合作信息 - 立方数科与东杰智能签订《战略合作协议书》，为意向性协议[3] - 合作期限三年，到期无异议则继续有效[14] - 单独研发产品归各方，共同研发成果归双方[12] 公司情况 - 东杰智能2024年3月底注册资本407,443,942元[5] - 东杰智能1995年成立，2015年登陆深交所创业板[5] 合作目标 - 甲方市场拓展至多国，双方共同开拓国际市场[8][11] - 乙方提供技术支持，甲方提供场景资源，打造标杆案例[10][11] - 甲方牵头推进合作，联合研究行业应用标准[11] 影响与风险 - 对本年度业绩无重大影响，未来推进有积极影响[16] - 协议为意向协议，具体待落实，影响难测[17] - 履行可能受因素或不可抗力影响[17] 其他信息 - 公司最近三年签框架采购合同涉及三峡电能等[20] - 近三月控股股东持股无变动，未来三月限售股无解禁[20][21] - 截至披露日，未接5%以上股东未来三月减持通知[21]

会议情况 - 立方数科第八届监事会第二十次会议于2024年4月26日召开，3名监事实到[2] - 12项议案均以3票同意通过审议，多数需提交2023年度股东大会[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 人员提名 - 提名汪志春、任斐为第九届监事会非职工代表监事候选人[31] 合规情况 - 公司无违法违规，非失信被执行人，无利益冲突等[37]

公司业绩 - 公司2023年度报告显示，业绩出现大幅下滑或亏损，主要原因是受外部环境影响，市场拓展和客户服务受阻，导致毛利下降，同时公司战略调整和新品推广等增加了期间费用[2] - 公司2023年营业收入为191,098,572.30元，较2022年下降53.14%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-126,511,280.83元，较2022年增长9.78%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-3,369,730.59元，较2022年增长93.49%[13] - 公司2023年末资产总额为524,661,870.82元，较2022年末下降27.53%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为378,518,098.42元，较2022年末下降24.78%[13] - 公司2023年营业收入扣除后金额为191,357,725.23元[14] - 公司2023年第四季度营业收入为51,292,757.40元，归属于上市公司股东的净利润为-66,791,281.90元[15] 行业发展 - 公司所处行业处于创新方向，不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形，持续经营能力不存在重大风险，但面临市场竞争、技术风险、商誉减值风险等多方面风险[4] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求[20] - 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，公司需加快数字化发展，建设数字中国[21] - 中国建筑业信息化投入占总产值的比例约为0.08%，远低于发达国家的1%[22] - 国家出台多项鼓励技术创新和产业升级的政策，包括云计算、大数据、物联网、人工智能等[24] - 政策方向明确，新技术与传统行业生产流程融合，为建筑业信息化行业提供市场发展空间[25] 公司业务 - 公司是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商，主要业务包括智能软硬件业务板块和数字化智能服务板块[27] - 公司自主研发的软硬件产品中有四款产品进入安徽省自主工业化软件推广目录，有6款产品通过安徽省信创产品认证[27] - 公司自主研发的软硬件一体化IaaS产品为下游客户提供专业领域上云及数智化转型所需的云端算力资源服务[27] - 公司基于多年在工程数字化项目咨询领域的经验与行业理解沉淀而出的云端数字化工作协同平台产品，助力建筑工程行业数字化转型发展[27] - 公司成立了超立方数据科技有限公司，作为自主品牌服务器业务的主要业务载体，将优化公司的成本结构并在市场竞争中获得优势[28] - 公司数字化智能服务板块为下游行业的数智化升级与转型提供产品应用及整体解决方案[28] - 公司数字化交付业务板块在港珠澳大桥、横琴口岸、广州白云国际机场、贵阳机场等标杆项目中进行了深入应用[29] - 公司通过了2023年度六安市大数据企业认定，获得了《计算机软件著作权登记证书》[29] - 公司销售模式集成客户开发、需求收集、订单交付、收款管理、客户服务的全流程信息化管理模块，实现了用户需求的快速反应和市场信息快速处理[30] 公司财务 - 公司2023年度营业收入为191,098,572.30元，同比下降53.14%[41] - 智能软硬件业务占营业收入比重为93.94%，同比下降51.59%[41] - 数字化智能服务占营业收入比重为6.20%，同比下降68.18%[42] - 公司2023年度智能软硬件业务营业收入为179,514,665.04元，较上年同期下降12.38%[43] - 智能软硬件业务毛利率为5.38%，较上年同期增加5.38%[43] - 公司2023年度智能硬件产品销售额为72,830,054.3元，占营业成本比重为44.37%[44] - 公司2023年度智能软件产品销售额为84,464,762.9元，占营业成本比重为51.45%[45] - 公司2023年度主营业务成本构成中，智能硬件产品占比44.37%，较上年同期下降26.11%[46] - 公司2023年度主营业务成本构成中，智能软件产品占比51.45%，较上年同期增加29.93%[46] 公司治理与股东情况 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[94] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力[95] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为536.26万元，其中董事长汪逸获得税前报酬总额为156.05万元[107] - 公司董事会根据《薪酬与考核委员会议事规则》对董事、经理及其他高级管理人员的述职及自我评价进行绩效评估，再提交股东大会审议批准后执行[106] - 公司员工持股计划中，公司董事、监事、高级管理人员持有的股票总数为4,406,900股，占上市公司股本总额的0.69%[132]

业绩相关 - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[2] 过往问题 - 2023年公司收到责令改正决定，以前年度有核算等不规范问题[3][4] - 2023年发现以前年度业务遭合同诈骗，前期内控整改不到位[4] 整改建议 - 保荐机构提示加强内控建设，督促核查整改关联交易等事项[5]

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏晓雁作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司 董事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人 ...

立方数科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 立方数科股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 立方数科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合立方数科股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 立方数科股份有限公司系经北京市人民政府以京政函［2000］210号文批准， 由樊立、樊志、北京赛天安建系统集成技术有限公司、北京科博华建筑采光技术 开发有限公司（2001 年 5 月更名为北京科博华建材有限公司）和北京市物资总 公司共同发起，在北京太空板结构工程有限公司的基础上整体变更设立的股份公 司。2012 年 8 月 1 日，本公司经深圳证券交易所深证上［2012］251 号《关于北 京太空板业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首 次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券代码 ...

会议信息 - 2024年4月15日发出召开第八届董事会第三十一次会议通知，4月26日召开，应到董事7人实到7人[2] - 公司定于2024年5月20日召开2023年度股东大会[32] 业绩数据 - 2023年度公司归属上市公司股东的净利润 -126,511,280.83元[11] - 2023年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润 -641,682,111.71元，年末为 -768,193,392.54元[11] - 2023年初母公司可供股东分配的利润为 -316,377,914.35元，2023年母公司净利润 -34,525,324.57元，年末为 -350,903,238.92元[11] - 2023年末合并报表资本公积余额473,344,939.60元[11] 分配方案 - 2023年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本[11] 审计相关 - 续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[13] - 公司2024年第一季度报告经审计委员会审核通过，内容真实准确完整[23] 议案审议 - 多项议案7票同意、0票反对、0票弃权通过，包括《2023年度总经理工作报告的议案》等[3][5][7][8][9][12][14][16][18] - 审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》[14] - 审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备和核销资产的议案》[15] - 多项议案7票同意、0票反对、0票弃权通过，包括修订各委员会实施细则、制定工作细则等[19][21][23][24][25][28][29][32] 人员提名 - 提名汪逸等4人为第九届董事会非独立董事候选人，任期自2023年度股东大会选举通过起[25][26] - 提名魏晓雁等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期自2023年度股东大会选举通过起[28] 人员信息 - 汪逸直接持有公司2,268,000股股份，占公司总股本的0.35%[36] - 俞珂白现任公司董事、总经理[37] - 张进龙现任立方数科股份有限公司云产品事业部副总经理兼营销总监[39] - 许翔现任公司董事、副总经理[40][41] - 魏晓雁现任中路股份有限公司独立董事，发表十多篇学术论文[42] - 马驰现任洽洽食品股份有限公司法务总监[43] - 付林现任安徽博世科环保股份有限公司副总经理兼董事会秘书[44] 人员资格 - 俞珂白、张进龙、许翔、魏晓雁、马驰、付林未受过相关处罚和处分，无违法违规等不良情况，符合任职资格[38][39][40][41][42][43][44][45][46] - 俞珂白、许翔未在公司控股股东控制的其他企业担任职务[39][41] - 魏晓雁、马驰、付林与公司控股股东等不存在关联关系[42][43][44][46] - 俞珂白、张进龙、许翔、魏晓雁、马驰、付林未发生与上市公司产生利益冲突的情况[39][40][41][42][43][44][46]

董事会相关 - 2024年4月26日公司召开第八届董事会第三十一次会议[1] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人议案[1] - 马驰被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 人员资格 - 截至公告日马驰未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 马驰承诺参加最近独董培训并取得资格证书[1]

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马驰_作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司董 事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

授信与担保 - 公司及子公司2024年度拟申请不超1亿元综合授信[4] - 公司2024年度拟为子公司提供不超1.3亿元担保额度[4] - 北纬华元预计获担保额度6000万元[6] - 上海比程预计获担保额度1000万元[6] - 互联立方预计获担保额度1000万元[6] - 安徽立方数科预计获担保额度3000万元[6] - 上海立方预计获担保额度2000万元[6] - 公司及子公司2023年申请不超10000万元综合授信，提供不超13000万元担保[24] - 截至公告日，公司对外担保金额10500万元，占最近一期净资产27.21%[25] 子公司业绩 - 2023年末上海比程资产负债率90.38%，营业收入1.0755亿元，净利润 -694.54万元[10] - 2023年末互联立方资产负债率6.80%，营业收入184.16万元，净利润 -2275.48万元[13] - 2023年末上海立方数科资产负债率79.74%，营业收入2670.92万元，净利润 -1168.65万元[18] 公司整体业绩 - 2023年12月31日资产总额10611359.91元，2022年为25927892.31元[23] - 2023年12月31日负债总额6531705.25元，2022年为17649060.76元[23] - 2023年12月31日资产负债率61.55%，2022年为68.07%[23] - 2023年营业收入7305748.37元，2022年为2888310.58元[23] - 2023年利润总额 -4195632.54元，2022年为 -1716751.15元[23] - 2023年净利润 -4199176.89元，2022年为 -1685861.04元[23] 其他 - 公司持有上海立方数科100%股权[20] - 公司及其控股子公司无逾期对外担保、涉诉担保及败诉损失金额[25]