激励计划授予与作废 - 2021年5月26日向104名对象授予458万股第二类限制性股票[7] - 2022 - 2024年多次作废未归属限制性股票，共458万股[8][9] 激励计划审议 - 2021年4 - 5月多会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8] 业绩考核 - 2021 - 2023年激励计划考核，各年净利润增长率有要求[11] - 2023年未达标，对应限制性股票作废[12]

会议情况 - 飞天诚信2024年第一次独立董事专门会议于4月1日召开，2名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2023年度拟不进行利润分配的议案[1][2] - 审议通过续聘天职国际为2024年度外部审计机构的议案[3][4]

财务数据 - 2023年末存货余额27,187.51万元，占资产总额15.61%[5] - 2022年计提商誉减值1,088.27万元，2023年计提2,117.62万元[7] - 2023年末商誉账面余额10,229.43万元，账面价值7,023.54万元[7] - 2023年末货币资金313,384,503.84元，2022年末424,659,995.40元[18] - 2023年末应收账款5,618,302.40元，2022年末5,658,659.00元[18] - 2023年度营业总收入738,554,024.76元，上年867,682,665.03元[20] - 2023年度营业利润 - 171,913,683.62元，上年 - 103,576,217.54元[20] - 2023年度净利润 - 172,114,424.51元，上年 - 120,796,678.90元[20] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.41元/股，上年 - 0.29元/股[20] 审计相关 - 审计认为公司2023年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 审计将存货存在性及跌价准备计提、商誉减值列为2023年度关键审计事项[5][7] 公司发展历程 - 2011年5月5日公司以2010年12月31日净资产整体折合7500.00万股变更为股份有限公司[30] - 2014年6月26日公司在深交所创业板A股上市，首次公开发行2001.00万股[30] - 2015年5月15日以9501.00万股为基数，每10股转增12股[30] - 2016年5月4日以20902.20万股为基数，每10股转增10股[30] 会计政策与核算 - 公司将金额500.00万元以上应收款项确认为单项金额重大应收款项[41] - 重要投资活动需满足投资账面价值占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[41] - 发出存货采用移动加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[91][92] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按差额计提跌价准备[94] - 公司对合营企业投资采用权益法核算，对共同经营按份额确认相关项目[57] 资产处置与合并 - 2023年12月25日，公司拟以5,008.83万元转让深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司2,944.51万股股份，年底未完成[188] - 公司并购北京宏思形成商誉相关资产组账面价值113525867.71元，可收回金额90380000.00元，减值23145867.71元[197]

政府补助收入 - 2023年7月至12月18日公司及子公司累计收到政府补助537.64万元[1] - 软件产品增值税退税飞天诚信收221.934263万元、坚石诚信收8.456037万元[1] - 2022年第一批外贸项目资金飞天诚信收203.395515万元[1] 资金及收益处理 - 公司拟将补助计营业外收入251.977015万元、其他收益233.859586万元、递延收益51.8万元[4] - 补助预计影响2023年度损益485.836601万元[4]

飞天诚信科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 2023年11月22日 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日披露 了《关于公司副总经理和董事会秘书离职及指定高管代行董秘职责的公告》（公 告编号：2023-044），原董事会秘书因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职 务。经董事长提名，由财务总监朱宝祥先生代行董事会秘书职责，最长不超过三 个月。 2023 年 11 月 21 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任朱宝祥先生为公司董事会秘书， 任期与第五届董事会一致，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 朱宝祥先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 21 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以 现场的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达、通讯的方式向全 体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任朱宝 详先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-050 飞天诚信科技股 ...

人事变动 - 公司聘任董事会秘书程序合法有效[1] - 同意财务总监朱宝祥兼任董事会秘书[2] - 朱宝祥任期至第五届董事会任期届满[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入187,959,552.92元，同比减少17.24%；年初至报告期末营业收入517,267,481.34元，同比减少17.25%[5] - 营业总收入本期为5.17亿元，上期为6.25亿元，同比下降17.25%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -32,433,754.87元，同比减少36.87%；年初至报告期末为 -109,491,801.41元，同比减少132.65%[5] - 净利润本期净亏损1.10亿元，上期净亏损4702.97万元，亏损幅度扩大[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,759,927,402.77元，较上年度末减少6.87%；归属于上市公司股东的所有者权益1,606,613,359.87元，较上年度末减少6.06%[5] - 2023年9月30日流动资产合计1,024,149,919.38元，非流动资产合计735,777,483.39元，资产总计1,759,927,402.77元[14][15] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,606,613,359.87元，少数股东权益4,967,383.11元，所有者权益合计1,611,580,742.98元[16] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计1,759,927,402.77元，较1月1日的1,889,811,168.34元减少[16] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期为1,822,030.91元，年初至报告期末为1,729,592.13元[6] - 计入当期损益的政府补助本报告期为86,601.23元，年初至报告期末为2,031,063.89元[6] 主要资产项目变化 - 货币资金本报告期末为206,059,585.29元，较上年度末减少51.48%，主要因现金管理净投资增加和经营活动现金流量净额减少[9] - 应收账款本报告期末为122,462,833.60元，较上年度末增加33.74%，主要因部分客户货款未到期结算[9] - 2023年9月30日货币资金为206,059,585.29元，较1月1日的424,659,995.40元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为122,462,833.60元，较1月1日的91,566,969.72元增加[14] - 2023年9月30日存货为303,555,093.68元，较1月1日的349,479,190.39元减少[14] 费用与收益变化 - 研发费用本报告期为56,547,860.58元，较上年同期减少33.53%，主要因研发投入减少[9] - 投资收益本报告期为 -5,959,124.79元，较上年同期减少248.01%，主要因本期联营企业瑞福达亏损较大[9] 现金流量相关变化 - 收回投资收到的现金本报告期为504,558,200.00元，较上年同期增加57.19%，主要因大额存单、银行定期存款到期收回本金增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -9156.66万元，上期为 -2.56亿元，亏损幅度收窄[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.14亿元，上期为 -2361.19万元，亏损幅度扩大[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.62亿元，上期为6.17亿元，同比下降8.89%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.30亿元，上期为5.67亿元，同比下降41.89%[19] - 收回投资收到的现金本期为5.05亿元，上期为3.21亿元，同比增长57.18%[19] - 投资支付的现金本期为65.20亿元，上期为34.10亿元，同比增长91.20%[19] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为12553727元，上年同期为10050887.91元[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12553727元，上年同期为 - 10050887.91元[20] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1977414.37元，上年同期为8001701.09元[20] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 216318655元，上年同期为 - 281274350.30元[20] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为421667760.49元，上年同期为715900939.79元[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为205349105.49元，上年同期为434626589.49元[20] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为12553727元，上年同期为10050887.91元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,118，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，黄煜持股比例30.31%，持股数量126,700,046.00；陆舟持股比例12.59%，持股数量52,634,756.00；李伟持股比例11.26%，持股数量47,086,061.00[12] 其他财务指标 - 基本每股收益本期为 -0.26元，上期为 -0.11元[18] 营业成本变化 - 营业总成本本期为6.38亿元，上期为6.91亿元，同比下降7.72%[17] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2023年10月24日召开[2] - 会议通知于2023年10月13日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 全体与会监事一致审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩总结 - 2023年1 - 9月，飞天数科营业收入697386.48元，净利润 - 1000082.64元[6] 财务数据 - 飞天数科注册资本2820万人民币[3] - 截至2023年9月30日，资产总额24846774.28元，负债976161.96元，净资产23870612.32元[6] 公司决策 - 2023年10月24日公司拟注销飞天数科，无需股东大会审议[2] - 注销后飞天数科不纳入合并报表，不影响整体业务和盈利[7]