监事会会议 - 2023年召开13次监事会会议[2] - 多次会议审议通过多项议案[2][3][5][6] 监事会评价 - 认为董事会依法经营，决策合理合法[7] - 认为财务制度健全，报告真实客观[8] - 关联交易决策合规，无利益损害[9] 未来展望 - 2024年监事会继续履职促规范运作[13]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备共计93,454,470.35元[2] - 计提资产减值准备使2023年度利润总额减少93,454,470.35元并减少资产净值[7] 资产减值详情 - 2023年度计提坏账准备74,316,837.20元[2][3] - 2023年度计提存货跌价及合同履约成本减值准备17,195,425.45元，转销9,058,736.87元[2][4] - 2023年度转回合同资产减值准备226,405.31元[2][6] - 2023年度计提其他非流动资产减值准备2,168,613.01元[2][6] 审批情况 - 董事会同意公司2023年度计提资产减值准备[8] - 监事会同意对本次资产减值准备的计提[9]

人员数据 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[2] 会议决策 - 2023年4月20日相关会议审议通过聘任2023年度审计机构议案，5月12日经股东大会通过[3] - 2023年4月20日审计委员会会议通过续聘天职国际为2023年度审计机构议案[6] - 2024年4月25日审计委员会会议审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[7] 报告日期 - 华自科技股份有限公司董事会报告日期为2024年4月26日[10]

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-020 华自科技股份有限公司 关于继续使用自有资金开展期货、期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险， 充分利用期货市场和场外期权的套期保值功能，公司拟以自有资金开展原材料相关 期货、期权套期保值业务，仅限于与公司原材料钢材、铜材、储能电芯相关的境内 期货交易所挂牌交易的热扎卷板、铜、碳酸锂期货合约。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议 和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金开展期货、期权 套期保值业务的议案》。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意 见。 3、风险提示：公司开展原材料相关的期货、期权套期保值业务是为了规避原 材料价格风险，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值期货合约或 场外期权及平仓时进行严格的风险控制。期货、期权套期保值操作可以降低材料价 格波动对公司的不利影响，但也会 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会9次，独立董事出席现场会议1次，通讯会议8次，无委托出席和缺席情况[3] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事参加提名委员会会议3次，参加并审查相关人员任职资格[5] - 2023年独立董事召集并参加审计委员会会议5次，审查定期报告等事项[5] 业务合同与交易 - 2023年2月21日公司签订储能电站EPC总承包合同，金额约3.97亿元[11] - 2023年预计公司与关联方日常关联交易不超1480万元[11] 报告披露与审计 - 2023年公司按时披露《2022年年度报告》等定期报告[14] - 2023年4月20日公司拟续聘天职国际为年度审计机构[15] 人员提名与任职 - 2023年4月20日提名黄明辉为第四届董事会独立董事候选人[16] - 2023年8月25日提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[16] - 2023年9月15日召开第二次临时股东大会，审议通过相关人员任职，任期三年[17] 薪酬与激励 - 2023年8月25日和9月15日分别召开会议，审议通过第五届董事、监事薪酬框架方案[17] - 2023年2月21日审议通过2023年限制性股票激励计划草案[18] - 2023年5月5日审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[18] - 2023年7月10日审议通过2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就及作废部分股票的议案[18] - 2023年8月25日审议通过2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案[18] 员工持股与股份回购 - 2023年2月21日审议通过“奋斗者”第一期员工持股计划草案[19] - 员工持股计划涉及标的股票总数量不超过322万股，约占当时股本总额的0.98%[20] - 2023年9月8日审议通过回购公司股份方案，拟用资金不低于5000万元、不超过10000万元[21] 独立董事任期 - 独立董事于2023年9月15日任期届满离任[25]

华自科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]33414-1 号 | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，华自科技编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华自科技管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，华自科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解华自科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国·北京 二○二四年四月二十五日 中国注册会计师： 2 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入7.72亿元，较上年同期增长95.39%，主要系储能业务增长所致[2][7] - 归属于上市公司股东的净利润338.54万元，较上年同期增长110.59%[2][7] - 2024年第一季度营业总收入7.72亿元，较上期3.95亿元增长约95.39%[30] - 2024年第一季度营业总成本7.92亿元，较上期4.49亿元增长约76.42%[30] - 2024年第一季度营业利润亏损1314.62万元，较上期亏损4739.29万元有所收窄[30] - 2024年第一季度净利润为 -654.2万元，上年同期为 -3997.55万元[31] - 归属于母公司所有者的净利润为338.54万元，上年同期为 -3196.5万元[31] - 基本每股收益为0.01元，上年同期为 -0.1元；稀释每股收益为0.01元，上年同期为 -0.1元[31] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.77亿元，较上年同期下降44.80%[2][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降44.8%[9] - 投资活动现金流入较上年同期下降79.14%，现金流出下降76.43%，产生的现金流量净额增长75.29%[9] - 筹资活动现金流入较上年同期下降73.11%，现金流出下降81.12%，产生的现金流量净额下降69.49%[9] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降93.36%，期末余额下降41.60%[9] - 经营活动现金流入小计为5.49亿元，上年同期为6.94亿元；经营活动现金流出小计为7.26亿元，上年同期为8.16亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -1.77亿元，上年同期为 -1.22亿元[33] - 投资活动现金流入小计为1051.58万元，上年同期为5042.19万元；投资活动现金流出小计为4019.68万元，上年同期为1.71亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2968.1万元，上年同期为 -1.2亿元[33][34] - 筹资活动现金流入小计为3.12亿元，上年同期为11.6亿元；筹资活动现金流出小计为6814.2万元，上年同期为3.61亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.44亿元，上年同期为7.99亿元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -11.71万元，上年同期为 -47.06万元[34] - 现金及现金等价物净增加额为3688.59万元，上年同期为5.56亿元[34] - 期初现金及现金等价物余额为4.82亿元，上年同期为3.33亿元；期末现金及现金等价物余额为5.19亿元，上年同期为8.89亿元[34] 资产负债情况 - 报告期末总资产66.01亿元，较期初下降5.96%[2][5] - 交易性金融资产期末较期初下降36.7%，主要因理财产品金额下降[5] - 应收票据期末较期初增长64.62%，因未终止确认的汇票增长[5] - 预付款项期末较期初增长114.1%，因预付采购款增长[5] - 短期借款期末较期初增长52.48%，因银行流动资金贷款增长[5] - 合同负债期末较期初下降30.19%，因部分合同履约确认收入[5][6] - 2024年3月31日资产总计66.01亿元，较期初70.20亿元减少约5.97%[28] - 2024年3月31日负债合计37.72亿元，较期初41.87亿元减少约9.91%[28] - 2024年第一季度应收账款15.49亿元，较期初17.19亿元减少约9.84%[27] - 2024年第一季度存货10.56亿元，较期初14.42亿元减少约26.77%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,977，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 湖南华自控股集团有限公司持股比例21.37%，为公司控股股东[10][11] - 黄文宝持股比例0.82%，为公司实际控制人[10][11] - 公司回购专用证券账户持有公司股份4,804,700股，占比1.21%[12] - 股东林金涛通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,126,151股[13] - 黄文宝、汪晓兵等多位股东存在限售股份变动情况[14][15][16][17][18][19][20][21] 限售股情况 - 陈红飞、袁江锋各持有24万股股权激励限售股，高管锁定股每年按上年末持股总数25%解除锁定[22][23] - 唐凯原持有19.5万股，2024年3月15日所持股份解除限售[24] - 其他限售股东持有11.25万股高管锁定股，每年按上年末持股总数25%解除锁定[25] 其他收入情况 - 营业外收入本期较上年同期增长2180.48%，因合同违约金收入增长[7] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[34]

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-014 华自科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议为年度会议，会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事，并于 2024 年 4 月 16 日发送补充通知。董事会会议及补充通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表 决。 3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 （三）审议通过了《关于 2023 年度审 ...

华自科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]33414-3 号 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]33414-3 号 华自科技股份有限公司全体股东： 我们接受华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技"）委托，在审计了华自科技 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合 并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注的基础上，对后附的由华自科技管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称"扣除情况表"）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年 12 月修订）》（以下简称上市规 则）的要求，华自科技编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表 有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合 法性及完整性是华自科技管理层的责任。 目 录 2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见 1 1 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们 ...

华自科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、对内部控制报告真实性的声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是： 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和 效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效 性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制， 内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：财政部《企业内部控制基本规 范》规定的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及反 馈、监督等五要素。 二、内部控制评价工作的总体情况 1、内部控制评价的依据 随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公 ...