员工持股计划 - 2023年12月21日1037万股非交易过户至员工持股计划，占当时股本总额1.80%，过户价4.31元/股[3][4] - 2024年12月22日解锁1037万股，占持股100%，占当前总股本1.80%[4] - 存续期36个月，届满未展期则自行终止[8] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[9] - 终止情形包括存续期满、股票过户清算完毕等，部分情形需经审议[10]

公司股权 - 开能健康2014年7月创立原能集团，出资1亿，比例100%[2] - 2023年11月27日开能健康收购原能12.87%股权，出资比36.5167%[3] - 截至披露日，开能健康持股原能23160万股，比例36.5167%[5] 公司情况 - 2024年12月18日原能集团完成股改更名，注册资本63423.10万元[2][3][5] - 原能集团三个产业园占地42亩、18亩、20亩，建筑面积约8万多平米[4] 影响说明 - 原能集团股改不影响合并报表范围和持股比例[7] - 股改对公司经营无实质影响，无新增关联交易或同业竞争[7] - 原能集团与公司其他业务无竞争关系[7]

培训信息 - 长江保荐为开能健康进行2024年度持续督导现场培训[1] - 培训时间为2024年12月9日[3] - 培训地点在上海市浦东新区川大路518号开能健康12号楼2楼3号会议室[3] 培训对象与内容 - 培训对象为公司控股股东等相关人员[2] - 培训内容是关联交易和财务资助相关规则讲解[4] 培训效果 - 培训加强了相关人员对关联交易和财务资助规则的理解[6]

分红信息 - 以565,072,453股为基数，每10股派现金股利0.7元，共派现39,555,071.71元[1][4][6][10] - 按含回购股份总股本折算，每10股现金分红0.685271元[2][10] - 2024年第二次中期权益分派实施后除权除息参考价=前收盘价 - 0.0685271元[2][10] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月23日[2][6][7] - 除权除息日为2024年12月24日[2][7] - “开能转债”2024年12月16日至股权登记日暂停转股，登记日后首个交易日恢复转股[5] - 委托代派的A股股东现金红利2024年12月24日划入资金账户[8] 股本情况 - 截至2024年12月12日，总股本577,217,911股，扣除库存股后为565,072,453股[5] 减持承诺 - 董事长瞿建国承诺2015 - 2018年底前不减持，期满后股价低于33元时不在二级市场减持[11] - 2016年派息后调整最低减持价格32.93元[11] - 2017年派息送股后调整最低减持价格27.36元[11] 转股价格调整 - 2024年1月24日后可转债转股价格调整为5.62元/股[13] - 2024年5月28日后调整为5.52元/股[13] - 2024年9月4日后调整为5.47元/股[13] - 2024年12月24日后调整为5.4元/股[13]

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、初始转股价格：5.67 元/股 ； 2、本次调整前转股价格：5.47 元/股，生效日：2024 年 9 月 4 日； 3、本次调整后转股价格：5.4 元/股，生效日：2024 年 12 月 24 日。 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入）： 一、可转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）， 同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康 ...

会议安排 - 第六届董事会第十六次会议通知于2024年12月9日以邮件发出[1] - 第六届董事会第十八次会议于2024年12月13日在上海召开[1] 利润分配 - 董事会以5票同意通过利润分配方案议案[2] - 2024年第二次中期每10股派现金红利0.7元（含税）[3] - 分配以登记总股本扣回购专用账户股份为基数[3]

会议信息 - 第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月9日邮件发出[1] - 会议于2024年12月13日在上海现场结合通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由周斌主持[2][3] 利润分配 - 以3票同意通过《2024年第二次中期利润分配方案的议案》[4] - 方案为每10股派现0.7元（含税），不送股不转增[4]

可转债发行与交易 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25,000万元[2] - 250万张可转债于2023年8月8日在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日[2][3] - 开能转债2024年12月16日至权益分派登记日暂停转股[3][4] - 开能转债权益分派股权登记日后首个交易日起恢复转股[3][4] 股本情况 - 截至2024年12月12日，总股本577,217,911股，扣除库存股后565,072,453股[2]

业绩数据 - 2024年第三季度归母净利润84,165,039.65元[2] - 2024年第三季度母公司净利润48,102,925.12元[2] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润436,429,325.77元[3] - 截至2024年9月30日，母公司报表可供分配利润214,326,821.54元[3] 分红方案 - 每10股派现0.7元（含税），不送股、不转增[1] - 总股本577,217,911股，库存股12,145,458股[4] - 扣除库存股后股本565,072,453股，预计分红约3,955.5万元[4] 决策流程 - 2024年5月16日，2023年年度股东大会授权中期分红[5] - 本次利润分配方案经相关会议审议通过[5]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括业绩说明会、现场交流、电话会议 [1] - 2024年12月4日15:00 - 16:00电话会议，参与单位有华安证券等多家机构；2024年12月10日9:30 - 10:30现场交流，参与单位为远希私募基金 [1] - 活动地点在上海浦东新区川大路518号 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐延茂和证代陆董英 [1] 公司业绩情况 - 今年前三季度归母净利润12,931万元，较上年同期减少8,416万元，降幅35%，主要原因是上期原能集团股权公允价值重计量确认收益约2,750万元，上期子公司开能香港冲回以前年度计提企业所得税约1,363万元 [1] 原能集团情况 - 2014年7月由公司全资设立，目前公司持股比例36.52% [1] - 业务范畴围绕细胞产业，包括医药产业园区（张江药物核心地段三大园区80亩地，建面8万平米，出租率70%左右）、细胞产业生态圈（100%持股，涵盖细胞类轻医美等多项业务）、细胞产业投资（包括原能生物等） [1][2] 公司销售模式 - 国内销售模式分为直销和经销，经销以“千城千商”为目标，面向县级以上城市中端消费家庭用户，经销商负责售后；直销采取“DSR”门到门服务理念 [2] 业务板块营收和毛利 - 前三季度营收中国内收入占比35%、海外收入约65%，综合毛利率40%，出口端毛利率大于国内端 [2] 海外市场情况 - 海外市场广阔，净水器国产化替代空间显著，欧美市场净水器是刚需，国产品牌有性价比优势，开能净水机在北美市场因性价比优势收入大幅提升，近三年北美子公司平均毛利率高于集团整体毛利率，海外收入占全年总收入60 - 65%，已与多家长期合作客户达成贴牌生产或销售框架协议 [2] 在建工程情况 - 在建工程金额约6,200万元，年初数约8,290万元，募投项目今年投入约3,200万元，符合转固条件将陆续结转 [3] 未来展望 - 2024 - 2025年，主营净水业务收入稳健增长，内销受益于健康观念提升等因素，外销得益于渠道下沉等，管理能力提升提高毛利率；原能集团资产质量优秀，政策支持将提升盈利能力和企业价值 [3]