授信申请 - 公司2024年4月19日会议审议通过向银行申请授信额度议案[1] - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超18亿元[1] 授信情况 - 授信期限两年，额度可循环使用[1] - 综合授信品种含流动资金贷款等业务[2] - 额度经股东大会通过生效，有效期两年[2] 其他安排 - 董事会提请授权董事长或其授权人士分割、调整额度[2]

业绩数据 - 2023年公司营业收入16.72亿元，同比增长0.67%[3][4] - 2023年归母净利润13,245万元，同比增长43.09%[3][4] - 2023年扣非后归母净利润10,476万元，同比增长42.53%[3][4] - 2023年整体销售毛利率从33.95%提高至37.53%[4] 资产负债变化 - 2023年末货币资金较年初增加48,178万元，增幅116.63%[10][11] - 2023年末其他应收款较年初增加726万元，增幅92.25%[10][11] - 2023年末一年内到期的非流动资产较年初增加307万元，增幅578.06%[10][11] - 2023年末其他流动资产较年初增加682万元，增幅166.38%[10][12] - 2023年末长期股权投资较年初增加75,124万元，增幅549.25%[10][12] - 2023年末其他非流动金融资产较年初减少46,555万元，降幅98.55%[10][12] - 使用权资产年末余额比年初减少4135万元，降幅40.75%[13] - 短期借款年末余额比年初增加25387万元，增幅56.57%[10] - 应付账款年末余额比年初增加4761万元，增幅34.23%[11] 收益与现金流 - 投资收益本年度比上年减少1770万元，降幅371.58%[17] - 公允价值变动收益本年度比上年度增加1976万元，增幅268.39%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本年度比上年度增加21940万元，增幅141.15%[20][21] - 投资活动现金流入小计本年度比上年度减少14367万元，降幅95.93%[20][21] - 筹资活动现金流入小计本年度比上年度增加64522万元，增幅122.97%[20][21] - 筹资活动产生的现金流量净额本年度比上年度增加39931万元，增幅1288.79%[20][22] - 现金及现金等价物净增加额本年度比上年度增加33447万元，增幅236.49%[20][22][23] 公司变动 - 2023年新设全资子公司开能滤芯(上海)有限公司[6] - 2023年9月广东世纪丰源不再纳入合并报表范围[7]

开能健康科技集团股份有限公司 (上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号) 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

分红计划 - 公司拟于2024年中期结合未分配利润与当期业绩分红，派现不超当期净利润[1] - 董事会拟提请股东大会批准授权制定具体方案[1] 审议情况 - 分红事项已通过相关会议审议[2] - 尚需提交2023年度股东大会审议[2] 备查文件 - 含公司第六届董事会第十四次会议决议[3] - 含公司第六届监事会第十一次会议决议[4] - 含公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议[4]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[7] - 2023年4月26日审议通过第六届董事会换届选举事项[12] - 公司董事会和股东大会召集召开程序符合法定要求[5] 合规情况 - 2022年度报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[13] - 2023年日常关联交易符合业务发展需要，定价公允[11] 人员履职 - 陶鑫良2020 - 2023年任独立董事，出席部分会议未提异议[2][7][13] 制度建设 - 公司建立完善内部控制制度体系且有效执行[13]

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对开能健康 2024 年度日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）及其控股子公 司日常经营需要，公司预计 2024 年度将与关联方发生关联交易总金额约为 2,450.00 万元。2023 年度公司与关联方发生的关联交易总额为 1,492.82 万元。 2、本次关于对公司 2024 年度日常关联交易预计的主要交易内容为：净水器的 销售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、出租及租赁之水电费结算事宜等与日 常经营相关的日常关联交易事项。 3、本次日常关联交易预计已 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第2号——公告格式》的相关规定，现将开能健康科技集团股份公司（以下简 称"公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1321号）核准，公 司2023年7月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计 人民币250,000,000元，扣除本次发行费用（不含增值税） ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对开能健康编制的《开 能健康科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存 ...

ESG管理 - 公司制定ESG管理制度，适用于公司及子公司[2] - 不定期评估ESG职责履行情况，自愿披露ESG报告[3] - 董事会是ESG工作的领导和决策机构[8] 公司治理 - 完善治理结构，公平对待并积极回报股东[12] - 保障财务稳健，兼顾债权人利益，通报重大信息[13] 员工权益 - 依法保护职工权益，建立人力资源管理制度[15] - 提供健康安全环境，防止事故和职业危害[15] - 及时办理社保，足额缴纳保费[15] - 遵守劳动时间和休息休假制度，保障休息权[16] - 提取和使用职业培训经费，开展职工培训[17] 合作权益 - 保护供应商、客户和合作伙伴权益，不依靠不当方式牟利[18] - 提高产品质量和服务水平，保证符合标准或认证[18] - 敦促客户和供应商遵守道德，拒绝拒不改进者[18] - 监控和防范非法商业贿赂活动[18] - 妥善保管供应商和客户个人信息，不非法使用或转售[18] 环境保护 - 遵守环保法规，加强污染治理和资源节约[20] - 污染物排放超标执行单位缴费并治理[21] 社会责任 - 协调与社区关系，参加社会公益活动[23] 制度执行 - 履行ESG职责，形成报告并自愿披露[25] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起实施[28]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务规避进出口业务汇率风险[1] - 涉及主要外币为美元，业务品种含远期结售汇等[2] 业务规模与期限 - 累计开展业务总额不超等值人民币8亿元[3] - 开展业务期限自董事会审议通过起24个月[3] 资金与审批 - 业务投入资金为公司自有资金[4] - 单次或年度累计超净资产50%需股东大会批准[5] 授权与交易 - 董事会授权总经理审批业务及签合同，期限24个月[5] - 交易对方为银行等金融机构[6] 审议情况 - 2024年4月19日董事会和监事会通过业务议案[11][12] - 保荐机构认为业务符合经营需要，无异议[14]