证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024074 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 11 月 19 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 11 月 22 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》 《反舞弊管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《反舞弊 管理制度》同时废止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《反舞弊管理制度》。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 （二）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为大华所[3][4] - 本次聘任需提交2024年第四次临时股东大会审议，通过后生效[11] 新审计机构情况 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注会269人，签过证券审计报告注会96人[5] - 2023年度其经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[5] - 2023年度审计上市公司客户59家，制造业35家[5] - 职业风险基金上年末105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[5] - 近三年因执业行为受刑事、行政等处罚0次，18名从业人员受监管措施（非执业期）[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人郑基等近三年签署或复核多家公司审计报告[6][7] 审议进程 - 2024年11月19日审计委员会、22日董事会和监事会审议通过聘任议案[11] 前任审计机构 - 大华所为公司提供审计服务5年，对2023年度财报出具标准无保留意见[9]

全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司或非公司制 企业。 福建广生堂药业股份有限公司子公司管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为加强对子公司的管理控制，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，通 过科学合理的管理手段和方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司及 投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的公 司或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以 上股权，或持有其股权比例虽未达到50%但能够决定其董事会半数以上 ...

权益变动 - 2024年11月14日拟协议受让800万股广生堂股份，占比5.02%[19] - 变动后持股800万股，占比5.02%[19] 资金与价格 - 转让总价1.96亿元，单价24.5元/股[21] - 分三笔付款，比例为30%、40%、30%[21] - 受让方资金源于自有资金[23] 股东结构 - 信息披露义务人注册资本5亿，各公司有不同认缴比例[9][10] - 变动不导致控股股东及实控人变化[26] 审批情况 - 转让需深交所确认及过户，审批有不确定性[25]

福建广生堂药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建广生堂药业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：广生堂 股票代码：300436 1、信息披露义务人：李国平 住所：福建省福州市鼓楼区****** 通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术 产业园创新园二期 16 号楼 2、信息披露义务人：叶理青 住所：福建省福州市鼓楼区****** 通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术 产业园创新园二期 16 号楼 3、信息披露义务人：李国栋 住所：福建省福州市鼓楼区****** 通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术 产业园创新园二期 16 号楼 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据 ...

股份转让 - 奥华集团拟转让800万股给圆山基金，占总股本5.02%[3][6] - 转让价格24.50元/股，总价款19600万元[6] - 圆山基金将成持股5%以上股东[4] 股东减持 - 2021.7.9 - 2024.11.14控股股东及其一致行动人持股降至40.89%[4][6] - 奥华集团持股降至17.00%[6] - 李国平减持后持股降至5.65%[6][7] - 奥泰投资减持后持股降至5.04%[7] 股本变化 - 2020年激励计划使总股本增至159267000股[6][9] - 2021.7.9总股本为158777000股[9] 价款支付 - 协议签订5个工作日付30%即5880万元[15] - 获深交所确认后5个工作日付40%即7840万元[15] - 过户后5个工作日付30%即5880万元[16] 交易情况 - 协议转让尚需深交所确认和中登过户[19] - 奥华与圆山签《股权转让协议》[21]

市场扩张 - 公司拟在越南设办事处，名称为福建广生堂药业股份有限公司驻越南办事处[2][3] - 办事处首席代表为黄伏虎，经营范围与公司一致[3] - 设立目的是实施国际化战略，拓展药品国际业务领域[4] 其他情况 - 设立事项在董事会权限内，不构成关联交易和重大资产重组[2] - 境外办事处设立与运营有风险，需经相关政府部门备案批准[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案通过 - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》全票通过[3] - 《关于拟设立海外办事处的议案》全票通过[4]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024069 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 （二）审议通过《关于拟设立海外办事处的议案》 为进一步实施公司国际化战略，拓展公司药品国际化业务领域，更快 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入108,137,694.74元，同比增长5.81%；年初至报告期末营业收入326,316,366.25元，同比增长16.67%[2] - 营业总收入本期发生额为326,316,366.25元，上期发生额为279,691,831.64元[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -34,602,162.43元，同比增长10.38%；年初至报告期末为 -70,639,938.31元，同比增长63.93%[2] - 2024年1 - 9月净利润较2023年1 - 9月增长65.19%，大幅减亏，因去年同期创新药研发项目投入大且报告期投资收益大幅减亏[5] - 净利润本期净亏损73,757,377.98元，上期净亏损211,862,700.38元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,514,126,207.11元，较上年度末减少6.22%；归属于上市公司股东的所有者权益445,843,242.15元，较上年度末减少13.68%[2] - 2024年9月30日货币资金较2023年12月31日减少37.22%，主要因支付创新药研发进度款、归还银行借款等[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为127,345,862.39元，期初余额为202,830,792.87元[10] - 应收账款期末余额为62,334,999.31元，期初余额为67,543,214.03元[11] - 存货期末余额为145,619,381.63元，期初余额为111,475,622.97元[11] - 资产总计期末余额为1,514,126,207.11元，期初余额为1,614,481,833.09元[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计956,712.33元，年初至报告期期末为13,119,027.33元[3] 费用与收益情况 - 2024年1 - 9月研发费用较2023年1 - 9月减少75.21%，因去年同期创新药GST - HG171项目投入较大，该项目在2023年末已转无形资产[5] - 2024年1 - 9月其他收益较2023年1 - 9月增长247.33%，主要为本期收到的政府补助增加[5] - 营业总成本本期为405,413,895.88元，上期为449,856,289.57元[14] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额流出大幅减少89.30%，因去年同期创新药GSTHG171项目费用化支出及其材料款支出较大[6] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月减少107.98%，上年同期流入因子公司收到少数股东资本投入及银行借款增加，报告期流出因归还银行借款但新额度未提用[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为371,163,677.73元，上期为323,112,849.10元[16] - 经营活动现金流入小计本期为389,346,944.92元，上期为334,764,805.65元[17] - 经营活动现金流出小计本期为406,783,198.75元，上期为497,773,538.50元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -17,436,253.83元，上期为 -163,008,732.85元[17] - 投资活动现金流入小计本期为17,640,150.00元，上期为33,161.75元[17] - 投资活动现金流出小计本期为47,891,389.36元，上期为215,028,137.62元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为239,000,000.00元，上期为558,158,269.57元[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为267,036,603.96元，上年同期为206,634,116.53元[18] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,036,603.96元，上年同期为351,524,153.04元[18] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 75,724,097.15元，上年同期为 - 26,479,555.68元[18] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为202,519,959.54元，上年同期为234,805,651.57元[18] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为126,795,862.39元，上年同期为208,326,095.89元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,627[7] - 福建奥华集团有限公司持股比例22.02%，持股数量35,068,651股，质押26,110,000股[7] - 叶理青持股比例8.50%，持股数量13,536,700股，其中限售股10,152,525股，质押5,280,000股[7] - 李国平持股比例5.65%，持股数量9,000,941股，其中限售股6,750,706股，冻结3,100,000股[7] - 福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）持股比例5.04%，持股数量8,025,000股，质押6,000,000股[7] - 李国栋持股比例4.71%，持股数量7,500,000股，其中限售股5,625,000股，质押3,000,000股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为23,720,749股，本期解除限售1,175,718股，期末总数为22,545,031股[8] - 李国平期初限售股数7,920,649股，本期解除限售1,169,943股，期末限售股数6,750,706股[8] - 叶理青期初限售股数10,152,525股，本期无变动，期末限售股数10,152,525股[8] - 李国栋期初限售股数5,625,000股，本期无变动，期末限售股数5,625,000股[8] 资金使用与项目情况 - 公司将“原料药制剂一体化生产基地建设项目”节余资金用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销[9] 创新药项目进展 - 乙肝治疗创新药GST - HG141联合核苷类似物连续治疗24周，高低剂量组HBV DNA低于检测下限的比例达81.5%和84.0%，远超对照组32.1%[9] - 乙肝治疗创新药GST - HG131在第一组（30mg，每日口服给药两次）28天研究中，血清表面抗原最大下降值达1.07 log10 IU/ml[9] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.4435，上期为 -1.2295[15] 负债情况 - 流动负债合计期末余额为545,754,636.32元，期初余额为597,764,919.87元[12] - 负债合计期末余额为1,018,638,625.62元，期初余额为1,045,236,873.62元[12] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[18]