[149] - 截至2017年12月31日，公司可供分配利润为308,167,109.12元，资本公积余额403,654,578.53元[149] - 2017年现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[147] - 2015年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本[150] - 2017年现金分红金额（含税）为1872万美元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.57%[152] - 2016年现金分红金额（含税）为1600万美元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.16%[152] - 2015年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0%[152] 各条业务线表现 - 公司业务包括公共安全与应急平台、城市安全、海外公共安全三个板块，正在培育消防业务板块[27][28] - 公共安全与应急平台板块覆盖政府、安监等行业，提供软件、装备与服务[27] - 城市安全板块涉及城市生命线工程监测与人防工程监管业务[27] - 海外公共安全板块为海外发展中国家提供国家级公共安全整体解决方案和软件平台[27] - 2017年12月公司成立全资子公司辰安云服培育消防业务板块[28] - 公司提出社会单元一站式消防安全云服务模式，提供全链条一站式安全服务[34][35] - 公共安全与应急平台板块业务模式成熟，未来业务将保持稳定成长，未来三年地市区县和行业应急平台市场将大幅增长[50] - 2017年公司签约“合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包项目”，该业务未来将在全国推广[51] - 城市生命线安全运行监测业务单体项目实施周期一般为2 - 3年，会给公司带来持续营收和利润[52] - 海外公共安全业务市场空间大、项目利润率高，但签约不稳定，通常每1 - 2年能签订中大型项目[52] - 公司三大业务板块已公告签署订单合计超19亿元[67] - 城市安全板块签订合肥市城市生命线安全运行监测二期项目，中标总金额92488.14万元[67][72] - 海外公共安全板块签订安哥拉公共安全一体化平台项目，合同金额6257.56万美元，签订非洲某国海关管理信息系统项目，合同金额8302.66万美元[72] 各地区表现 - 公司在国内覆盖近30个省、10余个国家部委、200多个地市区县级市场，海外服务超过5个国家[40] - 2017年在非洲市场中标安哥拉等项目，在东南亚完成新加坡项目验收[63][64] 管理层讨论和指引 - 未来五年公司希望成为全球公共安全与应急技术引领者，为十个以上国家提供产品与服务[124] - 未来五年公司将采取开拓型战略态势，构建“大安全”产业体系[12

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.04亿元，较上年同期增长146.73%；年初至报告期末营业收入2.53亿元，较上年同期增长14.30%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润809.20万元，较上年同期增长197.72%；年初至报告期末为161.10万元，较上年同期减少68.01%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期增长154.55%；年初至报告期末均为0.01元/股，较上年同期减少87.50%[8] - 投资收益2017年1 - 9月为5,017,195.87元，2016年1 - 9月为43,731.02元，同比增加11,372.85%[21] - 公司本期营业总收入为1.0382815628亿元，上期为4208.092344万元，同比增长146.73%[57] - 本期净利润为1007.745784万元，上期净亏损758.650101万元[58] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为 - 0.11元[59] - 投资收益本期为224.706062万元，上期亏损7.296898万元[58] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为253,229,495.86元，上期为221,542,004.22元[64] - 合并年初到报告期末净利润本期为3,023,970.70元，上期为5,970,209.36元[65] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为177,007,584.58元，上期为127,066,940.13元[68] - 母公司年初到报告期末投资收益本期为5,185,530.34元，上期无[69] - 母公司年初到报告期末净利润本期为4,044,348.81元，上期为 - 7,720,514.12元[69] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.01，上期为0.08[66] - 母公司年初到报告期末基本每股收益本期为0.03，上期为 - 0.13[69] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为4169.334566万元，上期为1851.795151万元，同比增长125.15%[57] - 销售费用本期为1758.29962万元，上期为986.868611万元，同比增长78.17%[58] - 管理费用本期为3530.925474万元，上期为2340.824278万元，同比增长50.84%[58] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为260,674,498.27元，上期为227,727,281.56元[64] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为95,912,122.65元，上期为66,827,284.98元[68] 其他财务数据 - 本报告期末总资产11.42亿元，较上年度末减少5.59%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.81亿元，较上年度末减少1.81%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.33亿元，较上年同期减少43.01%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计649.34万元[9] - 报告期末普通股股东总数为11907户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 清控创业投资有限公司持股比例20.12%，持股数量2897.31万股[12] - 轩辕集团实业开发有限责任公司持股比例12.97%，持股数量1868.19万股，其中质押442.10万股[12] - 限售股份期初总数为108,000,000股，本期解除限售65,555,485股，期末限售股数为42,444,515股[15][17] - 货币资金期末余额为388,929,924.99元，期初余额为562,098,783.06元，同比减少30.81%[20] - 应收票据期末余额为699,000.00元，期初余额为2,334,657.98元，同比减少70.06%[20] - 预付款项期末余额为64,601,040.03元，期初余额为38,440,020.40元，同比增加68.06%[20] - 其他应收款期末余额为30,429,363.13元，期初余额为14,288,211.59元，同比增加112.97%[20] - 营业外支出2017年1 - 9月为1,139,890.16元，2016年1 - 9月为101,351.77元，同比增加1,024.69%[21] - 经营活动产生的现金流量净额2017年为 - 133,398,530.34元，2016年为 - 93,278,823.68元，同比增加43.01%[23] - 投资活动产生的现金流量净额2017年为 - 16,158,592.34元，2016年为 - 263,059,938.71元，同比减少93.86%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年为6,222,708.88元，2016年为401,837,634.42元，同比减少98.45%[23] - 2017年9月30日公司流动资产合计967,898,486.16元，较期初1,051,953,737.67元有所下降[49] - 2017年9月30日公司非流动资产合计173,904,806.36元，期初为157,458,452.08元[50] - 2017年9月30日公司资产总计1,141,803,292.52元，期初为1,209,412,189.75元[50] - 2017年9月30日公司流动负债合计268,756,388.51元，期初为325,545,668.36元[50] - 2017年9月30日公司非流动负债合计50,043,381.28元，期初为44,375,948.93元[50] - 2017年9月30日公司负债合计318,799,769.79元，期初为369,921,617.29元[50] - 2017年9月30日公司所有者权益合计823,003,522.73元，期初为839,490,572.46元[51] - 2017年9月30日公司股本为144,000,000.00元，期初为80,000,000.00元[51] - 2017年9月30日公司资本公积为403,654,578.53元，期初为467,654,578.53元[51] - 2017年9月30日公司未分配利润为220,471,265.55元，期初为234,860,220.92元[51] - 流动资产合计本期为6.9886286056亿元，上期为7.7809766603亿元，同比下降10.18%[54] - 流动负债合计本期为2.2550059945亿元，上期为2.8240465245亿元，同比下降20.15%[54] - 股本本期为1.44亿元，上期为8000万元，同比增长80%[55] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为3.8724339101亿元，上期为1.9605591509亿元[73] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为3.4114128842亿元，上期为1.6103523043亿元[77] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.166039391亿元，上期为1.2880400351亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3579579794亿元，上期为 - 0.9528620754亿元[74] - 母公司投资活动现金流入小计本期为13.5854447946亿元，上期为0.1003625亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 0.068792158亿元，上期为 - 2.6133703038亿元[74] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.73379796亿元，上期为4.6335558725亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为0.1007850729亿元，上期为3.967739291亿元[74][77] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1112.72元，上期为 - 85503.84元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.3259539373亿元，上期为0.4006518734亿元[77] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6093.20元，上期为 - 49778.77元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.433283206亿元，上期为0.4544909326亿元[73] 管理层讨论和指引 - 公司第一期员工持股计划于2017年8月18日完成股票购买[26] - 北京辰安科技全体董、监事和高级管理人员于2017年1月17日作出股权激励相关承诺，长期有效且正常履行[27] - 袁宏永等相关人员于2017年1月17日作出参与2017年限制性股票激励计划的相关承诺，长期有效且正常履行[28] - 清华控股有限公司于2016年7月26日作出股份限售承诺，期限至2019年7月25日，正常履行[28] - 任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%[29] - 发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份[29] - 发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份[29] - 离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份[29] - 所持股票在锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格[29] - 清控创业投资有限公司锁定期满后二十四个月内，每十二个月转让发行人股票数量不超过所持数量的5%[30] - 同方股份有限公司锁定期满后二十四个月内，每十二个月转让发行人股票数量不超过所持数量的5%[31] - 上海瑞为铁道科技等公司锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%，第二年不超过100%[31] - 北京辰安科技股份有限公司IPO后三十六个月内，若股价低于每股净资产将启动稳定股价预案[31] - 公司股票连续5个交易日收盘价均低于每股净资产的120%时，10个工作日内召开投资者见面会[32] - 公司股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产且非在实施期内，触发回购股份义务[32] - 董事会应于回购义务触发条件满足之日起10个工作日内制定并公告股份回购方案[32] - 实施回购计划中，股票连续20个交易日收盘价均高于每股净资产，可中止回购计划[32] - 清控创业等公司转让发行人股票价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格[30][31] - 上海瑞为铁道科技等公司锁定期满后两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产[31] - 公司股份回购资金总额不低于上一年度归属于公司股东净利润的5%，不高于20%[33] - 公司股票上市36个月内，连续20个交易日收盘价均低于当日已公告每股净资产，触发回购股份稳定股价义务[33][35] - 清控创业投资有限公司承诺就公司股份回购预案在股东大会投赞成票[34] - 若股份回购议案未通过等情况，触发清控创业增持股份稳定股价义务[34] - 清控创业接到通知10个交易日内书面通知公司增持计划，6个月内增持股份[34] - 清控创业增持股份数量不低于发行人总股本的1%，不超过2%[34] - 清控创业增持计划完成后6个月内不出售增持股份[35] - 若清控创业未履行增持承诺，公司可扣留其3年现金分红[35] - 增持触发条件开始至履行承诺期间，清控创业持有的发行人股份不予转让[35] - 相关人员承诺就公司股份回购预案在董事会和股东大会投赞成票[35] - 增持触发条件满足时，公司应发布公告提示股价连续20个交易日低于每股净资产且回购义务未履行[36] - 接到通知10个交易日内，应书面通知公司增持具体计划并公告[36] - 6个月内增持公司股份，金额不低于高管上一年度平均薪酬的50%[36] - 如股票连续20个交易日收盘价高于已公告每股净资产，可中止增持计划[36] - 增持计划完成后6个月内不出售所增持股份[36] - 如未履行增持承诺，公司可扣留当年及后两年现金分红或薪酬[37] - 自增持触发至履行承诺期间，相关人员直接或间接持有的发行人股份不予转让[37] - 非不可抗力未履行公开承诺致投资者损失，公司依法赔偿[37][38] - 因不可抗力未履行公开承诺，在指定媒体说明原因并道歉，研究处理方案提交股东大会审议[37][38] - 招股说明书被认定有虚假记载等重大影响，清控创业投资有限公司依法购回已转让的原限售股份[38] - 公司承诺招股说明书和发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关责任主体包括公司、控股股东、控股股东的控股股东、全体董监高[39][40][41] - 若招股说明书或发行申请文件被认定有虚假记载、误导性陈述或重大

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.494亿元人民币，同比下降16.75%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-648.1万元人民币，同比下降148.67%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,014.14万元人民币，同比下降180.66%[19] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降122.73%[19] - 稀释每股收益为-0.05元/股，同比下降122.73%[19] - 加权平均净资产收益率为-0.82%，同比下降4.96个百分点[19] - 公司上半年实现营业收入149.4013百万元[53] - 归属于母公司净利润为-6.481百万元[53] - 营业收入同比下降16.75%至1.49亿元[61] - 母公司营业收入本期为110,244,886.08元，较上期103,918,346.46元增长6.1%[177] - 公司净利润为-58.57万元，同比下降138.2%[178] - 营业总收入本期为149,401,339.58元，较上期179,461,080.78元下降16.7%[173] - 净利润本期为-7,053,487.14元，较上期13,556,710.37元下降152%[174] - 归属于母公司所有者的净利润为-6,480,984.71元，较上期13,316,883.14元下降148.7%[174] - 基本每股收益为-0.05元，较上期0.22元下降122.7%[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.51%至7264.83万元[61] - 研发投入同比大幅增长25.87%至2983.62万元[61] - 支付给职工现金为8858.53万元，同比增长6.3%[181] - 研发费用（开发支出）期末余额为20,862,969.41元，较期初10,158,225.19元增长105.4%[170] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4456亿元人民币，同比恶化79.87%[19] - 经营活动现金流净流出扩大79.87%至-1.45亿元[62] - 投资活动现金流净流出激增16,501.70%至-2.83亿元[62] - 销售商品提供劳务收到现金1.62亿元，同比下降54.2%[180] - 取得借款收到现金7580万元，同比增长65.1%[182] - 期末现金及现金等价物余额为1.06亿元，同比下降35.9%[182] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.20亿元，同比恶化56.9%[184][185] - 母公司投资活动现金流出9.68亿元，同比增长966倍[185] - 母公司期末现金余额6573.77万元，同比下降21.3%[185] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少80.79%，主要因闲置资金用于理财[46] - 其他流动资产较年初增长29469.54%，主要因理财资金增加[46] - 开发支出较年初增长105.38%，主要因资本化研发投入增加[46] - 短期借款较年初增长85.58%，主要因新增贷款[46] - 应交税费较年初减少85.89%，主要因季节性缴纳[46] - 理财产品投资导致其他流动资产占比上升24.29个百分点至24.79%[70] - 货币资金占总资产比例下降3.55个百分点至9.79%[70] - 货币资金从期初5.62亿元减少至期末1.08亿元，降幅达80.8%[165] - 应收账款从期初2.39亿元增至期末2.73亿元，增长14.3%[165] - 预付款项从期初3844万元增至期末4679万元，增长21.7%[165] - 存货从期初1.95亿元增至期末2.09亿元，增长7.4%[165] - 短期借款从期初4300万元增至期末7980万元，增长85.6%[166] - 预收款项从期初1.06亿元减少至期末5980万元，降幅43.6%[166] - 应交税费从期初3695万元减少至期末521万元，降幅85.9%[166] - 货币资金期末余额为66,919,309.26元，较期初474,222,194.51元下降85.9%[169] - 应收账款期末余额为176,146,155.58元，较期初153,798,284.53元增长14.5%[170] - 短期借款期末余额为67,800,000.00元，较期初32,000,000.00元增长112%[170] - 预收款项期末余额为44,028,563.43元，较期初92,022,727.84元下降52.2%[170] 业务线表现 - 应急平台软件业务毛利率下降12.04个百分点至50.76%[66] - 公司创新合肥城市生命线试点项目，开拓智慧安全城市新业务模式[43] - 海外公共安全项目利润率较高，但受政治经济因素影响周期较长[44] - 公司中标泰州市应急平台建设一期项目[55] - 公司新签合肥市城市生命线工程安全运行监测系统运维项目[55] - 公司控股子公司辰安信息与华为在迪拜共同发布联合解决方案[56] 地区表现 - 西南地区营业收入同比暴增407.54%至1845.69万元[66] - 海外地区营业收入同比下降44.64%至2974.11万元[66] - 公司国内市场覆盖近30个省、10余个国家部委、200多个地市区县级，海外已服务4个国家[35] 子公司表现 - 子公司安徽泽众报告期净利润为-467.61万元[87] - 子公司辰安信息报告期净利润为356.84万元[87] - 子公司华辰泽众报告期净利润为-97.98万元[88] 项目投资和进展 - 新一代应急平台软件系列产品开发项目投资进度为38.11%，累计投入金额为4497.09万元，实现效益2944.79万元[78] - 基于大数据的公共安全应用系统项目投资进度为9.10%，累计投入金额为1083.22万元，实现效益157.07万元[78] - 人防工程建设、运维与安全管理平台项目投资进度为16.00%，累计投入金额为1280.06万元，实现效益630.75万元[78] - 运维服务体系与营销网络扩建完善项目投资进度为20.62%，累计投入金额为1684.75万元[78] 募集资金使用 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2256.94万元[79] - 公司使用闲置募集资金2000万元暂时补充流动资金[79] - 尚未使用的募集资金余额为31559.62万元，其中2.7亿元用于购买银行保本理财产品[79] 合同和担保 - 公司签订安哥拉公共安全一体化平台项目合同总金额为62,575,558.00美元[56] - 控股子公司辰安信息签订重大技术合同金额为6,257.56万美元（约合人民币4.25亿元）[140] - 安哥拉公共安全项目合同金额为42,462.52万元[136] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为894.06万元[132] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为0元[132] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为64,000万元[132] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为69,000万元[132] - 公司实际担保总额占净资产比例为0.00%[134] - 公司为安徽泽众提供三笔担保合计1,500万元额度[132] - 公司为辰安信息提供2,000万元担保额度[132] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为429,950.94元[24] - 政府补助收入为1,648,669.80元[24] - 交易性金融资产及负债公允价值变动损益与投资收益为3,069,109.37元[24] - 其他营业外收支净额为-785,032.32元[24] - 非经常性损益所得税影响额为669,332.83元[24] - 少数股东权益影响额为32,961.53元[24] - 非经常性损益合计为3,660,403.43元[24] 股东和股权结构 - 公司总股本从8000万股增加至1.44亿股，增幅80%[142][144] - 资本公积转增股本实施每10股转增8股，共计转增6400万股[142][144] - 有限售条件股份从6000万股增至1.08亿股，占比保持75%[142] - 无限售条件股份从2000万股增至3600万股，占比保持25%[142] - 国有法人持股从1609.62万股增至2897.31万股，占比保持20.12%[142] - 境内法人持股从3761.53万股增至6770.75万股，占比保持47.02%[142] - 清控创业投资限售股增至2897.31万股，解禁日期2019/7/26[146] - 轩辕集团实业限售股增至1868.19万股，解禁日期2017/7/26[146] - 天津辰源世纪限售股增至1770.58万股，解禁日期2017/7/26[146] - 同方股份限售股增至1215万股，解禁日期2019/7/26[146] - 报告期末普通股股东总数为13,335户[150] - 第一大股东清控创业投资有限公司持股比例为20.12%，持股数量为28,973,077股[150] - 第二大股东轩辕集团实业开发有限责任公司持股比例为12.97%，持股数量为18,681,921股[150] - 第三大股东天津辰源世纪科贸有限公司持股比例为12.30%，持股数量为17,705,768股，其中4,006,854股处于质押状态[150] - 第四大股东同方股份有限公司持股比例为8.44%，持股数量为12,150,000股[150] - 第五大股东上海瑞为铁道科技有限公司持股比例为6.75%，持股数量为9,720,000股[150] - 股东北京中咨顺景创业投资有限公司持股比例为2.25%，其全部3,240,000股均处于质押状态[150] - 无限售条件股东中，景顺长城中小板创业板精选基金持有741,744股流通股[151] - 股东李海莲通过信用证券账户持有135,100股，占无限售条件股份[151] - 公司实际控制人未发生变更，清华大学通过清控创业(20.12%)和同方股份(8.44%)合计控制28.56%股权[151][152] 财务结构变化 - 股本从期初8000万元增至期末1.44亿元，增长80.0%[167] - 未分配利润从期初2.35亿元减少至期末2.12亿元，降幅9.6%[167] - 股本从期初的80,000,000元增加至期末的144,000,000元，增幅80%[188][189] - 资本公积从期初的467,654,578.53元减少至期末的403,654,578.53元，降幅13.7%[188][189] - 未分配利润从期初的234,860,220.92元减少至期末的212,379,236.21元，降幅9.6%[188][189] - 少数股东权益从期初的44,425,447.12元减少至期末的40,381,790.05元，降幅9.1%[188][189] - 所有者权益合计从期初的839,490,572.46元减少至期末的813,002,121.71元，降幅3.2%[188][189] - 本期综合收益总额为-6,986,532.84元[188] - 利润分配导致未分配利润减少16,000,000元，少数股东权益减少3,501,917.91元[188] - 资本公积转增股本64,000,000元[188] - 其他综合收益从期初的-76,113.36元改善至期末的-39,922.33元[188][189] - 上期同期所有者权益合计增长146.7%，从340,229,519.79元增至839,490,572.46元[188][190] - 综合收益总额为92,265,675.27元，其中归属于母公司所有者的综合收益为79,355,665.13元，少数股东的综合收益为12,974,039.41元[191] - 所有者投入和减少资本总额为406,995,377.40元，包括股东投入普通股20,000,000.00元和380,995,377.40元其他资本[191] - 提取盈余公积2,840,181.81元，同时未分配利润减少相同金额[191] - 本期期末所有者权益合计为839,490,572.46元，包括股本80,000,000.00元和资本公积467,654,578.53元[191] - 母公司上年期末所有者权益合计为653,421,046.00元，包括未分配利润96,637,953.19元[194] - 母公司本期综合收益总额为-585,654.08元，导致未分配利润减少[194] - 母公司对所有者分配利润16,000,000.00元，减少未分配利润和所有者权益[194] - 母公司通过资本公积转增资本64,000,000.00元，增加股本并减少资本公积[194] - 母公司本期期末所有者权益合计为636,779,293.15元，较期初减少16,641,752.85元[194] - 母公司其他综合收益本期减少56,098.77元，期末余额为-118,225.65元[196] - 股本从期初6亿元增加至期末8亿元，增幅33.3%[197][198] - 资本公积从8.32亿元增至46.42亿元，增幅457.8%[197][198] - 未分配利润由7.11亿元增至9.66亿元，增幅35.9%[197][198] - 所有者权益总额从22.41亿元增至65.34亿元，增幅191.5%[197][198] - 本期综合收益总额为2.84亿元[197] - 股东投入普通股及资本共计40.10亿元[197] - 其他综合收益累计亏损扩大至-6212.68万元[197][198] - 盈余公积从9786.26万元增至1.26亿元，增幅28.9%[197][198] - 库存股减少1208.49万元[197] - 专项储备未发生变动[197][198] 股东承诺和股份限制 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 清华控股所持股份限售承诺期限至2019年7月25日正常履行中[99] - 清控创业投资有限公司所持股份限售承诺期限至2019年7月25日正常履行中[99] - 主要股东及董监高股份限售承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[100][101] - 上海瑞为等股东锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%[100] - 上海瑞为等股东锁定期满后第二年减持数量不超过持股数量的100%[100] - 上海瑞为等股东锁定期满后两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产[100] - 公司股票上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[100][101] - 董监高在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[101] - 董监高在上市后6个月内离职的离职后18个月内不转让股份[101] - 董监高在上市后第7至12个月离职的离职后12个月内不转让股份[101] - 董监高离职后6个月内不转让所持发行人股份[101] - 所有限售承诺均于2016年7月26日作出并于2017年7月25日正常履行[100][101] - 控股股东清控创业投资有限公司锁定期满后每12个月转让股份不超过所持公司股份数量的5%[102][103] - 同方股份有限公司锁定期满后每12个月转让股份不超过所持公司股份数量的5%[103] - 上海瑞为等股东锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%[103] - 上海瑞为等股东锁定期满后第二年减持数量不超过持股数量的100%[103] - 公司股价连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时将召开投资者见面会[104] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将触发股份回购义务[104] - 股份回购资金总额不低于上年度归母净利润的5%[105] - 股份回购资金总额不高于上年度归母净利润的20%[105] - 股份回购方案需在触发条件满足后10个交易日内制定[104] - 股价稳定措施实施期为股份回购议案通过后6个月[104] - 清控创业投资有限公司承诺若触发增持条件将在6个月内增持公司股份数量不低于总股本1%且不超过总股本2%[107] - 公司高级管理人员承诺若触发增持条件将在6个月内用于增持股份的金额不低于上一年度平均薪酬的50%[108] - 股价稳定触发条件为连续20个交易日收盘价低于最新报告期每股净资产[106][107][108] - 增持计划实施后6个月内不得出售所增持股份[107] - 未履行增

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降56.55%至2879.17万元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降566.33%至-1323.87万元[8] - 基本每股收益同比下降440%至-0.17元/股[8] - 加权平均净资产收益率为-1.68%[8] - 营业总收入下降56.55%至2879万元，因本期验收项目减少[25] - 投资收益由负转正至12.24万元，因理财收益增加[25] - 营业外收入下降66.04%至308万元，因课题补贴收入减少[25] - 营业收入因季节性波动较去年同期大幅降低[28][29] - 合并净利润亏损1492.07万元，同比下降653.7%[67][68] - 营业总收入2879.17万元，同比下降56.5%[67] - 归属于母公司所有者净利润亏损1323.87万元，同比下降566.2%[68] - 公司合并营业收入同比下降49.3%至2636.4万元，上期为5197.6万元[71] - 合并营业利润亏损699.1万元，较上期亏损846.0万元收窄17.4%[71] - 母公司净利润亏损594.8万元，上期盈利10.7万元[72] - 基本每股收益为-0.17元，上期为0.05元[69] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降67.69%至1070万元，与收入减少同步[25] - 财务费用下降97.71%至2.18万元，因利息支出减少且利息收入增加[25] - 资产减值损失增加147.87%至284万元，主要因计提坏账准备[25] - 研发投入（开发支出）从1015.82万元增至1560.21万元，增长53.6%[64] - 支付职工现金同比上升11.6%至4801.4万元[75] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化228.36%至-1.08亿元[8] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降52.99%至5057.07万元[27] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降62.10%至770.48万元[27] - 处置固定资产收回现金净额73.5万元（上年无）[27] - 收到其他与投资活动有关的现金同比激增2515194.59%至1.25亿元[27] - 购建固定资产支付的现金同比增长307.25%至237.08万元[27] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长1825.00%至3.85亿元[27] - 取得借款收到的现金同比增长178.00%至2780万元[27] - 经营活动现金流量净额流出1.08亿元，同比扩大228.4%[75] - 投资活动现金流量净额流出2.63亿元，主要因支付其他投资现金3.85亿元[76] - 现金及现金等价物净减少3.72亿元，期末余额降至1.59亿元[76] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降53.0%至5057.1万元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为-7884.53万元，同比扩大50.7%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-26109.45万元[79] - 现金及现金等价物净增加额为-34205.74万元，同比大幅下降456.8%[79] - 期末现金及现金等价物余额为13167.93万元[79] - 支付其他与经营活动有关的现金为1530.36万元，同比下降48.8%[79] - 收到其他与投资活动有关的现金为12741.91万元[79] - 支付其他与投资活动有关的现金为38600万元[79] - 取得借款收到的现金为1980万元，同比增长98%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为-211.9万元，同比收窄76.8%[79] 资产和负债变动 - 货币资金减少65.94%至1.914亿元，主要因闲置募集资金用于银行保本理财[24] - 其他流动资产激增28,239.09%至2.620亿元，因增加银行保本理财产品投资[24] - 预付款项增长65.47%至6361万元，因预付材料款增加[24] - 货币资金期末余额为1.914亿元，较期初5.621亿元减少66.1%[58] - 应收账款期末余额为2.222亿元，较期初2.391亿元减少7.1%[58] - 预付款项期末余额为6360.71万元，较期初3844万元增长65.6%[58] - 存货期末余额为2.209亿元，较期初1.948亿元增长13.4%[58] - 其他流动资产期末余额为2.620亿元，较期初92.47万元增长282倍[58] - 短期借款期末余额为5380万元，较期初4300万元增长25.1%[59] - 应交税费期末余额为736.78万元，较期初3694.76万元下降80.1%[59] - 货币资金（母公司）从4.74亿元减少至1.32亿元，下降72.1%[62] - 预付款项（母公司）从1011.71万元增至3534.22万元，增长249.3%[62] - 短期借款（母公司）从3200万元增至4180万元，增长30.6%[64] - 应收账款（母公司）小幅增长至1.55亿元，同比增长0.9%[62] - 存货（母公司）从1.16亿元增至1.26亿元，增长8.5%[62] - 其他综合收益累计亏损扩大至10.22万元，同比增长34.3%[60] - 外币报表折算差额产生损失7.0万元，同比扩大1621.8%[72] 募集资金使用情况 - 公司使用2256.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[53] - 公司使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[53] - 公司将2亿元闲置募集资金用于购买结构性存款[54] - 公司募集资金总额为3.987751亿元人民币[52] - 本季度投入募集资金总额为877.33万元人民币[52] - 已累计投入募集资金总额为6715.85万元人民币[52] - 新一代应急平台软件项目投资进度30.05% 累计投入3545.34万元[52] - 基于大数据的公共安全应用系统项目投资进度6.46% 累计投入769.24万元[52] - 人防工程平台项目投资进度13.41% 累计投入1072.49万元[52] - 运维服务与营销网络项目投资进度16.26% 累计投入1328.78万元[52] - 新一代应急平台软件项目累计实现效益1910.5万元[52] - 人防工程平台项目累计实现效益419.79万元[52] 股东结构和股份限售承诺 - 清控创业投资有限公司为公司第一大股东，持股比例20.12%[20] - 清华控股有限公司股份限售承诺期限为36个月至2019年7月25日[35] - 清控创业投资有限公司及同方股份有限公司股份限售承诺包含价格触发自动延长6个月条款[35] - 上海瑞为等四家公司股份限售承诺期限为12个月至2019年7月25日[35] - 北京中咨顺景等两家公司股份限售承诺期限为12个月至2017年7月25日[35] - 安徽昆冈创业股权投资合伙企业股份限售承诺期限为12个月至2017年7月25日[36] - 陈涛等8名自然人股份限售承诺期限为12个月至2017年7月25日[36] - 陈涛等5名高管股份限售承诺包含离职后6个月内不转让条款[36] - 高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[36] - 高管离职后6至18个月内限制转让股份[36] - 锁定期满后24个月内转让价格不低于发行价[36] - 公司控股股东清控创业承诺锁定期满后24个月内每12个月转让股份不超过其持股数量的5%[38] - 同方股份有限公司承诺锁定期满后24个月内每12个月转让股份不超过其持股数量的5%[38] - 上海瑞为等股东承诺锁定期满后第一年减持不超过持股数量的50%[38] - 上海瑞为等股东承诺锁定期满后第二年减持不超过持股数量的100%[38] - 公司董事/高管承诺配偶任职期间每年转让股份不超过个人持股总数的25%[37] - 控股股东清控创业承诺减持价格不低于经前复权计算的发行价格[38] - 同方股份承诺减持价格不低于经前复权计算的发行价格[38] - 上海瑞为等股东承诺减持价格不低于最近一期经审计每股净资产[38] 股价稳定和股份回购承诺 - 公司承诺当股价连续20个交易日低于每股净资产时将触发股份回购义务[39] - 公司设置股价预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[39] - 股份回购资金总额不低于上一年度归属于公司股东净利润的5%但不高于20%[40] - 控股股东增持股份数量不低于公司总股本的1%但不超过2%[42] - 股份回购触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[41] - 增持触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产且回购义务无法履行[42] - 股份回购实施期限为触发之日起6个月内[40] - 控股股东增持实施期限为接到通知之日起6个月内[42] - 股份回购中止条件为连续20个交易日收盘价高于每股净资产[40] - 增持计划完成后六个月内不出售所增持股份[42] - 稳定股价措施有效期自股票上市之日起三十六个月内[41] - 未履行增持承诺将扣留控股股东现金分红直至履行承诺[42] - 公司股价连续20个交易日低于每股净资产时触发股份回购义务[43] - 若股份回购未实施 高级管理人员需增持公司股份[43] - 高级管理人员增持金额不低于上一年度平均薪酬的50%[43] - 增持计划需在触发条件满足后6个月内完成[43] - 增持后6个月内不得出售所增持股份[44] 信息披露和法律承诺 - 公司承诺因未履行承诺导致投资者损失将依法赔偿[44] - 清控创业投资有限公司作为控股股东承担招股说明书法律责任[45] - 所有公开承诺事项正常履行中 截止日期为9999年12月31日[44][45] - 不可抗力导致未履行承诺时需公开说明原因并道歉[44] - 董事及高级管理人员共17人签署承诺协议[45] - 公司控股股东清华控股承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购已转让限售股份[46] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[47] - 公司全体董事监事高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担连带法律责任[47] - 公司承诺本次发行申请文件若存在虚假记载将依法回购全部首发新股[48] - 清控创业投资有限公司作为控股股东承诺对发行申请文件真实性承担连带责任[48] - 清华控股作为控股股东的控股股东承诺对发行申请文件真实性承担法律责任[48] - 股份回购定价以虚假信息披露日前20日交易均价与复权发行价孰高为依据[46][47][48] - 回购价格计算参照深交所除权息参考价计算公式[46][47][48] - 相关承诺自2016年7月26日起生效且持续有效至9999年12月31日[46][47][48] - 所有承诺目前处于正常履行状态[46][47][48] 业务运营和风险 - 非经常性损益项目中政府补助贡献37.1万元[9] - 应收账款增多风险因项目周期长及客户类型增加而上升[15] - 收入季节性波动风险主要源于政府客户采购集中在第四季度[13] - 研发项目按计划开展包括应急大数据平台和人防三维一张图[30] - 前5大客户及供应商变动属正常业务波动无单一依赖[30][31] - 公司第一季度报告未经审计[80]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入547,580,090.41元，同比增长32.58%[17] - 归属于上市公司股东的净利润79,355,665.13元，同比增长2.00%[17] - 公司2016年营业收入为5.4758亿元，同比增长32.58%[61][64] - 公司2016年实现归属于上市公司普通股股东净利润79,291,635.86元[122] - 第四季度营业收入326,038,086.19元，占全年收入59.5%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润74,319,542.88元，占全年净利润93.6%[19] 成本和费用（同比环比） - 管理费用151,455,352.21元，同比增长62.62%[76] - 财务费用1,463,884.46元，同比下降72.11%[76] - 研发投入金额81,179,896.30元，占营业收入比例14.83%，同比增长187.19%[76][80] - 资产减值损失占利润总额13.43%，金额达14,489,598.75元[85] - 营业外收入占利润总额18.86%，金额为20,346,117.75元[85] 各条业务线表现 - 公共安全应急业务收入2.5577亿元，占营业收入46.71%，同比增长60.51%[61] - 城市安全业务收入1.6999亿元，占营业收入31.04%，同比增长354.59%[61] - 国际业务收入1.1218亿元，占营业收入20.49%，同比下降45.56%[61] - 应急平台软件及配套产品收入4.1459亿元，占营业收入75.72%，同比增长9.87%[64] - 技术服务收入3719.45万元，同比增长255.29%[64] - 软件与信息技术服务业营业收入537,942,078.28元，营业成本238,162,551.86元，毛利率55.73%[67] - 应急平台软件及配套产品营业收入414,592,511.38元，营业成本169,846,840.28元，毛利率59.03%[67] - 公共安全与应急平台业务是公司的现金牛业务[48] - 城市安全板块未来可能出现跳跃式成长[48] 各地区表现 - 华东地区收入1.779亿元，同比增长177.65%，占营业收入32.49%[64] - 西北地区收入4702.2万元，同比增长434.27%，占营业收入8.59%[64] - 海外地区收入1.1218亿元，同比下降45.58%，占营业收入20.49%[64] - 华北地区营业收入125,068,280.04元，同比增长198.94%[67] - 华东地区营业收入177,902,194.40元，同比增长177.65%[67] - 海外地区营业收入112,182,355.54元，同比下降45.58%[67] - 公司公共安全软件业务覆盖近30个省、10余个部门、200多个地市区县级市场[39] - 公司海外业务已服务4个国家，正拓展南美、东南亚、中亚、中东及俄罗斯市场[39] 管理层讨论和指引 - 公司未来五年希望成为全球公共安全与应急技术的引领者，为至少十个以上的国家提供公共安全产品与服务[106] - 2017年公司形成3+1+1模式，即三个业务板块加市场板块加中央研究院三位一体的驱动引擎[107] - 2017年公司将继续做好委内瑞拉SIMA等项目的实施执行，并重点布局一带一路地区[108] - 公司在海外市场的定位介于纯产品化低附加值项目公司与美欧高定价企业之间，提供更适合发展中国家的技术、更好的价格和定制化服务[105] - 公司国内业务较高程度依赖于各级政府在公共安全与应急领域的政策导向、资源与资金投入[111] - 海外国家级项目金额大执行周期长，在收入季节性、稳定性、周期等方面较国内项目更长[111] - 海外项目受政府更迭、政策调整、制度变革、动乱、政治关系危机和汇率波动等因素影响[111] - 公司推进海外项目时会谨慎评估客户所在国的政治、经济、汇率等风险[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额35,765,058.59元，同比下降38.06%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.06%至35,765,058.59元[83] - 投资活动现金流入同比激增3,641.16%至377,021,565.75元，主要因银行理财产品到期[83][84] - 筹资活动现金流入同比暴涨489.01%至480,330,057.25元，主要因发行新股收到募集资金[83][84] - 现金及现金等价物净增加额同比飙升650.09%至379,964,889.78元[83] 资产和负债结构 - 货币资金较年初增长258.3%[50] - 其他流动资产较年初下降93.41%[50] - 开发支出期末余额为1015.82万元[50] - 长期待摊费用较年初下降52.62%[50] - 货币资金占总资产比例上升26.32个百分点至46.48%，达562,098,783.06元[87] - 存货占总资产比例下降13.34个百分点至16.10%，为194,750,770.00元[87] - 资产总额1,209,412,189.75元，同比增长55.42%[17] - 归属于上市公司股东的净资产795,065,125.34元，同比增长152.58%[17] 募集资金使用 - 首次公开发行实际募集资金净额398,775,100元，截至期末尚未使用340,390,000元[93] - 新一代应急平台软件产品开发项目承诺投资总额11,800.08万元，本期投入3,279.98万元，累计投入3,334.03万元，投资进度28.25%[94] - 基于大数据的公共安全应用系统项目承诺投资总额11,907.01万元，本期投入594.87万元，累计投入604.4万元，投资进度5.08%[94] - 人防工程建设运维与安全管理平台项目承诺投资总额8,000.42万元，本期投入889.04万元，累计投入956.82万元，投资进度11.96%[94] - 运维服务体系与营销网络扩建项目承诺投资总额8,170万元，本期投入943.26万元，累计投入943.26万元，投资进度11.55%[94] - 公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[96] - 截至期末尚未使用的募集资金余额为340,389,951.17元，其中2.6亿元转存七天通知存款，2,000万元用于补充流动资金[97] - 公司以募集资金22,569,373.96元置换预先投入募投项目的自筹资金[96] 子公司表现 - 子公司安徽泽众安全科技2016年实现净利润31,147,215.07元，营业收入126,037,807.51元[100] - 子公司北京辰安信息科技2016年实现净利润29,185,675.94元，营业收入96,378,252.90元[101] - 子公司合肥泽众城市智能科技2016年实现净利润18,856,458.96元，营业收入66,161,022.40元[101] 利润分配和股本 - 公司总股本为80,000,000股[5] - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 利润分配预案为以资本公积金每10股转增8股[5] - 公司2016年可供分配利润为234,860,220.92元[122] - 公司2016年资本公积余额467,654,578.53元[122] - 公司2016年现金分红总额16,000,000元，占利润分配总额比例100%[120] - 公司2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为20.16%[125] - 公司以总股本80,000,000股为基数实施每10股转增8股，合计转增股本64,000,000股[122] - 公司2015年度未进行现金分红[123] - 公司2014年度现金分红金额6,000,000元，占当年净利润比例16.81%[125] 风险因素 - 公司存在收入季节性波动风险[112] - 公司营业收入存在明显季节性波动，主要集中于下半年特别是第四季度[113] - 公司应收账款有逐渐增加及账龄结构改变的趋势[114] - 收入确认呈现季节性特点因政府项目多在年底验收付款[37] 股东和股权结构 - 控股股东清控创业投资有限公司持股比例为20.12%，持股数量为16,096,154股[177] - 第二大股东轩辕集团实业开发有限责任公司持股比例为12.97%，持股数量为10,378,845股，其中2,160,000股处于质押状态[177] - 第三大股东天津辰源世纪科贸有限公司持股比例为12.30%，持股数量为9,836,538股[177] - 第四大股东同方股份有限公司持股比例为8.44%，持股数量为6,750,000股[177] - 第五大股东上海瑞为铁道科技有限公司持股比例为6.75%，持股数量为5,400,000股[177] - 股东北京中咨顺景创业投资有限公司持股比例为2.25%，其持有的1,800,000股全部处于质押状态[177] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为300万元[158] - 报告期末对子公司实际担保余额为1294.07万元，占公司净资产比例为1.63%[158] - 报告期内审批对子公司担保额度为4500万元，实际发生额为1787.77万元[158] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1,425,401.06元[23] - 银行理财产品收益1,911,112.32元[23] 公司基本信息 - 公司注册地址为北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼-1至5层305[14] - 公司办公地址为北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼[14] - 公司注册地址邮政编码为100094[14] - 公司办公地址邮政编码为100094[14] - 公司股票代码为300523[14] - 公司电子信箱为ir@gsafety.com[14] - 公司国际互联网网址为http://www.gsafety.com/[14] 知识产权和技术 - 公司拥有发明专利1项，实用新型专利30项，外观设计专利7项[51] - 公司拥有软件产品登记42项，软件著作权210项[51] - 公司获得国家科学技术进步一等奖1次，省部级一等奖3次[38] 项目信息 - 公司承接了厄瓜多尔国家级ECU-911系统建设项目[52] - 公司参与建设杭州应急联动平台与G20峰会医疗保障平台[52] - 合肥城市生命线监测项目总投资超过7000万元[59] - 城市生命线工程监测涵盖桥梁、供水、燃气等关键基础设施[32] - 海外业务提供国家级一体化公共安全平台和综合接处警平台[33] 行业背景 - 2016年中国自然灾害造成直接经济损失5032.9亿元，凸显公共安全需求[41] - 自然灾害导致1.9亿人次受灾，1432人死亡，910.1万人次紧急转移安置[41] - 农作物受灾面积2622万公顷，其中绝收290万公顷[41] - 公司定位的公共安全产业软件与装备服务是软件和信息技术服务业与公共安全产业的交叉领域，A股上市公司中较少有公司专业定位于此交叉行业[103] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额226,063,576.71元，占年度销售总额比例41.29%[71][72] - 前五名供应商合计采购额29,975,674.97元，占年度采购总额比例23.79%[73][74] 股份锁定期和减持承诺 - 同方股份承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，则锁定期自动延长6个月[126] - 上海瑞为等5家机构承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[126] - 陈涛等7名自然人股东承诺上市后12个月内不转让所持股份且承担未履约责任[126] - 董事及高管陈涛等5人承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[127] - 高管若上市后6个月内离职则18个月内不转让股份，7-12个月离职则12个月内不转让[127] - 锁定期届满后24个月内转让价格不低于经前复权计算的发行价格[127] - 李甄荣等3人承诺其配偶任职期间每年转让股份不超过本人持股总数25%[127] - 配偶若上市后6个月内离职则18个月内不转让股份，7-12个月离职则12个月内不转让[127] - 所有承诺均于2016年7月26日作出，部分锁定期至2017年7月25日[126][127] - 部分机构锁定期至2019年7月25日，涉及轩辕集团等长期持有方[126] - 清控创业投资有限公司锁定期满后每12个月转让股份数量不超过所持股份的5%[128] - 同方股份有限公司锁定期满后每12个月转让股份数量不超过所持股份的5%[128] - 上海瑞为等股东锁定期满第一年减持数量不超过持股数量的50%[128] - 上海瑞为等股东锁定期满第二年减持数量不超过持股数量的100%[128] 股价稳定措施 - 公司股价连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时需召开投资者见面会[129] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时触发股份回购义务[129] - 股份回购方案需在触发条件满足后10个交易日内制定并公告[129] - 实施回购过程中股价连续20个交易日高于每股净资产时可中止回购计划[129] - 股价稳定措施实施期为股东大会通过回购议案后六个月[129] - 稳定股价承诺有效期至2019年7月25日[129] - 公司股份回购资金总额不低于上一年度归属于公司股东净利润的5%但不高于20%[130] - 控股股东承诺增持公司股份数量不低于总股本的1%但不超过2%[131] - 股份回购触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[130][131] - 股份回购需在触发之日起6个月内通过集中竞价等方式完成[130] - 控股股东增持需在接到通知后6个月内通过大宗交易等方式实施[131] - 控股股东增持后六个月内不得出售所增持股份[131] - 公司可采取削减开支、限制高管薪酬等方式稳定股价[130] - 控股股东未履行增持承诺时公司可扣留其现金分红[131] - 新聘任董事及高管需出具履行股价稳定承诺的承诺函[130] - 股价稳定措施实施后需保证股权分布符合上市条件[130] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时触发公司回购股份义务[132] - 公司未能履行回购义务时触发高管增持义务且增持金额不低于高管上一年度平均薪酬的50%[132] - 高管增持计划需在触发后10个交易日内公告具体方案含数量范围及价格区间[132] - 高管增持实施期限为接到通知后6个月内通过大宗交易或集中竞价方式完成[132] - 增持后六个月内不得出售所增持股份且需符合股权分布上市条件[132] - 未履行增持承诺时公司可扣留高管三年现金分红或薪酬直至履行承诺[133] 承诺与责任 - 公司承诺因非不可抗力未履行公开承诺时将依法赔偿投资者损失[133] - 清控创业投资有限公司承诺承担与公司相同的公开承诺履行责任[133] - 公司董事及高级管理人员个人承诺对未履行的公开承诺承担赔偿责任[133] - 控股股东清控创业投资有限公司承诺若招股书存在虚假信息将依法回购股份[134] - 清华控股有限公司作为控股股东的控股股东承担招股说明书连带法律责任[134] - 北京辰安科技股份有限公司承诺若不符合发行条件将回购全部新股[135] - 股份回购定价以虚假信息披露日经前复权计算的发行价格与前20日交易均价较高者为准[134][135] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担个别和连带责任[135] - 相关承诺均于2016年07月26日生效且长期有效至9999年12月31日[134][135] - 若因虚假陈述导致投资者损失，承诺方将依法承担赔偿责任[134][135] - 回购股份价格计算参照《深圳证券交易所交易规则》除权(息)参考价公式[134][135] - 控股股东承诺在不符合发行条件情况下购回已转让的原限售股份[134] - 公司承诺在招股说明书被认定存在重大遗漏时实施投资者利益保护方案[134] - 全体董事监事高管承诺2017年限制性股票激励计划文件真实准确完整[137] - 公司承诺若发行文件存在虚假记载将依法回购全部新股[136] - 清控创业投资有限公司承诺若发行文件存在虚假记载将购回已转让限售股份[136] - 清华控股有限公司承诺若发行文件存在虚假记载将购回已转让限售股份[137] - 激励对象承诺若因信息披露问题导致不符合授予权益将返还全部利益[138] 审计和财务报告 - 华普天健会计师事务所审计服务报酬为65万元[140] - 华普天健会计师事务所已提供连续6年审计服务[140] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[139] 担保信息 - 公司对北京辰安信息科技担保额度3000万元，实际担保金额100万元[155] - 公司对北京辰安信息科技另一笔担保额度2000万元

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入为4208.09万元人民币，同比增长131.01%[7][8] - 年初至报告期末营业总收入为2.22亿元人民币，同比增长27.22%[7][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-828.08万元人民币，亏损同比减少46.10%[7][8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为503.61万元人民币，同比大幅增长189.51%[7][8] - 公司前三季度营业收入22154.2万元，同比增长27.22%[28] - 归母净利润503.61万元，较去年同期-562.61万元扭亏为盈[28] - 营业总收入同比增长131%至4208万元（上年同期1822万元）[103] - 归属母公司净利润亏损828万元（上年同期亏损1536万元）[104] - 营业总收入同比增长27.2%至2.215亿元[111] - 营业利润亏损收窄30.7%至-614万元[113] - 营业外收入激增191.0%至1643万元[113] - 净利润实现扭亏为盈，从-636万元改善至597万元[113] - 归属于母公司净利润为504万元，较去年同期-563万元明显改善[113] - 母公司净利润亏损772万元，较去年同期-1135万元收窄32.0%[117] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长33.15%，与收入增长同步[26] - 营业成本同比激增123%至1852万元（上年同期828万元）[104] - 营业成本同比增长33.1%至1.025亿元[111] - 销售费用同比增长4.0%至3185万元[111] - 管理费用同比增长26.4%至8556万元[111] - 研发投入（管理费用项）同比增长8.5%至2341万元[104] 每股收益和净资产收益率 - 年初至报告期末基本每股收益为0.08元/股，同比增长188.89%[7][8] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为1.24%，同比增长152.99%[7][8] - 每股收益改善至-0.11元（上年同期-0.26元）[105] - 基本每股收益为0.08元，去年同期为-0.09元[114] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9327.88万元人民币，同比恶化184.33%[7][8] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长2850%，主要因理财产品投资增加[26] - 吸收投资收到的现金同比增长11711.43%，主要因收到募投资金款[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负9330万元，同比扩大184.4%[120] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.63亿元，同比扩大115.7倍[121] - 筹资活动产生的现金流量净额4.02亿元，同比增长24.7倍[121] - 期末现金及现金等价物余额1.96亿元，同比增长143.5%[121] - 母公司经营活动现金流量净额负9529万元，同比由正转负[124] - 母公司投资活动现金流量净额负2.61亿元，同比扩大128.1倍[124] - 母公司筹资活动现金流量净额3.97亿元，同比增长83.3倍[125] - 吸收投资收到的现金4.13亿元，同比增长117.1倍[121] - 支付其他与投资活动有关的现金2.95亿元，同比增长28.5倍[121] - 支付的各项税费4118万元，同比增长168.4%[120] 资产和负债变化 - 公司总资产为11.34亿元人民币，较上年度末增长45.74%[7][8] - 归属于上市公司股东的净资产为7.21亿元人民币，较上年度末大幅增长128.97%[7][8] - 可供出售金融资产2亿元，主要因理财产品增加[26] - 资本公积较年初增长439.65%，主要因发行溢价款增加[26] - 其他流动资产较年初增长425.79%，主要因理财产品增加[26] - 应付账款较年初下降31.92%，主要因支付供应商货款[26] - 货币资金期末余额为200,170,945.62元，较期初156,881,072.36元增长27.6%[95] - 应收账款期末余额为177,197,402.90元，较期初178,834,275.85元下降0.9%[95] - 存货期末余额为265,651,517.34元，较期初229,119,155.48元增长15.9%[95] - 流动资产合计期末为791,256,466.09元，较期初632,470,196.92元增长25.1%[95] - 可供出售金融资产期末新增200,000,000.00元[96] - 资产总计期末为1,134,034,633.70元，较期初778,136,049.12元增长45.7%[96] - 短期借款期末余额为79,988,441.25元，较期初75,048,194.60元增长6.6%[96] - 归属于母公司所有者权益合计期末为720,743,994.76元，较期初314,778,112.08元增长129.0%[98] - 资本公积期末为467,654,578.53元，较期初86,659,201.13元增长439.4%[98] - 公司总资产同比增长62.4%至9.83亿元（2015年同期6.05亿元）[100][101] - 应收账款同比减少38%至1.88亿元（上年同期3.04亿元）[100] - 货币资金同比增长362%至4.63亿元（上年同期1.00亿元）[100] - 短期借款保持稳定为6899万元（上年同期6933万元）[100] - 资本公积大幅增长458%至4.64亿元（上年同期8322万元）[101] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献119.37万元人民币[10][11] - 营业外收入同比增长191.04%，主要因课题验收及退税款增加[26] 股东信息和持股结构 - 报告期末普通股股东总数19,038户[16] - 清控创业投资有限公司持股比例20.12% 持股数量16,096,154股[16] - 轩辕集团实业开发有限责任公司持股比例12.97% 持股数量10,378,845股 其中质押2,160,000股[16] - 北京辰源世纪科贸有限公司持股比例12.30% 持股数量9,836,538股[16] - 同方股份有限公司持股比例8.44% 持股数量6,750,000股[16] - 上海瑞为铁道科技有限公司持股比例6.75% 持股数量5,400,000股[16] - 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司持股比例2.81% 持股数量2,250,000股[16] - 北京中咨顺景创业投资有限公司持股比例2.25% 持股数量1,800,000股 全部质押[16] - 清控创业投资有限公司与同方股份有限公司为同一控制人清华控股有限公司控制的子公司[17] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[16] 股份锁定承诺 - 控股股东清华控股有限公司承诺自辰安科技股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[36] - 清控创业投资有限公司及同方股份有限公司承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[36] - 持股5%以上股东北京辰源世纪科贸有限公司等承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[37] - 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司等承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[38] - 安徽昆冈创业股权投资合伙企业承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[38] - 岳建明等8名自然人承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[39] - 陈涛等5名董监高承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[39] - 董监高承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[39] - 董监高承诺离职后6个月内不转让所持股份[39] - 董监高承诺锁定期届满后24个月内转让价格不低于发行价[40] - 控股股东清控创业承诺锁定期满后每12个月转让股份不超过所持公司股票数量的5%[44] - 持股5%以上股东同方股份承诺锁定期满后每12个月转让股份不超过所持公司股票数量的5%[45] - 持股5%以上股东北京辰源等承诺锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%[46] - 公司董事/高管承诺每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%[42] - 控股股东承诺减持价格不低于经前复权计算的发行价格[44] - 持股5%以上股东承诺减持价格不低于经前复权计算的发行价格[45] - 公司股票上市后6个月内如股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[41] - 董事/高管承诺若配偶在上市后6个月内离职则18个月内不转让股份[42] - 董事/高管承诺若配偶在上市后7-12个月离职则12个月内不转让股份[42] - 控股股东承诺减持前3个交易日通过发行人公告减持意向[44] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于最近一期审计每股净资产[47] 股价稳定措施和承诺 - 股价稳定措施触发条件为公司股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产[48][54] - 股份回购资金总额不低于上一年度归属于公司股东净利润的5%且不高于20%[52] - 预警条件为公司股票连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[48] - 股份回购方案需在触发条件满足后10个交易日内制定并公告[50] - 停止条件为实施回购过程中公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产[51] - 稳定股价措施包括控股股东及董监高增持公司股票[52] - 稳定股价措施包括实施利润分配或资本公积金转增股本[53] - 稳定股价措施包括削减开支限制高管薪酬暂停股权激励[53] - 新聘任董事及高级管理人员需出具稳定股价承诺函[53] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时触发增持义务[55][59] - 增持股份数量不低于发行人总股本的1%且不超过2%[57] - 增持计划需在接到通知后6个月内完成[56][57][61] - 增持完成后6个月内不得出售所增持股份[57][62] - 高级管理人员增持金额不低于上一年度平均薪酬的50%[62] - 增持触发条件满足后10个交易日内需书面通知具体增持计划[56][61] - 公司可将未履行增持承诺方的现金分红扣留至承诺履行为止[58] - 增持期间若股价连续20日高于每股净资产可中止计划[57][62] - 增持方式包括大宗交易和集中竞价等合法方式[56][61] - 增持承诺有效期自股票上市之日起36个月内[57][59][62] 信息披露和法律责任承诺 - 公司承诺若因非不可抗力原因未能履行公开承诺导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[64][65][66] - 公司承诺若因不可抗力原因未能履行承诺将在股东大会及指定媒体公开说明原因并道歉[64][65][66][67] - 控股股东清控创业投资有限公司承诺严格履行所有公开承诺事项并接受社会监督[65] - 公司董事及高级管理人员共16人承诺履行公开承诺事项并接受社会监督[66] - 控股股东承诺招股说明书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[67] - 公司承诺研究最小化投资者利益损失的处理方案并提交股东大会审议[64][65][66][67] - 相关承诺自2016年07月26日起长期有效且处于正常履行状态[63][64][65][66][67] - 公司承诺若招股说明书被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股[71] - 回购股份价格以虚假信息披露日经前复权计算的发行价和披露日前二十日交易均价孰高为定价依据[71][68] - 控股股东清华控股有限公司对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[69] - 公司全体董事、监事及高级管理人员共19人签署招股说明书真实性承诺[72] - 公司承诺若因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[70][73] - 发行申请文件真实性承诺签署日期为2016年07月26日[73] - 前复权计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》除权(息)参考价计算公式[68][71] - 回购范围涵盖已转让的原限售股份[68]和首次公开发行股票的全部新股[71] - 控股股东承诺购回股份条款适用于对发行条件构成重大实质影响的情形[69] - 公司承诺对发行申请文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任[73] - 公司报告期内不存在任何未履行完毕的承诺事项[78] - 公司控股股东及董监高承诺对发行申请文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任[74][75][76][77] - 控股股东承诺若因虚假信息披露导致投资者损失将依法赔偿[74][75][76][77] - 控股股东承诺若发行文件存在重大虚假将依法购回已转让的原限售股份[75][76][77] - 购回股份价格以虚假信息披露日基准经前复权计算的发行价和前二十日交易均价孰高为定价依据[75][76][77] - 前复权计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》除权（息）参考价计算公式[74][75][76][77] - 所有承诺均处于正常履行状态[78] - 承诺履行日期为2016年07月26日[74][76][77] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为39,877.51万元[80] - 本季度投入募集资金总额为2,564.47万元[80] - 已累计投入募集资金总额为2,983.9万元[80] - 新一代应急平台软件项目累计投入1,573.17万元，投资进度13.33%[80] - 基于大数据的公共安全应用系统项目累计投入403.62万元，投资进度3.39%[80] - 人防工程建设平台项目累计投入528.992万元，投资进度6.61%[81] - 运维服务与营销网络项目累计投入478.12万元，投资进度5.85%[81] - 公司使用募集资金2,256.94万元置换预先投入的自筹资金[81] - 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，包括民生银行结构性存款2亿元和北京银行保本理财产品6,000万元[82] 关联方资金往来 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[90]