证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-055 湖南三德科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知于 2023 年 12 月 25 日通过专人、电话等形式送达至各位监事。 2、会议于 2023 年 12 月 28 日在公司麓谷园区会议室召开，采取现场和通讯 相结合的方式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中朱宇宙以通讯方式出 席并表决）。 4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列 席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、本次监事会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及长期价值的认可，为维护公司和股东利益、 增强投资者信心，同时构建公司长效激励机制，有效地将股东、公司和员工个人 的利益紧密结合，促进公司健康、 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-053 关于收到控股股东提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日收到公司控股股东湖南三德投资控股有限公司（以下简称"三德控股"）提交 的《关于使用自有资金回购公司股份的提议》，现将相关情况公告如下： 一、提议人基本情况 1、提议人：三德控股（公司控股股东）； 2、提议时间：2023 年 12 月 22 日； 3、是否享有提案权：是。 二、提议回购股份的原因和目的 湖南三德科技股份有限公司 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工股权激励及（或）员工持股 计划；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕，则未 使用股份将被注销（如国家对相关政策作调整，本回购方案按调整后的政策实行）， 并依法履行减少注册资本的程序； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4、回购股份的价格：不超过董事会 ...

业绩总结 - 2023年公司及控股子公司累计收到政府奖励/补助1829.53587万元，占近一期净利润19.85%[4] - 2023年累计收到软件产品增值税即征即退补助1329.1354万元[4] 资金明细 - 2023年第四批湖南专项资金160万元，占近一期净利润1.74%[3] - 单笔10万元以下补助11笔共20.772282万元[7] 资金处理 - 1829.53587万元确认为与收益相关补助且已到账[9] - 补助计入“其他收益”科目，将计入2023年利润总额[10][11]

限制性股票激励情况 - 2020年9月29日向171名激励对象授予398万股限制性股票[5] - 2021 - 2023年分别有部分人员满足解锁条件可解锁对应数量股票[6][8][9] 回购注销情况 - 多次对离职人员的限制性股票进行回购注销，涉及数量共153,000股[2][7][9][10] - 本次回购价格为5.64元/股，经派息调整后P仍须大于1[11] 派息情况 - 2021 - 2023年分别向全体股东每10股派发现金红利[12] 股本结构变化 - 回购注销后总股本由205,800,500股减至205,754,500股[2][15] - 限售条件流通股等数量和比例变化，无限售条件流通股比例升至89.33%[15]

投资者提问 - 公司股价大跌，市值逼近20亿，管理层有何举措 [1] - 公司二级市场股价日渐低迷，有何感想及措施 [1] - 管理层未来有无增持计划提振股价 [2] - 有何措施提振公司估值 [2] 公司回应 - 二级市场股价波动受多种因素影响，公司经营管理层对未来发展充满信心 [1][2] - 公司将努力提升经营业绩，提振市场信心，优化投资者回报，增强公司长期价值投资的吸引力 [1][2] - 若管理层有增持计划，将严格按相关披露要求进行信息披露 [2]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入1.51亿元，同比增长40.42%；年初至报告期末营业收入3.20亿元，同比增长25.08%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1609.44万元，同比下降37.46%；年初至报告期末为5268.60万元，同比下降15.01%[5] - 2023年前三季度营业总收入3.1951111096亿元，较上期2.554485467亿元增长25.08%[20] - 2023年前三季度净利润5358.969676万元，较上期6554.951308万元下降18.24%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润5268.601972万元，较上期6199.034493万元下降14.99%[21] 资产项目变动情况 - 应收款项融资期末余额1565.16万元，较期初增长3956.29%，因收到高信用银行承兑汇票增加[10] - 其他应收款期末余额5114.78万元，较期初增长574.09%，因中融信托资金池产品逾期兑付[10] - 存货期末余额2.36亿元，较期初增长32.84%，因无人化智能装备产品备货增加[10] - 固定资产期末余额2.23亿元，较期初增长199.94%，因长兴园区制造基地相关建筑验收转固[10] - 2023年9月30日货币资金43854472.62元，较1月1日的61296319.22元减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产292357943.80元，较1月1日的353000000.00元减少[17] - 2023年9月30日应收账款185117433.33元，较1月1日的180703716.40元增加[17] - 2023年9月30日存货236162654.32元，较1月1日的177780260.88元增加[17] - 2023年9月30日固定资产222613837.87元，较1月1日的74218324.62元增加[17] - 2023年9月30日在建工程3583885.35元，较1月1日的123110602.74元减少[17] - 2023年第三季度末资产总计11.3076341452亿元，较年初10.7023917102亿元增长5.65%[18] 成本与收益情况 - 营业成本本期数1.29亿元，较上年同期增长39.37%，因营业收入增加、成本结转[11] - 其他收益本期数1617.61万元，较上年同期增长53.05%，因收到政府补助增加[11] - 信用减值损失本期数 -4442.87万元，较上年同期下降62513.07%，因中融信托产品逾期兑付计提减值[11] - 2023年前三季度研发费用3562.286842万元，较上期3292.214975万元增长8.20%[20] - 2023年前三季度信用减值损失4442.869724万元，上期为收益7.118492万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12487户[12] - 陈开和持股比例6.20%，持股数9570000股，质押2600000股；朱先富持股比例5.39%，持股数11100000股，质押1500000股；朱宇宙持股比例5.10%，持股数10504410股[13] - 前10名无限售条件股东中，湖南三德投资控股有限公司持股69062300股[13] 限售股情况 - 2020年限制性股票激励计划激励对象期初限售股数730000股，本期解除限售730000股[15] - 肖巧霞期初限售股数120000股，本期解除限售30000股，期末限售股数90000股[15] 负债与所有者权益情况 - 2023年第三季度末负债合计3.8953708492亿元，较年初3.4836795331亿元增长11.82%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计7.412263296亿元，较年初7.2187121771亿元增长2.68%[19] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益0.2566元，较上期0.3030元下降15.31%[21] - 2023年前三季度稀释每股收益0.2551元，较上期0.2996元下降14.85%[21] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为3.7079552316亿元，较上期3.2102894321亿元增长15.50%[22] - 经营活动现金流出小计为3.1091764653亿元，较上期2.4543981860亿元增长26.68%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5987.787663万元，较上期7558.912461万元下降20.78%[22] - 投资活动现金流入小计为5.0693301176亿元，较上期4.6888074098亿元增长8.11%[22] - 投资活动现金流出小计为5.4648128240亿元，较上期5.1174748673亿元增长6.79%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3954.827064万元，较上期 - 4286.674575万元增长7.74%[22] - 筹资活动现金流入小计为476.958064万元[23] - 筹资活动现金流出小计为4601.646857万元，较上期4536.825456万元增长1.43%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4124.688793万元，较上期 - 4536.825456万元增长9.08%[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2084.739696万元，较上期 - 1244.870856万元下降67.47%[23]

业绩总结 - 2023年购买中融信托产品8500万元[1][2] - 产品逾期未兑付，按50%计提减值4250万元[3] - 2023年三季度资产减值损失增4250万元[4] - 净利润减少3612.50万元[4] 决策认可 - 审计、董事会等认为计提符合规定[5][6][7][8]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-047 湖南三德科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 《2023 年第三季度报告》。 2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2023 年 前三季度单项计提资产减值准备的议案》 2、会议于 2023 年 10 月 25 日在公司麓谷园区会议室召开，采取现场和通讯 相结合的方式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事朱宇宙以通讯方式参会并 表决）。 4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列 席会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-046 湖南三德科技股份有限公司 3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中独立董事仇健、 叶代启以通讯方式出席并表决）。 4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四届董事第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 13 日通 过专人、电话等形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 ...

业绩总结 - 公司2023年前三季度单项计提资产减值准备采用稳健会计原则[1] - 单项计提后2023年三季度财报能更公允反映资产价值和财务状况[1] - 独立董事同意本次单项计提资产减值准备[1]