| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2023 年 11 月 2 日以邮件等方式发出第五届监事会第十九次会议通知，于 2023 年 11 月 6 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行 和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经 全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 为反映《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规章制度的最新要 求，同时受"红相转债"转股的影响，2022 年 8 月 26 日至 2023 年 10 ...

红相股份有限公司 关联交易决策制度 红相股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保护公司、 股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律法 规及规范性文件以及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； (三) 由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董 事除外 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2023 年 11 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可 转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公 司 58,500.00 万元可转换公司债券于 20 ...

红相股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作指引》"）及其他有关法律法规及规范性文件以及《红相股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 1 红相股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据公司的实际 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司100%股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有 限公司100%股权的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权 办理挂牌转让相关事宜的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让卧龙电气银川 变压器有限公司（以下简称"银川变压器"）100%股权，并以评估值67,617.83万 元作为首次挂牌底价。如果首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最 终未能成交，公司董事会及其董事会授权人士将根据市场情况以及公司实际情况 采取延期、降低转让底价、变更受让条件后重新挂牌等方式，对方案进行调整。 上述具体内容请详见公司于2023年10月9日在 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司将基于谨慎性原则及相关规定将对2023年半年度报告及2023年第三 季度报告的有关数据进行更正。根据测算，涉及的科目调整请详见本回复公告问 题一回复。 2、根据《如皋项目相关债权收购与债务承担协议》，在上述债权债务转让至 上市公司名下时，项目公司向银川变压器做出的各种抵押、质押等担保性措施和 权益将一并转让至上市公司名下；同时，在办理前述相应权益转让时，公司还将 追加如皋项目公司转让收益权、电费收益权的质押，以确保项目公司收入优先用 于偿还本债权债务，前述权益质押期限不早于债权债务清偿完毕的时间。按照谨 慎性原则初步测算，极端情况下，若以电费收入作为唯一方式清偿上述全部债权 债务，则保守估计在扣除日常运维费用等运营成本后，净现金流量按10 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公 司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债 券简称"红相转债"，债券代码"123044"。 2022 年 7 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 153.30 万股第一类限制性股票的授予登记工作。公司总股本由截至 2022 年 6 月 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于再次延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 28 日、2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网上披露了《关于延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告》（公告 编号：2023-037）、《关于再次延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告》 （公告编号：2023-069）、《关于再次延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示 性公告》（公告编号：2023-089）。 2023 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知 书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.55亿元，同比减少56.50%；年初至报告期末9.54亿元，同比减少27.95%[7] - 营业收入较上年同期减少36989.44万元，下降27.95%，银川卧龙减少23093.50万元[25][26] - 公司2023年第三季度营业总收入为9.5369639339亿元，较上期13.2359075148亿元下降28%[45] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 7690万元，同比减少379.74%；年初至报告期末 - 4785万元，同比减少162.51%[7] - 营业利润较上年同期减少13522.39万元，下降142.28%[25] - 净利润较上年同期减少13094.73万元，下降172.01%[26] - 净利润为 - 5482.16015万元，上期为7612.541421万元[46] - 归属于母公司股东的净利润为 - 4784.52万元，去年同期为7654.34万元[47] - 少数股东损益为 - 697.64万元，去年同期为 - 41.80万元[47] - 综合收益总额为 - 5140.84万元，去年同期为7846.80万元[47] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1.28亿元，同比增加48.66%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 12761.41万元，较上年同期增加12095.27万元，增长48.66%，因销售商品等收到现金增加[28][30] - 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为 - 3614.04万元，较上年同期增加5597.81万元，增长60.77%，因购置资产支付现金减少[28][30] - 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 - 4477.42万元，较上年同期减少11137.16万元，下降167.23%，因偿还债务及利息支付现金增加[28][30] - 年初至报告期末，现金及现金等价物净增加额为 - 20743.59万元，较上年同期增加6476.26万元，增长23.79%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.21亿元，去年同期为7.04亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，去年同期为 - 2.49亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3614.04万元，去年同期为 - 9211.85万元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4477.42万元，去年同期为6659.74万元[49] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.07亿元，去年同期为 - 2.72亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额为1.64亿元，去年同期为3.57亿元[50] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产41.36亿元，较上年度末减少2.07%；归属上市公司股东的所有者权益16.13亿元，较上年度末减少2.68%[7] - 货币资金期末余额4.07亿元，较年初减少19.19%[12] - 应收票据期末余额0.51亿元，较年初减少57.34%[12] - 应收账款期末余额11.63亿元，较年初增加7.70%[12] - 在建工程期末余额1.50亿元，较年初增加22.09%[12] - 其他非流动资产期末余额692.16万元，较年初增加518.55%[12] - 应收票据较年初减少6835.68万元，下降57.34%[13] - 合同负债较年初增加14215.59万元，增长123.59%，厄瓜多尔项目收预收款8543.34万元[15][19] - 应付票据较年初减少8462.86万元，下降70.20%[15][18] - 其他应收款较年初增加2305.75万元，增长71.67%[13] - 在建工程较年初增加2716.87万元，增长22.09%[13] - 长期借款较年初减少9840.90万元，下降44.53%[15][20] - 所有者权益合计较年初减少5139.57万元，下降3.07%[24] - 货币资金为4.0725214261亿元，较上期5.0393761087亿元下降19%[43] - 应收账款为11.632225831亿元，较上期10.8010237099亿元增长8%[43] - 存货为8.2487402682亿元，较上期8.393229357亿元下降2%[43] - 流动负债合计为17.1745780771亿元，较上期17.1090922555亿元增长0%[44] - 非流动负债合计为7.9702390118亿元，较上期8.3975969588亿元下降5%[44] - 所有者权益合计为16.2152263749亿元，较上期16.7291848421亿元下降3%[44] - 资产总计为41.3600434638亿元，较上期42.2358740564亿元下降2%[43] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计218.92万元，年初至报告期末951.99万元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18425，表决权恢复的优先股股东总数为0[32] - 杨保田持股比例16.52%，持股数量59780469股，其中22999999股质押[32] - 杨成持股比例7.47%，持股数量27039835股，其中20279876股有限售条件[32] - 杨保田、杨成两人合计持有公司86820304股股份，占公司股本总额的24.00%，是公司实际控制人[32] 限售股情况 - 公司限售股期初总数为38,495,419股，本期增加1,588,385股，期末总数为40,083,804股，本期解除限售股数为0股[35][36] - 部分股东限售股每年初按持股总数25%解除限售，如杨成、吴志阳、杨力、何东武、左克刚等[35][36] - 张青期初限售股4,950,749股，本期增加1,578,583股，期末为6,529,332股[35] 公司特殊事项 - 2023年5月5日开市起公司股票被实施“退市风险警示”特别处理，因2022年度财务报告被出具无法表示意见审计报告[37][38] - 2023年5月11日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，结果未出[39] - 公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司100%股权，尚需履行相关程序且存在不确定性[39][40] 成本与收益指标 - 营业总成本为10.0035104383亿元，较上期12.5107735241亿元下降20%[46] - 基本每股收益为 - 0.1323元，去年同期为0.2125元[47] 减值损失变化 - 年初至报告期末，资产减值损失较上年同期增加3627.82万元，增长2668.50%，主要因子公司计提固定资产减值及存货跌价[27] - 年初至报告期末，信用减值损失较上年同期减少2630.65万元，减少565.26%，因收回上年度应收销售合同款[27]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2023 年 10 月 21 日以邮件等方式发出第五届监事会第十八次会议通知，于 2023 年 10 月 26 日在 公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开 符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监 事投票表决，会议审议并通过以下议案： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司监事会 红相股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国 ...