业务概况 - 公司主要业务分为生物医药和生物农牧两大板块 [3] - 生物医药板块包括呼吸和免疫系统用药原料药（糖皮质激素）和生殖保健系统用药原料药（性激素） [3] - 生物农牧板块包括生物酶制剂、植物提取物、功能性饲料添加剂 [3] - 2018年生物医药产品营业收入11.06亿，占总营业收入的62.55% [3] - 其中糖皮质激素原料药营业收入7.54亿，占比42.67% [3] - 其他生物制品营业收入5.07亿，占比28.67% [3] - 其中饲用酶制剂营业收入3.28亿，占比18.55% [3] 疫情影响 - 糖皮质激素作为新冠肺炎重症治疗用药，国内外需求显著增加 [3] - 公司全资子公司河南利华制药已收到多笔国内外销售订单 [3] - 用于酒精生产的糖化酶和淀粉酶需求提升 [4] - 春节期间部分车间和工厂保持正常生产 [4] - 目前疫情对生产经营影响不大，已大面积复工 [4] - 但若疫情持续可能影响物流和部分原材料供应 [4] 酒精生产 - 公司糖化酶、淀粉酶用于发酵生产酒精 [4] - 可应用于能源、食品、医疗领域 [4] - 消毒酒精供应紧缺，企业纷纷转型生产 [5] - 2019年新增15000吨酶制剂产能，可根据需求切换产能 [5] - 预计酒精用酶产品全年将有较大业绩增长 [5] 非洲猪瘟影响 - 2019年非洲猪瘟对饲料和养殖行业造成冲击 [5] - 公司通过产品结构调整，加大禽料、反刍动物、水产及海外市场销售 [5] - 2019年业绩较2018年有所增长 [5] - 随着生猪复养持续推进，预计2020年饲用酶制剂销量将提升 [5] 饲料禁抗政策 - 2020年饲料全面禁抗为公司带来机遇 [6] - 公司已布局替代抗生素方案 [6] - 植物提取物：2018年并购世唯科技，主打博落回提取物 [6] - 生物酶制剂和绿色酸化剂 [6] - 形成三大类替抗产品 [6] - 植物提取物 - 植物提取物+酶制剂 - 植物提取物+酸化剂 - 博落回提取物为公司独家品种 [6] - 采用多种推广方式，提供技术服务 [6] - 预计2020年下半年将迎来较大业绩增长 [6]

公司业务与产品 - 公司是创新型生物技术企业，主要业务涵盖生物医药和生物农牧领域，产品包括生物酶制剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等 [3] - 甾体激素原料药产品营业收入占公司总营业收入的 58.93%，销售毛利润占公司总销售毛利润的 51.82% [3] - 生物酶制剂产品营业收入占公司总营业收入的 24.89%，销售毛利润占公司总销售毛利润的 35.79% [3] 替抗饲料添加剂 - 公司自 2018 年收购世唯科技后，已着手提升植物提取物博落回散的产能，以应对替抗市场的需求 [3] - 替抗饲料添加剂产品销量有所增长，一季度试用订单较多，二季度已出现大客户的量采订单 [4] - 预计随着饲料全面禁抗，国内市场将产生更大的替抗产品需求 [4] - 公司替抗饲料添加剂包括博落回散、酸化剂、葡萄糖氧化酶及其复合产品，其中博落回散具有整肠、抗炎、促生长等功效，是我国首个二类中兽药制剂 [5] 竞争优势 - 公司是国内第一家生物酶制剂专业生产企业，也是中国生物酶制剂行业首家上市企业、亚洲最大的生物酶制剂制造与服务企业 [4] - 公司在农牧行业近 30 年的耕耘，积累了品牌和渠道优势 [4] - 公司拥有自主开发酶制剂的技术优势，是中国饲用酶制剂市场最主要的供应商 [4] 投资者关系活动 - 活动类别为电话调研，参与单位包括中信证券、信达资本、嘉实基金等 29 名机构投资者 [2] - 活动时间为 2020 年 6 月 16 日下午 7:00-8:00，地点为线上交流 [2] - 上市公司接待人员包括董事长助理、投资发展部总监刘梦涯和证券部经理、证券事务代表朱善敏 [2]

公司概况 - 公司股票代码：300381，债券代码：123018 [1] - 公司名称：广东溢多利生物科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动时间：2019年11月27日 [2] - 活动地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司3楼会议室 [2] 竞争对手与竞争优势 - 生物药品主要竞争对手：西班牙水晶公司、天药股份、山东赛托 [3] - 生物酶制剂主要竞争对手：诺维信、杜邦、蔚蓝生物 [3] - 药用植物提取物无直接竞争对手 [3] - 技术创新优势：拥有1所国家认定企业技术中心、6所省级研发工程中心、2所院士工作站、1所博士后科研工作站 [4] - 人才团队优势：高级管理层和核心技术人员平均工作年限超过19年，平均任职年限超过17年 [5] - 产业布局优势：形成“一体两翼四维”战略格局，布局珠海、内蒙古、湖南、河南、北京生产基地 [5] - 营销渠道优势：直销客户超过2300家，覆盖国内各省市及海外60多个国家和地区 [6] - 品牌战略优势：公司及下属子公司被评为全国酶制剂十强企业、全国三十强饲料企业等 [6] 市场占有率与产品影响 - 生物酶制剂市场占有率：约20% [7] - 饲用酶制剂受非洲猪瘟影响，公司积极调整产品结构，向禽类、水产、反刍等领域转型 [7] - 带量采购对原料药行业影响：主要压缩销售渠道利润，对公司销量影响不大 [8] 研发与专利 - 拥有4项专有技术、11项核心技术、167项发明专利、5项新兽药产品证书 [4] - 主持、参与制订国家标准和行业标准12项 [4] 产品与荣誉 - 主打产品：博落回提取物（兽药原料药）和博落回散（兽药制剂） [4] - 荣誉：全国酶制剂十强企业、全国三十强饲料企业、全国饲料科技创新优秀企业等 [6]

业务拓展与产品规划 - 公司的生物酶制剂产品已涵盖饲料、食品、能源、医药、环保、纺织、造纸等领域，下一步计划进入洗涤和个人护理等高端酶制剂领域 [3] - 公司规划发展宠物用药，具体切入高端酶制剂还是宠物用药将视技术和市场情况而定 [3] - 高端酶制剂需解决技术和专利问题，宠物用药的业绩实现取决于技术开发、渠道建设及市场开拓 [3] 财务与毛利率 - 2019年上半年，公司生殖保健系统用药原料药毛利率为44.16%，呼吸和免疫系统用药原料药毛利率为27.17% [3] - 公司通过技术提升、管理效率提升和低成本战略布局，将一定程度上提高产品的毛利率 [4] - 甾体激素药物毛利率未来可能因市场竞争而下降，但公司将通过技术创新和拓展新业务（如制剂、特色生物医药原料药、宠物用药）来维持较高毛利率 [4] 并购与商誉 - 公司自上市以来通过并购形成了47,689.19万元的商誉 [5] - 目前各子公司生产经营状况良好，公司将持续整合内外部资源，提升管理和运营水平，确保未来不发生大幅减值的情况 [5]

政策与市场应对 - 随着农业农村部194号文发布，公司加快无抗领域布局，2018年底并购世威科技，推出博落回+葡萄糖氧化酶等替抗产品组合 [6][7] - 公司无抗产品组合在饲料企业前三十强客户中进行动物实验，预计销售规模将进一步扩大 [7] - 公司积极应对非洲猪瘟影响，调整产品结构，向禽类、水产、反刍等领域转型，2019年上半年饲用酶制剂营收增长18.44%，毛利率增长4.34% [8] 业务布局与进展 - 公司在动物用药方面拓展经济动物用药大品种、宠物用药制剂，并计划向人用药制剂方向拓展 [9] - 公司控股子公司新合新已取得GMP证书及12项产品批件，未来将继续开拓宠物用药新品种 [9] - 公司2019年第一季度业绩下滑主要受生物医药板块子公司停产检修及限产整改影响，但设备检修和升级改造属于偶发事件，不会对生产经营造成持续影响 [10] 并购与整合 - 公司自2014年上市后通过多起并购完成生物医药、生物制造两大产业布局，未来将继续关注与主业相关的优质资源和机会，适时展开并购或合作 [10][11] - 公司通过三层管理机制和财务垂直管理，实现对二十多家子公司的有效管理与资源整合 [11]

公司业务扩展与盈利模式 - 公司原主营业务为生物酶制剂，现已扩展到生物医药领域 [3] - 2015年收购新合新和利华制药，进入生物医药领域 [3] - 新合新掌握基因工程技术和微生物发酵技术，实现生物制药技术取代化学合成技术 [3] - 利华制药在国际甾体激素医药市场具有良好信誉和销售网络 [4] - 公司通过资源整合，将生物医药制造产业链延伸至下游原料药市场 [4] 财务状况与资金问题 - 公司现金流紧张，主要由于并购重组和生物医药产业园项目投资 [4] - 拟通过银行贷款及发行可转债等方式进行融资 [5] - 随着项目建成落地，资金状况有望缓解，财务费用将逐步下降 [5] - 主营业务毛利率逐年下降，主要由于产品结构变化 [5] 募投项目与市场前景 - 世唯科技主要产品为植物源饲料添加剂和中兽药 [6] - 博落回提取物和博落回散取得国家新兽药证书 [6] - 博落回散填补国内天然植物药源药物饲料添加剂空白 [6] - 博落回散具有抗菌广谱、促生长等多种生物活性 [6] - 公司拟通过可转债募集资金8,568万元收购世唯科技51%股权 [7] 投资者关系活动 - 活动时间为2018年6月21日下午14:30-16:30 [2] - 活动地点为珠海市南屏科技园屏北一路8号公司3楼会议室 [2] - 参与单位包括海通证券、金元资管、明大投资、招商证券等 [2] - 公司接待人员包括常务副总裁周德荣、董事会秘书朱善敏等 [3]

投资者关系活动 - 20余家机构投资者参与了电话会议，包括长城证券、万联证券、联储证券等 [2] - 会议时间为2021年2月3日21:00，采取线上交流形式 [2] - 公司接待人员包括董事长助理刘梦涯和证券部经理朱善敏 [2] 限制性股票激励计划 - 公司公告2021年限制性股票激励计划，激励对象为93名 [3] - 拟授予限制性股票800万股，占公司股本总额的1.63% [3] - 首次授予720万股，预留80万股，授予价格为5.06元/股 [3] - 净利润增长率考核目标：2021年60%，2022年115%，2023年180% [3] - 净利润增长率触发值：2021年50%，2022年85%，2023年125% [3] 主营业务运行情况 - 2020年归母净利润预计为15,940.26万元至17,215.48万元，同比增长25%-35% [3] - 生物酶制剂方面，饲用酶制剂订单饱和，其他工业酶制剂销售稍有下降 [3][4] - 甾体激素原料药方面，2020年全年收入小幅下滑 [4] - 功能性饲料添加剂方面，2020年收入大幅增长 [4] 可转债发行计划 - 公司原计划2020年上半年非公开发行股票融资6亿元，后调整为控股股东认购1亿元 [4] - 公司公告可转债预案，拟融资6亿元用于多个项目建设和补充流动资金 [4] 项目投资 - 利华甾体激素原料药生产基地建设项目（第一期） [4] - 溢多利饲用替抗产品生产基地建设项目 [4] - 溢多利动物药业兽药生产基地建设项目 [4] - 溢多利研发中心升级扩建项目 [4]

投资者关系活动 - 活动时间：2022年9月22日 15:50-16:50 [2] - 活动形式：线上交流 [2] - 参与人员：董事长陈少美、董事兼总裁周德荣、副总裁兼财务总监李著、董事会秘书程沧、证券部总监朱善敏 [2] 公司业务与市场情况 - 公司饲用替抗产品位于产业链下游，受养殖行业波动影响存在滞后性 [3] - 生猪价格上涨预计后期将对公司饲用产品的销售产生积极影响 [3] - 国内替抗过渡期限取决于国家及行业的政策执行力度 [3] 公司回购计划 - 公司回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月 [3] - 公司依据监管部门相关规则披露回购进展情况 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期200,913,670.77元，同比下降51.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末26,659,114.88元，同比下降62.54%[5] - 净利润同比下降54.89%至43,082,684.51元，主因医药板块剥离及生物酶板块收入减少[12] - 营业总收入从12.89亿元降至9.55亿元，减少25.9%[22] - 净利润同比下降54.9%，从9549.87万元降至4308.27万元[23] - 归属于母公司股东的净利润同比下降62.5%，从7117.46万元降至2659.91万元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降16.7%，从11.72亿元降至9.76亿元[23] - 营业成本同比下降6.8%，从7.26亿元降至6.76亿元[23] - 研发费用同比下降26.4%，从8723.11万元降至6423.01万元[23] - 财务费用从正2958.21万元转为负1995.91万元，主要因利息收入增加[23] - 财务费用转为负值-19,959,131.07元，同比下降167.47%，因利息支出减少及汇兑收益增加[11] 资产和负债变化 - 货币资金931,629,493.46元，较年初增长241.63%，主要因转让医药板块股权收款及子公司还款[9] - 交易性金融资产635,105,113.36元，较年初增长100%，主要因母公司购买结构性存款[9] - 存货175,635,560.99元，较年初下降82.30%，主要因医药板块不再纳入合并范围[9] - 商誉36,673,724.02元，较年初下降90.74%，主要因转让医药板块股权结转商誉[9] - 短期借款50,000,000.00元，较年初下降92.39%，主要因医药板块不再纳入合并范围及归还借款[9] - 应付账款同比下降78.99%至52,135,251.52元，因医药板块不再纳入合并范围[10] - 长期借款归零同比下降100%，主因医药板块剥离及母公司还款[10] - 公司货币资金从年初2.73亿元增至9.32亿元，增长241.6%[20] - 交易性金融资产新增6.35亿元[20] - 应收账款从4.87亿元降至2.29亿元，减少53.0%[20] - 存货从9.92亿元降至1.76亿元，减少82.3%[20] - 短期借款从6.57亿元降至5000万元，减少92.4%[20] - 商誉从3.96亿元降至3667.37万元，减少90.7%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末246,662,648.77元，同比上升110.05%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长110.05%至246,662,648.77元，因采购支出减少及子公司欠款清偿[12] - 投资活动现金流量净额转正为391,005,744.67元，同比增长273.92%，主要来自医药板块股权转让收款[12] - 现金及现金等价物净增加额大幅改善至668,171,642.03元，同比增长631.86%[12] - 经营活动现金流量净额同比大增110.1%，从1.17亿元增至2.47亿元[26] - 投资活动现金流量净额显著改善，从-2.25亿元转为正3.91亿元[26] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降21.3%，从11.76亿元降至9.26亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比大增622.3%，从1.27亿元增至9.20亿元[27] 非经常性损益及特殊项目 - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末10,392,450.01元[6] - 转让医药板块股权导致投资收益大幅增加至134,024,918.30元，同比增长7871.12%[11] - 所得税费用同比增长321.35%至72,742,623.01元，主因股权转让收益计提所得税[11] 所有者权益和股份回购 - 归属于母公司所有者权益从27.93亿元降至27.27亿元[21] - 少数股东权益从2.55亿元降至1.07亿元，减少58.0%[21] - 库存股新增59,990,626.93元，系公司回购股份所致[10] - 公司股份回购累计回购630万股，占总股本1.29%，成交总金额5999.06万元[17] 其他财务数据 - 总资产本报告期末3,095,214,559.91元，较上年度末下降30.91%[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.538亿元人民币，同比下降13.46%[24] - 营业收入75388.14万元，同比下降13.46%[40] - 营业收入同比下降13.46%[36] - 营业总收入同比下降13.5%至7.54亿元，较上年同期8.71亿元减少1.17亿元[192] - 归属于上市公司股东的净利润为1555.74万元人民币，同比下降74.26%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降74.26%[36] - 净利润2859.75万元，同比下降62.92%[41] - 净利润同比大幅下降62.9%至2859.8万元，较上年同期7713.2万元减少4855.4万元[193] - 归属于母公司所有者的净利润下降74.3%至1555.7万元，较上年同期6044.1万元减少4488.4万元[194] - 基本每股收益为0.0317元/股，同比下降74.29%[24] - 稀释每股收益为0.0317元/股，同比下降74.25%[24] - 基本每股收益下降74.3%至0.0317元，上年同期为0.1233元[194] - 加权平均净资产收益率为0.56%，同比下降1.45个百分点[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4414.03万元人民币，同比下降181.44%[24] - 扣除非经常性损益后净利润从上年同期5419.85万元下降至本报告期-4414.03万元，降幅181.44%[180] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润为-118,910,123.08元，未达首次授予部分第一个归属期业绩考核目标[99] - 公司净利润为3.513亿元，较上年同期的3572.65万元增长883%[197] - 营业利润达4.088亿元，同比增长933%[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本55500.84万元，同比上升11.49%[41] - 财务费用-443.67万元，同比下降121.46%，主要因利息支出减少及汇兑收益增加[41] - 财务费用实现正收益443.7万元，较上年同期支出2067.9万元改善2511.6万元[193] - 利息收入大幅增长1147%至1233.8万元，较上年同期98.9万元增加1134.9万元[193] - 研发费用下降7.1%至5192.4万元，较上年同期5591.1万元减少398.7万元[193] - 所得税费用6761.35万元，同比大幅上升795.59%，因转让医药板块股权收益计提所得税[41] - 所得税费用5726.72万元，同比增长1500%[197] - 公允价值变动收益179.34万元，同比增长575%[197] - 甾体激素原料药毛利率19.33%，同比下降19.19个百分点[43] 各条业务线表现 - 公司出售了医药业务资产，该业务2021年占营业收入比重为48.83%[5] - 交易完成后公司将退出生物医药业务板块[83] - 公司未来将专注于生物酶制剂、活性天然产物、动物营养与健康三大主业[83] - 本次交易前公司主营业务围绕生物医药、生物农牧两大领域[83] - 交易完成后公司将退出生物医药业务板块，专注于生物酶制剂、活性天然产物、动物营养与健康三大主业[84][85][86] - 公司现金出售湖南新合新生物医药有限公司全部股权以调整业务结构并退出生物医药业务板块[89] - 公司现金出售河南利华制药有限公司全部股权以汇拢资金保障稳健运营[89] - 公司现金出售湖南科益新生物医药有限公司全部股权以专注于生物酶制剂、活性天然产物和动物营养与健康三大主业[89][90] - 2021年医药业务占公司营业收入比重为48.83%[91] - 出售医药业务资产后公司收入和利润将面临下滑[91] - 公司所处农牧行业上半年总体低迷且原材料能源持续涨价[91] - 公司持有171项发明专利[37] - 直销客户超2000家[38] - 营销网络覆盖海外60多个国家和地区[38] 管理层讨论和指引 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 交易旨在调整业务结构，使公司战略更符合整体经营安排[84][85] - 公司利用三十年在生物酶制剂、生物农牧领域积累的核心竞争优势进行主业升级[84][85][86] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.98%[95] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为32.75%[95] - 公司副总裁朱杰明于2022年4月22日因个人原因离任[96] - 公司2022年向22名激励对象授予预留限制性股票80万股价格为4.99元/股[98] - 公司作废10名离职员工已获授但尚未归属的限制性股票73万股[99] - 公司作废因未达业绩考核目标而不得归属的限制性股票185.70万股[99] - 公司本次合计作废失效的限制性股票数量为258.70万股[99] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.597亿元人民币，同比上升118.51%[24] - 经营活动现金流量净额25971.91万元，同比大幅增长118.51%[41] - 经营活动现金流量净额2.597亿元，同比增长118%[199] - 投资活动现金流量净额51050.76万元，同比转正增长374.78%，主要因收到医药板块股权转让款[41] - 销售商品收到现金7.168亿元，同比下降13%[199] - 处置子公司收到现金净额11.441亿元[199] - 收到税费返还3110.55万元，同比增长38%[199] - 购建固定资产支付7725.66万元，同比下降27%[199] 资产和债务变动 - 货币资金101531.24万元，较年初增长272.32%，占总资产比例升至32.72%[47] - 货币资金大幅增加至10.15亿元，较年初2.73亿元增长272%[185] - 交易性金融资产新增18.75%占比达5.82亿元，因购买结构性存款[49] - 交易性金融资产期末数为581,793,430.56元[55] - 交易性金融资产新增5.82亿元[185] - 应收账款较年初下降49.45%至2.46亿元，主要因转让医药板块股权[48] - 应收账款下降至2.46亿元，较年初4.87亿元减少49%[185] - 存货较年初下降81.23%至1.86亿元，主要因医药板块不再并表[48] - 存货大幅减少至1.86亿元，较年初9.92亿元下降81%[185] - 固定资产较年初下降52.98%至6.57亿元，主要因医药板块股权转让[48] - 固定资产减少至6.57亿元，较年初13.96亿元下降53%[186] - 在建工程较年初下降83.98%至3280万元，主要因医药板块不再并表[48] - 短期借款较年初下降100%至零，主要因归还借款及医药板块转让[48] - 短期借款清零，较年初6.57亿元减少100%[186][187] - 长期借款较年初下降100%至零，主要因归还借款及医药板块转让[49] - 应收票据较年初下降94.3%至448万元，因票据贴现及医药板块转让[49] - 预付款项较年初下降49.1%至964万元，主要因医药板块不再并表[49] - 其他流动资产较年初下降86.24%至1052万元，因医药板块转让[49] - 无形资产比年初下降43.56%至237,116,334.70元[50] - 商誉比年初下降90.74%至36,673,724.045元[50] - 商誉大幅减少至3667万元，较年初3.96亿元下降91%[186] - 长期待摊费用比年初下降59.54%至6,066,405.80元[50] - 递延所得税资产比年初下降64%至15,332,958.86元[50] - 其他非流动资产比年初增长55.19%至39,962,149.15元[50] - 应付票据比年初下降100%至0元[50] - 应付账款比年初下降75.64%至60,445,445.036元[51] - 应付职工薪酬比年初下降82.38%至7,434,982.40元[51] - 应交税费比年初增长254.95%至64,332,638.02元[51] - 总资产为31.03亿元人民币，同比下降30.74%[24] - 总资产下降至31.03亿元，较年初44.80亿元减少31%[186] - 负债总额大幅减少至2.75亿元，较年初14.32亿元下降81%[187] - 流动负债大幅下降74.5%至1.20亿元，较上年同期4.70亿元减少3.50亿元[191] - 负债总额下降71.4%至1.70亿元，较上年同期5.97亿元减少4.27亿元[191] - 未分配利润增长117.2%至5.60亿元，较上年同期2.58亿元增加3.02亿元[191] - 母公司货币资金增至9.14亿元，较年初9600万元增长851%[189] - 流动比率从上年末1.67提升至本报告期末12.51，增长649.10%[180] - 资产负债率从上年末31.96%下降至本报告期末8.86%，减少23.10个百分点[180] - 速动比率从上年末0.74提升至本报告期末7.73，增长944.59%[180] - EBITDA全部债务比从上年同期13.21%提升至本报告期72.76%，增长59.55个百分点[180] - 现金利息保障倍数从上年同期8.36提升至本报告期16.8，增长100.96%[180] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为59,697,621.35元[29] - 政府补助贡献8,769,694.29元非经常性收益[29] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益为2,572,991.59元[29] - 其他符合非经常性损益项目金额达111,434,500.60元[29] - 所得税影响非经常性损益-62,350,743.53元[29] - 投资收益13290.83万元，同比激增11394.49%，因转让医药板块全部股权产生收益[41] - 投资收益大幅增长至4.055亿元，上年同期为亏损96.8万元[197] - 该股权出售为公司贡献净利润630.9万元人民币[82] 重大资产出售 - 出售重大股权交易价格为822,388万元人民币[82] - 本次交易标的资产交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估值为定价参考依据[82] - 交易于2022年04月26日完成全部过户[82] - 交易对方包括昂利康、朱国良、醇投实业、沅澧投资、嘉山投资、晟创制药、何丽招等[82] - 公司拟出售生物医药业务资产，交易价格为人民币1,352.47万元[85] - 本次资产出售交易基准日为2022年04月26日[85] - 公司出售生物医药业务全部资产包括三家标的公司股权[147] - 长沙世唯科技有限公司（子公司）总资产为人民币2.84亿元，净资产为人民币2.43亿元[88] - 长沙世唯科技有限公司营业收入为人民币4,348.46万元[88] - 长沙世唯科技有限公司营业利润为人民币1,121.40万元[88] - 长沙世唯科技有限公司净利润为人民币995.70万元[88] - 公司注册资本为人民币1,180.00万元[88] - 公司出售新合新、科益新和河南利华制药全部股权构成重大关联交易[129] 募集资金使用与项目投资 - 报告期投资额为5.91亿元，较上年同期1.85亿元增长219.98%[58] - 年产20000吨生物酶制剂项目报告期投入225.15万元，累计投入4498.68万元，项目进度42.34%[60] - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目报告期投入874.25万元，累计投入1.69亿元，项目进度94.58%[60] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本5.8亿元，期末金额5.82亿元，本期公允价值变动收益179.34万元[63] - 募集资金总额14.66亿元，报告期投入募集资金1099.4万元，累计投入募集资金13.72亿元[65] - 累计变更用途的募集资金总额1.91亿元，占募集资金总额比例13.03%[65] - 2014年首次公开发行募集资金净额1.66亿元[65] - 2016年非公开发行募集资金净额5.04亿元[67] - 公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为66,496.77万元，净募集资金为64,461.42万元[68] - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金总额为10,000万元，净募集资金为9,734.12万元[68] - 内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目投资进度达99.80%，累计投入9,480.71万元[69] - 珠海酶制剂生产基地技改项目投资进度达91.31%，累计投入2,490.14万元[69] - 研发中心扩建项目投资进度达112.96%，累计投入2,153.61万元[69] - 营销服务网络建设项目投资进度达77.80%，累计投入1,944.97万元[69] - 收购湖南鸿鹰生物科技项目投资进度达100.00%，累计投入5,650万元[69] - 内蒙古酶制剂项目报告期实现效益172.22万元[69] - 内蒙古酶制剂项目累计实现效益5,367.34万元[69] - 新合新甾体激素GMP建设项目累计投入资金31,232.19千元，投资进度101.08%[71] - 湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项目累计投入资金3,000千元，投资进度100.00%[71] - 河南利华制药有限公司GMP改造项目累计投入资金3,998.34千元，投资进度99.96%[71] - 收购湖南龙腾生物科技有限公司70%股权项目累计投入资金2,100千元，投资进度100.00%[71] - 成大生物甾体激素药物及中间体技改项目累计投入资金2,062.17千元，投资进度103.11%[71] - 补充新合新运营资金项目累计投入资金8,130千元，投资进度100.00%[71] - 年产20000吨生物酶制剂项目累计投入资金4,498.68千元，投资进度42.34%[71] - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目累计投入资金16,916.09千元，投资进度94.58%[71] - 年产1200吨药物及中间体项目累计投入金额27,383千元[72] - 收购世唯科技51%股权项目累计投入金额8,568千元，投资进度100%[72] - 补充流动资金项目累计投入金额9,734.12千元，投资进度100%[72] - 承诺投资项目累计投入总额146,609.1千元[72] - 内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目2016年实际效益仅达承诺效益的61.89%[72] - 营销服务网络建设项目投入进度约77.80%[72] - 年产15,000吨食品级生物酶制剂项目暂未达到预计产能[72] - 酶制剂项目2014年实际效益仅达承诺效益的24.94%[72] - 酶制剂项目2015年实际效益达承诺效益的34.27%[72] - 承诺投资项目累计实现效益1,451.83千元[72] - 新合新甾体激素GMP建设项目募集资金投入金额由40,000万元调整为30,900万元，减少9,100万元[73] - 变更募集资金用途9,100万元（占筹资总额17.5%）投入三个新项目：兽药车间建设3,000万元、GMP改造4,000万元、收购股权2,100万元[73] - 年产20,000吨生物酶制剂项目募集资金由25,000万元减至15,000万元，调出10,000万元（占总额15.03%）投入甾体药物项目[73] - 甾体药物项目募集资金由20,000万元增至30,000万元，与总投资差额由自有资金补足[73] - 2014年使用募集资金置换预先投入自筹资金9,402.99万元[73] - 2016年以募集资金置换预先投入自筹资金5,764.25万元[73] - 2019年使用募集资金置换预先投入自筹资金14,614.87万元[73] - 2016年使用闲置募集资金15,000万元补充流动资金，期限12个月[73] - 2019年使用闲置募集资金30,000万元补充流动资金，2020年2月21日全部归还[73] - 2020年使用闲置募集资金25,000万元补充流动资金，期限12个月[73] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年1月批准金额为1.5亿元，2022年2月批准金额为9000万元[74] - 截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结余743.24万元[74] - 新合新甾体激素GMP建设项目募集资金投入总额3