财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入37,711,114.26元，较上年同期增长8.25%[7] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润7,370,595.98元，较上年同期增长6.61%[7] - 公司营业总收入3771万，同比增长8.25%；归属于公司普通股股东的净利润737万，同比增长6.61%[22] - 营业总收入本期为37,711,114.26元，上期为34,838,183.50元[60] - 营业总成本本期为29,570,271.15元，上期为26,604,073.67元[60] - 净利润本期为7,370,595.98元，上期为6,913,318.68元[61] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,424,237.38元，较上年同期增长214.73%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长214.73%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长217.32%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1197.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,424,237.38元，上期为2,041,207.20元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为49,422.42元，上期为 - 285,427.25元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为119,644,637.80元，上期为 - 12,000,000.00元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为126,118,297.60元，上期为 - 10,244,220.05元[68] - 期初现金及现金等价物余额本期为124,594,298.69元，上期为96,659,679.19元[68] - 期末现金及现金等价物余额本期为250,712,596.29元，上期为86,415,459.14元[68] - 经营活动产生的现金流量净额为7499978.20元，上年同期为2041207.20元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9814007.98元，上年同期为 - 285427.25元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为119644637.80元，上年同期为 - 12000000.00元[71] - 现金及现金等价物净增加额为117330608.02元，上年同期为 - 10244220.05元[71] - 期初现金及现金等价物余额为115080264.76元，上年同期为96659679.19元[72] - 期末现金及现金等价物余额为232410872.78元，上年同期为86415459.14元[72] - 支付的各项税费为5892410.14元，上年同期为7831834.77元[71] - 支付其他与经营活动有关的现金为3940249.30元，上年同期为3467273.25元[71] - 经营活动现金流出小计为34567041.50元，上年同期为35401146.63元[71] - 投资活动现金流入小计为451051.75元，上年同期为637.75元[71] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产361,384,661.11元，较上年度末增长51.43%[7] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益341,778,346.13元，较上年度末增长59.14%[7] - 货币资金较期初增长101.22%，预付账款较期初下降52.7%，应交税费较期初下降36.45%，其他应付款较期初增长44.44%，资本公积较期初增长269.53%[23] - 合并报表中流动资产期末余额为297,245,352.82元，期初余额为173,713,353.04元，增长约71.12%[52] - 合并报表中非流动资产期末余额为64,139,308.29元，期初余额为64,933,371.14元，下降约1.22%[53] - 合并报表中资产总计期末余额为361,384,661.11元，期初余额为238,646,724.18元，增长约51.43%[53] - 合并报表中负债合计期末余额为19,606,314.98元，期初余额为23,883,611.83元，下降约17.82%[54] - 合并报表中所有者权益合计期末余额为341,778,346.13元，期初余额为214,763,112.35元，增长约59.14%[54] - 母公司报表中流动资产期末余额为278,570,672.63元，期初余额为163,786,286.67元，增长约70.10%[57] - 母公司报表中非流动资产期末余额为88,893,147.40元，期初余额为79,911,692.98元，增长约11.24%[57] - 母公司报表中资产总计期末余额为367,463,820.03元，期初余额为243,697,979.65元，增长约50.78%[57] - 母公司报表中负债合计期末余额为24,264,823.30元，期初余额为28,869,832.83元，下降约16.00%[58] - 母公司报表中所有者权益合计期末余额为343,198,996.73元，期初余额为214,828,146.82元，增长约59.75%[58] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 销售费用较上年同期增长45.88%，财务费用较上年同期下降229.04%[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.12元，上期均为0.12元[61] 股东信息 - 报告期末股东总数为6,315[15] - 陈炽昌持股比例31.89%，持股数量20,666,800股[15] - 中山市优教投资管理有限公司持股比例12.03%，持股数量7,797,200股[15] - 广东中小企业股权投资基金有限公司持股比例5.53%，持股数量3,581,600股[15] - 北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）持股比例5.14%，持股数量3,333,300股[15] - 万坚军持股比例2.55%，持股数1,653,400；汪凌持股比例2.39%，持股数1,550,100[17] 限售股份情况 - 限售股份期初总数60,000,000，本期解除限售11,500,000，期末总数48,500,000[19] 业务发展 - 在线教育平台 - 面向K12领域的在线教育学习平台已在内测，在广东、浙江、福建多地试点运作，同步启动专用APP客户端开发[23][24] - 公司自主研发的在线教学平台进入内测阶段，并在多地市开展试点运作[29] 业务发展 - 家庭教育微课程 - 家庭教育微课程“全媒介成长帮手服务”付费订阅用户数超25万，与2013年末相比增长超70%，与2013年同期相比增长超8000%[25] 业务发展 - 校讯通业务 - 2014年3月中标山东省移动校讯通统一业务平台建设工程，与山东省移动首次建立合作关系[26] - 校讯通基础业务线下渠道覆盖家庭用户数超570万，订阅用户数超330万，同比增长超10%，智能卡类服务订阅用户数超100万，同比增长超30%[27] 股东承诺 - 陈炽昌、林小雅等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公司股份，任职期间每年转让股份不超总数的25%，离职后六个月内不转让[33] - 陈炽昌、林小雅等承诺所持公司股份锁定期满后两年内依法减持，减持价格不低于发行价，上市后6个月内如股价连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[33] - 陈炽昌、林小雅等承诺持股限售期结束之日起24个月内，本人及优教投资合计减持比例不超过公司股份总数额的10%[33] - 中山市优教投资管理有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公司股份，锁定期满后两年内依法减持价格不低于发行价，上市后6个月内股价有特定情况锁定期自动延长6个月[34] - 广东中小企业股权投资基金有限公司承诺自公司就其增资入股变更工商登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公司股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让，二十四个月内转让不超股份总额的50%，自持股限售期结束日起二十四个月内减持比例最高至100%[34] - 广东中小企业股权投资基金有限公司承诺自持股限售期结束日起二十四个月内减持价格不低于发行价，二十四个月后减持价格不低于届时最近一期的每股净资产[34] - 北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）承诺自公司就其增资入股变更工商登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公司股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让，二十四个月内转让不超股份总额的50%[34] - 中泽嘉盟将在2017年6月8日前依法全部减持所持公司股份，自持股限售期结束日起二十四个月内减持比例最高可至100%[35] - 若招股说明书有虚假记载等情况，公司及控股股东等将依法回购首次公开发行的全部新股，控股股东等购回已转让的原限售股份[35] - 公司股份发行上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产，将启动股价稳定预案[35] - 为稳定股价，控股股东、实际控制人承诺合计增持股份不少于公司股份总数的1.5%，增持总金额不超过600万元[35] - 除实际控制人之外的其他董事、高级管理人员承诺合计增持股份不少于公司股份总数的1%，增持总金额不超过400万元[35][36] - 相关方应在条件满足之日起5个交易日内启动增持事宜，公司在增持前3个交易日内公告[35] - 控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员增持股票后，六个月内不转让[36] - 公司实际控制人及公开发行前持股5%以上股东规范关联交易、避免同业竞争的承诺长期有效[36] - 报告期内承诺人严格履行减持、回购、稳定股价、规范关联交易、避免同业竞争等承诺，未发生违反承诺情况[35][36] 利润分配 - 公司承诺每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的15%[37][38] - 2013年度利润分配预案以2014年1月21日总股本6480万股为基数，每10股派发现金股利1.25元（含税），共计分配现金股利810万元（含税）[43][44] - 2013年度利润分配预案以总股本6480万股为基数，每10股转增5股，共计转增3240万股，转增后总股本增加至9720万股[44] 募集资金情况 - 募集资金总额为11964.26万元，本季度投入0万元，累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0%[40] - 全网多维家校互动教育服务平台研发及运营项目投资总额4194.96万元，截至期末累计投入0万元，进度为0%[40] - 家校互动业务拓展及深度运营项目投资总额7799.61万元，截至期末累计投入0万元，进度为0%[40] 违规资金与担保情况 - 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额为0万元[47] 股价稳定预案 - 公司股份发行上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产，将启动股价稳定预案[37] - 公司回购股份预案需经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议[37] - 股份回购事宜期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内[37]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入172,255,373.23元，较2012年增长10.00%[18] - 2013年营业成本85,074,158.98元，较2012年增长17.53%[18] - 2013年营业利润48,317,493.48元，较2012年增长5.13%[18] - 2013年利润总额50,749,360.47元，较2012年下降3.35%[18] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润41,992,106.26元，较2012年下降3.92%[18] - 2013年经营活动产生的现金流量净额44,563,809.63元，较2012年增长10.00%[18] - 2013年末资产总额238,646,724.18元，较2012年末增长18.12%[18] - 2013年末负债总额23,883,611.83元，较2012年末增长38.33%[18] - 2013年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益214,763,112.35元，较2012年末增长16.23%[18] - 2013年末资产负债率10.01%，较2012年末增加1.46%[18] - 2013年非流动资产处置损益1551.86元，2012年为815024.89元，2011年为8003.69元[20] - 2013年计入当期损益的政府补助2568190元，2012年为5735000元，2011年为3850000元[20] - 2013年公司营业总收入17225.54万元，比上年增长10%，合并扣除非经常性损益净利润3992.5万元，比上年增长4.68%，合并净利润4199.21万元，比上年增长 - 3.92%[35] - 2013年营业收入172,255,373.23元，同比增长10%[47][51] - 2013年营业成本同比增长17.53%，主要因人工成本增加[47] - 2013年销售费用10,705,936.94元，同比增长6.21%，因人工成本增加[48][55] - 2013年管理费用23,195,270.53元，同比增长8.49%，因人工成本增加[48][55] - 2013年经营活动现金净流量同比增长10%，因业务规模增长[48] - 2013年投资活动现金净流量同比下降114.12%，因增加固定资产支出[48] - 2013年筹资活动现金净流量同比下降112.57%，因向股东分配股利[48] - 2013年人工费用37,266,975.53元，占营业成本比重同比增加2.26%[54] - 2013 - 2011年研发投入金额分别为11713913.52元、8748729.17元、7327146.11元，占营业收入比例分别为6.8%、5.59%、5.14%[56] - 2013年经营活动现金流入小计178199107.81元，同比增加15.04%；现金流出小计133635298.18元，同比增加16.82%；现金流量净额44563809.63元，同比增加10%[57][58] - 2013年投资活动现金流入小计7646.23元，同比增加107.78%；现金流出小计4636836.36元，同比增加114.11%；现金流量净额 - 4629190.13元，同比下降114.12%[58] - 2013年筹资活动现金流出小计12000000.00元，同比增加112.57%；现金流量净额 - 12000000.00元，同比下降112.57%[58] - 2013年前五名客户合计销售金额76067412.05元，占年度销售总额比例44.16%；向中国移动销售147620511.36元，占比85.70%[59] - 2013年前五名供应商合计采购金额9986239.84元，占年度采购总额比例26.06%[59] - 2013年末货币资金124594298.69元，占总资产比例52.21%，较2012年末比重增加4.37%；存货1898198.53元，占比0.8%，比重增加0.44%[66] - 2013年度母公司净利润4205.71万元，合并报表净利润4199.21万元，提取法定盈余公积金420.57万元，累计可供分配利润9711.09万元[120] - 近三年现金分红占合并报表净利润的比率分别为2013年19.29%、2012年27.46%、2011年15.18%[123] - 2013年度利润分配预案为每10股派息1.25元（含税），现金分红总额810万元（含税），每10股转增5股，转增3240万股，转增后总股本增至9720万股[119][120][121] - 2013年度公司租赁资产总支出360.72万元[129] - 2013年末货币资金期末余额为124,594,298.69元，期初余额为96,659,679.19元[199] - 2013年末应收账款期末余额为43,444,391.75元，期初余额为36,685,982.14元[199] - 2013年末流动资产合计期末余额为173,713,353.04元，期初余额为137,103,603.22元[200] - 2013年末固定资产期末余额为5,409,659.42元，期初余额为5,162,483.22元[200] - 2013年末无形资产期末余额为57,311,763.83元，期初余额为57,828,771.10元[200] - 2013年末资产总计期末余额为238,646,724.18元，期初余额为202,036,696.22元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年福建、广西省份校讯通业务收入和用户规模增长超50%，云南、湖北省份增长超15%[36] - 2013年校讯通手机客户端试点推广，装机用户量超十万[37] - 2013年线下服务团队覆盖7900所中小学校（幼儿园）[41] - 2013年家校互动信息服务主营业务收入167452363.86元，利润84807593.91元；业务推广运营收入109893472.61元，利润45605005.26元；系统开发运维收入57558891.25元，利润39202588.65元[62] - 2013年家校互动信息服务毛利率50.65%，同比下降3.34%；业务推广运营毛利率41.5%，同比下降0.5%；系统开发运维毛利率68.11%，同比下降9.17%[64] 公司业务发展与战略规划 - 公司2013年启动在线教育领域应用部署，未来将加大投入，短期内影响经营业绩[21] - 2014年2月公司成功中标山东省移动的校讯通平台业务[92] - 2013年公司推出“全媒介成长帮手服务”和“语智通”服务，2014年将进入规模化推广期[93] - 2013年公司“O2O模式教育领域专业渠道”核心能力初步成形，2014年将强化管理模式和应用系统[95] - 2013年公司在直播录播学习管理等方面进行前期研发，2014年将加大投入开发K12领域在线教育垂直化平台[99] - 2014年公司将推动校讯通平台持续升级，以移动互联为核心发展下一代校讯通产品[100] - 2014年公司将加强对福建、湖北、广西、云南等省域的用户拓展，重视农村地区用户[102] - 公司提出“成为中国家庭最值得信赖的在线教育服务商”的发展愿景[90] - 公司采用T型发展模式，专注服务K12领域的老师、学生、家长三类用户群体[90] - 公司成立彩云动力和环球汉源两家全资子公司，深化Team模式和业务分包的管理机制[97] - 2014年公司将采取三类动作拓展线下服务校园增长，包括用新增值服务进入新地市、进入传统校讯通业务薄弱地区、提升渠道管理能力[103] - 2013年校讯通平台移动互联客户端在浙江推出，2014年将在现有平台覆盖省份升级APP，在广东、福建等省加大推广力度[105] - 2014年是成长帮手业务规模化推广重要一年，将在现有线下渠道覆盖地市铺开推广，并与未进入地区运营商建立合作[106] - 公司计划2014年通过多轮产品升级提升成长帮手业务用户体验，开发独立APP客户端并推出微信公众号[106][107] - 2014年公司将从激发团队潜能、营造团队氛围、统一文化基因三方面提升人才能力和企业凝聚力[108] 公司面临的风险因素 - 公司直接客户主要为中国移动各省、市公司，客户集中可能影响经营业绩[24] - 若公司综合服务能力下降，与现有部分基础运营商合作关系可能不稳定，影响业绩[25] - 微信等移动APP对家校互动信息服务行业构成一定冲击[27] - 公司若未能通过高新技术企业复审，2014年度及以后净利润将受影响[32] - 公司经营规模扩大，管理水平及人力资源若不能适应，将面临管理风险[30] 公司知识产权与资质荣誉 - 公司获得国家火炬计划重点高新技术企业等多项资质荣誉[68] - 截至报告期末，公司获取5项实用新型专利[68] - 截至报告期末，公司获取39项计算机软件著作权[68] - 截至报告期末，公司获取53项商标证书[68] - 截至报告期末，公司有26项发明专利已受理正在实审阶段[68] - 扶困助学管理系统V1.0等软件著作权于2007 - 8 - 24原始取得[69] - 中小学阳光收费系统V1.0等软件著作权于2007 - 8 - 27原始取得[69] - 中小学校综合信息管理平台软件V2.0等软件著作权于2008 - 11 - 24原始取得[69] - 一种点读贴及点读机等5项实用新型专利申请日期在2010 - 2011年[72] - 一种基于xml技术的web应用动态帮助方法和系统等26项发明专利已受理[68][72] - 公司2013年获得多项发明专利，如1月10日申请“一种智能化多层过滤安全装置及方法”等[73] - 公司截至报告期末拥有48个商标，如“全通教育”“QTITE TONE EDUCATION”等，使用有效期多为10年[73][74][75][76][77] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为1.196426亿元，报告期投入、累计投入、报告期内变更用途、累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途比例为0%[79] - 公司于2014年1月13日首次公开发行480万股A股，每股发行价30.31元，募集资金总额1.45488亿元，净额1.196425548亿元[79][80] - 募集资金存放于专项账户，将用于全网多维家校互动教育服务平台研发和运营项目、家校互动业务拓展及深度运营项目[80] - 承诺投资项目募集资金总额为11994.57万元，本报告期投入金额为0，期末累计投入金额为0，投资进度为0%[82] - 全网多维家校互动教育服务平台研发及运营项目承诺投资4194.96万元，本报告期投入0，期末累计投入0，投资进度0%[82] - 家校互动业务拓展及深度运营项目承诺投资7799.61万元，本报告期投入0，期末累计投入0，投资进度0%[82] - 募集资金变更项目拟投入募集资金总额为0，本报告期实际投入金额为0，截至期末实际累计投入金额为0[84] - 尚未使用的募集资金用于公司招股说明书中的募投项目，存于银行募集资金专户[83] 子公司经营情况 - 北京彩云动力教育科技有限公司注册资本1500万元，总资产1493.751453万元，净资产1493.496553万元，营业收入0，营业利润 -8.671263万元，净利润 -6.503447万元[86] - 广东环球汉源网络科技有限公司注册资本3000万元，总资产0，净资产0，营业收入0，营业利润0，净利润0[86] - 公司于2013年5月30日设立北京彩云动力教育科技有限公司，12月16日设立广东环球汉源网络科技有限公司[86] - 北京彩云动力教育科技有限公司因成立时间短，收入和利润对整体报表影响小[88] - 广东环球汉源网络科技有限公司报告期末刚成立，暂未产生营业收入[88] 利润分配政策 - 公司对《公司章程（草）》中现金分红规定进行补充修改，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[113][114] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的45%[114] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%；有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[114] - 调整利润分配政策议案须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，且经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[116] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[117] - 公司每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的15%[135] 股东股份锁定与增持承诺 - 陈炽昌、林小雅自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，申报离职后6个月内不转让，锁定期满后2年减持价不低于发行