业绩总结 - 2024年公司营业收入9.58亿元，同比下降18.49%；净利润9654.84万元，同比下降43.23%[2] - 2024年末公司总资产规模达35.78亿元，同比上升5.13%；净资产达22.32亿元，同比上升3.96%[2] - 2024年智能制造板块营收6.64亿元，同比下降21.85%；净利润2441.12万元，同比下降71.24%[3] - 2024年康复医疗板块营收2.94亿元，同比下降9.73%；净利润7213.72万元，同比下降15.34%[7] 用户数据 - 2024年公司康复医疗出口业务较2023年增长超50%[10] 未来展望 - 公司预计2025年上半年推出面向消费市场的非严肃医疗方向康复设备样机[8] - 2025年董事会将完善公司规章制度，加强内控制度和风险控制体系建设[22] - 2025年董事会将提高信息披露工作质量，真实准确完整及时披露信息[22] - 2025年董事会将深化投资者关系管理，维护中小投资者合法权益[22] 新产品和新技术研发 - 2024年7月公司发布三款融合脑机接口技术的康复设备样机[8] - 2025年3月国家医保局为脑机接口技术单独立项并纳入医保支付名录[9] 其他新策略 - 公司智能制造板块通过优化长期应收款回收策略改善资金流动性[4]

股本与注册资本变更 - 因1名激励对象离职，公司回购注销800股限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本由273,047,596股变更为273,046,796股[1] - 回购注销后公司注册资本由273,047,596元变更为273,046,796元[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本为273,046,796元，股份总数为273,046,796股[3] 制度修订 - 《董事会议事规则》修订后需及时答复董事问询并按需补充会议材料[4] - 《独立董事制度》明确主要股东定义、任职限制、经验要求等多项内容[5][6][7][8][9] - 制度修订需提交公司2024年度股东大会审议[10][14] 募集资金管理 - 公司将募集资金用于多项事项时，修订后需监事会发表明确同意意见[11] - 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金，部分情况需履行相关程序[11] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品需符合条件[11] - 使用闲置募集资金投资产品，公司应在董事会会议后二个交易日内公告[12] - 闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次最长不得超过十二个月[12] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，应及时公告[12] - 补充流动资金到期前公司应归还资金并公告，预计无法按期归还需履行程序并公告[13] - 公司拟变更募集资金投向，提交董事会审议后两个交易日内公告[13] - 募集资金投资项目完成后，节余资金用作其他用途需经同意，部分情况可豁免程序[14] 其他 - 《公司章程》具体变更以市场监督管理部门核准、登记情况为准[15] - 修订后的制度全文详见巨潮资讯网[15] - 备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议和深交所要求的其他文件[16] - 公告由北京诚益通控制技术集团股份有限公司董事会发布[18] - 公告日期为2025年4月24日[18]

授信额度 - 公司拟申请银行综合授信及项目贷款额度不超13.79亿元[1] - 各子公司分别申请不同额度贷款[1] 额度使用 - 授权期限内额度可循环，可灵活调整分配[2] 审批情况 - 申请事项需提交2024年度股东大会审议[3]

业绩数据 - 2024年营业收入9.58亿元，同比降18.49%[2] - 2024年净利润9654.84万元，同比降43.23%[2] - 2024年末总资产35.78亿元，较期初增5.13%[2] - 2024年末净资产22.32亿元，较期初增3.96%[2] 资产负债 - 2024年末货币资金3.59亿元，较2023年末增58.74%[4] - 2024年末固定资产7.57亿元，较2023年末增107.41%[5] - 2024年末短期借款4.23亿元，较2023年末增14.03%[8] - 2024年末合同负债4406.42万元，较2023年末增65.28%[8] 费用与现金流 - 2024年研发费用8966.74万元，较2023年增21.99%[13] - 2024年经营活动现金流净额2.31亿元，较2023年增1430.18%[15] - 2024年投资活动现金流净额 -1.07亿元，较2023年降29.48%[15] 比率指标 - 2024年销售毛利率41.47%，较2023年降1.12%[16] - 2024年加权平均净资产收益率4.05%，较2023年降3.20%[16] - 2024年流动比率1.56倍，较2023年降0.21[16] - 2024年存货周转率1.01次，较2023年降0.08[16] 指标变动原因 - 加权平均净资产收益率下降主因净利润下降[16] - 流动比率下降主因流动负债中短期借款、应付账款增加[16] - 应收账款周转率下降主因本期公司营业收入下降[16]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[33] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[34] 业务战略 - 2024年完善优化组织架构并定期评估效率效果[7] - 2024年贯彻“一体两翼、双轮驱动”战略深耕两板块业务[8] 产品布局 - 智能制造板块布局自动化控制系统、工业软件及智能装备[8] - 康复医疗设备板块推出经颅电刺激设备等新品[8] - 全资子公司龙之杰产品覆盖康复评定、训练、理疗领域[9] 人才激励 - 2024年第三期股权激励计划解除限售助力人才工作[11] 风险管理 - 将风险管理融入各项管理活动和业务层面[14] 业务控制 - 根据发展战略和市场环境制定业务目标、执行计划和考核机制[15] - 在采购、生产等经营活动设置控制政策和程序[15] 财务管控 - 按内控制度强化会计监督，岗位设置贯彻“责任分离、相互制约”原则[21] - 严格执行预算和费用管理制度，实施预算控制和报销审批[21] - 建立完善财务报告编制流程，经多层审批对外报送[22] - 制定资产管理制度，确保资产记录正确、完整和安全[23] - 按相关制度管理募集资金，定期进行内外部审计[24] - 对子公司经营活动全面监督管理，实行财务统管，定期或不定期审计[25] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，一般、重要、重大缺陷对应错报比例[28] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，一般、重要、重大缺陷对应错报比例[28] - 非财务报告内控缺陷与利润表相关时，一般、重要、重大缺陷对应损失比例[30] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关时，一般、重要、重大缺陷对应损失比例[30] 评价程序与方法 - 内控评价调查了解程序包括了解总体环境等[32] - 内控评价调查了解方法包括询问相关人员等[32]

股东大会时间 - 2025年5月15日14:00召开2024年度股东大会[1][2][3] - 现场会议时间为2025年5月15日14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 现场会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 16:00[10] 股东大会地点 - 现场会议地点在北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室[7] - 现场会议登记地点在北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号董事会办公室[11] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等11项议案[8][9][22] - 特别决议议案为8、9号[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为10、11号[9] 投票信息 - 网络投票代码为350430，简称诚益投票[16][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] 其他 - 委托期限自签署授权委托书至本次股东大会结束[23] - 已填妥及签署的参会股东登记表需在现场会议登记要求时间内送达公司[26]

会议情况 - 北京诚益通第五届监事会第十一次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意票3票，部分需提交股东大会审议[4][7][10][14][24][27] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决同意票3票[17][21][39]

分红 - 公司拟以273,047,596股为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税），共派发现金红利不超12,287,141.82元（含税）[5] 资金运用 - 同意合并报表范围内公司使用不超1亿元闲置自有资金委托理财，额度可滚动使用[8] - 募投项目结项后节余募集资金392.61万元（含利息收入）用于永久补充流动资金[14] 授信与担保 - 公司及合并范围内公司申请银行综合授信及项目贷款额度不超13.79亿元[9] - 为公司及合并范围内公司申请综合授信及项目贷款提供担保，合计担保金额不超13.19亿元[10] 其他费用 - 2025年度公司独立董事津贴标准为每人每年7万元（税前）[11] 关联交易 - 公司预计2025年度日常关联交易不超2000万元[14] 股本变动 - 因1名激励对象离职，需注销股份800股，总股本将由273,047,596股变为273,046,796股[15] 会议安排 - 董事会同意于2025年5月15日14:00召开2024年度股东大会[18]

利润分配 - 公司拟以 273,047,596 股为基数，每 10 股派现 0.45 元，共派不超 12,287,141.82 元[1][6] - 2024 年度累计现金分红及回购总额 19,113,331.72 元，占净利润 19.80%[6] - 本次利润分配预案尚需股东大会审议[4][11] 财务数据 - 近三年净利润分别为 2024 年 96,548,437.45 元、2023 年 170,081,900.87 元、2022 年 124,781,683.04 元[8] - 近三年研发投入分别为 2024 年 89,667,401.54 元、2023 年 73,504,683.30 元、2022 年 63,664,136.29 元[8] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例 7.30%[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降29.42%，本报告期为1.89亿元，上年同期为2.68亿元[5] - 营业总收入本期发生额为189,301,895.29元，较上期下降29.42%[29] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降59.09%，本报告期为1259万元，上年同期为3078万元[5] - 营业利润为2,277,265.95元，同比下降93.7%[30] - 净利润为4,897,840.34元，同比下降84%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为12,591,771.66元，同比下降59.1%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为184,631,032.98元，较上期下降20.27%[29] - 研发费用同比增长57.29%，主要系加大研发投入所致[16] - 研发费用本期发生额为27,393,774.79元，较上期增长57.29%[29] - 信用减值损失为-3,129,573.02元，同比增加13.4%[30] - 资产减值损失同比增长97.24%，主要系合同资产计提坏账损失增加所致[17] - 资产减值损失为-1,009,620.29元，同比增加97.3%[30] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善17.98%，本报告期为-4301万元，上年同期为-5244万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为258,688,678.48元，同比增长14.8%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,012,374.11元，同比改善18%[33] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-62,696,876.94元，同比恶化5.3%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,490,210.18元，同比由正转负[34] - 期末现金及现金等价物余额为170,467,162.28元，同比下降48.8%[34] 资产和负债变化 - 货币资金期末较年初下降32.46%，主要系银行存款下降所致[11] - 货币资金期末余额为242,315,534.63元，较期初下降32.47%[25] - 合同资产期末较年初增长72.74%，主要系本期确认收入项目的质保款尚未到期所致[12] - 预付账款期末较年初增长58.16%，主要系支付采购款所致[11] - 其他非流动资产期末较年初增长94.56%，主要系预付厂房工程款所致[14] - 应收账款期末余额为742,839,477.75元，较期初下降2.15%[25] - 存货期末余额为616,107,487.55元，较期初增长10.76%[26] - 资产总计期末余额为3,590,127,924.52元，较期初增长0.34%[26] - 短期借款期末余额为429,276,651.87元，较期初增长1.45%[26] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,244,661,421.13元，较期初增长0.56%[28] - 少数股东权益期末余额为-5,447,739.82元，较期初下降342.56%[28] 股东信息 - 第一大股东北京立威特投资有限责任公司持股比例为18.75%，持股数量为5120万股[20]