本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-048 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会认为公司2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第三季度的 财务状况、经营成果以及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》（公告编号：2023-046）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司向银行申请授信融资额度的议案》 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10 时在公司洛 阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话 及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会 议由董 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2023 年 9 月 22 日上午 10 时在公司洛 阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电话及 电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议 由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召集程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 鉴于业务发展需要，同意公司分别为全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限 公司向中国工商银行南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民 币 6,000 万元、全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向中国工商银行南京江宁经 济开发区支行申请综合授信额度总 ...

授信申请 - 南京能瑞拟向工行申请不超6000万元综合授信，能瑞电力拟向工行申请不超4000万元、向交行申请不超1000万元综合授信，共计1.1亿元[2] 注册资本 - 南京能瑞注册资本19397.4万元，能瑞电力注册资本14397.4万元[3][5] 财务数据 - 2023年6月30日，南京能瑞资产总额10.12亿元，负债3.01亿元，所有者权益7.11亿元[4] - 2023年1 - 6月，南京能瑞营收1.19亿元，利润总额 - 1337.9万元，净利润 - 891.62万元[4] - 2023年6月30日，能瑞电力资产总额7.03亿元，负债3.57亿元，所有者权益3.46亿元[6] - 2023年1 - 6月，能瑞电力营收8578.68万元，利润总额 - 901.46万元，净利润 - 593.46万元[6] 担保情况 - 截至公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额2.2亿元，占最近一期经审计净资产的比例为8.28%[9] 贷款变化 - 南京能瑞银行贷款总额从2022年底的1亿元增至2023年6月30日的1.4亿元[4] - 能瑞电力银行贷款总额从2022年底的6000万元增至2023年6月30日的8000万元[6] 会议决议 - 公司于2023年9月22日召开第六届董事会第十六次会议审议通过担保议案[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观及其他“踔厉奋发新征程 投教服务再出发 -- 走进上市公司金冠股份（300510）” [2] - 参与单位及人员包括深圳证券交易所投服部、深交所吉林基地、东北证券、国泰君安证券及投资者代表共计30余人 [2] - 活动时间为2023年9月14日14：30 - 16：20，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有公司董事长、总经理谢灵江，副总经理徐海滨、吴帅 [2] 公司业务相关情况 储能业务 - 许继集团超算中心储能项目中标是公司储能业务首次在超算行业应用，具有里程碑意义，若顺利实施将积极影响未来超算中心储能业务拓展 [2] - 业务分大储和工商业储能，上半年受原材料价格波动影响，部分业主观望，在手订单投建放缓，下半年随着订单交付业绩将释放 [4] 新业务开拓 - 持续稳固传统优势业务，聚焦储能战略业务落地和海外市场开拓，如已签约贵州毕节80MW风储项目、推进俄罗斯“生命补给线”项目 [3] 充换电业务 - 子公司南京能瑞是国内较早从事电动汽车充电设备相关业务的高新技术企业，具备先发优势，紧跟行业和政策趋势，保持产品技术迭代升级，布局多领域和国内外市场，业务有望更好发展 [3] - 2023年上半年推出600kW液冷超充产品，最大充电电压1000V，单枪充电电流600A，满足高速超级充电需求 [4] 合同情况 - 全资子公司能瑞电力与松原微尔签订5.4亿元合同，履约期3年，松原微尔拟采购1.2万台160kW一体式直流充电设备，公司将首批供货300根充电桩，顺利交付将积极影响未来业绩 [3] 公司其他情况 股东结构与沟通 - 2023年半年度机构数量、持股占比持续上升，得益于与二级市场投资者积极沟通，未来将加强与机构和中小投资者交流传递公司价值 [3] 分红安排 - 因2019年计提大额商誉减值存在大额未弥补亏损，近年未分红，未来随新能源业务落地和传统业务增长或改善 [4]

合同信息 - 公司子公司能瑞电力与松原微尔签54000万元销售合同[3] - 标的为12000台160kW一体式直流充电设备，单价4.5万元[6] - 首批300台，铺货周期一年，36个月内完成交付[6][8] 影响与风险 - 合同履行对公司业绩有积极影响[2] - 可能受政策、市场等因素影响无法如期履行[2]

公司基本信息 - [公司股票简称为金冠股份，代码为300510，上市于深圳证券交易所][17] - [公司法定代表人为谢灵江][17] - [董事会秘书为吴帅，联系地址为北京市海淀区主语国际中心，电话为010 - 68712663、0379 - 63998696，传真相同，邮箱为jilinjinguan@163.com][18] - [公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化][19] - [公司信息披露及备置地点在报告期无变化][20] - [公司注册情况在报告期无变化][21] 财务数据 - [2023年上半年公司营业收入4.39亿元，同比下降3.83%；归属上市公司股东净利润3170.42万元，同比增长505.26%][22] - [2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，同比增长15.60%；基本每股收益0.0383元/股，同比增长507.94%][22] - [2023年上半年非经常性损益合计4146.70万元，主要包括政府补助1439.16万元、辽源鸿图业绩承诺预期可收回补偿股份公允价值2745.35万元等][26] - [2023年上半年公司总资产36.13亿元，较上年度末增长3.69%；归属上市公司股东的净资产26.78亿元，较上年度末增长1.20%][22] - [报告期内公司实现营业收入43,935.51万元，同比下降3.83%][60] - [报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润3,170.42万元，同比上升505.26%][60] - [本报告期营业收入439,355,134.81元，上年同期456,850,641.35元，同比减少3.83%][70] - [营业成本为318,750,483.77元，较上年同期减少10.60%；销售费用为58,492,222.40元，较上年同期增加43.42%；管理费用为40,245,117.49元，较上年同期增加16.09%；财务费用为5,480,992.60元，较上年同期增加67.17%；所得税费用为 - 2,510,319.93元，较上年同期减少183.04%；研发投入为35,268,419.24元，较上年同期增加50.95%][71] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 156,733,645.00元，较上年同期增加15.60%；投资活动产生的现金流量净额为267,761,030.46元，较上年同期增加1,201.48%；筹资活动产生的现金流量净额为139,591,530.94元，较上年同期增加61.64%；现金及现金等价物净增加额为250,618,916.40元，较上年同期增加302.69%][71] - [公允价值变动收益为27,453,463.78元，主要系辽源鸿图业绩承诺预期可收回补偿股份的公允价值变动收益；投资收益为415,668.20元，较上年同期增加300.36%；资产处置收益为 - 6,905.92元，较上年同期增加78.99%；资产减值损失为 - 237,537.38元，较上年同期减少855.03%；信用减值损失为4,864,628.08元，较上年同期增加1,109.24%；营业外收入为29,834.48元，较上年同期减少93.81%；营业外支出为90,995.13元，较上年同期减少82.07%][71] - [高低压成套开关柜营业收入为77,813,289.28元，较上年同期增加10.52%，营业成本为53,042,248.58元，较上年同期增加0.30%，毛利率为31.83%，较上年同期增加6.95%；环网柜营业收入为134,496,935.34元，较上年同期增加35.55%，营业成本为89,358,253.79元，较上年同期增加32.92%，毛利率为33.56%，较上年同期增加1.32%；箱式变电站营业收入为58,905,809.64元，较上年同期增加55.65%，营业成本为41,901,227.36元，较上年同期增加47.26%，毛利率为28.87%，较上年同期增加4.05%；充电桩营业收入为52,424,368.32元，较上年同期增加12.30%，营业成本为41,906,862.78元，较上年同期增加0.54%，毛利率为20.06%，较上年同期增加9.35%][73] - [货币资金期末金额为498,245,420.12元，占总资产比例为13.79%，较上年末增加6.27%，主要系减少股权投资收回投资款所致；应收账款期末金额为776,488,569.29元，占总资产比例为21.49%，较上年末减少0.65%，无重大变化][75] - [合同资产期末金额为89,376,523.72元，占总资产比例为2.47%，较上年末减少0.26%，无重大变化；存货期末金额为277,123,641.16元，占总资产比例为7.67%，较上年末增加0.92%，无重大变化；长期股权投资期末金额为195,340,616.34元，占总资产比例为5.41%，较上年末减少6.07%，主要系减少股权投资所致][75] - [固定资产期末金额为385,308,513.53元，占总资产比例为10.66%，较上年末减少1.04%，无重大变化；在建工程期末金额为60,403,968.77元，占总资产比例为1.67%，较上年末增加1.05%，无重大变化；使用权资产期末金额为16,788,379.34元，占总资产比例为0.46%，较上年末增加0.02%，无重大变化][75] - [短期借款期末金额为243,351,166.17元，占总资产比例为6.74%，较上年末减少0.25%，无重大变化；合同负债期末金额为29,217,689.77元，占总资产比例为0.81%，较上年末增加0.55%，主要系报告期内预收款增加；长期借款期末金额为170,156,667.26元，占总资产比例为4.71%，较上年末增加3.49%，主要系报告期内新增借款所致][75] - [租赁负债期末金额为17,340,050.63元，占总资产比例为0.48%，较上年末增加0.05%，无重大变化；应收票据期末金额为47,600,730.05元，占总资产比例为1.32%，较上年末减少3.09%，主要系报告期内票据到期收款；应收款项融资期末金额为7,113,156.10元，占总资产比例为0.20%，较上年末减少0.62%，主要系报告期内银行承兑汇票背书转让所致][75] - [预付账款期末金额为156,931,497.66元，占总资产比例为4.34%，较上年末增加3.15%，主要系风电储能项目预付款增加所致；交易性金融资产期末金额为27,453,463.78元，占总资产比例为0.76%，较上年末增加0.76%，主要系辽源鸿图业绩承诺预期可收回补偿股份的公允价值；长期待摊费用期末金额为4,839,431.72元，占总资产比例为0.13%，较上年末增加0.08%，主要系报告期内子公司厂房装修][75] - [截至报告期末，公司受限资产合计账面价值为1.6105718678亿元，其中货币资金3043.728144万元用于银行承兑汇票保证金等，固定资产9500.42097万元用于抵押借款，无形资产1485.424228万元用于抵押借款，应收账款1622.865695万元用于质押借款，应收票据453.279641万元用于质押][78] - [2023年6月30日公司货币资金为498,245,420.12元，较年初262,091,086.53元有所增加][163] - [2023年6月30日公司应收账款为776,488,569.29元，较年初771,396,467.11元略有增加][163] - [2023年6月30日公司流动资产合计2,132,245,216.93元，较年初1,813,542,948.50元有所增加][163] - [2023年6月30日公司长期股权投资为195,340,616.34元，较年初399,924,948.14元减少][164] - [2023年6月30日公司非流动资产合计1,480,927,656.57元，较年初1,671,182,162.62元减少][164] - [2023年6月30日公司资产总计3,613,172,873.50元，较年初3,484,725,111.12元增加][164] - [2023年6月30日公司合同负债为29,217,689.77元，较年初8,929,395.84元增加][164] - [2023年上半年营业总收入4.39亿元，较2022年同期的4.57亿元有所下降][171] - [2023年上半年营业总成本4.61亿元，与2022年同期的4.61亿元基本持平][171] - [2023年上半年净利润2879.78万元，较2022年同期的408.52万元大幅增长][172] - [2023年6月30日流动资产合计15.21亿元，较年初的13.94亿元有所增加][168] - [2023年6月30日非流动资产合计5.47亿元，较年初的5.35亿元略有增加][168] - [2023年6月30日流动负债合计6.79亿元，较年初的7.17亿元有所减少][165] - [2023年6月30日非流动负债合计2.40亿元，较年初的1.10亿元大幅增加][165] - [2023年上半年销售费用5849.22万元，较2022年同期的4078.46万元有所增加][172] - [2023年上半年研发费用3526.84万元，较2022年同期的2336.40万元有所增加][172] - [2023年上半年财务费用548.10万元，较2022年同期的327.86万元有所增加][172] - [2023年上半年营业收入253,800,438.22元，较2022年上半年的185,667,047.55元有所增长][175] - [2023年上半年净利润49,092,121.55元，2022年上半年为14,297,001.42元][176] - [2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0383，2022年上半年均为0.0063][173] - [2023年上半年综合收益总额28,797,812.01元，2022年上半年为4,085,234.11元][173] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -156,733,645.00元，2022年上半年为 -185,700,003.83元][179] - [2023年上半年投资活动现金流入小计330,042,470.80元，2022年上半年为230,840,452.83元][179] - [2023年上半年投资活动现金流出小计62,281,440.34元，2022年上半年为255,149,751.80元][179] - [2023年上半年少数股东损益为 -2,906,425.53元，2022年上半年为 -1,152,922.22元][173] - [2023年上半年公允价值变动收益为27,453,463.78元，2022年上半年无此项收益][176] - [2023年上半年信用减值损失为7,790,665.61元，2022年上半年为3,152,829.45元][176] - [2023年上半年经营活动现金流入小计7.187764281亿元，2022年同期为2.3196529909亿元；经营活动现金流出小计6.3405268403亿元，2022年同期为3.9436005159亿元；经营活动产生的现金流量净额8472.374407万元，2022年同期为-1.623947525亿元][181] - [2023年上半年投资活动现金流入小计1亿元，2022年同期为1.108亿元；投资活动现金流出小计379.8105万元，2022年同期为8093.2万元；投资活动产生的现金流量净额9620.1895万元，2022年同期为2986.8万元][181] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计2.7088360196亿元，2022年同期为1.6847735521亿元；筹资活动现金流出小计1.3129207102亿元，2022年同期为8211.518742万元；筹资活动产生的现金流量净额1.3959153094亿元，2022年同期为8636.216779万元][180] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额2.506189164亿元，2022年同期为-1.2364713501亿元；期初现金及现金等价物

预付费用 - 预付洛阳古都资产管理有限公司房租及物业20.76万元[2] - 预付洛阳古都资产管理有限公司担保费85万元[2] - 预付洛阳古都发展集团有限公司担保费509,433.95元[2] - 预付河南洛邑古城文化旅游发展有限公司场站费50万元[2] - 预付洛阳古都青创运营管理有限公司房租及物业64.20元[2] 借款情况 - 南京能瑞自动化设备股份有限公司借款3700万元并偿还[2] - 洛阳市金冠电气销售有限公司借款期末余额149,857,920元[2] - 北京古都金冠新能源科技有限公司借款356,000元[2] - 浙江开盛电气有限公司借款2000万元[2] 关联资金往来 - 非经营性资金占用及关联资金往来期末余额322,222,519.39元[2]

涉案金额 - 涉案金额为33061.92万元[2] - 小额诉讼涉诉金额累计为2496.56万元[5] 业绩补偿与股份交付 - 被告张汉鸿需支付2020年度业绩补偿款27809.90万元[3] - 被告李小明需交付公司股份302854股[3] - 被告共青城百富源鸿图投资管理合伙企业需交付公司股份3630307股[3] 费用负担 - 案件受理费1694896元，公司负担149501元等[4] - 保全费5000元由三被告共同负担[4]

资金占用 - 报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情形[2] 对外担保 - 报告期内审批对外担保金额3000万元，占2023年6月30日未经审计净资产1.12%[3] - 报告期末实际对外担保余额14000万元，占2023年6月30日未经审计净资产5.23%[3] - 报告期内担保均为公司及子公司间担保，无其他担保问题且按程序进行[3]

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-041 中标公司 招标人 项目名称 分标名称 包号 中标金额 （万元） 金冠股份 长春市双阳区住房 和城乡建设局 长春市双阳区棚户区改造 通阳路地块回迁房建设项 目（电力配套设施工程） / / 1,521.63 金冠股份 国网黑龙江省电力 有限公司 2023 年增补配网物资协 议库存公开招标采购项目 一二次融合成套 环网箱 包 15 591.999768 金冠股份 国网吉林省喆森产 业管理有限公司 2023 年第九批物资协议 库存招标项目 一二次融合成套 环网箱 包 2 3,572.007400 环网柜 包 2 1,833.886700 金冠股份 长春市地铁有限责 任公司 长春市城市轨道交通 2 号 线东延工程动力照明系统 环控电控柜项目 / / 407.8972 能瑞电力 国网电动汽车（山 西）服务有限公司 2023 年新增第一次服务 及物资类公开招标采购项 目 充电桩 1272.3264 合计 9,199.747468 一、项目概况 三、中标项目对公司业绩的影响 上述项目若后续与相关单位签订正式合同并正常履行，将对公司未来经营活 动及经营业绩 ...