公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年11月修订《独立董事工作制度》，2024年开展独立董事专门会议工作[4] 财务相关 - 2023年度未更换会计师事务所，续聘致同会计师事务所[8] - 2023年度董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[8] 其他事项 - 报告期内除控股股东担保外未发生其他关联交易[7] - 按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[8] - 2023年4月21日作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票[8]

民生证券股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢多利"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规和 规范性文件的要求，对公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的情况进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625 号)核准，公司于 2018 年 12 月 20 日公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销 及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人 ...

会计政策变更 - 公司根据2022年11月准则解释第16号变更会计政策[3] - 自2023年1月1日起执行该准则部分规定[5] - 变更对财务等无重大影响，无需审议[3][6] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月25日[8]

广东溢多利生物科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 1-5 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-92 | 22 5 100004 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 2024 442A013858 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 26 38 1 1 2023 79,602.20 2 1 2 3 4 5 6 7 11 4 1 2023 12 31 26,719.35 4,471.91 2 2 1 2 3 4 5 2023 3 2 3 4 4 Grant I hornton 致同 1 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 (6) 就溢多利公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证 据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计 意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）担任公司 2024 年度的审计机构，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同所在 2023 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观、公正的原则，顺 利完成了公司 2023 年度财务审计工作，表现出了良好的职业操守和专业的业务 素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事 会、监事会同意续聘致同所为公司 2024 年度审计机构， ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-026 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核符 合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

制度制定 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] 披露情形 - 拟披露信息不确定或为临时商业秘密可暂缓披露[3] - 拟披露信息属国家或商业秘密可豁免披露[3] 申请条件与流程 - 申请暂缓信息需符合未泄漏等条件[4] - 业务由董事会领导管理，董秘组织协调，证券部协助[5] - 申请需填资料，经证券部、董秘审核，董事长决定[5][6] 信息管理 - 决定暂缓、豁免信息由董秘登记，证券部归档保管10年[6] - 已办理信息出现特定情形应及时披露[9] 责任与生效 - 建立责任追究机制惩戒违规人员[8][10] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[12] 知情人义务 - 知情人对暂缓、豁免事项负有保密等义务[18]

业绩数据 - 2023年度净利润为-1074.97万元[2] - 上年末未分配利润为5.5961亿元[2] - 2022年度现金股利为4779.76万元[2] 股本与分配 - 2023年末总股本4.7919亿股[3] - 已回购股份1088.76万股[3] - 每10股派现0.6元，共派2875.17万元[3] 分配说明 - 不送红股，不转增股本[3] - 预案需经股东大会审议[7]

外汇套期保值业务 - 2024年4月23日董事会审议通过开展该业务议案[2] - 交易金额最高余额不超3000万美元或等值外币[2][5] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[5] 业务详情 - 主要外币币种为美元等[5] - 业务含远期结售汇等[5] - 资金来源为自有资金[5] - 交易对方为银行等金融机构[5] 风险与处理 - 业务存在市场等风险[6][7] - 按准则进行会计处理和披露[8] 审批情况 - 监事会同意开展业务[9]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及其摘要[4] 业绩说明会 - 2024年4月30日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[4][5][6][7] - 会议以网络文字互动方式召开，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5][6] - 投资者可于2024年4月30日前会前提问，当天通过网址或小程序码参与交流[5][7] - 出席人员有董事长陈少美等[6] 联系信息 - 联系人朱善敏，电话0756 - 8676888，邮箱vtrbio@vtrbio.com[8]