内部控制情况 - 公司董事会对2024年度内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会审阅2024年度内控自评报告并发表核查意见[1] - 公司已建立完善内控体系并持续完善[1] 核查意见时间 - 监事会发表核查意见时间为2025年4月25日[2]

会议情况 - 杭州高新第五届监事会第十次会议于2024年4月24日召开，3名监事全到[3] - 多项议案经全体监事审议，多数3票赞成、0票反对、0票弃权，部分议案需股东大会表决[3][4][5][6][12][13][14][15] 业绩与分配 - 2024年末可供分配利润为负，不派现、不送股、不转增股本[6] 业务决策 - 监事会同意公司用自有资金开展期货套期保值业务[10] 关联交易 - 2025年度预计日常关联交易定价公允，程序合规[12] - 接受关联方财务资助和担保符合公司及股东利益[13] 报告审核 - 监事会认为董事会编制审核报告程序合规，内容真实准确完整[3][14][16] 其他事项 - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》通过，待股东大会审议[15] - 相关报告和公告于2025年4月25日在巨潮资讯网发布[3][5][6][8][9][10][12][13][14][15][16]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-014 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于2025年4月14日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年4 月24日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应 到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 1、审议《公司2024年度总经理工作报告》 与会董事认真听取《公司2024年度总经理工作报告》后，认为该报告真实、 客观地反映了2024年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取 得的成果。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议《公司2024年度董事会工作报告》 《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-017 杭州高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024年度不进行利润分配的预案》，公司2024年度拟不进行利润分配，本次利润 分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-2,433.54 万元，公司母公司实现净利润-2,372.61 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为-29,069.25 万元，母公司未 分配利润为-28,951.25 万元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 《公司章程》的规定，公司 2024 年度不具备实施现金分红的条件。基于上述情 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6705 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的杭州高新公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭州高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭州高新公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

业绩总结 - 2024年营业收入38,376.64万元，2023年为38,856.09万元[13] - 2024年营业收入扣除项目合计240.96万元，2023年为152.85万元[13] - 2024年扣除项目占比0.63%，2023年为0.39%[13] - 2024年与主营业务无关收入240.96万元，2023年为152.85万元[13] - 2024年营业收入扣除后金额38,135.68万元，2023年为38,703.24万元[14]

内部控制审计 - 审计杭州高新公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 按规定在2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 根据内控审计结果推测未来内控有效性有一定风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为38376.64万元[7] - 本期营业利润为 - 23516047.23元，上年同期为25537554.80元[24] - 本期净利润为 - 23726149.18元，上年同期为23829437.11元[24] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为13334.01万元[10] - 公司流动资产期末数为184342464.67元，上年年末数为181770396.08元[20] - 公司固定资产期末数为120968536.51元，上年年末数为135126687.33元[20] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为336700667.99元，上年同期为244204638.23元[25][26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1169784.09元，上年同期为 - 34613264.63元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2036080.86元，上年同期为53569166.67元[25] 税收政策 - 本公司企业所得税减按15%计缴，子公司杭州融筑贸易有限公司按20%计缴[140] - 2023年1月1日至2027年12月31日，本公司增值税按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[142] - 本期本公司享受减征房产税50%、城镇土地使用税50%的优惠政策[143][144] 资产情况 - 货币资金期末合计8372329.72元，期初合计4440665.58元[145] - 应收票据期末合计1298048.26元，期初合计1400572.08元[147] - 存货期末账面余额合计28471867.39元，期初账面余额22005888.24元[162]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.1867元大幅下降至2024年的-0.1921元，同比降幅达202.89% [1] - 每股净资产从0.73元降至0.54元，同比下降26.03% [1] - 每股未分配利润从-2.10元进一步恶化至-2.29元，降幅9.05% [1] - 营业收入从3.89亿元小幅下降至3.84亿元，同比减少1.29% [1] - 净利润从盈利0.24亿元转为亏损0.24亿元，同比下滑200% [1] - 净资产收益率从29.39%暴跌至-30.38%，降幅达203.37% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5829.1万股，占流通股比例46.03%，较上期减少3.33万股 [2] - 浙江东杭控股集团保持第一大股东地位，持股2790.64万股（占总股本22.03%）未变动 [3] - 周建华减持8.21万股至403.93万股（3.19%），孟晓刚增持32.04万股至273.52万股（2.16%） [3] - 许利民和周天弋新进前十大股东，分别持股92.21万股（0.73%）和86.94万股（0.69%） [3] - 海天机械和邱友红退出前十大股东，原持股分别为93.40万股（0.74%）和84.14万股（0.66%） [3] 分红政策 - 2024年报披露不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入83,907,973.52元，较上年同期增长21.75%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,804,325.13元，较上年同期增长55.73%[5] - 营业总收入本期发生额为83,907,973.52元，上期发生额为68,916,577.73元，增长21.75%[16] - 营业利润本期亏损1,984,883.66元，上期亏损4,086,679.83元，亏损幅度收窄51.43%[17] - 净利润本期亏损1,996,301.98元，上期亏损4,075,794.74元，亏损幅度收窄51.02%[17] - 综合收益总额本期为 -1,996,301.98 元，上期为 -4,075,794.74 元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -1,804,325.13 元，上期为 -4,075,794.74 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -191,976.85 元[18] - 基本每股收益本期为 -0.0142，上期为 -0.0322；稀释每股收益本期为 -0.0142，上期为 -0.0322[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为89,065,856.63元，上期发生额为74,714,492.46元，增长19.21%[16] 其他财务数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,349,564.85元，较上年同期增长992.32%[5] - 本报告期末总资产345,481,166.74元，较上年度末增长4.96%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益66,131,095.48元，较上年度末下降2.66%[5] - 流动资产合计期末余额为193,142,901.87元，期初余额为184,342,464.67元，增长4.77%[12][13] - 非流动资产合计期末余额为152,338,264.87元，期初余额为144,807,466.77元，增长5.20%[13] - 资产总计期末余额为345,481,166.74元，期初余额为329,149,931.44元，增长4.96%[13] - 流动负债合计期末余额为262,740,933.61元，期初余额为260,446,827.95元，增长0.88%[13][14] - 非流动负债合计期末余额为11,901,114.50元，期初余额为767,682.88元，增长1449.99%[14] - 负债合计期末余额为274,642,048.11元，期初余额为261,214,510.83元，增长5.14%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 86,773,961.33 元，上期为 88,153,250.58 元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为 828,628.53 元，上期为 295,387.68 元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 6,349,564.85 元，上期为 -711,580.61 元[20] - 取得投资收益收到的现金上期为 2,430,000.00 元[20] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额上期为 11,000.00 元[20] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为 620,593.00 元[20] - 取得借款收到的现金本期为 219,000,000.00 元，上期为 130,000,000.00 元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 18,279,419.06 元，上期为 -960,872.81 元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计118,271.46元，其中政府补助500,451.21元，金融资产公允价值变动损益等-370,841.43元，其他营业外收支-11,338.32元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,102人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，浙江东杭控股集团有限公司持股比例22.03%，吕俊坤和万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例均为5.00%[9] 重大事项 - 2025年1月16日，浙江东杭控股集团为公司在杭州联合银行2025 - 2028年债务提供最高5000万元连带责任保证[10] - 2025年3月7日公司与福建南平太阳电缆共同投资设立福建南平太阳高新电缆材料有限公司[10]