浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度报告及其摘要 已于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网。为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业 绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳 证券交易所"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-041 浙江迦南科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 参加本次业绩说明会的人员包括：董事长兼总裁方正先生、董事会秘书 兼副总裁晁虎先生、财务总监徐海智先生、独立董事许小明女士及保荐代表 人吴义铭先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度 ...

股权变动 - 2024年3月28日公司放弃上海凯贤49%股权转让优先购买权[3] - 公司对上海凯贤变更前后持股均为51%[5] 公司信息 - 上海凯贤注册资本1000万元，成立于2016年9月18日[4] 股东变更 - 上海凯利普变更后持股0%，易军等多人变更后有不同持股比例[5]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，浙江迦南科技股份有限公司营业收入为21.87亿元，同比增长9.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5987.48万元，同比下降172.85%[4] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.21亿元，同比下降145.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额减少4867万元，主要因销售商品收到现金减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额减少3101.73万元，主要因高端智能医药装备生产基地项目投入增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额增加4794.18万元，主要因取得借款收到的现金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.21亿元，较上期下降48.53%[22] - 浙江迦南科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为38046160.29元[23] - 筹资活动现金流入小计为73570000.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为50825166.66元[23] 非经常性损益及资产负债表变动 - 非经常性损益项目合计金额为666.29万元[5] - 公司预付款项、投资性房地产、短期借款等资产负债表重大变动情况[7] 利润表变动情况 - 财务费用、信用减值损失、资产减值损失等利润表重大变动情况[8] 股东情况及资产状况 - 公司股东持股情况中，迦南科技集团有限公司为公司的控股股东，持股比例为15.21%[11] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为1,747,087,685.55元，较上期略有下降[17] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为802,715,294.24元，相比上期持平[18] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计为2,549,802,979.79元，略有下降[17] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为1,303,959,344.49元，较上期略有下降[18] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债合计为205,745,834.09元，相比上期略有增加[18] - 浙江迦南科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为21.87亿元，较上期增长9.53%[19] - 本季度营业总成本为23.05亿元，较上期增长16.16%[19]

会议安排 - 公司第五届监事会第二十次会议通知于2024年4月18日送达全体监事[1] - 会议于2024年4月25日下午召开[1] 参会情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[2] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

市场扩张和并购 - 2023年10月25日公司审议通过天津迦楠吸收合并天津莱米特议案[1] - 天津莱米特完成工商登记注销，天津迦楠完成工商变更并取得新执照[2] - 天津迦楠注册资本为5300万元[2] - 吸收合并后天津莱米特不再纳入合并报表范围[3] - 本次为同一控制下企业合并，对公司无实质性影响[3]

会议安排 - 2024年3月28日审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[3] - 2024年3月29日发布召开股东大会通知[4] - 股权登记日为2024年4月16日[5] - 现场会议2024年4月23日下午13:30召开[5] 投票情况 - 10人代表163,397,088股投票，占比32.8267%[8] - 3名中小股东代表9,695,900股投票，占比1.9479%[10] 议案表决 - 子公司改制挂牌议案同意163,387,088股，占比99.9939%[15] - 中小投资者同意9,685,900股，占比99.8969%[15] - 该议案反对10,000股，占比0.0061%[15] - 中小投资者反对10,000股，占比0.1031%[15]

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-035 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司 会议室； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 13:30； 网络投票时间： 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召 集 人：公司董事会； 5、主 持 人：董事长方正先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序 ...

公司业绩 - 公司主要业务受市场环境影响导致业绩亏损，主要原因是部分产品毛利率降低和期间费用增长[2] - 公司将聚焦主业提升行业地位、业务竞争能力和可持续发展能力，努力提升经营业绩[2] - 公司2023年营业收入为1,047,093,891.26元，较2022年下降5.11%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,433,467.29元，较去年增长68.84%[9] - 公司2023年末资产总额为2,597,903,543.28元，较2022年末增长3.91%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-62,974,373.07元，较去年同期下降191.78%[9] - 公司2023年营业收入扣除后金额为1,036,411,488.49元[9] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-46,284,337.19元[9] 行业发展 - 公司所处行业为制药装备行业，具有较强的专业性，与人类的生命健康紧密相关[14] - 公司在口服固体制剂智能工厂整线设备制造领域处于领先地位，主要业务板块包括口服固体制剂设备、生物及无菌制剂用水设备等[14] - 公司产品已覆盖固体制剂设备整线生产工艺流程，服务全球30多个国家和地区的知名企业[15] - 中国医药市场规模预期2021年-2025年年均复合增长率为7.2%[15] - 预期2021年-2025年中国生物药市场收入年均复合增长率为17.6%[16] - 中国中药行业市场规模预计2022-2025年将以6.7%年复合增速增长至12,080亿元[16] - 公司所处行业符合全球医药总体行业及智能物流行业发展趋势[16] - 中国制药装备行业产能持续扩张，不断更新升级，向自动化、智能化、集成化方向发展，国产替代进口步伐加快[18] 公司产品与服务 - 公司主要业务为制药装备，主要产品包括粉体工艺设备、固体制剂设备、中药提取设备等[21] - 公司采用定制化生产的经营模式，为客户提供专业的配套服务，创造价值[22] - 未来，公司口服固体制剂设备业务、生物及无菌制剂用水设备业务、智能仓储物流系统业务将成为公司业绩增长的主要驱动力[22] 公司发展战略 - 公司将继续围绕董事会制定的“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局，深耕制药装备市场和智能物流行业[68] - 公司将继续完善固体制剂智能工厂整线设备、生物制剂流体系统、智能物流系统、医药研发及检测服务等产品业务类别，提高市场份额[69] - 公司将加大新产品研发投入、产品产能扩张、并购重组等方式，积极向智能、整线及高端制造等相关环节延伸[69] 公司治理与风险 - 公司股东大会由董事会召集召开，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权，股东大会和董事会均按照相关规定开展活动，勤勉尽责地履行职责[76] - 公司监事会监督公司重大事项、对外担保、财务状况等，维护公司及全体股东的合法权益，各监事认真履行职责，发表意见，以维护公司及全体股东的合法权益[76] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，强调企业核心价值观，积极履行社会责任，实现各方面的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展[76]

国投证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 开展外汇衍生品及商品期货套期保值业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对迦南科技开展外汇衍生 品及商品期货套期保值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的目的 随着公司日常经营中出口业务规模逐渐增长，为有效规避和防范公司因进出 口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。同时， 公司作为制药装备的生产研发和销售企业，需要进行原材料采购，为规避原材料 价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以自有资金进行钢材等商品 期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 二、开展外汇衍生品交易及商品期货 ...

关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资 金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江迦 南科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迦南科技"）2020 年度向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对迦南科技及其控股子公司拟使用闲置募集资金和闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项 发行费用人民币 8,137,735.84 元（不含 ...