好的，这是根据您提供的财报关键点，按照要求进行的分组整理。 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为10.86亿元人民币，同比增长1.82%[13] - 公司2020年上半年营业收入为10.86亿元，同比增长1.82%[31] - 营业收入同比增长1.82%至10.86亿元[32] - 归属于上市公司股东的净利润为6993.78万元人民币，同比下降35.89%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4294.45万元人民币，同比下降56.42%[13] - 公司利润总额为6900.11万元，同比下降34.69%[31] - 归属于上市公司股东净利润为6993.78万元，同比下降35.89%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为4294.45万元，同比下降56.42%[31] - 公司净利润为6762.62万元，同比下降34.2%[126] - 归属于母公司所有者的净利润为6993.78万元，同比下降35.9%[126] - 营业利润为6880.80万元，同比下降33.3%[126] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降35.71%[13] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比下降35.71%[13] - 基本每股收益为0.09元，同比下降35.7%[126] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本同比增长8.21%至7.67亿元[32] - 销售费用同比下降16.44%至3195万元[32] - 管理费用同比增长25.76%至1.03亿元[32] - 研发投入同比增长8.34%至1.47亿元[32] - 职工薪酬成本同比增长18.75%至6.46亿元[37] - 研发费用从2019年上半年的0.90亿元增加至2020年上半年的1.20亿元，增幅达33.5%[125] - 管理费用从2019年上半年的0.82亿元增加至2020年上半年的1.03亿元，增幅达25.8%[125] - 母公司研发费用为6804.66万元，同比增长80.3%[128] - 母公司利息费用为1618.65万元，同比下降39.6%[128] - 支付给职工的现金达8.439亿元，同比增长25.0%[132] - 购买商品、接受劳务支付的现金增至3.409亿元，同比增长121.7%[132] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.20亿元人民币，同比下降36.41%[13] - 经营活动现金流量净额同比下降36.41%至-3.2亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.204亿元，同比扩大36.4%[132] - 投资活动产生的现金流量净额转正为3.74亿元，去年同期为负4.361亿元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.838亿元，去年同期为正1.175亿元[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.70亿元，同比增长39.8%[131] - 投资支付的现金为4.13亿元，同比下降62.5%[132] - 取得借款收到的现金为3.18亿元，同比下降75.1%[133] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.922亿元，去年同期为正7899.9万元[134][135] - 母公司投资活动现金流量净额大幅增至4.993亿元，去年同期为7763.6万元[135] 各业务线表现 - 公司金融科技业务收入为5.18亿元，同比下降14.18%[31] - 智能物联业务收入为3.57亿元，同比增长38.76%[31] - 智慧能源信息化业务收入为1.32亿元，同比增长32.07%[31] - 金融科技业务收入同比下降14.18%至5.18亿元[36] - 智能物联业务收入同比增长38.76%至3.57亿元[36] - 公司推出10款高性能AI计算平台包括基于华为海思芯片的HiKey960和HiKey970等[21] - 公司成为华为海思战略合作伙伴和瑞萨电子中国区独家战略伙伴[21] - 公司智能配电边缘计算网关系统成功开发提升智慧能源行业竞争力[22] - 公司餐饮连锁智能物联网解决方案在大型连锁企业实现规模化落地应用[21] - 公司以Intel Apollo lake平台和ACRN虚拟化技术实现智能驾驶舱方案成熟化[21] - HiHopeAI开源社区与华为海思/瑞萨/Google等顶级芯片商展开合作[21] - 公司智慧能源业务聚焦电力人工智能/电力物联网/能源互联网三大领域[22] 子公司表现 - 子公司捷科智诚净利润为2444.2万元，净利润率达8.21%[62] - 子公司联创智融净利润为2571.9万元，净利润率达21.29%[62] - 子公司西安润和净亏损730.95万元，亏损率达14.87%[62] - 联创智融2015年承诺净利润不低于1.3亿元[71] - 联创智融2016年承诺净利润不低于1.66亿元[71] - 联创智融2017年承诺净利润不低于1.88亿元[71] - 联创智融2018年承诺净利润不低于2.26亿元[71] - 联创智融2015-2018年累计承诺净利润总额不低于7.1亿元[71] 资产与负债关键变化 - 总资产为42.79亿元人民币，同比下降7.52%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为28.54亿元人民币，同比增长1.18%[13] - 公司长期股权投资期末余额较期初减少35.71%[27] - 开发支出期末余额较期初增长112.18%[27] - 在建工程期末余额较期初增长348.42万元[27] - 商誉账面价值同比下降16.42%至9.86亿元[40] - 交易性金融资产期末数为119,929,852.60元，较期初468,000,000.00元减少348,070,147.40元[41] - 金融资产小计期末数为353,672,940.12元，较期初701,637,522.46元减少347,964,582.34元[41] - 应收款项融资期末数为2,441,216.58元，较期初5,369,196.03元减少2,927,979.45元[41] - 货币资金减少至4.334亿元，较年初7.606亿元下降43.0%[118] - 交易性金融资产减少至1.199亿元，较年初4.68亿元下降74.4%[118] - 应收账款减少至9.568亿元，较年初11.725亿元下降18.4%[118] - 开发支出增至4678万元，较年初2205万元增长112.2%[119] - 预付款项增至6360万元，较年初609万元增长944.0%[118] - 短期借款减少至4.908亿元，较年初8.254亿元下降40.5%[120] - 一年内到期的非流动负债减少至4515万元，较年初1.220亿元下降63.0%[120] - 总资产减少至42.791亿元，较年初46.271亿元下降7.5%[121] - 归属于母公司所有者权益增至28.540亿元，较年初28.207亿元增长1.2%[121] - 未分配利润亏损收窄至-7.250亿元，较年初-7.716亿元改善6.0%[121] - 货币资金从2019年底的3.32亿元下降至2020年6月的2.02亿元，降幅达39.0%[122] - 交易性金融资产从2019年底的4.48亿元下降至2020年6月的1.20亿元，降幅达73.2%[122] - 短期借款从2019年底的6.35亿元下降至2020年6月的3.11亿元，降幅达51.1%[123] - 其他应付款从2019年底的1.17亿元增加至2020年6月的3.65亿元，增幅达212.3%[124] - 资产总额从2019年底的36.28亿元下降至2020年6月的34.85亿元，降幅达4.0%[123] - 未分配利润亏损从2019年底的10.24亿元收窄至2020年6月的9.92亿元，改善3.2%[124] - 所有者权益从2019年底的25.82亿元微增至2020年6月的26.00亿元，增长0.7%[124] - 期末现金及现金等价物余额为4.278亿元，较期初减少32.9%[133] 股东与股权结构 - 公司持股5%以上股东上海云鑫创业投资有限公司为蚂蚁集团全资子公司[6] - 公司持股5%以上股东包括南京国资混改基金有限公司[6] - 公司持股5%以上股东包括服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）[6] - 江苏润和科技投资集团持股9129.77万股，占比11.46%，其中质押8957.5万股[104] - 南京国资混改基金有限公司持股5.02%，持有40,000,000股[105] - 服务贸易创新发展引导基金持股5.02%，持有40,000,000股[105] - 周红卫持股4.17%，持有33,242,066股，其中质押33,000,000股[105] - 宁波宏创股权投资合伙企业持股2.51%，持有20,017,200股，质押20,000,000股[105] - 姚宁持股2.00%，持有15,918,000股，质押13,000,000股[105] - 泰达宏利基金单一信托持股1.30%，持有10,317,721股[105] - 香港中央结算有限公司持股0.97%，持有7,752,321股[105] - 中国国际金融股份有限公司持股0.95%，持有7,580,000股[105] - 江苏润和科技投资集团持有无限售股份91,297,685股[106] - 上海云鑫创业投资持有无限售股份40,220,000股[106] - 有限售条件股份减少794.95万股，从4909.91万股降至4114.96万股，降幅16.2%[100] - 无限售条件股份增加794.95万股，从74731.17万股增至75526.12万股，增幅1.1%[100] - 高管锁定股因年度释放减少1200万股[100] - 董事离任导致增加限售股405.05万股[101] - 股东周红卫解除限售825万股，期末限售股数降至2493.15万股[103] - 股东姚宁解除限售375万股，增加限售397.95万股，期末限售1591.8万股[103] 募集资金使用与投资活动 - 报告期投资额为0元，较上年同期220,000,000元减少100%[44] - 募集资金总额790,734,200元，报告期投入119,282,600元，累计投入501,903,600元[46] - 金融云服务平台建设项目投资进度58.05%，累计投入246,604,000元[47] - 能源信息化平台建设项目投资进度50.00%，累计投入110,663,200元[49] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币2.2亿元[51] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为人民币1亿元[51] - 报告期内委托理财发生总额为人民币4.78亿元[53] - 报告期末未到期委托理财余额为人民币1亿元[53] - 公司使用不超过人民币4.3亿元闲置募集资金进行现金管理[90] - 公司使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金补充流动资金[95] - 公司转让博纳讯动2.93%股权（对应注册资本人民币48.8549万元）获得对价人民币1285.3724万元[90] - 2019年12月出售苏州博纳讯动股权交易价格707.65万元，为公司贡献净利润429.53万元[59] - 2020年3月出售苏州博纳讯动股权交易价格1,285.37万元，为公司贡献净利润780.15万元[60] 委托理财与收益 - 银行结构性存款参考年化收益率在3.6%至3.8%之间[55] - 江苏银行结构性存款实际收益金额为人民币34.2万元[55] - 南京银行结构性存款实际收益金额为人民币163.44万元[55] - 招商银行结构性存款实际收益金额为人民币60.62万元[55] - 上海浦东发展银行结构性存款实际收益金额为人民币18万元[55] - 江苏紫金农商行结构性存款实际收益金额为人民币48.56万元[55] - 公司使用闲置募集资金进行多笔结构性存款投资，总金额达88,100万元[57] - 江苏银行南京城西支行结构性存款金额3,800万元，年化收益率3.55%，实现收益33.73万元[56] - 上海浦东发展银行南京城西支行两笔结构性存款分别为3,000万元和2,000万元，年化收益率分别为3.50%和3.60%[56] - 南京银行城南支行结构性存款金额13,000万元，年化收益率3.75%，实现收益123.23万元[56] - 招商银行南京奥体支行结构性存款金额6,500万元，年化收益率3.65%，实现收益59.15万元[56] - 江苏紫金农村商业银行江宁支行结构性存款金额10,000万元，年化收益率3.85%，实现收益100.53万元[56] - 民生银行南京城东支行使用自有资金进行结构性存款2,000万元，年化收益率3.75%，实现收益18.9万元[56] - 中国工商银行结构性存款金额2,000万元，年化收益率3.15%，实现收益15.88万元[56] 诉讼与承诺履行 - 全资子公司联创智融原股东宁波宏创及周帮建因未履行应收账款承诺补偿被起诉，涉案金额19,157.74万元[80] - 法院裁定冻结宁波宏创及周帮建2亿元银行存款或等值财产[80] - 2020年1月1日至8月11日公司收回联创智融应收账款147,226,163.35元[80] - 公司收到宁波宏创支付的应收账款补偿款保证金45,000,000元[80] - 应收账款回款及补偿款保证金合计192,226,163.35元[80] - 公司及子公司联创智融2020年1月1日至8月11日收回银行到账应收账款147,226,163.35元[77] - 公司收到宁波宏创应收账款补偿款保证金45,000,000元[77] - 公司申请冻结宁波宏创及周帮建价值2亿元资产获法院裁定支持[77] - 公司就21,000万元应收账款补偿事宜起诉宁波宏创及周帮建[77] - 联创智融2018年12月31日经审计应收账款余额为4.8935亿元[91] - 联创智融2019年应收账款收回率为34.94%[92] - 宁波宏创需补偿联创智融应收账款差额人民币1.9158亿元[92] - 公司及联创智融2020年1月1日至8月11日收回应收账款1.4723亿元[92] - 公司收到宁波宏创应收账款补偿保证金人民币4500万元[92] - 联创智融2018年末应收账款在2019年要求回收率不低于70%[71] - 截至报告期末承诺人严格履行关于减少和规范关联交易及规范资金占用行为的承诺未出现违反情况[72] - 截至报告期末宁波宏创股权投资合伙企业严格履行关于人员、机构、资产、业务及财务独立性的承诺未出现违反情况[73] - 非经营性资金往来已全部清理完毕不存在纠纷[72] - 截至2020年半年度报告期末所有承诺人均严格履行承诺未出现违反承诺的情况[74][75] 风险因素 - 报告期内公司存在商誉减值风险，需每年进行减值测试[64][65] - 应收账款回收存在风险，公司已建立信用调查及催收制度[64] - 人力成本上升是主要经营风险，公司通过数字化升级应对[64] - 新冠肺炎疫情可能导致业务反复受重大不利影响[65] - 公司享受税收优惠及补贴政策，但对政策依赖风险逐年下降[63][64] - 核心员工流失风险较高，公司采用股权激励等保留措施[64] - 公司国际业务占比约3%，主要业务集中在国内[65] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[2] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[68] - 公司2019年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[95] - 承诺避免与公司及其控制企业从事竞争性业务[73] - 承诺减少关联交易确有必要时按市场原则和公允价格操作[73] - 保证公司拥有独立完整的组织机构及法人治理结构[73] - 保证公司高级管理人员专职任职不在关联方担任董事以外职务[73] - 保证公司财务独立拥有独立财务部门及银行账户[73] - 保证公司资产独立完整经营场所独立于关联方[73] - 承诺不利用股东地位谋取不正当利益或损害公司合法权益[72] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[75] - 公司实际控制人周红卫和姚宁承诺避免和减少与公司之间的关联交易[74] - 公司控股股东润和投资承诺避免和减少与公司之间的关联交易[74] - 润和投资承诺无条件承担公司员工社会保险和住房公积金补缴及处罚款项[75] - 公司实际控制人及控股

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.02亿元人民币，同比下降1.89%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1042.04万元人民币，同比下降79.91%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为197.32万元人民币，同比下降96.02%[3] - 基本每股收益为0.01元人民币，同比下降85.71%[3] - 加权平均净资产收益率为0.37%，同比下降0.75个百分点[3] - 营业总收入为5.02亿元人民币，同比下降1.89%[41][42] - 净利润为967.47万元人民币，同比下降78.62%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为1042.04万元人民币，同比下降79.91%[43] - 公司2020年第一季度营业收入为2.79亿元人民币，同比增长12.1%[45] - 公司2020年第一季度净利润为1104.33万元人民币，同比下降42.7%[46] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.01元人民币，同比下降50%[47] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的综合收益为1127.83万元人民币[44] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.97亿元人民币，同比增长8.24%[42] - 研发费用报告期较上年同期增加61.46%[9] - 研发费用为6322.47万元人民币，同比增长61.5%[42] - 所得税费用报告期较上年同期减少372.90%[10] - 公司2020年第一季度研发费用为3445.62万元人民币，同比增长127.4%[45] - 公司2020年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4.43亿元人民币，同比增长31.9%[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.21亿元人民币，同比下降56.59%[3] - 经营活动现金流量净额报告期较上年同期减少56.59%[10] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.21亿元人民币[48] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.29亿元人民币，同比增长22.2%[48] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.54亿元人民币[49] - 筹资活动产生现金流量净额为-1.24亿元人民币，同比改善18.5%（上期为-1.52亿元）[50] - 母公司经营活动现金流量净额为-5058万元，同比由正转负（上期为+60万元）[51] - 投资活动产生现金流量净额1.62亿元，同比大幅改善（上期为-1.18亿元）[52] - 母公司销售商品收到现金2.34亿元，同比增长24.1%（上期1.89亿元）[51] - 购建固定资产支付现金1017万元，同比减少65.6%[52] - 偿还债务支付现金3.71亿元，同比减少19.3%[50] 资产和负债变化 - 货币资金报告期末较年初减少38.47%[9] - 交易性金融资产报告期末较年初减少33.12%[9] - 应收款项融资报告期末较年初减少82.52%[9] - 预付款项报告期末较年初增加141.71%[9] - 开发支出报告期末较年初增加55.93%[9] - 货币资金减少至4.68亿元，较期初7.61亿元下降38.5%[35] - 交易性金融资产减少至3.13亿元，较期初4.68亿元下降33.1%[35] - 应收账款减少至10.30亿元，较期初11.73亿元下降12.2%[35] - 流动资产合计减少至23.04亿元，较期初24.71亿元下降6.8%[35] - 非流动资产合计略降至21.47亿元，较期初21.56亿元下降0.5%[36] - 资产总计减少至44.51亿元，较期初46.27亿元下降3.8%[36] - 短期借款减少至7.35亿元，较期初8.25亿元下降10.9%[36] - 流动负债合计减少至10.94亿元，较期初13.44亿元下降18.6%[37] - 长期借款增加至5.35亿元，较期初4.48亿元增长19.4%[37] - 归属于母公司所有者权益合计略降至28.06亿元，较期初28.21亿元下降0.6%[38] - 短期借款为5.45亿元人民币，同比下降14.16%[40] - 长期股权投资为18.60亿元人民币，同比下降0.36%[40] - 开发支出为3437.71万元人民币，同比增长55.95%[40] - 资产总计为35.73亿元人民币，同比下降1.53%[40] - 负债合计为9.90亿元人民币，同比下降5.4%[41] - 公司期末现金及现金等价物余额为4.66亿元人民币，较期初7.57亿元下降38.4%[50] - 应收账款因新准则调整减少3.44亿元，降幅29.3%[54] - 合同资产新增3.19亿元，系新收入准则调整所致[54] - 短期借款余额维持8.25亿元，与期初持平[54] - 公司总资产减少24,752,683.33元（约0.5%）至4,602,371,578.41元[55] - 未分配利润下降23,274,665.25元（约3.0%）至-794,899,215.93元[55] - 应收账款减少138,477,721.50元（约28.5%）至347,553,297.42元[56] - 新增合同资产130,585,780.68元[57] - 预收款项减少2,835,954.00元（100%）转为合同负债[57] - 母公司未分配利润下降7,524,622.63元（约0.7%）至-1,031,981,840.66元[58] - 流动资产减少7,891,940.82元（约0.6%）至1,329,844,165.89元[57] - 递延所得税资产减少127,513.91元（约0.3%）至45,107,707.66元[57] - 其他流动负债减少494,832.10元（约3.4%）至14,016,661.95元[57] - 负债总额减少1,478,018.08元（约0.1%）至1,807,591,846.93元[55] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额为844.72万元人民币，主要来自非流动资产处置损益和政府补助[4] - 其他收益报告期较上年同期增加396.75%[9] - 投资收益报告期较上年同期增加134.51%[9] 关联交易和授信担保 - 2020年预计与蚂蚁云金融关联交易金额不超过3,000万元人民币[22] - 2020年预计与润和科技集团关联交易金额不超过1,000万元人民币[22] - 2019年实际关联交易总金额为2,654.84万元人民币[22] - 2020年公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币17亿元[23] - 公司为四家子公司提供银行授信担保总额不超过人民币4亿元[23] 募集资金使用 - 金融云服务平台建设项目本报告期投入募集资金970.35万元，累计投入18,461.73万元，投资进度43.46%[29] - 能源信息化平台建设项目累计投入募集资金6,307.08万元，投资进度28.5%[29] - 补充流动资金项目累计投入募集资金14,463.64万元，投资进度100.02%[29] - 募集资金总额79,073.42万元，本报告期总投入970.35万元，累计总投入39,232.45万元[29] - 金融云服务平台建设项目本报告期实现效益244.79万元，累计实现效益1,411.24万元[29] - 公司使用不超过43000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理[25] - 公司使用闲置募集资金28,300万元购买保本型理财产品[32] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金不超过人民币25,000万元[21] 子公司和股权投资变动 - 全资子公司北京捷科智诚以未分配利润4000万元人民币转增注册资本[15] - 公司转让润和智融40%股权，转让对价400万元，并转移1600万元未实缴出资义务[20] - 公司转让博纳讯动2.93%股权，转让对价1285.37万元，持股比例降至4.543%[20] - 公司转让控股子公司及参股公司部分股权[25] 应收账款及减值风险 - 公司资产中存在商誉需每年进行减值测试[14] - 应收账款余额随业务规模扩大而增加[14] - 公司已建立坏账准备计提政策应对应收账款风险[14] - 联创智融2018年12月31日经审计应收账款余额为4.89亿元，2019年实际收回1.91亿元，收回率34.94%[19] - 联创智融应收账款补偿差额为1.92亿元，宁波宏创需以现金形式补偿[19] - 公司2020年1-4月收回联创智融应收账款银行到账8644.1万元，转账支票1924.95万元[20] - 公司2020年1-4月收到宁波宏创应收账款补偿保证金4500万元[20] - 联创智融截至2018年12月31日应收账款在2019年应收回不低于70%[27] - 宁波宏创及周帮建未能履行应收账款回款的补偿承诺[27] - 公司2019年度计提信用减值损失及资产减值损失[25] - 2019年度计提坏账及商誉减值准备合计1,826,921,040.84元[22] 法律诉讼和监管事项 - 公司因会计政策使用不当被江苏证监局责令改正，涉及募集资金理财现金流采用净额法计算[17][18] - 公司就应收账款补偿事宜起诉宁波宏创及周帮建，并申请财产保全2.1亿元[28] - 公司起诉宁波宏创及周帮建，申请财产保全2.1亿元，法院裁定冻结2亿元资产[19] 公司治理和人员变动 - 董事会成员人数由11名调整为9名[15] - 独立董事人数由4名调整为3名[15] - 公司董事会完成换届选举，产生第六届董事会及监事会[17] - 公司独立董事周斌辞职，总裁陈斌因个人原因辞职[17] - 公司实际控制人周红卫和姚宁通过江苏润和科技投资集团有限公司持有公司11.46%股份[6] - 报告期末普通股股东总数为54,379户[6] - 公司股东江苏润和科技投资集团有限公司质押股份7,500,000股[21] 项目调整和业务影响 - 金融云项目因客户偏好私有云及分布式架构趋势而调整实施方式[30] - 能源信息化项目因配电物联网和AI芯片技术革新而调整实施方式[30] - 国际业务占比约4%[14] - 人力资源成本快速上涨[14] - 新冠肺炎疫情导致客户延期复工[14] 业绩承诺及补偿 - 联创智融2015-2018年考核期承诺扣非净利润之和不低于7.1亿元[27] - 联创智融2015年承诺扣非净利润不低于1.3亿元[27] - 联创智融2016年承诺扣非净利润不低于1.66亿元[27] - 联创智融2017年承诺扣非净利润不低于1.88亿元[27] - 联创智融2018年承诺扣非净利润不低于2.26亿元[27] 利润分配 - 2019年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[21] 汇率影响 - 公司2020年第一季度外币财务报表折算差额为-146.54万元人民币[44]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为21.21亿元人民币[12] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元人民币[12] - 2019年营业收入21.21亿元，同比增长4.10%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-17.94亿元，同比下降670.72%[13] - 公司实现营业收入21.21亿元，同比增长4.10%[31] - 利润总额为-18.00亿元，同比减少652.24%[31] - 归属上市公司股东净利润为-17.94亿元，同比减少670.72%[31] - 公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-17.94亿元人民币[84] - 公司2019年净利润为-13.965亿元人民币[85] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-17.942亿元[87] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.144亿元[87] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.494亿元[87] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年研发投入金额为2.87亿元人民币，占营业收入比例为13.53%[12] - 研发投入金额2.91亿元，占营业收入13.74%[46][47] - 职工薪酬为11.5亿元，占营业成本73.96%，同比增长58.60%[40] - 采购成本为2.6亿元，占营业成本16.74%，同比下降2.85%[40] - 外包成本为2.39亿元，占营业成本15.34%，同比增长3.31%[40] - 软硬件成本为2171万元，占营业成本1.40%，同比下降41.31%[40] - 销售费用8100万元，同比增长15.67%[45] - 主营业务毛利率26.62%，同比下降14.53%[31] - 计提商誉减值损失16.30亿元[31] - 单项计提应收账款坏账准备1.43亿元[31] - 计提商誉减值16.3亿元占利润总额比例90.54%[53] - 信用减值损失1.97亿元占利润总额比例10.96%[53] 经营活动现金流量 - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元人民币[12] - 经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，同比下降60.09%[13] - 经营活动产生的现金流量净额1.1亿元，同比下降60.09%[50] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计同比增长19.96%至17.04亿元[51] - 投资活动现金流出小计同比增长22.49%至22.05亿元[51] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降31.98%至-5.01亿元[51] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计同比下降10.34%至15.63亿元[51] - 筹资活动现金流出小计同比增长29.05%至16.63亿元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降121.92%至-9973万元[51] - 现金及现金等价物净增加额同比下降233.71%至-4.9亿元[51] 金融科技业务表现 - 公司2019年金融科技业务收入为10.65亿元人民币，同比增长23.27%[12] - 金融科技业务聚焦银行业数字化转型，与蚂蚁金服联合研发分布式金融核心系统[20] - 金融科技业务收入11.16亿元，同比减少15.59%[31][33] - 公司完成新一代分布式金融核心系统研发并转入无形资产[28][30] - 公司金融信息化第三方测试业务在国内拥有较高市场份额[27] - 公司融入阿里和蚂蚁金服生态，在金融科技领域开展多项合作，包括面向中小银行的业务中台系列产品销售及零售生态金融产品联合运营[76] 智能物联业务表现 - 公司2019年智能物联业务收入为6.51亿元人民币，同比增长19.12%[12] - 公司智能终端信息化业务向智能物联网数字化战略升级，建立全栈技术能力和软硬件一体化解决方案[21] - HiHopeAI开源社区与华为海思、瑞萨电子等9家顶级芯片商和操作系统商展开紧密合作[22] - 公司成为华为海思战略合作伙伴、瑞萨电子中国区独家战略伙伴及Google Android TV全球顶级合作伙伴[22] - 推出9款高性能AI开发平台，包括HiKey960、HiKey970等基于华为海思、瑞萨等芯片的平台[22] - 智能驾驶舱方案采用Intel Apollo Lake平台和ACRN虚拟化技术，支持车载娱乐和仪表系统信息共享[22] - 餐饮连锁智能物联网解决方案涵盖库存盘点与效期管理、后厨智能物联两大应用场景[22] - 智能物联业务收入5.59亿元，同比增长87.60%[31][33] - 公司在智能互联领域与华为多部门长期合作，基于麒麟芯片平台开发多款行业终端解决方案[76] - 公司计划加快基于华为生态和芯片平台开发行业应用边缘服务器等物联网终端设备[76] 智慧能源信息化业务表现 - 公司2019年智慧能源信息化业务收入为2.12亿元人民币，同比增长15.21%[12] - 智慧能源信息化业务开发智能配电边缘计算网关系统，提升配电物联网解决方案能力[23] - 智慧能源信息化业务收入2.40亿元，同比增长24.92%[31][33] - 国家电网2020年底推动两网融合业务新体系落地实施[26] 国际软件业务表现 - 公司2019年国际软件业务收入为1.93亿元人民币，同比下降18.49%[12] - 国际业务占比约4%[79] 智能供应链信息化业务表现 - 智能供应链信息化业务收入1.33亿元，同比减少23.25%[31][33] 资产和债务 - 公司2019年期末总资产为40.12亿元人民币[12] - 公司2019年期末归属于上市公司股东的净资产为25.36亿元人民币[12] - 资产总额46.27亿元，同比下降27.19%[13] - 归属于上市公司股东的净资产28.21亿元，同比下降39.02%[13] - 长期股权投资期末余额较期初增长90.94%[28] - 无形资产期末账面价值较期初增加50.62%[28] - 开发支出期末余额较期初减少63.53%[28] - 其他权益工具投资期末余额较期初增长1018.29%[28] - 商誉期末余额较期初减少62.62%[28] - 长期借款同比增长8.12个百分点至4.48亿元占总资产9.69%[55] - 质押借款余额3500万元，对应应收账款余额3660.22万元[60] - 长期借款中3000万元期限超一年，500万元将于一年内到期[60] 研发投入 - 公司2019年研发投入金额为2.87亿元人民币，占营业收入比例为13.53%[12] - 研发投入金额2.91亿元，占营业收入13.74%[46][47] - 研发人员数量1276人，占员工总数12.86%[47] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计7.32亿元，占年度销售总额34.50%[42] - 前五名供应商采购额合计9099万元，占年度采购总额34.95%[43][44] 投资和募集资金 - 报告期投资额2.35亿元，较上年同期2795.4万元增长741.14%[61] - 对江苏民营投资控股有限公司增资2.2亿元，持股比例2%[62][63] - 募集资金总额7.91亿元，本期使用1.89亿元，累计使用3.83亿元[64] - 金融云服务平台项目累计投入1.75亿元，投资进度41.17%[65] - 能源信息化平台项目投入6307.08万元，投资进度28.5%[65] - 尚未使用募集资金4.08亿元，主要用于专户存储及理财产品[64] - 使用闲置募集资金购买理财产品4.28亿元[64] - 金融云服务平台本期实现效益1166.45万元[65] - 补充流动资金项目存储和使用金额为14,460.54万元，使用进度达100.02%[66] - 承诺投资项目总额79,073.42万元，累计投入18,911.97万元[66] - 闲置募集资金现金管理余额42,800.00万元，用于购买保本型理财产品[67] - 公司使用不超过43,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理[135] - 公司使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[147] - 公司调整金融云服务平台和能源信息化平台建设项目实施方式[136] - 金融云服务平台建设项目因市场环境变化调整实施方式[66] - 能源信息化平台建设项目因技术变革调整投资结构[66] 子公司表现 - 子公司捷科智诚营业收入650,000,516.13元，净利润72,205,090.47元[71] - 子公司外包园公司总资产671,282,074.48元，净资产202,844,162.95元[71] - 联创智融子公司净利润同比下降161.84%[73] - 联创智融业务收入为34,571.29万元同比下降45.88%[73] - 联创智融单项计提坏账准备13,667.55万元[73] - 联创智融亏损143,871,061.16元[72] - 西安润和子公司亏损1,505,765.91元[72] - 菲耐得子公司盈利654,755.08元[72] - 处置南京润辰科技影响净利润574.99万元[73] - 联创智融业绩波动占合并净利润比例7.78%[73] - 公司收到子公司现金分红合计2亿元，其中捷科智诚5000万元（占其2018年末可分配利润26.71%），联创智融1.5亿元（占27.48%）[150] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2953万元，主要来自政府补助2059万元[17] - 南京润辰科技有限公司股权出售价格1,072.5万元，贡献净利润占比0.08%[70] - 股权出售交易定价按原投资账面价值转让[70] - 公司转让博纳讯动股权共获得对价约人民币1,998万元（其中美元交易按协议日汇率折算）[145] - 博纳讯动股权转让后公司仍持有其4.5430%股权[145] 股份回购和分红 - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为14,999,445股，累计成交总金额为1.49亿元人民币[82] - 公司2019年度现金分红总额（含其他方式）为1399.18万元人民币[84] - 分配预案的股本基数为796,410,841股[84] - 公司2018年度累计回购股份金额1.49亿元视同现金分红[82] - 2019年公司回购股份1,486,844股，总金额1,399.18万元[85] - 2019年现金分红总额1,399.18万元，占净利润比例为-0.78%[87] - 2018年现金分红总额1.4875亿元，占净利润比例47.32%[87] - 2017年现金分红总额7,964.11万元，占净利润比例31.93%[87] - 公司股份回购成交总金额为162,744,801元人民币[134] - 公司股份回购数量为16,486,289股占总股本2.07%[134] - 回购价格区间为9.04元/股至10.42元/股[153] - 第一期员工持股计划于2016年12月19日经股东大会审议通过[114] - 第一期员工持股计划累计购买公司股票10,548,038股，占公司总股本2.95%，成交均价30.90元/股，成交总金额325,992,095.58元[115] - 第一期员工持股计划所持21,096,076股公司股票全部出售完毕，占公司总股本2.65%[115] - 第一期员工持股计划出售21,096,076股公司股票，占公司总股本2.65%[141] 承诺和协议履行 - 联创智融2015至2018年考核期承诺扣非净利润总和不低于7.1亿元[93] - 联创智融2015年承诺扣非净利润1.3亿元[93] - 联创智融2016年承诺扣非净利润1.66亿元[93] - 联创智融2017年承诺扣非净利润1.88亿元[93] - 联创智融2018年承诺扣非净利润2.26亿元[93] - 联创智融2018年末应收账款承诺2019年回收率不低于70%[93] - 宁波宏创因未完成应收账款回收承诺需进行现金补偿[93] - 宁波宏创所持70%股份自2018年9月23日起解除限售[92] - 股份限售承诺履行完毕未出现违反情况[92] - 避免同业竞争承诺于2019年12月31日履行完毕[93] - 宁波宏创承诺若违反竞业禁止义务将支付违约金，计算方式为交易对价乘以未履行年数乘以20%[94] - 周帮建承诺在2019年12月31日前不在中国境内从事与公司相同或相似的业务[95] - 周帮建承诺若违反竞业禁止义务将支付违约金，计算方式为宁波宏创获得的交易对价乘以未履行年数乘以20%[96] - 截至报告期末宁波宏创未出现违反减少和规范关联交易承诺的情况[94] - 截至报告期末宁波宏创未出现违反规范资金占用行为承诺的情况[94] - 截至报告期末周帮建未出现违反减少和规范关联交易承诺的情况[96] - 截至报告期末周帮建未出现违反规范资金占用行为承诺的情况[96] - 周帮建关系密切的家庭成员也需遵守避免同业竞争的承诺[95] - 周帮建关于避免同业竞争的承诺已于2019年12月31日履行完毕[95] - 截至报告期末宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）承诺严格履行未出现违反承诺情况[97] - 截至报告期末周红卫和姚宁承诺严格履行未出现违反承诺情况[99] - 宁波宏创承诺保证润和软件及其下属公司人员独立[97] - 宁波宏创承诺保证润和软件及其下属公司机构独立[98] - 宁波宏创承诺保证润和软件及其下属公司资产独立完整[98] - 宁波宏创承诺保证润和软件及其下属公司业务独立[98] - 宁波宏创承诺保证润和软件及其下属公司财务独立[99] - 周红卫和姚宁承诺避免同业竞争[99] - 周红卫和姚宁承诺避免和减少关联交易[99] - 宁波宏创承诺日期为2015年04月22日[97] - 公司控股股东润和投资及实际控制人周红卫和姚宁承诺避免同业竞争，确保不从事与公司相竞争的业务[100] - 润和投资承诺若需为员工补缴社会保险或住房公积金将无条件全额承担相关费用[101] - 公司实际控制人及控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[101] - 公司承诺金融云服务平台建设项目仅以软件产品销售或租赁形式交付不参与后续运营[101] - 公司承诺自募集资金到账之日起24个月内不向金融行业客户提供硬件设施租赁或机房托管业务[102] - 发行对象认购股份限售期为2018年1月26日至2019年1月25日共12个月[102] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[102] - 周红卫与姚宁签署一致行动协议有效期至2022年7月17日[102] - 宁波宏创承诺自2018年9月24日至2019年9月23日不减持96,249,396股润和软件首发后限售股[104] - 润和投资承诺自2019年10月8日起至可交换债券换股期限届满不通过其他方式转让直接持有的润和软件股份[104] - 周红卫和姚宁承诺自2019年10月8日起至可交换债券换股期限届满不转让直接持有的润和软件股份[104] - 一致行动人协议有效期自签订之日起5年[103] - 一致行动人协议约定表决权行使遵循多数持股原则[103] - 2019年第三次临时股东大会审议通过豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺[113] - 控股股东润和投资承诺除可交换债换股外不通过其他方式转让股份[113] 未履行承诺事项 - 宁波宏创及周帮建未履行应收账款回款补偿承诺涉及金额21,000万元[105] - 公司已就21,000万元应收账款补偿事宜起诉宁波宏创及周帮建并获法院立案[105] - 法院裁定冻结宁波宏创及周帮建2亿元银行存款或等值财产[105] - 联创智融2018年末应收账款余额5.46亿元，2019年实际收回1.91亿元，收回率34.94%[145] - 宁波宏创需支付应收账款补偿金1.92亿元，但未在2020年1月15日前支付[145] - 公司申请冻结宁波宏创及周帮建财产价值2.1亿元[146] - 联创智融2018年经审计应收账款余额为4.89亿元[145] - 公司通过润和软件提前支付联创智融终端客户款项对应应收账款余额5,714万元[145] 会计和审计 - 公司2019年度执行新金融工具相关会计准则[106] - 公司2019年度按财政部要求调整财务报表格式及科目列报[106] - 境内会计师事务所报酬为135万元[109] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为9年[109] - 注册会计师审计服务的连续年限分别为汪玉寿

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.81亿元人民币，同比增长10.36%[3] - 年初至报告期末营业收入为16.47亿元人民币，同比增长17.35%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5882.13万元人民币，同比下降27.51%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元人民币，同比下降6.18%[3] - 第三季度基本每股收益为0.07元/股，同比下降36.36%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.21元/股，同比下降8.70%[3] - 营业总收入为5.81亿元，同比增长10.4%[30] - 净利润为5899.37万元，同比下降24.0%[31] - 基本每股收益为0.07元，同比下降36.4%[32] - 基本每股收益保持0.02元[34] - 合并营业总收入同比增长17.4%至16.47亿元[35] - 合并净利润同比下降7.6%至1.62亿元[36] - 归属于母公司净利润同比下降6.2%至1.68亿元[36] - 公司营业收入为833,443,981.48元，同比增长51.2%[38] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为163,526,181.05元[37] - 基本每股收益为0.21元[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.75亿元，同比增长24.7%[30] - 研发费用为5667.56万元，同比下降23.9%[30] - 合并营业成本同比增长26.2%至10.84亿元[35] - 合并研发费用同比下降0.9%至1.47亿元[35] - 公司营业成本为633,713,326.25元，同比增长66.1%[38] - 研发费用为61,212,337.18元，同比增长6.0%[39] - 财务费用为25,657,444.32元，同比下降24.9%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,056,591,185.21元，同比增长44.6%[42] - 母公司营业成本增长72.2%至2.18亿元[33] - 母公司研发费用同比下降25.2%至2347万元[33] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.38亿元人民币，同比下降14.74%[3] - 筹资活动现金流量净额较上年同期减少112.20%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-238,233,891.08元[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,201,782,483.27元[41] - 投资活动现金流出同比增长156.1%至16.44亿元[43] - 筹资活动现金流入同比下降12.5%至14.03亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额同比下降33.8%至4.61亿元[43] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长33.1%至4749.99万元[45] - 母公司投资活动现金流入同比增长126.5倍至20.77亿元[45] - 母公司投资支付的现金同比增长167.0%至15.84亿元[45] - 母公司筹资活动现金流出同比增长42.2%至11.83亿元[46] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长36.0%至6.64亿元[44] 资产项目变化 - 货币资金报告期末较年初减少63.04%[11] - 应收账款报告期末较年初增加42.31%[11] - 其他流动资产报告期末较年初增加69.28%[11] - 长期股权投资报告期末较年初增加73.89%[11] - 其他权益工具投资报告期末较年初增加1045.77%[11] - 在建工程报告期末较年初增加3510.00%[11] - 货币资金从12.53亿元减少至4.63亿元，下降63.0%[22] - 应收账款从12.09亿元增至17.21亿元，增长42.3%[22] - 其他流动资产从2.78亿元增至4.71亿元，增长69.3%[22] - 应收票据从1674.40万元减少至423.75万元，下降74.7%[22] - 预付款项从958.27万元增至1034.75万元，增长8.0%[22] - 其他应收款从2922.02万元减少至2760.83万元，下降5.5%[22] - 应收利息从39.11万元增至253.26万元，增长547.5%[22] - 流动资产减少98.45亿元至269.73亿元，下降3.52%[23] - 非流动资产增加25.39亿元至381.36亿元，增长7.13%[23] - 应收账款增加2.18亿元至6.31亿元，增长52.98%[26] - 货币资金减少2.4亿元至1.96亿元，下降55.11%[26] - 其他应收款减少4.87亿元至1.62亿元，下降75.11%[26] - 未分配利润增加16.79亿元至119.05亿元，增长16.41%[25] - 未分配利润为3.98亿元，同比增长6.4%[29] - 货币资金期初余额为12.53亿元[48] - 应收账款期初余额为12.09亿元[48] - 货币资金4.36亿元人民币[52] - 递延所得税资产4502.51万元人民币[54] 负债和权益项目变化 - 预收款项报告期末较年初增加41.47%[12] - 少数股东权益报告期末较年初减少92.26%[12] - 短期借款减少6100万元至8.29亿元，下降6.85%[23][24] - 长期借款增加3.51亿元至4.51亿元，大幅增长351%[24] - 一年内到期非流动负债减少2.8亿元至1.3亿元，下降68.29%[24] - 应付账款为1.54亿元，同比增长136.4%[28] - 一年内到期的非流动负债为1亿元，同比下降71.4%[28] - 长期借款为3000万元，同比下降70.0%[28] - 负债合计为12.63亿元，同比下降7.8%[28] - 公司总资产为65.11亿元人民币，较上年度末增长2.45%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为47.82亿元人民币，较上年度末增长3.37%[3] - 公司总资产从635.55亿元增长至651.09亿元，增幅2.45%[23][25] - 公司总资产为63.55亿元人民币[49][51] - 流动资产合计27.96亿元人民币[49] - 非流动资产合计35.60亿元人民币[49] - 商誉价值26.38亿元人民币[49] - 短期借款8.90亿元人民币[50] - 一年内到期非流动负债4.10亿元人民币[50] - 流动负债合计15.91亿元人民币[50] - 负债合计17.09亿元人民币[51] - 归属于母公司所有者权益合计46.26亿元人民币[51] - 公司总资产为53.62亿元人民币[54][55] - 流动资产合计17.95亿元人民币（总资产53.62亿减非流动资产35.68亿）[54] - 非流动资产合计35.68亿元人民币[54] - 流动负债合计12.63亿元人民币[54] - 短期借款为7.2亿元人民币[54] - 一年内到期非流动负债3.5亿元人民币[54] - 所有者权益合计39.92亿元人民币[55] - 资本公积28.91亿元人民币[55] - 未分配利润3.74亿元人民币[55] 投资收益和损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为474.97万元人民币[4] - 投资收益年初至报告期末较上年同期增加160.35%[12] - 投资收益为7,315,249.69元[39] - 母公司净利润同比增长14.8%至1336万元[33] 公司治理和股权变动 - 公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理[14] - 控股股东及一致行动人转让公司4000万股股份（占总股本5.13%）给服贸基金[14] - 可交换债券"16润和债"完成换股2343.75万股（占总股本3.01%）[15] - 第一期员工持股计划所持2109.61万股公司股票（占总股本2.65%）已全部出售完毕[15] - 宁波宏创计划减持不超过779.92万股股份[16] - 注销募集资金专户并将节余资金3.11万元补充流动资金[15] - 控股股东润和投资解除质押合计5545万股股份[14][15] - 实际控制人周红卫解除质押2100万股股份并新增质押1200万股[14] - 实际控制人姚宁解除质押1670万股股份并新增质押1300万股[14] - 公司注册地址变更为南京市雨花台区软件大道168号[15] - 股份回购完成1648.63万股，占总股本2.07%[19] - 股份回购成交总金额1.63亿元[19] - 回购价格区间9.04-10.42元/股[19]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年营业收入为10.66亿元[11] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元[11] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.88亿元[11] - 营业总收入为10.66亿元人民币，同比增长21.53%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元人民币，同比增长11.52%[12] - 扣除非经常性损益后的净利润为9854.3万元人民币，同比增长6.68%[12] - 公司实现营业收入106,649.41万元，同比增长21.53%[24] - 归属上市公司股东净利润为10,909.15万元，同比增长11.52%[24] - 公司营业总收入同比增长21.5%，从8.78亿元人民币增至10.66亿元人民币[120] - 营业利润为10317.03万元，同比增长3.0%[121] - 净利润为10274.65万元，同比增长5.4%[121] - 归属于母公司所有者的净利润为10909.15万元，同比增长11.5%[121] - 基本每股收益为0.14元，同比增长16.7%[122] 成本和费用（同比环比） - 研发投入135,860,640.87元，同比增长57.29%[25] - 主营业务成本中职工薪酬543,746,587.88元，同比增长55.38%[29] - 毛利率33.72%，同比下降2.98个百分点[27] - 所得税费用2,910,403.22元，同比下降53.89%[25] - 营业总成本同比增长24.4%，从7.76亿元人民币增至9.66亿元人民币[120] - 研发费用同比增长22.4%，从7367.7万元人民币增至9017.5万元人民币[120] - 财务费用为3669.32万元，同比下降7.6%[121] - 利息费用为3404.76万元，同比下降21.7%[121] - 利息收入为202.63万元，同比下降19.8%[121] - 其他收益为1167.78万元，同比增长14.7%[121] - 投资收益为1268.73万元，同比增长254.0%[121] - 资产减值损失为-2187.10万元，同比扩大42.0%[121] 各条业务线表现 - 金融科技服务业务收入60,389.93万元，同比增长11.82%[24] - 智能终端信息化业务收入25,759.40万元，同比增长87.84%[24] - 智慧能源信息化业务收入10,011.20万元，同比增长26.94%[24] - 公司金融信息化第三方测试业务在国内拥有较高市场份额[18] - 公司成为华为海思战略合作伙伴及瑞萨电子中国区独家战略伙伴[16] - 公司成为Google Android TV全球顶级合作伙伴[16] - 公司推出9款高性能AI开发平台包括HiKey960/HiKey970等[16] - 公司智能驾驶舱方案采用Intel Apollolake平台及ACRN虚拟化技术[16] - 公司智慧能源业务引入EC-IoT开放式物联网平台架构[16] - 公司餐饮连锁智能物联网解决方案应用RFID及图像识别技术[16] - 公司拥有物联网管理平台及边缘物联代理等电力解决方案能力[16] - 配电物联网建设计划2021年初初步建成，2024年全面建成[18] - 5G通讯建设开始加大嵌入式软件服务市场需求[18] 管理层讨论和指引 - 公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险[57] - 应收账款余额随业务规模扩大不断增加[58] - 存在商誉减值风险可能对公司当期损益造成不利影响[59] - 公司通过股权激励、员工持股计划等激励方式稳定核心团队[58] - 公司持续保持研发投入以保证技术先进性[57] - 对非同一控制下企业合并形成的商誉每年进行减值测试[59] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[61] - 公司调整金融云服务平台及能源信息化平台建设项目实施方式[91][92] - 公司2019年度向银行申请综合授信额度不超过人民币19亿元[93] - 公司为子公司捷科智诚和联创智融提供综合授信担保各不超过人民币2亿元[93] - 公司2018年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[94] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财，总额为11.5亿元人民币[48] 子公司表现 - 子公司捷科智诚营业收入为3.079亿元人民币，净利润为3749万元人民币[53] - 子公司联创智融营业收入为2.21亿元人民币，净利润为7663.25万元人民币[53] - 子公司西安润和营业收入为4314.76万元人民币，净利润为-49.39万元人民币[53] - 子公司菲耐得营业收入为2882.11万元人民币，净利润为-492.14万元人民币[53] 承诺履行情况 - 所有承诺截至报告期末均未出现违反情况[63][64] - 截至报告期末所有承诺均被严格履行，未出现违反情况[65][66] - 截至报告期末所有承诺均被严格履行未出现违反情况[71][73] - 润和投资承诺避免同业竞争及规范关联交易[63] - 王杰等承诺人规范资金占用行为并减少关联交易[63] - 联创智融2018年度业绩承诺及减值测试完成后可转让剩余全部股份[64] - 联创智融70%股份自2018年9月23日起可转让[64] - 联创智融30%股份继续锁定至专项审核报告披露[64] - 联创智融2015至2018年考核期承诺净利润总和为7.1亿元，年度承诺分别为1.3亿元、1.66亿元、1.88亿元和2.26亿元[65] - 联创智融截至2018年12月31日应收账款需在2019年收回不低于70%[65] - 若未完成应收账款回收指标，宁波宏创需以现金补偿差额部分[65] - 2018年末减值测试要求：若标的资产减值额大于已回购股份总额乘以发行价加已补偿现金额，宁波宏创需另行补偿[65] - 宁波宏创及周帮建承诺2019年12月31日前避免从事与润和软件相同或相似业务[66] - 违反同业竞争承诺的违约金计算公式为：交易对价乘以未履行年数乘以20%[66] - 宁波宏创承诺减少与润和软件的关联交易，若发生需按公允原则执行[66] - 宁波宏创承诺不占用联创智融资金，若因资金占用导致处罚将赔偿全部损失[66] - 周帮建对宁波宏创在盈利补偿协议下的所有补偿责任承担连带保证责任[65] - 宁波宏创若违反竞业禁止承诺需支付违约金，计算方式为交易对价乘以未履行年数乘以20%[67] - 周帮建承诺减少与润和软件及其下属公司的关联交易，若发生将按市场第三方价格确定[67] - 周帮建及关联方与联创智融的非经营性资金往来已全部清理完毕[67] - 宁波宏创保证润和软件及联创智融在人员、机构、资产、业务和财务方面的独立性[68] - 宁波宏创承诺避免从事与润和软件及联创智融存在竞争关系的业务[68] - 对于确有必要且无法避免的关联交易，宁波宏创承诺按市场原则和公允价格进行[68] - 公司实际控制人周红卫和姚宁承诺避免同业竞争和减少关联交易 截至报告期末未出现违反承诺情况[69] - 控股股东润和投资承诺避免同业竞争和减少关联交易 截至报告期末未出现违反承诺情况[69] - 润和投资承诺无条件承担员工社保及住房公积金补缴款项 截至报告期末未出现违反承诺情况[70] - 公司实际控制人及控股股东承诺不干预公司经营管理活动 截至报告期末未出现违反承诺情况[70] - 公司承诺金融云服务平台建设项目仅以软件产品销售或租赁形式交付 不参与金融机构后续系统运营[70] - 公司承诺募集资金到账后24个月内不向金融行业客户提供硬件设施租赁服务[70] - 非公开发行股份限售承诺 限售期为2018年1月26日至2019年1月25日[70] - 泰达宏利等发行对象认购股份限售期12个月 已于2019年1月25日履行完毕[70] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[71] - 周红卫与姚宁的一致行动协议有效期至2022年7月17日[71] - 宁波宏创承诺2018年9月24日至2019年9月23日期间不通过集中竞价减持96,249,396股[73] 关联交易 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[79] - 公司2019年度预计与北京蚂蚁云金融及其关联方关联交易金额不超过7900万元人民币[95] - 公司2019年度预计与博纳讯动关联交易金额不超过1000万元人民币[95] - 公司2019年度预计房屋租赁关联交易金额不超过1000万元人民币[95] - 公司2019年半年度日常关联交易总额为984.82万元人民币[95] 现金流量 - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.35亿元人民币，同比改善18.72%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-234,872,390.08元，同比改善18.72%[26] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降12.0%至6.94亿元[127] - 经营活动现金流量净额为-2.35亿元，较上年同期-2.89亿元改善18.7%[128] - 投资活动现金流量净额同比改善10.8%至-4.36亿元[128] - 筹资活动现金流量净额大幅下降84.2%至1.17亿元[128] - 支付给职工的现金同比增长44.6%至6.75亿元[128] - 投资支付的现金同比下降21.3%至3.7亿元[128] - 取得借款收到的现金同比增长102.4%至12.79亿元[128] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长8091.4%至7899.9万元[130] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.4%至6.94亿元[129] - 母公司投资活动现金流入达9.59亿元，主要来自其他投资活动相关收款[130] - 投资活动现金流出小计为8.815亿元，较上年同期5.283亿元增长66.8%[131] - 投资活动产生的现金流量净额为7763.6万元，上年同期为负5.168亿元[131] - 筹资活动现金流入小计为6.092亿元，较上年同期13.371亿元下降54.5%[131] - 筹资活动现金流出小计为8.824亿元，较上年同期5.765亿元增长53.1%[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.732亿元，上年同期为7.605亿元[131] - 期末现金及现金等价物余额为3.194亿元，较上年同期5.195亿元下降38.5%[131] 资产和负债变动 - 货币资金减少至6.97亿元，占总资产比例下降2.97%至10.51%[31] - 应收账款增至16.27亿元，占总资产比例上升3.99%至24.55%[31] - 长期股权投资增至8,122万元，占总资产比例上升0.70%至1.23%[31] - 短期借款减少至8.49亿元，占总资产比例下降2.09%至12.81%[31] - 长期借款增至5.09亿元，占总资产比例上升1.35%至7.68%[32] - 商誉减少至26.16亿元，占总资产比例下降2.04%至39.47%[32] - 一年内到期非流动负债减少至2.31亿元，占总资产比例下降2.96%至3.49%[32] - 货币资金减少至6.97亿元人民币，较期初12.53亿元下降44.4%[112] - 应收账款增加至16.27亿元人民币，较期初12.09亿元增长34.6%[112] - 短期借款为8.49亿元人民币，较期初8.9亿元减少4.6%[114] - 一年内到期非流动负债减少至2.31亿元人民币，较期初4.1亿元下降43.7%[114] - 长期借款增加至5.09亿元人民币，较期初1亿元增长409%[114] - 商誉为26.16亿元人民币，较期初26.38亿元小幅减少0.8%[113] - 资产总计66.28亿元人民币，较期初63.55亿元增长4.3%[113] - 货币资金减少26.7%，从4.36亿元人民币降至3.20亿元人民币[116] - 应收账款增长44.7%，从4.12亿元人民币增至5.97亿元人民币[116] - 其他应收款减少58.7%，从6.48亿元人民币降至2.68亿元人民币[117] - 短期借款减少8.5%，从7.20亿元人民币降至6.59亿元人民币[118] - 其他应付款增长293.6%，从7973.0万元人民币增至3.14亿元人民币[118] - 归属于母公司所有者权益增长2.1%，从46.26亿元人民币增至47.21亿元人民币[115] - 未分配利润增长10.7%，从10.23亿元人民币增至11.32亿元人民币[115] - 长期股权投资期末余额较期初增加73.32%，主要因对新维数联和鑫合易家股权投资变动[20] - 无形资产期末余额较期初增加88.72%，主要因研发项目"新一代分布式金融核心系统"完成转入无形资产[20] - 在建工程期末余额较期初大幅增加6584.37%，主要因子公司经营租赁办公场所装修费用[20] - 其他权益工具投资期末余额较期初激增1044.81%，主要因新增对江苏民营投资控股有限公司股权投资[20] - 开发支出期末余额较期初减少90.50%，主要因研发项目转入无形资产[20] 投资和募集资金 - 报告期投资额大幅增至2.2亿元，同比变动幅度达1,000%[34] - 对江苏民营投资控股增资2.2亿元，持股比例2.00%[35] - 受限资产包括抵押固定资产5.77亿元及质押子公司股权[33] - 募集资金总额为79,073.42万元[38] - 报告期内投入募集资金总额为7,576.19万元[38] - 累计投入募集资金总额为26,926.32万元[38] - 金融云服务平台建设项目报告期投入6,032.09万元，累计投入10,921.68万元，投资进度25.71%[39] - 能源信息化平台建设项目报告期投入1,544.10万元，累计投入1,544.10万元，投资进度6.98%[39] - 补充流动资金项目累计投入14,460.54万元，投资进度100%[39] - 使用闲置募集资金购买理财产品余额为42,000.00万元[41] - 募集资金专用账户余额为12,111.89万元[38] - 募集资金专用账户累计利息收入净额为1,964.79万元[38] - 募集资金投资项目未达计划进度因市场环境和客户需求变化导致实施方式调整[39] - 委托理财发生额总计47,000万元，其中银行理财产品占47,000万元[43] - 委托理财未到期余额为42,000万元，全部为银行理财产品且无逾期[43] - 招商银行结构性存款金额12,000万元，年化收益率3.50%，实际收益212.98万元[44] - 华夏银行结构性存款金额5,000万元，年化收益率3.90%，实际收益49.15万元[45] - 民生银行结构性存款金额2,000万元，年化收益率4.05%，实际收益20.42万元[45] - 浦发银行结构性存款金额3,000万元，年化收益率3.95%，实际收益29.3万元[45] - 江苏银行结构性存款金额5,000万元，年化收益率4.00%，实际收益56.26万元[45] - 南京银行结构性存款金额20,000万元，年化收益率3.90%，实际收益196.17万元[45] - 浦发银行另一笔结构性存款金额3,000万元，年化收益率3.50%，实际收益10.79万元[46] - 招商银行另一笔结构性存款金额12,000万元，年化收益率2.90%，实际收益29.1万元[46] - 招商银行南京奥体支行结构性存款金额为9000万元人民币，年化收益率为3.30%，收益为74.05万元人民币[47] - 南京银行南京分行结构性存款金额为2亿元人民币，年化收益率为3.80%，收益为165.33万元人民币[47] - 上海浦东发展银行南京城西支行结构性存款金额为3000万元人民币，年化收益率为3.40%，收益为9.63万元人民币[47] - 华夏银行南京大行宫支行结构性存款金额为5000万元人民币，年化收益率为3.90%，收益为49.15万元人民币[47] - 公司出售南京润和科技有限公司股权，交易价格为1072.5万元人民币，对净利润影响为-181.8万元人民币[50] - 公司向江苏民营投资控股有限公司增资22,000万元人民币获得2%股权[89] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过60,000万元[89] 股东和股权变动 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.26%[60] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.67%[60] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为24.59%[60] - 可交换债券完成换股23,437,

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.117亿元人民币，同比增长14.10%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5186.21万元人民币，同比增长14.83%[3] - 扣除非经常性损益的净利润为4960.04万元人民币，同比增长15.37%[3] - 基本每股收益为0.07元人民币/股，同比增长16.67%[3] - 营业总收入为5.117亿元人民币，同比增长14.1%[39] - 营业利润为4491万元人民币，同比下降3.9%[40] - 净利润为4525万元人民币，同比增长0.6%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为5186万元人民币，同比增长14.8%[40] - 基本每股收益为0.07元，上期为0.06元[41] - 综合收益总额为1927.24万元，同比增长10.0%[44] 成本和费用（同比环比） - 研发费用报告期较上年同期增加35.38%[10] - 研发费用为3916万元人民币，同比增长35.4%[39] - 财务费用为1683万元人民币，同比下降22.4%[39] - 营业总成本为4.702亿元人民币，同比增长15.4%[39] - 母公司营业成本为1.858亿元人民币，同比增长33.1%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-2.052亿元人民币，同比提升48.31%[3] - 投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少374.98%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少118.74%[11] - 经营活动现金流量净流出2.05亿元，同比收窄48.3%[46] - 投资活动现金流量净流出4.32亿元，同比扩大375%[46] - 筹资活动现金流量净流出1.52亿元，去年同期为净流入8.14亿元[47] - 销售商品提供劳务收到现金2.69亿元，同比下降30.1%[45] - 购买商品接受劳务支付现金7267万元，同比下降76.7%[46] - 支付职工现金3.36亿元，同比增长42.0%[46] - 期末现金及现金等价物余额4.56亿元，较期初减少63.4%[47] - 母公司经营活动现金流量净流入60.2万元，去年同期净流出1.13亿元[49] - 母公司投资活动现金流入7.68亿元，主要来自收回投资[49] - 筹资活动现金流入同比下降71.3%至3.4亿元[50] - 偿还债务支付现金同比增加25.7%至4.4亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额同比下降77.4%至1.89亿元[50] 资产和负债关键变化 - 货币资金报告期末数较年初数减少63.18%[10] - 其他流动资产报告期末数较年初数增加65.74%[10] - 其他权益工具投资报告期末数较年初数增加1016.49%[10] - 在建工程报告期末数较年初数增加8331.05%[10] - 总资产为62.75亿元人民币，较上年度末减少1.27%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为46.62亿元人民币，较上年度末增长0.79%[3] - 货币资金从2018年末的12.53亿元减少至2019年3月末的4.61亿元，下降63.2%[31] - 应收账款从2018年末的12.09亿元增加至2019年3月末的14.86亿元，增长22.9%[31] - 其他流动资产从2018年末的2.78亿元增加至2019年3月末的4.61亿元，增长65.8%[31] - 开发支出从2018年末的6,044.22万元增加至2019年3月末的8,680.66万元，增长43.6%[32] - 短期借款从2018年末的8.90亿元减少至2019年3月末的8.60亿元，下降3.4%[32] - 货币资金从4.363亿元减少至1.898亿元，下降56.5%[35] - 短期借款从7.2亿元减少至6.7亿元，下降6.9%[36] - 一年内到期的非流动负债从4.1亿元增加至3.95亿元，下降3.7%[33] - 长期借款从1亿元减少至4500万元，下降55%[33][36] - 应付职工薪酬从1.197亿元减少至1.141亿元，下降4.7%[33] - 应交税费从4018.58万元减少至2357.72万元，下降41.3%[33] - 未分配利润从10.226亿元增加至10.745亿元，增长5.1%[34] - 其他应付款从7973.04万元大幅增加至3.3315亿元，增长317.8%[36][37] - 应收账款从4.122亿元增加至4.986亿元，增长21%[35] - 开发支出从6044.22万元增加至8680.66万元，增长43.6%[36] - 可供出售金融资产调整减少2089万元转入其他权益工具投资[51][53] - 合并资产负债表总资产维持63.55亿元[52] - 短期借款余额为8.9亿元[52] - 应收账款余额为12.09亿元[51] - 商誉余额为26.38亿元[52] - 归属于母公司所有者权益合计46.26亿元[53] - 母公司其他权益工具投资新增1400万元[54] - 应付职工薪酬为3230.67万元[55] - 应交税费为387.24万元[55] - 其他应付款为7973.04万元[55] - 一年内到期的非流动负债为3.5亿元[55] - 流动负债合计为12.63亿元[55] - 长期借款为1亿元[55] - 所有者权益合计为39.92亿元[55] - 负债和所有者权益总计为53.62亿元[55] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额为226.17万元人民币，主要来自政府补助127.46万元人民币[4] - 投资收益报告期较上年同期增加599.59%[10] - 营业外收入报告期较上年同期增加2035.16%[10] 股东股权及质押情况 - 江苏润和科技投资集团有限公司为第一大股东，持股1.3087亿股，其中质押1.217亿股[6] - 实际控制人周红卫持股4424.21万股，其中3318.15万股为限售股[6] - 润和投资解除质押公司股份20,000,000股[20] - 股东周红卫解除质押并再质押公司股份2100万股[22] - 股东周红卫解除质押公司股份2324万股[22] - 股东宁波宏创向混改基金协议转让公司4000万股股份，占总股本5.02%[22] 股份回购及变动 - 公司股份回购金额为14,012,777.75元[10] - 截至2019年3月31日，公司累计回购股份数量为16,486,289股，占公司总股本的2.07%[16] - 公司累计回购股份16,486,289股，占总股本2.07%[21] - 公司股份回购累计回购16,486,289股，占总股本2.07%，成交总金额162,744,801.00元[24] - 公司股份回购价格区间为9.04元/股至10.42元/股[24] - 公司股份回购计划资金总额为15,000万元至30,000万元，价格上限11.50元/股[24] 投资与资产交易 - 公司以自有资金22,000万元人民币向江苏民营投资控股有限公司增资，获得其2%的股权[16] - 公司以自有资金22,000万元人民币增资苏民投，获得2%股权[21] - 公司使用不超过60,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有效期24个月[18] - 公司同意南京瑞思创以2,000万元人民币现金向江苏润和智融增资，增资后公司持有润和智融60%股权[18] - 公司以自有资金38万元人民币收购广州润和19%的股权，交易完成后持股比例增至70%[18] - 公司使用不超过6亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[22] - 瑞思创以2000万元现金向润和智融增资，公司持股比例降至60%[22] - 公司以自有资金38万元人民币收购广州润和19%股权，并承接152万元未缴出资义务[23] - 公司转让润辰科技35.75%股权，对价247.50万元，并转出825.00万元未缴出资义务[23] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品余额为45,000万元[27] 融资与担保 - 公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度不超过人民币19亿元[18] - 公司为子公司捷科智诚和联创智融向银行申请综合授信分别提供不超过人民币2亿元的担保[19] - 公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度不超过人民币19亿元[23] - 公司为子公司捷科智诚和联创智融向银行申请综合授信分别提供不超过人民币2亿元担保[23] 关联交易 - 预计2019年与蚂蚁云金融关联交易金额不超过7900万元人民币[20] - 预计2019年与博纳讯动关联采购交易金额不超过1000万元人民币[20] - 预计2019年外包园公司与润和投资房屋租赁关联交易金额不超过1000万元人民币[20] - 2019年日常关联交易预计总额不超过9900万元人民币[20] - 2018年与关联方实际日常关联交易总额为711.57万元人民币[20] - 公司2019年度预计与蚂蚁金融云等关联方日常关联交易金额不超过9,900万元人民币[24] - 公司2018年度与关联方实际发生日常关联交易总额为711.57万元人民币[24] 限售股变动 - 公司非公开发行新增股份81,326,141股于2019年1月28日解除限售并上市流通[17] - 公司解除限售股份28,874,819股，上市流通日为2019年4月22日[20] - 可交换公司债券完成换股8,797,811股，占总股本1.10%[21] - 公司8132.6141万股非公开发行股份于2019年1月28日解除限售上市流通[22] - 宁波宏创28,874,819股限售股于2019年4月22日解除限售上市流通[24] - 截至2019年3月29日，可交换公司债券已完成换股8,797,811股，占公司总股本比例为1.10%[16] - 宁波宏创将其持有的公司4,000万股股份（占总股本5.02%）转让给南京国资混改基金有限公司，过户日期为2019年1月15日[17] 研发投入与项目进展 - 研发投入为6608.18万元，占营业收入比重12.91%[12] - 战略性研发项目"新一代分布式金融核心系统"累计投入8680.66万元，开发进度达80%[12] 募集资金使用 - 募集资金总额为79,073.42万元，其中承诺投资项目总额为79,073.42万元[26] - 金融云服务平台建设项目本报告期投入金额为2,886.72万元，累计投入金额为7,776.31万元，投资进度为18.31%[26] - 能源信息化平台建设项目承诺投资总额为22,131.66万元，本报告期无投入[26] - 补充流动资金项目承诺投资总额为14,460.54万元，累计投入金额为14,460.54万元，投资进度达100%[26] - 公司调整非公开发行募投项目金融云服务平台和能源信息化平台建设的实施方式[22] 子公司变动 - 公司注销全资子公司润和云（上海）科技有限公司[22] 风险因素 - 公司面临人力成本上升风险，主要经营成本为人力成本[13] - 应收账款存在回收风险，项目周期长导致应收款余额增加[14] - 存在商誉减值风险，需每年进行减值测试[15] - 核心技术泄密风险，拥有软件著作权、专利等核心技术资产[13] - 核心员工流失风险，行业人才竞争激烈[14] - 新产品开发风险，技术更新换代快速[13] - 公司规模扩大导致管理风险，子公司数量增加[14] 政策与补贴 - 公司享受软件产业税收优惠及政府补贴政策支持[13] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[56] - 金融工具会计准则调整涉及可供出售金融资产重分类[55]

财务数据关键指标变化 - 营业收入20.38亿元人民币，同比增长26.41%[14] - 归属于上市公司股东的净利润3.14亿元人民币，同比增长26.05%[14] - 扣除非经常性损益的净利润2.92亿元人民币，同比增长29.53%[14] - 经营活动产生的现金流量净额2.75亿元人民币，同比大幅增长90.31%[14] - 资产总额63.55亿元人民币，同比增长16.69%[14] - 归属于上市公司股东的净资产46.26亿元人民币，同比增长23.91%[14] - 加权平均净资产收益率6.87%，同比下降0.06个百分点[14] - 第四季度营业收入6.34亿元人民币，为全年最高季度[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.35亿元人民币，为全年最高季度[16] - 公司2018年营业收入203,771.39万元，同比增长26.41%[28] - 归属上市公司股东净利润31,437.79万元，同比增长26.05%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长90.31%至2.75亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降7,128.17%至-3.79亿元，主要因新增购买2.7亿元理财产品[47] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长269.94%至4.55亿元，主要因非公开发行A股募集资金[47] - 现金及现金等价物净增加额同比增长37.53%至3.66亿元[47] - 货币资金占总资产比例上升3.50个百分点至19.71%，达12.53亿元[50] - 长期借款占总资产比例下降10.55个百分点至1.57%，余额1亿元[50] - 一年内到期的非流动负债占比上升5.16个百分点至6.45%，余额4.1亿元[50] - 商誉占总资产比例下降6.52个百分点至41.51%，余额26.38亿元[50] - 长期股权投资期末余额较期初增长225.30%，主要因新增对奥特酷投资及参股公司博纳讯动增资扩股[26] - 在建工程期末余额较期初减少99.59%，主要因在建工程完工转入固定资产[26] - 可供出售金融资产期末余额较期初增长61.48%，主要因子公司新增对NEVADA NANOTECH SYSTEMS INC.投资100.3万美元[26] - 开发支出期末余额较期初增长329.89%，主要因新增对"新一代分布式金融核心系统"项目研发投入[26] - 报告期投资额同比增长551.61%至2,795万元[52] - 投资收益达1,189万元，占利润总额3.65%[49] 成本和费用 - 职工薪酬成本为7.251亿元人民币，占营业成本比重60.29%，同比增长30.88%[35][37] - 采购成本为2.679亿元人民币，占营业成本比重22.27%，同比增长60.61%[35][37] - 外包成本为2.309亿元人民币，占营业成本比重19.20%，同比增长93.95%[35][37] - 软硬件成本为3699.4万元人民币，占营业成本比重3.08%，同比下降22.51%[36][37] - 项目实施费用为1.833亿元人民币，占营业成本比重15.24%，同比增长12.08%[36][37] - 主营业务成本合计11.763亿元人民币，占营业成本比重97.80%，同比增长33.01%[36][37] - 研发费用为2.318亿元人民币，同比增长31.31%[42] - 研发投入金额3.007亿元人民币，占营业收入比例14.75%[43][44] 各条业务线表现 - 金融科技服务业务收入132,268.60万元，同比增长25.39%[28] - 智能终端信息化业务收入29,818.60万元，同比增长45.10%[28] - 智慧能源信息化业务收入19,222.45万元，同比增长27.36%[28] - 智能供应链信息化业务收入17,301.09万元，同比增长24.96%[28] - 软件业务毛利率41.12%，同比下降3.32个百分点[33] - 金融科技服务毛利率44.37%，同比下降2.46个百分点[33] - 智能终端信息化毛利率39.67%，同比下降1.67个百分点[33] - 公司金融科技业务分为三部分：专业交付（以第三方测试为核心）、解决方案（核心业务系统等）、科技运营（互联网金融业务平台）[22][23] - 公司推出面向中小商业银行的互联网金融业务运营平台，帮助开展普惠金融服务[23] - 公司智能终端业务推出新一代AI计算平台HiHope，包括硬件开发平台、AI-Engine及开源社区[23] - HiHope平台已发布HiKey960、HiKey970等七款高性能AI计算平台，应用于数字标牌、机器人、智慧城市等场景[23] - 公司完成以Intel Apollolake为平台的智能驾驶舱方案，支持车载娱乐信息系统和智能仪表系统[23] - 公司开发餐饮连锁智能物联网解决方案，应用RFID、图像识别等技术实现库存盘点和后厨智能管理[23] - 公司成功开发智能配电物联网平台，提升智慧能源行业竞争力[23] - 公司智慧能源业务以物联传感和数据分析为基础，提供设备数据采集、电网优化等解决方案[23] - 公司金融科技业务聚焦城商行与第一梯队农商行数字化系统升级市场[65] - 智能物联业务聚焦智慧能源、智能驾驶、智能零售及智能硬件领域[65] 各地区表现 - 国内业务收入196,181.19万元，占比96.28%，同比增长27.27%[31] 管理层讨论和指引 - 公司引入战略合作伙伴蚂蚁金服，双方共享技术、客户及团队资源，共同打造金融科技服务新模式[21] - 公司与蚂蚁金服联合研发新一代分布式金融核心系统，打造移动银行、智慧银行、数字银行一体化金融科技运营平台[21] - 公司面临人力成本上升风险，通过数字化升级战略优化成本结构[66] - 公司依赖国家软件产业税收优惠及补贴政策，但政策依赖风险逐年下降[66] - 公司采用资本运作手段加速发展战略落地[65] - 公司报告期内接待4次机构调研活动包含与蚂蚁金服战略合作等主题[69] - 接待方式包括2次实地调研2018年08月09日和11月08日及2次电话沟通2018年09月15日和26日[69] - 调研内容涉及金融科技业务进展智能物联业务及人才结构等情况[69] 利润分配和分红政策 - 公司2018年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[2] - 公司2017年度利润分配以总股本796,410,841股为基数每10股派发现金股利1.00元人民币含税[72] - 现金分红总额含其他方式为148,753,014.66元[74] - 2017年度累计剩余未分配利润223,751,772.72元结转至下年度[72] - 公司通过回购股份方式现金分红金额148,753,014.66元[74] - 公司总股本规模为796,410,841股[72][74] - 2017年度实际派送现金红利79,641,084.10元含税[72] - 公司利润分配政策完全符合公司章程规定且决策程序完备[72][73] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为3.14亿元[75] - 公司2018年母公司可供股东分配利润为3.74亿元[75] - 公司2018年母公司资本公积金余额为28.91亿元[75] - 公司2018年股份回购金额为1.49亿元，视同现金分红[75] - 2018年现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为47.32%[77] - 2017年现金分红金额为7964.11万元，占净利润比例为31.93%[77] - 2016年现金分红金额为7154.67万元，占净利润比例为23.57%[77] - 2017年实施资本公积金转增股本，每10股转增10股[76] - 2018年度拟不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[76] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[89] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金总额为5.288亿元，已累计使用5.290亿元，使用进度达100.03%[55] - 2018年非公开发行募集资金总额为7.907亿元，本期使用1.935亿元，累计使用1.935亿元[55] - 截至2018年末尚未使用的募集资金总额为5.972亿元，其中2.7亿元用于购买理财产品[55] - 金融云服务平台建设项目承诺投资总额为4.248亿元，本期投入4889.59万元，累计投入4889.59万元，投资进度11.51%[56] - 补充流动资金项目投入1.446亿元，使用进度100%[58] - 2015年发行股份购买资产项目累计实现效益6.389亿元[56] - 2018年募集资金专用账户利息收入净额为128.66万元[55] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为6亿元[60] - 募集资金累计变更用途金额为0元，变更比例0.00%[55] - 2015年募集资金账户已于2017年销户[55] - 公司使用闲置募集资金购买南京银行结构性存款20000万元，年化收益率4.20%，获得收益212.33万元[108] - 公司使用闲置募集资金购买广发银行人民币结构性存款4000万元，年化收益率4.05%，获得收益17.75万元[108] - 公司使用闲置募集资金购买华夏银行结构性存款5000万元，年化收益率3.42%，获得收益42.63万元[108] - 公司使用闲置募集资金购买南京银行结构性存款5000万元，年化收益率4.20%，获得收益53.08万元[108] - 公司使用闲置募集资金购买江苏银行结构性存款5000万元，年化收益率4.25%，获得收益53.13万元[109] - 公司使用闲置募集资金购买南京银行结构性存款20000万元，年化收益率4.20%，获得收益210万元[110] - 公司使用闲置募集资金购买招商银行结构性存款12000万元，年化收益率3.50%，获得收益212.88万元[111] - 公司使用闲置募集资金购买江苏紫金农商行结构性存款4000万元，年化收益率4.15%，获得收益40.93万元[111] - 公司使用闲置募集资金购买上海浦发银行结构性存款3000万元，年化收益率3.55%，获得收益10.06万元[111] - 公司使用闲置募集资金购买中国民生银行结构性存款2000万元，年化收益率4.55%，获得收益23.44万元[109] - 公司使用闲置募集资金购买民生银行结构性存款2000万元，年化收益率3.65%，获得收益8.02万元[112] - 公司使用闲置募集资金购买江苏银行结构性存款5000万元，年化收益率3.80%，获得收益36.47万元[112] - 公司使用闲置募集资金购买南京银行结构性存款20000万元，年化收益率3.75%，获得收益137.67万元[112] - 公司使用闲置募集资金购买华夏银行结构性存款5000万元，年化收益率3.90%，获得收益49.15万元[112] - 公司使用闲置募集资金购买南京银行结构性存款2000万元，年化收益率3.50%，获得收益6.63万元[112] - 公司使用闲置募集资金购买民生银行结构性存款2000万元，年化收益率4.05%，获得收益20.42万元[113] - 公司使用闲置募集资金购买浦发银行结构性存款3000万元，年化收益率3.95%，获得收益29.3万元[113] - 公司使用闲置募集资金购买江苏银行结构性存款5000万元，年化收益率4.00%，获得收益56.11万元[113] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司包括北京联创智融信息技术有限公司、北京捷科智诚科技有限公司等[5] - 公司参股公司包括江苏开拓信息与系统有限公司、苏州博纳讯动软件有限公司等[6] - 公司实际控制新维数联（北京）科技有限公司[5] - 外包园公司净利润为59,280.38元[62] - 捷科智诚营业收入为5.58亿元，净利润为7,748.39万元[62] - 联创智融营业收入为6.93亿元，净利润为2.26亿元[63] - 西安润和营业收入为1,535.57万元，净利润为40.71万元[63] - 菲耐得营业收入为7,536.39万元，净利润为366.03万元[63] - 公司收到子公司现金分红合计1.5亿元人民币，其中捷科智诚分红5000万元人民币（占其2017年末可分配利润27.89%），联创智融分红1亿元人民币（占其2017年末可分配利润23.84%）[125] 行业和市场数据 - 2018年全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.78万家，累计完成软件业务收入63061亿元，同比增长14.2%[24] - 2018年全行业实现信息技术服务收入34756亿元，同比增长17.6%，占全行业收入比重55.1%[24] - 2018年全行业实现嵌入式系统软件收入8952亿元，同比增长6.8%，占全行业收入比重14.2%[24] - IDC预测中国银行业IT解决方案市场2018到2022年年均复合增长率为20.8%，2022年市场规模将达到882.95亿元[24] - 公司在中国银行IT解决方案市场占有率排名第八，业务类解决方案市场排名第四，核心业务解决方案子市场排名第二[24] 公司治理和股权结构 - 公司股票代码为300339，在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册地址及办公地址均位于南京市雨花台区[7] - 公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构[11] - 公司控股股东为江苏润和科技投资集团有限公司[5] - 公司持股5%以上股东包括宁波宏创股权投资合伙企业、上海云鑫创业投资有限公司等[6] - 公司2018年报告期为2018年01月01日至2018年12月31日[6] - 非公开发行新增股份81,326,141股，总股本由715,466,700股增至796,792,841股[128][129] - 股份回购注销382,000股限制性股票，总股本由796,792,841股减至796,410,841股[129][130] - 有限售条件股份减少46,814,493股，占比由29.48%降至20.61%[128] - 无限售条件股份增加127,758,634股，占比由70.52%升至79.39%[128] - 国有法人持股新增14,558,465股，占比1.83%[128] - 境内法人持股减少27,354,261股，占比由17.19%降至12.01%[128] - 境内自然人持股减少34,018,697股，占比由12.29%降至6.77%[128] - 报告期内累计回购股份14,999,445股，占总股本1.88%，金额148,753,014.66元[131] - 截至公告日累计回购股份16,486,289股，占总股本2.07%，金额162,744,801元[131] - 限制性股票解锁9,044,000股上市流通[128] - 非公开发行股票数量为81,326,141股，发行价格为9.90元/股[136] - 宁波宏创股权投资合伙企业解除限售67,374,577股，期末剩余限售股28,874,819股[133][134] - 浙江浙商产融控股有限公司新增限售股15,151,515股[134] - 申万宏源证券有限公司新增限售股14,558,465股[134] - 财通基金－工商银行－投乐定增11号资产管理计划新增限售股15,252,525股[135] - 泰达宏利基金－平安银行－厦门信托新增限售股36,363,636股[135] - 西藏瑞华投资发展有限公司解除限售22,331,396股[134] - 南京泰瑞投资管理中心解除限售4,415,964股[134] - 曹荣解除限售11,165,698股[134] - 黄学军解除限售11,165,698股[134] - 非公开发行价格定为9.90元/股，相当于发行前20日均价的92.52%和发行底价9.63元/股的102.80%[139] - 非公开发行新股81,326,141股，发行价9.90元/股，总股本由715,466,700股增至796,792,841股[140] - 泰达宏利基金认购36,363,636股（占发行后总股本4.57%）[140][143] - 浙江浙商产融控股认购15,151,515股（占发行后总股本1.90%）[140][145] - 财通基金认购15,252,525股（占发行后总股本1.92%）[140][145] - 申万宏源证券认购14,558,465股[140] - 回购注销38.20万股限制性股票，总股本由796,792,841股减至796,410,841股[141] - 江苏润和科技投资集团持股139,672,683股（占总股本17.54%）[143] - 宁波宏创股权投资持股80,349,396股（占总股本10.09%）[143] - 周红卫个人持股44,242,066股（占总股本5.56%）[143] - 江苏润和科技投资集团有限公司为第一大股东，持有139,672,683股无限售条件股份[146] - 宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）为第二大股东，持有51,474,577

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.26亿元人民币，同比增长36.70%[9] - 年初至报告期末营业收入为15.24亿元人民币，同比增长41.03%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8114.79万元人民币，同比增长36.11%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元人民币，同比增长43.28%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.72亿元人民币，同比增长50.90%[9] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长35.29%[9] - 营业收入较上年同期增长41.03%[23] - 公司营业总收入同比增长36.7%至5.26亿元[51] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长36.1%至8115万元[53] - 合并营业总收入为15.24亿元人民币，同比增长41.0%[60] - 合并净利润为1.75亿元人民币，同比增长40.9%[61] - 归属于母公司所有者的净利润为1.79亿元人民币，同比增长43.3%[61] - 基本每股收益为0.23元，同比增长35.3%[62] - 母公司营业收入为1.94亿元人民币，同比增长64.2%[56] - 母公司净利润为1163.81万元人民币，同比扭亏为盈[57] - 合并营业利润为1.78亿元人民币，同比增长38.4%[60] - 营业收入同比增长46.6%至5.607亿元[64] - 净利润同比下降63.6%至2910.7万元[65] - 基本每股收益同比下降63.6%至0.04元[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增加51.27%[23] - 税金及附加同比增加41.29%[24] - 研发费用同比增加50.75%[24] - 研发费用大幅增长74.8%至7445万元[51] - 研发费用为1.48亿元人民币，同比增长50.7%[60] - 营业成本同比增长46.3%至3.911亿元[64] - 研发费用同比增长21.6%至5775.76万元[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元人民币，同比改善37.76%[9] - 经营活动现金流量净额同比增加37.76%[25] - 投资活动现金流量净额同比减少1208.11%[25] - 经营活动现金流量净额为-2.076亿元[66] - 投资活动现金流量净额为-6.223亿元[68] - 筹资活动现金流量净额为6.315亿元[68] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长72.5%至11.849亿元[66] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长66.8%，从2.92亿元增至4.88亿元[71] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上期的-2660万元改善至本期的3567万元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.61亿元，较上期的-7986万元大幅扩大[71] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长822.7%，从233万元增至2149万元[71] - 投资支付的现金从300万元大幅增至5.93亿元[71] - 筹资活动现金流入小计同比增长88.8%，从7.97亿元增至15.05亿元[72] - 吸收投资收到的现金达7.95亿元[72] - 取得借款收到的现金为7.1亿元，较上期的7.97亿元减少10.9%[72] - 现金及现金等价物净增加额为4890万元，较上期的7649万元减少36.1%[72] - 期末现金及现金等价物余额为3.23亿元，较期初的2.74亿元增长17.8%[72] - 货币资金期末余额为6.98亿元人民币，较期初8.83亿元下降21.0%[44] - 货币资金期末余额较期初增长17.8%至3.23亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额为6.955亿元[69] 资产和负债关键项目变化 - 应收票据及应收账款较年初增加41.60%[21] - 其他流动资产较年初激增11939.11%[21] - 长期股权投资较年初增长123.59%[21] - 在建工程较年初减少88.73%[21] - 开发支出较年初增加112.62%[21] - 应付票据及应付账款较年初减少51.08%[21] - 预收款项较年初增加54.05%[21] - 一年内到期的非流动负债较年初激增514.29%[22] - 应收账款期末余额为14.61亿元人民币，较期初10.29亿元增长42.0%[44] - 短期借款期末余额为8.80亿元人民币，较期初7.10亿元增长23.9%[45] - 流动资产合计期末为28.22亿元人民币，较期初20.03亿元增长40.9%[44] - 资产总计期末为63.10亿元人民币，较期初54.46亿元增长15.9%[44] - 开发支出期末余额为2989万元人民币，较期初1406万元增长112.7%[45] - 其他流动资产期末余额为5.67亿元人民币，较期初471万元大幅增长11940%[44] - 应收账款增长35.6%至4.56亿元[48] - 短期借款从5.6亿元增至7.4亿元[49] - 一年内到期的非流动负债激增1650%至3.5亿元[49] - 长期借款从6.6亿元大幅减少至1亿元[46] - 资本公积增长32.8%至28.79亿元[50] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为805.6万元人民币[10] - 资产减值损失同比减少36.63%[24] - 其他收益同比增加71.97%[24] - 投资收益同比增加99.09%[24] - 资产处置收益同比增加875.01%[24] - 营业外支出同比增加1473.18%[25] - 所得税费用同比减少42.38%[25] - 其他综合收益由负转正增加958万元[46] - 外币财务报表折算差额为941.06万元人民币，同比增长270.6倍[61] - 合并其他收益为1187.78万元人民币，同比增长72.0%[60] 公司治理与重大事项 - 实际控制人周红卫解除质押4200万股股份并新增质押4424万股[34] - 公司拟使用自有资金回购股份用于股权激励或注销注册资本[34] - 公司对美国全资子公司进行减资操作[35] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为46.3亿元人民币，较上年度末增长24.03%[9] - 公司总资产为63.1亿元人民币，较上年度末增长15.87%[9]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入同比增长43.42%至9.98亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长49.82%至9782万元[19] - 扣除非经常性损益净利润同比增长60.84%至9237.56万元[19] - 基本每股收益同比增长33.33%至0.12元/股[19] - 营业收入为99,835.12万元，同比增长43.42%[44] - 归属上市公司股东净利润为9,781.99万元，同比增长49.82%[44] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 主营成本同比增长57.86%至6.64亿元，其中采购成本同比激增278.51%至2.47亿元[53] - 职工薪酬成本同比增长20.89%至3.50亿元，占营业成本比重从68.79%降至52.68%[53] - 软硬件采购成本同比暴涨637.68%至1.24亿元，占营业成本比重从4.00%升至18.68%[53] - 研发投入为8,637.34万元，同比增长44.01%[47] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流量净额改善0.49%至-2.89亿元[19] - 经营活动现金流净额为-28,896.82万元，同比改善0.49%[48] - 投资活动现金流净额为-48,919.46万元，同比下降1045.66%[48] - 筹资活动现金流净额为74,408.58万元，同比增长595.04%[48] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产较上年度末增长16.09%至63.23亿元[19] - 归属于上市公司股东净资产增长21.68%至45.42亿元[19] - 货币资金同比大幅增长275%至8.53亿元，占总资产比例从4.60%升至13.48%[57] - 应收账款增长16.8%至13.00亿元，但占总资产比例从22.54%降至20.56%[57] - 货币资金期末余额为8.525亿元，较期初8.829亿元下降3.4%[193] - 应收账款期末余额为12.998亿元，较期初10.292亿元增长26.3%[193] - 其他应收款期末余额为1.62亿元，较期初0.557亿元增长190.8%[193] - 其他流动资产期末余额为4.598亿元，较期初0.047亿元增长9,667.8%[193] - 短期借款期末余额为9.42亿元，较期初7.1亿元增长32.7%[194] - 一年内到期的非流动负债期末余额为1.7亿元，较期初0.7亿元增长142.9%[195] - 长期借款期末余额为4亿元，较期初6.6亿元下降39.4%[195] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为45.424亿元，较期初37.332亿元增长21.7%[196] - 母公司货币资金期末余额为5.199亿元，较期初2.746亿元增长89.3%[198] - 母公司其他应收款期末余额为4.539亿元，较期初3.437亿元增长32.1%[198] - 流动负债合计为10.85亿元人民币，较上年同期6.97亿元增长55.6%[200] - 非流动负债合计为4.06亿元人民币，较上年同期6.02亿元下降32.5%[200] - 长期借款为4.00亿元人民币，较上年同期6.00亿元减少33.3%[200] - 一年内到期非流动负债为7000万元人民币，较上年同期2000万元增长250%[200] - 负债总额为14.92亿元人民币，较上年同期12.99亿元增长14.8%[200] - 所有者权益总额为39.80亿元人民币，较上年同期32.53亿元增长22.3%[200] - 资本公积为28.79亿元人民币，较上年同期21.72亿元增长32.5%[200] - 未分配利润为2.41亿元人民币，较上年同期3.03亿元下降20.5%[200] - 股本为7.96亿元人民币，较上年同期7.15亿元增长11.3%[200] - 资产总额为54.71亿元人民币，较上年同期45.53亿元增长20.2%[200] 各条业务线表现 - 金融科技服务业务在中国银行IT解决方案市场占有率5.7%[26] - 金融科技服务业务收入为54,007.70万元，同比增长24.09%[45] - 智能终端软件业务收入为13,713.64万元，同比增长53.21%[45] - 外购软硬件产品销售业务收入为12,406.32万元，同比增长4517.63%[45] - 业务涵盖金融科技服务、智能终端信息化、智慧能源信息化及智能供应链信息化[30][31][32] 投资与资产变动 - 公司长期股权投资报告期末数较年初数增长131.87%[38] - 公司在建工程报告期末数较年初数减少92.47%[39] - 公司开发支出报告期末数较年初数减少62.07%[39] - 公司新增对奥特酷的股权投资[38] - 资产减值损失达1541万元，占利润总额比例14.85%[55] - 投资收益为358万元，占利润总额比例3.45%[55] - 非经常性损益项目中政府补助贡献711.69万元[23] 子公司表现 - 子公司联创智融净利润7628.98万元人民币对公司业绩贡献显著[75] - 子公司捷科智诚净利润3012.60万元人民币表现良好[75] - 子公司外包园公司净亏损79.51万元人民币业绩承压[75] - 子公司西安润和净亏损720.02万元人民币经营面临挑战[75] - 子公司菲耐得净亏损789.97万元人民币业绩表现不佳[75] - 新设润辰科技公司专注于金融区块链解决方案开发[75] 管理层讨论和指引：行业与市场 - 2018年上半年我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入29118亿元，同比增长14.4%[31] - 预计至2020年我国智能终端产品和服务总体市场规模可达万亿元水平[34] 管理层讨论和指引：战略与合作 - 公司与蚂蚁金服合作研发新一代分布式金融核心系统[27] - 公司加入国际开源组织Linaro并参与96Boards社区运作[30] - 公司与蚂蚁金融云签署全面战略合作协议[138][139] 管理层讨论和指引：风险与应对 - 公司规模高速扩张，子公司数量逐渐增加，对管理架构和能力形成挑战[79] - 公司通过完善管理制度、引进管理人才和加强子公司治理降低管理风险[79] - 人力资源成本快速上涨，行业人才争夺趋于白热化[79] - 公司建立高效人力资源体系，包括股权激励和员工持股计划稳定核心团队[79] - 软件业务周期较长，项目验收与付款存在时间差导致应收账款余额增加[80] - 公司执行谨慎的坏账准备计提政策和严格的催收制度降低坏账风险[80] - 非同一控制下企业合并形成的商誉需每年进行减值测试[81] - 商誉减值可能对公司当期损益和盈利水平产生较大不利影响[81] 募集资金与理财 - 募集资金总额13.20亿元，报告期内使用1.45亿元补充流动资金[61] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理授权额度为人民币60,000万元[64] - 截至2018年6月30日闲置募集资金购买保本理财余额为45,000万元[64] - 报告期委托理财发生额47,000万元[67] - 报告期末未到期委托理财余额43,000万元[67] - 广发银行理财产品投资3,000万元年化收益率4.47%[68] - 民生银行结构性存款投资2,000万元年化收益率4.76%[68] - 浦发银行结构性存款投资3,000万元年化收益率4.50%[68] - 南京银行利率挂钩型存款投资20,000万元年化收益率4.20%[68] - 华夏银行结构性存款投资5,000万元年化收益率3.42%[68] - 江苏银行保本非固期限存款投资5,000万元年化收益率4.25%[68] - 公司使用闲置募集资金进行结构性存款 广发银行2000万元人民币年化收益率4.00%已收回本金和收益[70] - 南京银行3000万元人民币结构性存款年化收益率3.70%未到期[70] - 南京银行2000万元人民币结构性存款年化收益率4.20%未到期[70] - 报告期委托理财总金额54000万元人民币实现收益491.08万元[70] - 使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限24个月[144] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东为江苏润和科技投资集团有限公司[10] - 公司法定代表人周红卫同时担任董事会秘书[14][15] - 公司证券事务代表为李天蕾[15] - 公司联系地址位于南京市雨花台区软件大道168号[15] - 公司联系电话025-52668518传真025-52668895[15] - 公司电子信箱为company@hoperun.com[15] - 公司注册信息于2018年5月2日完成变更[18] - 公司注册号统一为913200007888658[18] - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[11] - 公司2018年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.04%[84] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为28.34%[84] - 报告期末普通股股东总数为29,609户[175] - 江苏润和科技投资集团有限公司持股比例为17.54%，持股数量为139,672,683股，其中质押130,500,000股[175] - 宁波宏创股权投资合伙企业持股比例为12.09%，持股数量为96,249,396股，其中质押34,999,600股[175] - 周红卫持股比例为5.56%，持股数量为44,242,066股，其中质押42,000,000股[175] - 上海云鑫创业投资有限公司持股比例为5.05%，持股数量为40,220,000股[175] - 泰达宏利基金－平安银行－厦门信托单一资金信托持股比例为4.57%，持股数量为36,363,636股[176] - 西藏瑞华资本管理有限公司持股比例为2.80%，持股数量为22,331,396股，全部质押[176] - 兴业国际信托有限公司员工持股信托持股比例为2.65%，持股数量为21,096,076股[176] - 马玉峰持股比例为2.63%，持股数量为20,918,040股，其中质押11,345,000股[176] - 姚宁持股比例为2.63%，持股数量为20,918,000股，其中质押20,863,500股[176] 承诺与协议 - 截至报告期末，公司控股股东及实际控制人承诺未出现违反规范资金占用和关联交易承诺的情况[87] - 公司控股股东及实际控制人承诺不以任何形式从事与公司相同或相似的业务[87] - 公司关联方与捷科智诚之间的非经营性资金往来已全部清理完毕且无纠纷[87] - 若违反竞业禁止承诺，相关方需支付违约金，计算方式为交易对价乘以未履行年数乘以20%[88] - 王杰承诺在2018年12月31日前不在中国境内从事金融业应用软件开发和测试业务[88] - 吴向东和吴天波承诺在2018年12月31日前不在中国境内从事金融业应用软件开发业务[88] - 公司承诺关联交易价格将依照与无关联第三方交易时的价格确定[87] - 公司承诺若违反资金占用和关联交易承诺造成经济损失将进行赔偿[87] - 公司控股股东承诺不利用股东地位谋取不正当利益或损害公司合法权益[87] - 公司承诺关联交易将履行合法程序并依法签订协议[87] - 联创智融2015-2018年考核期承诺净利润总和不低于7.1亿元[90] - 联创智融2018年承诺扣非净利润不低于2.26亿元[90] - 2019年应收账款回收率承诺不低于70%[90] - 股份锁定期为上市之日起36个月[89][90] - 业绩未达标时补偿金额为交易对价×未履行年数×20%[89] - 2018年末减值测试触发补偿条件为：减值额＞已回购股份总数×发行价＋已补偿现金[90] - 2015年承诺扣非净利润1.3亿元[90] - 2016年承诺扣非净利润1.66亿元[90] - 2017年承诺扣非净利润1.88亿元[90] - 36个月锁定期后可转让70%股份（含业绩未达标回购部分）[89] - 承诺避免同业竞争期限至2019年12月31日[91] - 违反同业竞争承诺需支付违约金为交易对价乘以未履行年数乘以20%[91] - 关联交易需按公平公允原则签订协议并履行信息披露义务[91] - 关联交易价格参照无关联第三方交易价格确定[91] - 承诺人报告期末未出现违反同业竞争承诺情况[91] - 承诺人报告期末未出现违反关联交易承诺情况[91] - 同业竞争承诺自2015年4月22日起生效[91] - 关联交易承诺自2015年4月22日起长期有效[91] - 违约金计算基准为交易中获得的对价金额[91] - 竞业禁止未履行年数按违反当年至2019年期间计算[91] - 截至承诺出具日非经营性资金往来已全部清理完毕无纠纷[92][93] - 承诺人保证不利用股东身份或职务便利占用联创智融及其子公司资金[92][93] - 若违反资金占用承诺将对联创智融遭受的全部损失予以赔偿[92][93] - 竞业禁止承诺有效期至2019年12月31日[92] - 违反竞业禁止承诺需支付违约金=交易对价×未履行年数×20%[92] - 承诺人保证减少与规范关联交易遵循公平公允原则[93] - 关联交易价格依照无关联第三方相同或相似交易价格确定[93] - 保证润和软件及联创智融人员独立高级管理人员专职任职[93] - 承诺人未出现违反上述承诺的情况[92][93] - 承诺出具日期为2015年04月22日[92][93] - 公司保证交易完成后润和软件及联创智融拥有独立完整的生产经营资产[94] - 公司保证交易完成后润和软件及联创智融经营场所独立于关联方[94] - 公司保证交易完成后不存在关联方非经营性占用资金或资产的情形[94] - 公司保证交易完成后具备独立财务部门及核算体系[94] - 公司保证交易完成后独立开设银行账户不与关联方共用[94] - 实际控制人周红卫和姚宁承诺未从事与公司竞争的业务[95] - 实际控制人承诺其控制企业不会直接或间接从事与公司相同业务[95] - 控股股东润和投资承诺避免同业竞争[95] - 实际控制人承诺按公允价格优先向公司转让竞争性业务资产[95] - 截至报告期末所有承诺人均严格履行承诺未出现违反情况[95] - 公司控股股东润和投资承诺无条件承担员工社保及公积金补缴款项、处罚款项及相关赔偿费用[96] - 公司实际控制人及控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[96] - 公司董事及高级管理人员承诺将薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[96] - 公司承诺金融云服务平台建设项目仅以软件产品销售或租赁形式交付金融机构[96] - 公司承诺不参与金融机构后续软件系统运营且不获取客户数据[96] - 公司承诺严格遵守法律法规及金融行业监管规则[96] - 公司承诺严格遵循只为持牌金融机构提供IT服务的原则[96] - 公司募集资金使用承诺自2017年3月1日起至2020年1月8日期间有效[96] - 截至报告期末所有承诺人均严格履行承诺未出现违反情况[96] - 润和投资承诺尽可能避免和减少与公司之间的关联交易[96] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[97] - 2014年限制性股票激励计划承诺不为激励对象提供财务资助[97] - 主要股东周红卫与姚宁签订一致行动协议有效期至2022年7月17日[98] - 公司承诺24个月内不向金融客户提供硬件租赁服务[97] 资产抵押与受限情况 - 固定资产中3.43亿元作为银行借款抵押物[58] - 货币资金中4018万元处于受限状态[58] 股权激励与员工持股 - 2014年限制性股票激励计划已履行相关审批程序[103] - 2014年限制性股票首次授予1095.00万股，占公司总股本4.00%，授予价格9.99元/股，激励对象300人[106] - 2015年回购注销11名离职人员限制性股票共计185,000股[107] - 2015年因离职及绩效问题回购注销6名人员限制性股票总计77,500股（含60,000股离职+17,500股绩效）[108] - 2016年回购注销19名激励对象限制性股票249,500股[109] - 2016年回购注销11名离职人员限制性股票11.85万股[110] - 2016年权益分派以总股本357,733,350股为基数，每10股派现2.00元并转增10股[111] - 2014年限制

收入和利润（同比） - 营业总收入为5.69亿元人民币，同比增长65.88%[9] - 营业收入报告期较上年同期增加65.88%[25] - 营业总收入同比增长65.9%至5.69亿元，上期为3.43亿元[59] - 归属于上市公司股东的净利润为4516.23万元人民币，同比增长21.99%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为4299.30万元人民币，同比增长26.00%[9] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长22.0%至4516万元，上期为3702万元[60] - 基本每股收益为0.06元人民币/股，同比增长20.00%[9] - 基本每股收益为0.06元，同比增长20.0%，上期为0.05元[61] - 加权平均净资产收益率为1.06%，同比增长0.01个百分点[9] 成本和费用（同比） - 营业成本报告期较上年同期增加88.86%[25] - 营业成本同比增长88.9%至4.11亿元，上期为2.17亿元[60] - 财务费用同比增长49.6%至2169万元，上期为1450万元[60] - 资产减值损失同比增长72.9%至1830万元，上期为1058万元[60] - 所得税费用同比下降57.9%至180万元，上期为428万元[60] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.97亿元人民币，同比下降120.31%[9] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少120.31%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比扩大120.3%至-3.97亿元[67] - 投资活动现金流量净额较上年同期减少160.90%[27] - 投资活动现金流出同比增长40.9%至1.02亿元[67] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加582.67%[27] - 筹资活动现金流入同比激增490.2%至11.85亿元[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长122.6%至3.85亿元[66] - 支付给职工的现金同比增长15.4%至2.37亿元[67] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长284.1%至3.12亿元[67] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.13亿元[70] - 母公司投资支付的现金达8000万元[71] - 母公司筹资活动现金流量净额为8.16亿元[72] 资产和负债变化 - 货币资金报告期末较年初增加36.00%[24] - 货币资金期末余额为12.01亿元，较期初8.83亿元增长35.9%[51] - 母公司货币资金期末余额为8.39亿元，较期初2.75亿元激增205.3%[55] - 预付款项报告期末较年初增加320.26%[24] - 其他应收款报告期末较年初增加265.65%[24] - 其他应收款期末余额为2.04亿元，较期初0.56亿元激增265.6%[51] - 其他流动资产报告期末较年初增加2283.65%[24] - 应收账款期末余额为12.62亿元，较期初10.29亿元增长22.6%[51] - 流动资产合计期末为28.66亿元，较期初20.03亿元增长43.1%[51] - 短期借款期末余额为9.00亿元，较期初7.10亿元增长26.8%[52] - 一年内到期的非流动负债期末为1.38亿元，较期初0.70亿元增长97.1%[52] - 长期借款期末余额为4.42亿元，较期初6.60亿元下降33.0%[53] - 负债合计增长9.5%至14.24亿元，上期末为13.00亿元[57] - 总资产为63.11亿元人民币，较上年度末增长15.87%[9] - 资产总计期末为63.11亿元，较期初54.46亿元增长15.9%[52] - 归属于上市公司股东的净资产为45.59亿元人民币，较上年度末增长22.13%[9] - 归属于母公司所有者权益合计期末为45.59亿元，较期初37.33亿元增长22.1%[53][54] - 所有者权益合计增长24.8%至40.59亿元，上期末为32.53亿元[57] - 资本公积增长32.6%至28.79亿元，上期末为21.72亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额达11.98亿元[68] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为257.60万元人民币[10] - 非经常性损益总额为216.93万元人民币[10] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,720股[17] - 江苏润和科技投资集团有限公司持股比例为16.90%，持股数量为134,568,483股[17] - 宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为12.09%，持股数量为96,249,396股[17] - 王杰持股比例为5.64%，持股数量为44,924,692股[17] - 周红卫持股比例为5.56%，持股数量为44,242,066股[17] - 泰达宏利基金－平安银行－厦门信托－厦门信托－财富共赢27号单一资金信托持股比例为4.57%，持股数量为36,363,636股[17] - 马玉峰持股比例为2.88%，持股数量为22,904,934股[17] - 西藏瑞华资本管理有限公司持股比例为2.80%，持股数量为22,331,396股[17] - 兴业国际信托有限公司－润和软件1号员工持股集合资金信托计划持股比例为2.65%，持股数量为21,096,076股[17] - 姚宁持股比例为2.63%，持股数量为20,918,000股[17] 研发投入和项目进展 - 公司研发投入3268.3万元，占营业收入比重5.74%[29] - 两个战略研发项目"分布式核心平台"和"基于4C营销客户服务平台"预计2018年Q2完成[29] 融资和募集资金 - 非公开发行A股募集资金导致资本公积增加32.78%[25] - 非公开发行新增股份8132.6141万股，每股发行价9.9元[31][34] - 募集资金总额8.051亿元，净额7.907亿元[34] - 非公开发行A股81,326,141股，每股发行价格9.90元人民币[41] - 募集资金总额805,128,795.90元人民币，扣除发行费用15,258,258.08元后净额790,734,212.82元人民币[41] - 募集资金总额为131,956.05万元，本季度投入14,460.54万元，累计投入67,356.69万元[44] - 设立募集资金专项账户于南京银行、紫金农商行及工商银行[41] 募集资金使用和投资进度 - 使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[36] - 使用不超过6亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[41] - 公司使用闲置募集资金8,000万元购买银行理财产品[45] - 2015年度发行股份购买资产项目累计投入52,896.15万元，投资进度100.03%，累计实现效益44,311.39万元[44] - 金融云服务平台建设项目承诺投资42,481.22万元，期末投资进度0%[44] - 能源信息化平台建设项目承诺投资22,131.66万元，期末投资进度0%[44] - 补充流动资金项目投入14,460.54万元，投资进度100%[44] 股东增持和股份变动 - 润和投资累计增持797.5367万股，占总股本1%，耗资7578.55万元[35] - 润和投资计划增持1-2亿元，已增持7578.55万元[35] - 润和投资累计增持公司股份7,975,367股，占总股本1.00%，增持金额7,578.55万元人民币[41] - 润和投资计划增持金额不低于1亿元人民币且不超过2亿元人民币[41] - 限制性股票回购注销38.2万股，总股本由7.968亿股变更为7.964亿股[31] - 非公开发行新增股份81,326,141股总股本由715,466,700股增至796,792,841股[40] - 限制性股票回购注销38.20万股后总股本由796,792,841股变更为796,410,841股[40] - 解除质押捷科智诚交易对方股份合计12,136,128股（王杰3,924,692股等6人）[40] - 润和投资质押1,000,000股给中信证券并于后续解除质押6,850,000股[41] - 润和投资质押25,000,000股给华泰证券作为补充质押[41] - 解除江苏省国际信托12,000,000股质押[41] 对外投资和子公司设立 - 设立控股子公司润辰科技，注册资本3000万元，公司持股55%出资1650万元[37] - 公司增资2,000万元人民币参股奥特酷智能科技持有16%股权[39] - 公司以自有资金2,000万元增资参股奥特酷智能科技，持股16%[42] - 公司出资1,650万元设立控股子公司润辰科技，持股55%[42] 战略合作和业务布局 - 与蚂蚁云金融签署战略合作协议深化金融科技布局[33] - 与北京蚂蚁云金融签署战略合作协议深化金融科技布局[41] 利润分配和未分配利润 - 2017年度利润分配以总股本796,410,841股为基数每10股派发现金股利1.00元人民币共计派送现金红利79,641,084.10元[38] - 累计剩余未分配利润223,751,772.72元结转至下年度[38] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），总派发现金红利79,641,084.10元[42][46] - 公司累计剩余未分配利润为223,751,772.72元[42][46]