投资决议 - 公司拟用不超2亿闲置资金投低风险、高流动性理财产品，期限不超12个月，可滚动使用[2] - 决议有效期1年，董事会授权经营层决策，财务部执行[4] 投资情况 - 上海誉好投2900万光大对公结构性存款，预期收益率2.05%[10] - 多笔2000万理财产品，预期收益率2.10% - 2.65%[10][11] - 一笔3000万民生理财，预期收益率2.40%[11] 风险与监督 - 购买理财产品收益受市场波动影响[6] - 公司多部门监督投资，独董和监事会有权检查[7] 决策支持 - 监事会同意使用不超2亿闲置资金投资[12]

业绩报告 - 公司2025年第一季度报告于4月18日在指定创业板信息披露网站披露[2] - 4月16日公司会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[2]

江西天利科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期 2024 初占用资 | 年度占用 2024 累计发生金额 | 2024 年度占用资 | 年度 2024 偿还累计发 | 年度 2024 外币折算 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | | | | 金的利息（如有） | | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | | 目 | 金余额 | （不含利息） | | 生金额 | 汇兑差 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 20 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-012号 江西天利科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信中联"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 4、历史沿革：立信中联前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立 于 1998 年 12 月 29 日，2013 年经天津市财政局津财会〔2013〕26 号文件批复同 意 ...

股东大会时间 - 2025年5月12日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月6日[5] 会议审议 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[9][11] 会议登记 - 2025年5月8日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00登记[13] - 现场或信函、传真登记，地点为江西上饶信州区[13][14] 网络投票 - 代码350399，简称为天利投票[24][25] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段投票[28] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[30] 其他 - 授权委托有效期至大会结束，单位须盖章[35] - 授权委托书、参会股东登记表复印自制均有效[35][37]

会议决议 - 审议通过2024年度监事会、财务决算等多项报告议案，均需提交2024年年度股东大会审议[4][7][11] - 同意使用不超2亿元闲置自有资金投资理财产品[21] - 同意续聘立信中联为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[23] - 同意向金融机构申请不超2亿元2025年综合授信额度[26] - 审议通过2025年第一季度报告议案[33]

会议安排 - 2025年4月16日召开第五届董事会第十五次会议[2] - 拟定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[42] 利润分配 - 2024年度以197,600,000股为基数，每10股派现金0.5元，共派9,880,000元[14] 资金使用 - 同意用不超2亿闲置资金买低风险理财产品[22] - 同意向金融机构申请不超2亿2025年度综合授信额度[30] 审计机构 - 同意续聘立信中联为2025年度审计机构，聘期一年[25] 议案表决 - 多个议案需提交2024年年度股东大会审议[4][8][12][35]

会议情况 - 公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年4月16日召开[1] - 应参加表决独立董事3人，实际参加表决3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司与上饶银行2025年日常关联交易预计的议案》[1] - 独立董事一致同意将议案提交公司董事会审议[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润1,657,897.70元，母公司报表净利润 - 7,218,816.87元[2] - 2024年营业收入513,653,130.69元，较2023年增长[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,657,897.70元，低于2023年[3] 分红情况 - 2024年以总股本197,600,000股为基数，每10股派现金0.5元，派现9,880,000元[2] - 2024年现金分红总额9,880,000元，高于2023年[3] - 近三年累计现金分红占年均净利润104.18%[4] 研发投入 - 2024年研发投入7,822,898.83元，低于2023年[3] - 近三年累计研发投入27,118,331.26元，占累计营收1.93%[3]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]