财务数据概述 - 2023年营业收入2.70亿元，较2022年减少23.07%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6435.65万元，较2022年减少40.86%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5329.04万元，较2022年减少57.85%[8] - 2023年末资产总额9.30亿元，较2022年末减少2.86%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8.44亿元，较2022年末减少1.72%[8] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为9229.67万元、5674.18万元、6707.54万元、5428.59万元[8] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3044.53万元、809.44万元、2016.01万元、565.67万元[8] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量分别为2802.76万元、116.60万元、1255.51万元、1154.18万元[8] - 2023年公司营业总收入27,039.98万元，同比下降23.07%，净利润6,435.65万元，同比下降40.86%[27] - 2023年公司主导产品黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液收入占比分别为76.09%、8.48%、12.43%，综合毛利率41.27%[27] - 2023年公司营业成本15,879.53万元，较上年同期下降6.17%，三项费用较上年合计下降1574.69万元，下降38.19%[27] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7313.90万元，下降57.85%[27] - 2023年营业收入2.70亿元，较2022年的3.51亿元下降23.07%[31] - 黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液营收分别下降24.00%、14.75%、28.04%，其他产品营收增长13.33%[31] - 浙江省内、省外营收分别下降24.04%、12.05%[31] - 医药制造业销售量、生产量分别下降22.67%、12.18%，库存量增长82.36%[31][32] - 前五名客户合计销售金额1.41亿元，占年度销售总额比例52.22%[33] - 前五名供应商合计采购金额1.01亿元，占年度采购总额比例63.37%[34] - 销售费用、研发费用分别下降21.59%、2.67%，管理费用增长3.84%，财务费用增长93.45%[34][35] - 2023年研发人员数量50人，较2022年的48人增长4.17%，占比15.87%，较2022年提升0.29%[43] - 2023年研发投入金额15134245.96元，占营业收入比例5.60%，较2022年的4.42%有所提升[44] - 2023年经营活动现金流入小计298489538.61元，同比减少14.80%，经营活动产生的现金流量净额53290425.47元，同比减少57.85%[44] - 2023年投资活动现金流入小计464612938.54元，同比增加9.43%，投资活动产生的现金流量净额 - 51374412.83元，同比增加2384.96%[44] - 2023年筹资活动现金流入小计1000000元，与2022年持平，筹资活动产生的现金流量净额 - 80000000元，同比减少16.67%[44] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 78083987.36元，同比减少375.31%[44] - 投资收益4072720.41元，占利润总额比例5.57%[47] - 2023年末货币资金543,945,792.90元，占总资产比例58.46%，较年初比重减少6.49%[51] - 2023年末应收账款9,988,937.91元，占总资产比例1.07%，较年初比重减少1.42%[51] - 2023年末存货71,418,704.23元，占总资产比例7.68%，较年初比重增加2.86%[51] - 2023年末固定资产104,472,731.60元，占总资产比例11.23%，较年初比重减少0.56%[51] - 2023年末在建工程10,999,084.05元，占总资产比例1.18%，较年初比重增加0.98%[51] - 2023年交易性金融资产期末数为155,000,000.00元，较期初增加40,000,000.00元[52] - 2023年应收款项融资期末数为748,356.48元，较期初减少927,643.16元[52] - 截至2023年12月31日，公司募集资金总额21,167.00万元，累计使用15,198.44万元[57] - 2023年度拟以16000万股为基数，每10股派现金4元，预计派发现金红利6400万元，占2023年归母净利润99.61%[122] - 2023年公司排放COD为8.48吨、氨氮为0.006吨，均在核定标准范围内[132] - 截至2023年12月31日，公司货币资金及理财产品占总资产的75.12%[196] 利润分配 - 公司拟以1.6亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[2] - 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，符合条件优先现金分红[118] - 公司拟实施现金分红需满足该年度可分配利润为正值且审计机构出具标准无保留意见审计报告[118] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的15%，成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[119] - 重大资金支出指未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达总资产30%[119] - 2023年度利润分配预案与公司成长性匹配，符合法规、章程及股东分红回报规划[123] 公司经营目标与计划 - 公司将积极关注可能面临的风险，力争实现2024年经营目标与计划[2] - 2024年公司将完善法人治理结构，规范公司治理制度，健全内部控制体系[74] - 2024年公司将加大营销网络建设力度，拓展省外市场，精耕省内市场[74] - 2024年公司将严格执行新版GMP要求，加强生产各环节管理[74] - 2024年公司将完善物料招标采购制度，推进精益生产，降低生产成本[74] - 2024年公司将加快“现代中药研发中心建设项目”进度，推动科研合作[74] - 2024年公司将优化薪酬绩效激励和人才成长机制，加大招聘和培训力度[74] - 2024年公司初步设定经营目标同期比增长0 - 10%[74] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益合计4232902.97元，2022年为3860332.04元，2021年为5297980.58元[11] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额与按规定计算的差异为58282.48元[13] 行业与政策环境 - 公司所属行业为医药制造业[14] - 截至2023年12月，我国60周岁及以上老年人口达2.97亿，占总人口21.10%；65岁及以上老年人口为2.17亿，占15.40%[15] - 2023年1月国家药监局发布加强中药科学监管措施，2月国务院办公厅发布中医药振兴发展重大工程实施方案，7月国家药监局发布药品标准管理办法[17] - 2022 - 2023年我国中医药市场规模从4507亿元增至4818亿元，2024年预计达5102亿元[27] 公司业务与产品 - 公司主要从事中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售，可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号[19] - 报告期内主要产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液[19] - 原材料采购采取“以产定购”模式，产品生产采取“以销定产”模式，营销模式主要为经销商经销模式[19][20][22] - 公司主导产品黄芪生脉饮具有广阔市场前景，还二次开发了无糖型剂型和全国独家产品黄芪生脉颗粒[24][25] - 伸筋丹胶囊因适应现代社会疾病高发情况，具有广阔市场空间[25] - 公司构建完善有效的质量管理体系，主导产品黄芪生脉饮多次获“浙江省名牌产品”和“中国中药名牌产品”称号[25] - “新光”商标多次荣获“浙江省著名商标”称号，黄芪生脉饮入选浙江省首批“浙产名药”[25] - 公司主营业务为中成药的研发、生产与销售，可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号[75] - 公司3个主导产品的生产及销售状况直接决定收入和盈利水平[75] - 报告期内公司在浙江省区域近三年的销售收入占当期营业收入比例均超过70%[75] - 公司主营业务收入主要源于黄芪生脉饮产品，本期销售收入较上期下降[193] 公司研发情况 - 公司拥有省级高新技术研究开发中心，是浙江省博士后工作试点单位，与多家科研院校、单位合作开发新产品[24] - 公司自主开发及合作开发多个全国首创品种，负责牵头制订多项国家标准，拥有核心自主知识产权11项[24] - 2023年公司研发投入总额为1,513.42万元，占营业收入总额的5.60%[28] - 2023年公司通过自主研发方式获得发明专利6项，外观设计专利5项[26] - 2023年公司完成增液颗粒二次开发，开展多项产品研究及二次开发，申请发明专利两项，发表期刊2篇[29] - 增液颗粒二次开发研究已完成生产工艺验证及稳定性研究并提交变更申请[35] - 生脉饮试生产制备研究已完成恢复生产备案和车间试生产[35] - 慢支固本颗粒二次开发研究已完成辅料筛选和车间试生产[38] - 开展慢支固本颗粒改善新型冠状病毒感染恢复期运动耐量的有效性和安全性研究[39] - 优化铁皮枫斗颗粒工艺技术，实现产量提升并扩大生产规模[39] - 完成黄芪药材标准化种植研究及药材指纹图谱技术分析，申报发明专利一项[40] 募投项目情况 - 截止2023年末，公司累计投入募集资金15,198.44万元用于募投项目建设[28] - 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目截至期末累计投入13,778.79万元，投资进度74.18%[59] - 区域营销网络建设项目截至期末累计投入51.24万元，投资进度51.24%，因政策等因素变更投资性质[59] - 变更“区域营销网络建设项目”和“研发质检中心建设项目”部分资金用途，合计3286.48万元用于建设“现代中药研发中心建设项目”[60][61][67] - 2016年7月31日批准使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，总额为4020.32万元[63] - 2023年7月28日同意继续使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理[64] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品1500万元[65] - “现代中药研发中心建设项目”截至期末实际累计投入1537.64万元，投资进度46.79%[67] 子公司情况 - 浙江新光医药科技有限公司注册资本3500万元，总资产3893.61万元，净资产3771.38万元，营业收入1173.53万元，营业利润23.73万元，净利润10.86万元[69] - 公司设立浙江新光医药科技有限公司，负责药品研发、注册、销售等工作[71] 公司使命与愿景 - 公司确立“提高人类生命质量，共享健康新时光”使命，朝着“引领现代中药，推进健康产业”愿景目标发展[73] 公司面临风险 - 公司面临行业政策、医保政策、产品结构集中、市场拓展、原材料价格波动、募集资金投资项目实施等风险[75][76] 公司治理结构 - 报告期内公司召开1次股东大会，审议9项议案[80] - 报告期内公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，召开5次董事会，审议17项议案[80] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开监事会会议5次，审议15项议案[80] - 公司指定《证券时报》和巨潮咨讯网为信息披露的指定报纸和网站[81] - 内审部对公司财务信息及内部控制制度等进行检查和监督，对募集资金使用及存放重点审计[82] - 公司已建立和完善董事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[82] - 公司充分尊重和维护相关利益者合法权益，实现各方利益协调平衡[82] - 公司拥有独立完整的生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力[84] - 公司设有完整、独立的财务机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[85] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[83] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立[84] 公司人员情况 - 报告期末在职员工数量合计315人，其中母公司315人，主要子公司2人[115] - 员工专业构成中生产人员192人、销售人员45人、技术人员45人、财务人员11人、行政人员22人[115][116] - 员工教育程度方面本科及以上86人、专科80人、专科以下149人[116] - 公司根据部门、岗位、工作性质不同制定差异化薪酬政策和绩效考核办法，非计件制定额人员实行绩效工资制，生产车间计件制定额人员实行计件工资制[116] - 公司制定《培训管理制度》《员工GMP教育培训规程》，按多层面建立综合培训体系并实施培训及效果评估[117] - 公司

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、货币资金及理财产品的确认确定为关键审计事项[6][7] 财务数据 - 2023年末货币资金较上年年末下降，交易性金融资产增长40%，应收账款大幅下降，存货增长54.76%[18] - 2023年度营业总收入、营业利润、利润总额、净利润等均较上年同期下降[19] - 2023年度经营活动现金流量净额同比下降约57.85%，现金及现金等价物净增加额同比下降约374.39%[22] 资产负债 - 2023年末流动资产合计较上年年末下降3.34%，流动负债合计下降13.06%[18] - 2023年末固定资产较上年年末增长11.61%，所有者权益合计下降1.74%，资产总计下降2.89%[18] 收入成本 - 2023年度公司营业收入同比下降约22.41%，营业成本同比下降约6.16%[1] - 2023年度公司营业利润同比下降约40.12%，净利润同比下降约39.63%[1] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降，收到其他与经营活动有关的现金增长[1] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为负且较上年同期减少，筹资活动产生的现金流量净额为负[1] 所有者权益 - 2023年末归属于母公司所有者权益合计较上年同期下降，本期综合收益总额同比减少[26] - 本期利润分配使所有者权益减少，对所有者（或股东）的分配同比减少[26] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止[36][38] - 金融资产和金融负债初始确认、终止确认及减值处理有相关规定[44][52][56] 项目建设 - 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目预算16493万元，工程累计投入占预算比例74.18%，工程进度97.40%[157] 政府补助 - 2023年新增与资产相关的政府补助为351,600.00，与收益相关的政府补助为1,308,482.00，合计1,660,082.00[196] - 计入当期损益的政府补助金额本期为2,526,018.77，上年同期为1,631,993.38[193]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议下午14:00召开，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年5月10日[6] 会议地点及登记 - 现场会议在浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室召开[8] - 登记时间为2024年5月16日前工作日特定时段[13] - 登记地点为公司证券事务部[13] 议案及投票 - 议案11需2/3以上表决权通过[10] - 重大事项对中小投资者单独计票披露[11] - 深交所交易及互联网投票时间[27][28] 其他 - 授权委托书有效期至大会结束[31] - 参会股东登记表复印件或自制有效[37]

业绩总结 - 2023年度总净利润6435.65万元，母公司净利润6424.78万元[16] - 按10%提取法定盈余公积642.48万元，当年未分配利润5782.31万元[16] - 截至2023年底可供分配利润40490.96万元[16] 利润分配 - 2023年度拟10股派4元，派发现金股利6400万元[16] 资金使用 - 拟用不超2.5亿闲置资金买银行理财产品[22] - 募投项目结项，节余5881.28万元补充流动资金[26] 会议相关 - 监事会会议4月18日召开，通知4月7日送达[2] - 11项议案表决全赞成，10项需提交股东大会[5][6] 规则修订 - 监事会修订《监事会议事规则》，表决全赞成，需股东大会审议[29] 资金情况 - 2023年无违规担保和资金占用情况[30]

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为浙江 新光药业股份有限公司（以下简称"新光药业"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 太平洋证券股份有限公司 关于浙江新光药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新光药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1179 号）核准，并经深圳证券交易所同意向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 12.20 元，募集资金总额为 24,400.00 万元，扣除发行费用总额人 民币 3,233.00 万元后，公司募集资金净额为人民币 21,167.00 万元，天健会计师 事务所（ ...

业绩总结 - 2023年度公司总净利润64,356,480.65元，母公司净利润64,247,849.76元[1] - 2023年实现未分配利润57,823,064.78元[1] 利润分配 - 母公司按净利润10%提取法定盈余公积6,424,784.98元[1] - 拟每10股派现4元，合计派现64,000,000元（含税）[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[5]

会议信息 - 公司于2024年4月18日召开第四届董事会和监事会第十三次会议[2] - 公告发布时间为2024年4月22日[5] 制度修订 - 会议审议《关于修订公司治理相关制度的议案》[2] - 4项制度修订需提交股东大会审议，5项无需[2] - 相关制度已通过会议审议，详情见巨潮资讯网[3]

审计机构续聘 - 公司于2024年4月18日审议通过续聘天健为2024年度审计机构[1] 天健人员数据 - 天健上年末合伙人数量为238人[2] - 天健上年末注册会计师数量为2272人[3] - 天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为836人[3] 天健业务数据 - 天健2023年业务收入总额为34.83亿元[3] - 天健2023年审计业务收入为30.99亿元[3] - 天健2023年证券业务收入为18.40亿元[3] 天健客户数据 - 天健2023年客户家数为675家[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数为513家[3] 天健收费数据 - 天健2023年审计收费总额为6.63亿元[3]

监事会人员构成 - 监事会设监事3人，2名股东代表监事，1名职工代表监事[6] - 监事每届任期3年，连选可连任[7] - 有权提名监事候选人的股东需持股3%以上[8] - 选举监事须经出席股东大会股东表决权二分之一通过[10] - 监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生[15] 监事会会议规则 - 定期会议每6个月至少召开一次，临时会议主席2日内召集[20] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议原则提前5日[20][21] - 会议需二分之一以上监事出席方可举行[20] - 表决为书面记名投票，每名监事一票表决权[27] - 决议须经全体监事过半数通过[29] 会议记录与决议 - 会议记录包含多项内容，出席人员需签名[29][30] - 与会监事对记录和决议签字确认[31] - 违规投票无效且不计入出席人数[33] - 决议由董事会秘书备案和公告[34] - 决议公告包含会议情况和表决票数[32] 其他事项 - 监事督促决议落实，主席通报执行情况[32] - 会议档案保管期限为十年[34] - 本规则经股东大会审议批准后生效[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名蔡海静为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无特定不良情形[28][31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]