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戴维医疗(300314)
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戴维医疗(300314) - 2014 Q1 - 季度财报
2014-04-24 16:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入58,529,186.53元,较上年同期减少12.01%[8] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润15,864,043.25元,较上年同期减少29.89%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 12,496,744.57元,较上年同期减少229.01%[8] - 本报告期末总资产692,848,833.20元,较上年度末增加2.71%[8] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益645,767,409.52元,较上年度末增加2.8%[8] - 截止2014年3月31日,应收账款余额37,752,089.86元,比年初增加27,745,623.83元,增长277.28%[20] - 截止2014年3月31日,预付账款余额4,598,538.60元,比年初增加3,184,723.97元,增长225.26%[20] - 2014年1 - 3月,财务费用为 - 2,115,738.11元,比上年同期减少399,155.03元[21] - 2014年1 - 3月,资产减值损失为1,507,238.73元,比上年同期增加522,239.72元,增长53.02%[21] - 2014年1 - 3月,营业外收入为465,868.64元,比上年同期增加248,773.11元,增长114.59%[22] - 2014年1 - 3月,所得税费用为5,501,209.06元,比上年同期增加1,517,990.86元,增长38.11%[23] - 2014年1 - 3月,经营活动产生的现金流量净额为 - 12,496,744.57元,比上年同期减少8,698,508.14元[23] - 2014年1 - 3月,投资活动产生的现金流量净额为 - 6,399,067.79元,比上年同期增加1,411,790.80元[23] - 报告期内公司实现营业收入5852.92万元,同比减少12.01%;营业利润2102.90万元,同比减少20.85%;利润总额2136.53万元,同比减少19.71%;归属于上市公司股东的净利润1586.40万元,同比减少29.89%[24] - 净利润减少原因是国内外市场销售未达预期,销售收入下降,且高新技术企业资格待重新认定,所得税税率从15%增至25%[24] - 期末货币资金为438,889,552.83元,期初为457,828,285.50元[45] - 期末应收账款为37,752,089.86元,期初为10,006,466.03元[45] - 期末存货为47,390,585.84元,期初为49,737,765.22元[45] - 期末固定资产为86,792,613.74元,期初为81,425,325.91元[46] - 期末在建工程为40,680,138.82元,期初为40,207,137.70元[46] - 期末无形资产为31,894,167.46元,期初为30,388,462.70元[46] - 期末应付账款为29,324,705.62元,期初为29,226,792.77元[46] - 期末应交税费为10,338,972.52元,期初为5,362,917.22元[46] - 公司流动负债合计从46,378,477.66元增至47,081,423.68元,负债合计从46,378,477.66元增至47,081,423.68元[47] - 公司所有者权益合计从628,160,510.51元增至645,767,409.52元,负债和所有者权益总计从674,538,988.17元增至692,848,833.20元[47] - 公司流动资产合计从524,347,985.05元增至543,333,540.46元,非流动资产合计从157,801,508.23元降至157,008,269.90元,资产总计从682,149,493.28元增至700,341,810.36元[50] - 公司应收账款从9,837,536.61元增至43,584,345.97元,预付款项从1,412,554.63元增至4,598,538.60元[50] - 公司流动负债合计从46,074,022.07元增至46,939,054.25元,负债合计从46,074,022.07元增至46,939,054.25元[51] - 公司所有者权益合计从636,075,471.21元增至653,402,756.11元,负债和所有者权益总计从682,149,493.28元增至700,341,810.36元[51] - 公司营业总收入从66,516,764.19元降至58,529,186.53元,营业总成本从39,946,957.70元降至37,500,208.00元[53] - 公司营业利润从26,569,806.49元降至21,028,978.53元,利润总额从26,609,406.49元降至21,365,252.31元[53][54] - 公司净利润从22,626,188.29元降至15,864,043.25元,基本每股收益从0.14降至0.1,稀释每股收益从0.14降至0.1[54] - 公司母公司营业收入从66,516,764.19元降至57,929,536.97元[56] - 公司2014年第一季度营业利润为22,482,841.48元,上年同期为27,442,106.40元[57] - 第一季度净利润为17,327,284.90元,上年同期为23,498,488.20元[57] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元,上年同期均为0.15元[57] - 经营活动现金流入小计本期为40,686,357.54元,上期为55,094,768.02元[60] - 经营活动现金流出小计本期为53,183,102.11元,上期为58,893,004.45元[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,496,744.57元,上期为 - 3,798,236.43元[60] - 投资活动现金流入小计本期为11,410.00元,上期无数据[60] - 投资活动现金流出小计本期为6,410,477.79元,上期为7,810,858.59元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,399,067.79元,上期为 - 7,810,858.59元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 18,938,732.67元,上期为 - 11,728,716.57元[61] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益5,127.45元,计入当期损益的政府补助364,483.50元,其他营业外收入和支出24,592.36元,所得税影响额68,478.32元,非经常性损益合计325,724.99元[10][11] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临质量控制、代理经销商管理、市场竞争加剧、技术、高新技术企业证书到期重新认定未获通过等风险[11][12][13] - 公司针对风险采取完善内部控制、推进营销网络建设、加大研发力度等应对措施[11][12][13][14] 公司产品销售模式 - 公司产品销售模式以代理经销为主、直销为辅[12] 高新技术企业重新认定工作 - 2014年公司将进行高新技术企业重新认定工作[13] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为15,697[16] - 前10名股东中,陈云勤持股比例27.75%,持股数量44,400,000股;陈再宏持股比例24%,持股数量38,400,000股;陈再慰持股比例20.25%,持股数量32,400,000股[16] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额6625774.32元,占年度采购总额比例33.81%,无单一供应商采购比例超30%[27] - 前五名客户合计销售金额16822164.71元,占年度销售总额比例28.74%,无单一客户销售比例超30%[27] 股东股份转让承诺 - 公司控股股东和实际控制人自2011年2月22日起36个月内不转让或委托他人管理股份,也不由公司回购,期满后任职期间每年转让不超所持股份25%,离职半年内不转让[31] - 公司自然人股东中担任董监高职务的人员,自2011年2月22日起,首次公开发行股票上市6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让直接持有的公司股份[31] 公司经营计划 - 2014年公司经营总体计划包括增强市场开拓、提升内部管理效率、坚持产品研发创新、做好募投项目建设、加强人力资源建设、回馈股东[24][25][26] - 报告期内公司按2014年度经营计划推进市场开拓、技术研发、内部管理建设、人力资源建设工作[28] 公司产品或服务等情况 - 公司报告期内产品或服务、重要研发项目、无形资产等无重大变化[27] 对公司未来经营不利影响的风险提示说明 - 对公司未来经营不利影响的重要风险因素详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分[28] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为36,597.35万元,本季度投入434.32万元,累计投入11,026.96万元,累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0%[36] - 年产20,000台婴儿保育设备扩建项目承诺投资13,394万元,本报告期投入433.92万元,累计投入3,543.1万元,投资进度26.45%[36] - 技术研发中心项目承诺投资3,000万元,本报告期投入0.4万元,累计投入477.68万元,投资进度15.92%[36] - 国内外营销网络建设项目承诺投资2,214.6万元,本报告期投入0万元,累计投入6.18万元,投资进度0.28%[36] - 超募资金归还银行贷款1,500万元,已全部投入,进度100%[36] 控股股东承诺履行情况 - 公司控股股东、实际控制人自2011年2月22日起严格信守承诺,未出现违反承诺情况[32][34] - 若发行人需补缴住房公积金等相关款项,控股股东、实际控制人将按持股比例无条件全额承担[34] - 承诺是否及时履行情况为是,未完成履行的情况不适用[35] 超募资金余额情况 - 公司超募资金共计17,988.75万元,已使用部分资金,报告期末余额为11,771.22万元(含利息收入782.47万元)[38] 利润分配预案 - 2013年度利润分配预案为以160,000,000股为基数,每10股派发现金0.80元(含税),共分配现金股利12,800,000元(含税)[40]
戴维医疗(300314) - 2013 Q4 - 年度财报
2014-04-09 16:00
公司基本信息 - 公司股票代码为300314[14] - 公司注册地址为浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号,邮编315712[14] - 公司首次注册于1992年09月18日,地点为浙江省象山县石浦镇渔港北路83号[17] - 公司股份改制于2010年08月25日,地点为浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号[17] - 公司首次公开发行股票变更注册登记于2012年05月16日,地点为浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号[17] - 公司资本公积金转增股本变更注册资本于2013年06月04日,地点为浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号[17] - 董事会秘书姓名为李则东,联系电话0574 - 65982386[15] - 证券事务代表姓名为陈志昂,联系电话0574 - 65982386[15] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[16] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入217,245,092.99元,较2012年减少15.07%[20] - 2013年营业成本98,597,240.88元,较2012年减少10.21%[20] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润64,071,728.49元,较2012年减少13.26%[20] - 2013年末总股本160,000,000.00股,较2012年末增加100%[20] - 2013年末资产总额674,538,988.17元,较2012年末增加3.91%[20] - 2013年末负债总额46,378,477.66元,较2012年末减少18.77%[20] - 2013年非经常性损益合计1,180,694.26元,2012年为1,577,270.50元,2011年为761,629.35元[26] - 按中国会计准则,2013年归属于上市公司普通股股东的净利润64,071,728.49元,期末净资产628,160,510.51元[22][24] - 2013年公司实现营业收入21724.51万元,同比下降15.07%;营业利润7408.90万元,同比下降13.32%;归属于上市公司股东的净利润6407.17万元,同比下降13.26%[34] - 2013年营业成本9685.54万元,同比降低10.84%[39] - 2013年度三项期间费用为4221.49万元,比上年同期减少1518.3万元,降低26.45%[39] - 2013年度研发总投入为997.15万元,同比增加51.63万元,占营业收入比为4.59%[39] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为5649.06万元,比上年同期降低40.24%;投资活动产生的现金流量净额为 - 4942.20万元,比上年同期减少4512.64万元;筹资活动产生的现金流量净额为 - 2833.00万元,比上年同期降低109.79%[40] - 2013年内销主营业务收入159,906,637.77元,同比减少13.64%;外销主营业务收入53,817,398.30元,同比减少20.98%[44] - 2013年直接材料成本74,962,171.27元,占营业成本比重77.4%,同比减少2.02%[46] - 2013年销售费用20,971,415.96元,同比减少17.57%;管理费用32,844,204.98元,同比减少3.34%;财务费用 -11,600,698.77元,同比增加473.36%;所得税11,229,394.76元,同比减少15.3%[48] - 2013年研发投入9,971,496.76元,占同期营业收入的4.59%[49] - 2013年经营活动现金流量净额56,490,577.38元,同比减少40.24%;投资活动现金流量净额 -49,422,043.48元,同比减少1,045.71%;筹资活动现金流量净额 -28,330,000.00元,同比减少109.79%[50] - 2013年医疗器械制造业营业收入213,724,036.07元,毛利率54.68%,同比减少2.43%[55] - 2013年培养箱系列营业收入114,059,522.21元,毛利率49.14%,同比减少4.32%[55] - 2013年内销营业收入159,906,637.77元,毛利率54.18%,同比减少5.95%;外销营业收入53,817,398.30元,毛利率56.18%,同比增加7.27%[55] - 2013年末货币资金457,828,285.50元,占总资产比重较2012年末降5.75%;应收账款10,006,466.03元,占比升0.04%;存货49,737,765.22元,占比升0.43%;固定资产81,425,325.91元,占比降0.55%;在建工程40,207,137.70元,占比升5.78%[57] - 2013年对外投资额9,400,000.00元,较上年同期9,756,500.00元降3.65%[59] - 2013年公司实际使用募集资金6,912.71万元,其中直接投入募投项目3,412.71万元,超募资金3,500万元补充流动资金 [62] - 截至2013年末,募集资金累计使用10,592.64万元,其中超募资金累计使用7,000万元,利息净额1,381.67万元,未使用金额27,386.38万元 [62] - 2013年现金分红1280万元,占合并报表净利润的19.98%;2012年现金分红4000万元,占比54.15%;2011年现金分红0元,占比0%[83] - 2013年度母公司实现净利润6706.05032万元,提取法定盈余公积670.605032万元,可供分配利润1.5957211832亿元[80] - 公司年末资本公积金余额2.9432867308亿元[80] - 2013年公司年末资产总计674,538,988.17元,较期初649,187,458.65元增长约3.91%[156] - 2013年末流动资产合计520,379,245.61元,较期初534,429,717.68元下降约2.63%[155] - 2013年末非流动资产合计154,159,742.56元,较期初114,757,740.97元增长约34.33%[156] - 2013年末负债合计46,378,477.66元,较期初57,098,676.63元下降约18.78%[157] - 2013年末所有者权益合计628,160,510.51元,较期初592,088,782.02元增长约6.1%[157] - 2013年末应收账款为10,006,466.03元,较期初9,376,522.71元增长约6.72%[155] - 2013年末存货为49,737,765.22元,较期初45,044,011.54元增长约10.42%[155] - 2013年末在建工程为40,207,137.70元,较期初1,168,438.25元增长约3341.09%[156] - 公司实收资本从期初80,000,000.00元增加至期末160,000,000.00元,增长100%[157] - 公司期末资产总计682,149,493.28元,期初为654,070,251.29元,增长约4.29%[160] - 期末流动资产合计524,347,985.05元,期初为538,313,056.65元,减少约2.6%[160] - 期末非流动资产合计157,801,508.23元,期初为115,757,194.64元,增长约36.32%[160] - 期末负债合计46,074,022.07元,期初为57,055,283.28元,减少约19.25%[161] - 期末所有者权益合计636,075,471.21元,期初为597,014,968.01元,增长约6.54%[161] - 本期营业总收入217,245,092.99元,上期为255,790,389.88元,减少约14.99%[162] - 本期营业总成本143,156,122.84元,上期为170,313,662.97元,减少约15.94%[162] - 本期净利润64,071,728.49元,上期为73,866,835.50元,减少约13.26%[164] - 基本每股收益本期0.4,上期0.5,减少20%[164] - 稀释每股收益本期0.4,上期0.5,减少20%[164] - 经营活动现金流入小计本期为2.5564167273亿元,上期为2.8653070184亿元[170] - 经营活动现金流出小计本期为1.9915109535亿元,上期为1.9200240425亿元[170] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5649.057738万元,上期为9452.829759万元[170] - 投资活动现金流入小计本期为147.660419万元,上期为1.95305万元[170] - 投资活动现金流出小计本期为5089.864767万元,上期为431.514641万元[170] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4942.204348万元,上期为 - 429.561591万元[170] - 筹资活动现金流入小计上期为3.74亿元[170] - 筹资活动现金流出小计本期为2833万元,上期为8463.188986万元[170] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2833万元,上期为2.8936811014亿元[170] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2064.871341万元,上期为3.7931883039亿元[171] - 2013年年初归属于母公司所有者权益中实收资本为8000万元,资本公积为38353.443038万元,盈余公积为1546.862949万元,未分配利润为11308.572215万元,所有者权益合计为59208.878202万元[175] - 2013年本期增减变动金额中实收资本增加8000万元,资本公积减少8000万元,盈余公积增加670.605032万元,未分配利润增加2936.567817万元,所有者权益合计增加3607.172849万元[175] - 2013年净利润为6407.172849万元[175] - 2013年利润分配中提取盈余公积670.605032万元,对所有者(或股东)的分配为2800万元[175] - 2013年所有者权益内部结转中资本公积转增资本(或股本)8000万元[177] - 2013年期末归属于母公司所有者权益中实收资本为16000万元,资本公积为30353.443038万元,盈余公积为2217.467981万元,未分配利润为14245.140032万元,所有者权益合计为62816.051051万元[177] - 2012年年初归属于母公司所有者权益中实收资本为6000万元,资本公积为3756.093038万元,盈余公积为798.437292万元,未分配利润为5870.314322万元,所有者权益合计为16424.844652万元[178] - 2012年本期增减变动金额中实收资本增加2000万元,资本公积增加34597.35万元,盈余公积增加748.425657万元,未分配利润增加5438.257893万元,所有者权益合计增加42784.03355万元[178] - 2012年净利润为7386.68355万元[178] - 2012年利润分配中提取盈余公积748.425657万元,对所有者(或股东)的分配为1200万元[179] - 公司2013年末实收资本为1.6亿元,较年初的8000万元增加8000万元[183] - 2013年净利润为6706.05万元[182] - 2013年提取盈余公积670.61万元[182] -