广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 华鹏飞股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按 ...

现金管理额度 - 公司获批使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 近期购买产品 - 购买兴业银行2000万元产品，2024/6/27起息，2024/9/27赎回，预计年化收益率1.50% - 2.34%[2] - 购买兴业银行3000万元产品，2024/6/28起息，2024/9/27赎回，预计年化收益率1.50% - 2.64%[2] - 购买浦发银行8000万元产品，2024/7/1起息，2024/7/31赎回，预计年化收益率1.20% - 2.75%[2] 未到期余额与过往收益 - 截至公告日前12个月内现金管理未到期余额1.3亿元，在审批额度内[9] - 2023 - 2024年多笔产品实现不同收益，如50.63万元、47.81万元等[9][10]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）054号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》，同意公司对深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称"华鹏飞供应链"） 向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保，授权有效期 为一年，自股东大会审议通过之日起计算。具体详情请见公司在中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网于 2024 年 2 月 27 日发布的《第五届董事会第十四次 会议决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担 保的公告》以及 2024 年 3 月 14 日发布的《2024 第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024 ...

业绩总结 - 2024年5月27日买3000万元兴业银行结构性存款，6月27日赎回收益5.83万元[3] - 2024年6月3日买1000万元兴业银行结构性存款，6月26日赎回收益1.67万元[3] - 2023 - 2024年多次买浦发银行结构性存款，实现收益不等[10] 未来展望 - 获批用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 新策略 - 购买保本型理财产品提高资金效率和收益，不影响主营业务[8][9]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）050号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》，同意公司对深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称"华鹏飞供应链"） 向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保，授权有效期 为一年，自股东大会审议通过之日起计算。具体详情请见公司在中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网于 2024 年 2 月 27 日发布的《第五届董事会第十四次 会议决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担 保的公告》以及 2024 年 3 月 14 日发布的《2024 第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）049号 华鹏飞股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 监 事 会 二〇二四年六月十九日 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及下属子公司使用总额不超过人民币25,000万元的闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及下属子 公司主营业务的正常开展。 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司于2024年6月19日 在巨潮资讯网刊登的相关公告。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日以通讯的方式 召开第五届监事会第十五次会议。本次会议的召开已于2024年6月14日通过邮件 方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）048号 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议的召开已于2024年6月14日通 过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分 别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、盛宝军先生、徐川先生 及曲新女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公 司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及下属子公司在不 影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月要 求的投资产品。上述议案尚需提交股东大会审议 ...

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于7月5日15:00召开[1] - 会议地点在深圳福田区深业上城T2栋4308会议室[6] - 审议总议案和现金管理议案[7] 投票与登记信息 - 网络投票7月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][18][20] - 股权登记日为7月1日[4] - 现场登记7月3日9:00 - 17:00，信函传真7月3日前送达[10] 其他信息 - 投票代码350350，简称为华鹏投票[17] - 提案对中小投资者单独计票[8] - 公告发布于6月19日[15]

现金管理决策 - 2024年6月19日公司审议通过闲置自有资金现金管理议案[1] - 公司及子公司现金管理投资额度不超25000万元[2] 投资相关 - 投资品种为低风险、保本、期限不超12个月产品[3] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] - 资金来源为闲置自有资金[5] 权责安排 - 董事会及管理层行使决策权，财务部负责购买[6] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[8] - 风险控制措施包括选低风险产品等[9] 影响与评价 - 适度投资可提高资金效率和公司业绩[12] - 监事会认为利于提高资金效率且不影响主业[14]

华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）045号 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2023年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2024年5月9日使用部分闲置自有资金购买兴业银行股份有限公司深 圳景田支行保本浮动收益型兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，现已赎回， 相应本金及收益均归还至公司账户，基本情况如下： | 序号 | 委托 ...