资本变更 - 公司同意注销3371560股股份并减少注册资本[1] - 变更前注册资本为30862.0124万元人民币[2] - 变更后注册资本为30524.8564万元人民币[2] 手续办理 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入金额为57,330.29万元[7] - 期末资产总计18.19亿元，较上年年末下降15.61%[18] - 期末负债合计4.13亿元，较上年年末下降40.00%[21] - 本期营业总收入573,302,911.24元，较上期下降69.90%[27] - 本期净利润为 -30,712,102.22元，上期为327,117,928.20元[27] 财务数据变动 - 货币资金期末余额2.89亿元，较上年年末下降43.65%[18] - 应收账款期末余额2.63亿元，较上年年末下降8.28%[18] - 期末流动负债合计较上年年末下降14.48%[25] - 期末非流动负债合计较上年年末下降87.28%[25] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为668,946,076.67元，上期为1,587,452,821.95元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为49,359,528.14元，上期为 -16,992,073.13元[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -54,119,931.46元，上期为107,358,665.75元[33] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -203,750,792.74元，上期为190,452,351.67元[33] 股本变更 - 2022年8月“高澜转债”停止交易和转股，注册资本变更为30862.0124万元[64] - 2023年12月注销回购专用证券账户中337.156万股股份，累计发行股本总数30524.8564万股[65] 会计政策与核算 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价比例分摊交易价格[159] - 交易价格考虑可变对价等因素，含可变对价的按不超累计已确认收入极可能不重大转回金额确定[160] - 满足特定条件的履约义务在某一时段内履行，按履约进度确认收入，否则在某一时点确认[160][161] 税收政策 - 岳阳高澜节能装备制造有限公司、湖南高涵热管理技术有限公司、广州高澜创新科技有限公司可享受15%企业所得税税收优惠政策[193][194][195]

业绩总结 - 2024年1 - 3月计提信用减值损失5,963,900.09元，转回资产减值损失1,795,296.54元[1] - 2024年1 - 3月各项减值损失共计4,168,603.55元[2][12] - 本次计提减少2024年1 - 3月合并报表利润总额4,168,603.55元[12] 数据详情 - 应收票据等坏账损失及合同资产等减值损失具体金额[4] - 不同账龄应收账款和其他应收款预期信用损失率[5]

广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责， 勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的 良好运作和可持续发展。 公司独立董事宋小宁先生、梁丹妮女士、李治国先生、谢石松先生、卢锐先 生向董事会分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年 度股东大会上进行述职。 现将 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年重点工作完成情况 2023 年，公司全体员工团结一致、缪力同心，依托国家制定的"以国内大循 环为主体、国内国际双循环相互促进"新发展格局的牵引，公司在海上柔直、油 气储运、军工以及后市场持续保持韧性，业绩稳步提升；自主研制的屏蔽泵在直 流领域成功挂网运行一周年；岳阳高澜自动化水平进一步提高，自制空冷器取得 批量订单。过去的一年，公司荣获了"国家知识产权示范企业"、"广东省工业 设计中心"等荣誉，储能和 ...

会议出席 - 2023年应参加董事会9次，亲自参加7次，董事会委员会3次，股东大会4次[5] - 2023年出席薪酬与考核委员会会议2次，战略委员会会议1次[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] 会议审议 - 2023年多次董事会会议审议多项议案，如发行股票、选举独董等[11][12][14][15][16] 未来关注 - 2024年独立董事重点关注内控建立及执行等事项[19] 现场工作 - 2023年在公司现场工作累计不少于15日[8]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[10] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[14] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大和重要缺陷[12] - 立信会计师事务所认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] - 自评价基准日至报告发出日无影响内部控制有效性评价结论的因素[13] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1%或≥税前利润总额的10%[16] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%或税前利润总额的5%≤错报金额＜税前利润总额的10%[16] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额＜资产总额的0.5%且＜税前利润总额的5%[16] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报金额≥税前利润总额10%，重要缺陷为税前利润总额5%≤错报金额＜10%，一般缺陷为错报金额＜5%[19] 公司制度建设 - 公司设立股东大会、董事会、监事会、经理层组成的治理机制[24] - 公司根据业务发展设立多个职能部门，形成内部控制组织体系[26] - 公司建立涵盖聘用、培训等一系列人事管理制度[26] - 公司重视社会责任，制定安全生产制度并成立EHS委员会[27] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[28] - 公司建立采购、资产、销售、工程项目等主要控制活动制度[29][30] - 公司制定《募集资金管理制度》，前期募集资金投资项目实际与计划投入基本相符[31] - 公司制定子公司管理制度，职能部门对子公司对口部门进行指导监督[32] - 公司制定对外投资、对外担保决策管理，严格控制重大投资和担保行为[32] - 公司制定《关联交易管理办法》，关联交易履行审核程序，价格公允[32] - 公司制定《信息事务披露管理制度》等，按规定真实准确披露公告[32] - 公司建立内部信息沟通制度，利用现代化平台使信息传递便捷[33] - 公司为投资者提供多种渠道了解公司信息[34] - 公司形成内部监督检查体系，管理层实时监督业务部门[34] - 公司审计部开展审计工作，提交审计报告给董事会审计委员会[34] - 公司内部控制制度符合规定和实际情况，能够有效防范风险[35]

授信额度 - 2024年度子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超3.2亿元，公司提供担保[1] - 岳阳高澜拟申请综合授信额度不超1.5亿元[1] - 湖南高涵拟申请综合授信额度不超0.5亿元[1] - 高澜创新科技拟申请综合授信额度不超0.5亿元[1] - 澜科泵业拟申请综合授信额度不超0.2亿元[1] - 江苏澜天拟申请综合授信额度不超0.5亿元[1] 资产负债 - 岳阳高澜最近一期资产负债率为39.33%[4] - 湖南高涵最近一期资产负债率为70.00%[4] - 高澜创新科技最近一期资产负债率为90.21%[4] - 澜科泵业最近一期资产负债率为21.74%[4] - 2024年3月31日公司总资产20087.41万元，较2023年12月31日下降[11] - 2024年3月31日公司负债总额18121.05万元，较2023年12月31日减少[11] - 2024年3月31日公司净资产1966.36万元，较2023年12月31日大幅增加[11] 业绩数据 - 2024年1 - 3月公司营业收入10585.59万元，2023年1 - 12月为17848.51万元[12] - 2024年1 - 3月公司利润总额1325.00万元，2023年1 - 12月为887.21万元[12] - 2024年1 - 3月公司净利润1136.41万元，2023年1 - 12月为618.18万元[12] 担保情况 - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为32000万元，占最近一期经审计净资产比例为22.83%[18] - 公司及控股子公司提供担保总余额为6500万元，占最近一期经审计净资产比例为4.64%[18] 股权结构 - 澜科泵业广州高澜节能技术股份有限公司持股比例为51%，上海创科泵业制造有限公司持股比例为49%[12] - 江苏澜天传热科技有限公司广州高澜节能技术股份有限公司持股比例为51%，海南苍澜企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为49%[14]

募集资金 - 公司发行可转债募集资金2.8亿元，净额2.7277767133亿元于2020年12月16日到账[1] - 截至2024年3月31日，注销募集资金专户，余额68.920328万元转公司结算账户[3][4] - 2021年5月20日，公司用募集资金置换自筹资金1.3486774352亿元[9] - 募集资金总额27277.77万元，已累计使用27277.77万元[20] - 2021年使用20265.44万元，2022 - 2024年1 - 3月使用0万元[20] 股权交易 - 2022年12月31日，公司转让东莞硅翔31%股权，价款4.092亿元[12] - 截至2024年3月31日，公司持有东莞硅翔17.8122%股权[12] 项目投资 - 购买东莞硅翔51%股权项目承诺与实际投资均为20400.00万元[20] - 补充流动资金项目承诺与实际投资均为6877.77万元[20] 业绩情况 - 东莞硅翔2019 - 2021年业绩承诺口径净利润超3702.08万元[22][23] - 东莞硅翔业绩承诺完成率为129.15%[22][23] - 2021 - 2024年1 - 3月东莞硅翔实际效益分别为3633.99、4339.41、1452.77、121.38万元[22] - 截止日东莞硅翔累计实现效益11744.89万元[22] 其他 - 本报告于2024年4月24日经董事会批准报出[18] - 公司无变更募投项目实施地点等情况[8] - 公司无暂时闲置募集资金使用情况[13] - 公司募投项目累计实现收益与承诺无差异[16] - 截至2024年3月31日，公司无涉及以资产认购股份的资产运行情况[17] - 变更用途的募集资金总额及比例均不适用[20]

公司概况 - 公司成立于2001年，2016年2月在深交所创业板上市，股票代码300499[24] - 有全资、控股子公司9家、分公司1家，合伙企业1家，参股公司1家[30] 荣誉资质 - 先后荣获各类资质荣誉共58项[33] - 2项技术达到国际领先水平、6项达到国际先进水平、1项达到国内领先水平[33] - 获国家级科学技术奖励4项、省部级科学技术奖励21项、地市级科学技术奖励5项[33] - 2023年获“全景投资者关系金奖 - 杰出IR公司”奖项[42] - 2023年荣获“2023年国家知识产权示范企业”荣誉称号[42] 组织会议 - 2023年度组织召开股东大会4次，审议28项议案[56] - 2023年度组织召开董事会9次，审议58项议案[60] - 2023年度组织召开董事会专门委员会12次，审议24项议案[60] - 2023年组织召开监事会6次，审议议案41项[61][62] 分红募资 - 自上市以来累计分配现金红利9229.04万元，2023年派发现金36,629,827.68元[70] - 2023年向特定对象发行股票募集资金不超394,132,025.30元[74] 市场表现 - 2023年股票全年累计成交1177.31亿元，同行业排名第二，市值全年涨幅达42.83%[77] 员工情况 - 2023年母公司员工总数661人，子公司员工总数359人，新进员工总数153人，离职员工总数268人[98] - 男女员工性别比例分别为79.73%和20.27%[99] - 员工受教育程度中硕士及以上学历占23.30%、本科学历占46.75%[100] - 员工专业岗位分布中生产人员占39.03%、技术人员占38.12%[101] 安全质量 - 2023年度内部安全检查12次，应急演练5次，参与人数385人，安全事故次数为0次[106] - 截至2023年12月31日，工作场所职业病危害因素监测覆盖率100%，职业病人次为0人次[109] - 公司落实质量及各方面持续改善提案60项，全年无重大质量事故[112] 环保情况 - 岳阳高澜占地220亩，拥有湖南首个MW级智能微电网，总投资约2000余万元[132] - 报告期内，智能微电网发电量148.3万kWh，减少使用标准煤599.13吨，减排二氧化碳1482吨[133] - 公司发布实施16部内部环境管理制度[134] 研发投入 - 2023年研发投入3777万元，占全年营业收入6.59%[138][139] - 截至2023年12月31日，研发及技术人员252人，占员工总数38.12%[140] 技术成果 - 拥有专利授权297项，软件著作权136项[144] - 储能液冷系统相比常规空冷热管理系统能耗降低40%以上[149] - 冷板式液冷PUE值可控制在1.2以下[152] - 浸没式液冷产品PUE值可降低至1.1[156] 社会责任 - 2023年度依法纳税4644.84万元[161] - 2023年度与华南理工大学联合培养硕士研究生8名、博士研究生1名[166] 未来展望 - 紧跟国家战略，部署全场景热管理技术创新和产业化[168] - 以创造股东收益为目标，推进可持续发展战略[169] - 坚持“清洁生产”，实现环境与经济效益统一[169] - 保障员工权益，完善薪酬、绩效和福利体系[169] - 优化员工晋升通道，加强员工培训[169]

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-026 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专 人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场方式召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 1.审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2023年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的 各项决议，报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 2.审议通过《关于公司<2023年度董 ...