证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-029 重庆梅安森科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产减值准备情况 （一）、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2023 年度（以下简称"报告期内"） 可能出现减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定 资产、无形资产等进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围、总净额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2024T00291 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于重庆梅安森科技股份有限公司募集资金 2023 年度存 | 1-2 | | 放与使用情况的鉴证报告 | | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存 | 1-6 | | 放与使用情况的专项报告 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的鉴证报告 中喜特审2024T00291号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对重庆梅安森 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00365 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于重庆梅安森科技股份有限公司非经营性资金占用及 | 1-2 | | 其他关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 | 1 | | 关联资金往来情况汇总表 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于重庆梅安森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00365号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆梅安森科 ...

民生证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为重庆梅 安森科技股份有限公司（（以下简称（"梅安森"、（"公司"、（"发行人"）2020 年度向 特定对象发行股票的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，梅安森向特定对象发 行股票持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- ...

重庆梅安森科技股份有限公司 任职期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利 用自身的专业知识，认真审阅了会议议案及相关材料，参与讨论并提出合理建议， 为董事会的科学决策发挥了积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。任职期内，本 人出席会议的情况如下： 独立董事程源伟先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人自 2023 年 7 月 28 日起担任公司独立董事，现将本人任职期内履职情况报告如下： 一、 基本情况 程源伟，毕业于西南政法大学法律系，毕业后从事过检察、监察工作，1993 年 6 月从事专职律师工作至今，现为重庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后 担任过重庆上市公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩 B、世纪 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的各项职责，执行股东大会的各项决议， 勤勉认真地开展工作，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。年度内主要做了以下几个方 面的工作： 1 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开会议 10 次，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议具体情况如下： 1、第五届董事会第十三次会议 本次会议于 2023 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九人，实际出席 董事九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： （1）审议通过《关于变更经营范围的议案》； 2、第五届董事会第十四次会议 本次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应出席董事九人，实际出席董事 九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： （9）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》； （10）审议通过 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润 表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量的 基本情况简述如下： 一、财务状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计 133,759.09 万元（合并报表口径， 下同），其中流动资产 78,867.54 万元，非流动资产 54,891.55 万元。公司资产 比期初 121,289.70 万元增加了 12,469.39 万元。其主要科目变动情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 期末数 | | 期初数 | | 增减变动幅度 | | --- | -- ...

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入92,524,563.14元，同比增长11.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12,398,443.78元，同比增长35.80%[5] - 2024年第一季度营业总收入9252.46万元，较上期8263.41万元增长11.97%[22] - 2024年第一季度净利润1280.18万元，较上期904.55万元增长41.53%[23] - 2024年第一季度基本每股收益0.0411元，较上期0.0303元增长35.64%[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,867,206.90元，同比下降171.05%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 686.72万元，上期为966.50万元[25] - 2024年第一季度收到的税费返还621.16万元，较上期272.99万元增长127.54%[25] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金2389.17万元，较上期1584.27万元增长50.81%[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计571.596417万元，上年同期为1468.216973万元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 571.596417万元，上年同期为 - 1468.216973万元[27] - 2024年第一季度取得借款收到的现金2000万元，上年同期为1000万元[27] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金335.025519万元，上年同期为0.860588万元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2335.025519万元，上年同期为1000.860588万元[27] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金4820万元，上年同期为480万元[27] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金151.247677万元，上年同期为144.645289万元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计7171.247677万元，上年同期为624.645289万元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4836.222158万元，上年同期为376.215299万元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6094.539265万元，上年同期为 - 125.505067万元[27] 资产情况 - 报告期末总资产1,296,333,685.40元，较上年度末下降3.08%[5] - 货币资金期末余额51,720,902.65元，较期初下降55.16%，因归还银行借款及支付股票回购款[8] - 预付款项期末余额15,284,151.47元，较期初增长32.56%，因预付材料采购款增加[9] - 2024年3月31日，公司流动资产合计751646470.33元，较期初788675407.32元有所减少[18] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计544687215.07元，较期初548915522.16元略有减少[18][19] - 2024年3月31日，公司资产总计1296333685.40元，较期初1337590929.48元有所下降[19] 负债情况 - 短期借款期末余额38,000,000.00元，较期初下降46.48%，因归还部分短期银行借款[9] - 2024年3月31日，公司流动负债合计353024083.43元，较期初392164851.40元减少[19] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计104103633.70元，较期初100740139.11元增加[19] - 2024年3月31日，公司负债合计457127717.13元，较期初492904990.51元减少[19] 股东权益情况 - 报告期末普通股股东总数为15,229户[13] - 截止报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2286500股，占总股本比例为0.76%[14] - 2024年第一季度，公司限售股份期初总数为52933536股，本期解除限售3381840股，期末限售股数为49551696股[15][16] - 2024年3月31日，公司股本为302265848.00元，与期初持平[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计83805.17万元，较上期84393.50万元下降0.69%[20] - 2024年第一季度少数股东权益115.43万元，较上期75.10万元增长53.69%[20] 收益与损失情况 - 投资收益本期数463,000.77元，较上年同期下降43.02%，因本期确认的投资收益减少[10] - 信用减值损失本期数291,930.31元，较上年同期下降80.43%，因本期转回的信用减值损失减少[10] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用787.31万元，较上期705.93万元增长11.53%[22] - 2024年第一季度销售费用1338.31万元，较上期1202.33万元增长11.31%[22]

重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事邓国清先生（历任）2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人已于 2023 年 7 月 28 日起不再担任公司独立董事，现将本人 2023 年度任职期间 履职情况报告如下： 一、 基本情况 邓国清,博士。2014 年 9 月至 2018 年 6 月于武汉大学经济管理学院攻读博士 学位，同时兼任重庆理工大学外国语学院商务英语系教师。2018 年 7 月至今担任 重庆理工大学经济金融学院金融工程系教师。2022 年 2 月至 2023 年 7 月担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 报告期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利 用自身的专业知识，认真审 ...

民生证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：梅安森 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐明龙 | 联系电话：010-85127549 | | 保荐代表人姓名：姚利民 | 联系电话：010-85127548 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...