监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 列席公司董事会、监事会及现场检查次数各1次[3] - 发表独立意见8次，非同意意见0次[3][4] - 向本所报告次数为0次[4] 资金与业绩 - 公司使用不超1500万元闲置募集资金现金管理[5] - 本报告期净利润仍负但亏损幅度减缓[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立 董事关于独立性的自查情况报告》。认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-015 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

业绩总结 - 2023年末未弥补亏损 -540,579,512.51元，超实收股本总额三分之一[1] - 2023年系统集成及服务业务中标额降，营收降且经营性亏损[2] - 2023年末货币资金同比升106.17%，短期借款升102.63%[6] 未来展望 - 2024年优先保障在手订单与重大项目，加强资金管控[4] 新产品和新技术研发 - 对幻境线 - OOPSLINE1.0和180°VR 3D相机LOOPS CAM做2.0升级[5] - LOOPS CAM二代2024年发布并上线消费级市场[5] - 全感剧场项目预计2024年三季度前上线[5] 其他新策略 - 调整业务布局，优先投VR业务资源到下一代XR终端生态项目[5]

授信与担保 - 公司2024年度拟申请不超过2亿元人民币综合授信[1] - 关联方为公司申请综合授信提供担保，公司免付费用[5] 股权结构 - 陈坤江持有公司股份80,249,765股，占股本总额18.63%[3] 关联交易 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过关联交易议案[8][9] - 关联交易尚需提交股东大会审议，不构成重大资产重组[2]

会议规则 - 提前三天通知并提供资料，全体同意可不受限[10] - 可多种方式召开，半数以上可提议临时会议[11] - 过半数推举召集人，不履职时可自行召集[11] 会议要求 - 2/3以上出席方可举行，决议全体过半通过[12] - 不能出席可书面委托，会议记录签字保存10年[12][13] 审议事项 - 特定事项经审议过半同意，方可提交董事会[7] - 行使特别职权前，需经审议过半同意[7] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

内部控制 - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财报相关的有效内部控制[4] - 评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额的100%[11] - 内部控制评价遵循全面、重要、客观原则[9] - 内部控制评价由董事会审计委员会授权审计部负责[13] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[15] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[16] - 公司按法规要求设立法人治理结构[15] 发展战略 - 公司以技术研发为基础、人力资源为核心，保持业务和业绩增长，成数字电视行业领先方案提供商[18] 管理体系 - 公司建立人力资源、风险评估、控制程序、信息与沟通制度[18][20][22][30] - 公司制定子公司、关联交易等重点控制活动制度[24][26][27][28][29] - 监事会、审计委员会、审计部分别负责不同层面监督工作[31] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准，参照2023年度合并报表数据[33] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][37] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有认定情形[36] 未来展望 - 公司后续加强各级人员法律法规和制度学习[37] - 公司按要求健全各项内部控制制度[37] 其他 - 董事长（经董事会授权）为陈坤江[38] - 文件日期为2024年4月23日[38]

金额单位：人民币万元 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 公司负责人：陈坤江 主管会计工作的负责人：黄敏 会计机构负责人：李丹 1 附表 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | ...

资金募集 - 公司向特定对象发行17,757,518股A股，每股5.32元，募集资金总额94,469,995.76元[1] - 扣除费用后实际募集资金净额90,332,488.70元[1] 资金使用 - 利息收入扣除手续费净额711,598.57元，实际使用募集资金4,740,881.00元[2] - 以自筹资金预先投入募投项目置换金额1,141,268.00元[2] - 补充流动资金24,202,488.70元[3] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金余额60,959,449.57元[3] - 专户应有余额20,959,449.57元，实际余额10,696,949.57元[3] - 理财产品余额10,262,500.00元[3] 资金管理 - 公司可使用不超6,000万元闲置募集资金现金管理，后调整为不超2,000万元，截至2023年12月31日使用1,000万元[6] - 公司可使用不超4,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日使用4,000万元[7] 项目投资 - 面向5G应用的超高清视频云平台建设项目（一期）本期投入588.21万元，累计投入588.21万元，投资进度8.89%[15] - 补充流动资金本期投入2,420.25万元，累计投入2,420.25万元，投资进度100.00%[15] - 承诺投资项目本期投入募资金额3,008.46万元，累计投入3,008.46万元，投资进度33.30%[15]

公司结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，副董事长1名[9] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[9] 内控标准 - 以2023年度合并报表数据确定财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[31][34] - 确定财务与非财务报告内控缺陷评价定性标准[31][34] 内控情况 - 报告期内不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[38][39] 未来策略 - 加强人员法规和制度学习，增强合规意识[40] - 按要求健全各项内部控制制度[40] 保荐评价 - 保荐机构认为公司治理结构完善，内控机制运行有效[41]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行17,757,518股A股，每股5.32元，募集资金总额94,469,995.76元，扣除费用后净额90,332,488.70元[6] - 实际使用募集资金4,740,881.00元，自筹资金预先投入募投项目置换金额1,141,268.00元[7] - 补充流动资金24,202,488.70元[7] - 募集资金余额60,959,449.57元，临时补充流动资金40,000,000.00元，专户应有余额20,959,449.57元[7] - 专户实际余额10,696,949.57元，使用募集资金购买的理财产品余额10,262,500.00元[7] - 募集资金总额为9033.25万元，本期投入募集资金总额为3008.46万元[16] 资金使用决策 - 2023年2月20日公司同意使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[9] - 2023年3月9日公司将闲置募集资金现金管理额度调整为不超过2,000万元，有效期12个月，截至年底使用额度1,000万元[10] - 2023年3月9日公司同意使用不超过4,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，有效期12个月，截至年底使用4,000万元[10] - 2023年2月20日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金277.88万元[18] - 2023年9月3日公司同意使用不超过4000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，有效期12个月，截至2023年12月31日使用金额为4000.00万元[18] 项目投资情况 - 面向5G应用的超高清视频云平台建设项目（一期）承诺投资总额6613.00万元，本期投入588.21万元，截至期末投资进度为8.89%[16] - 补充流动资金承诺投资总额2834.00万元，调整后投资总额2420.25万元，本期投入2420.25万元，截至期末投资进度为100.00%[16] - 承诺投资项目小计承诺投资总额9447.00万元，调整后投资总额9033.25万元，本期投入3008.46万元，截至期末投资进度为33.30%[16] 其他事项 - 2023年2月9日公司与保荐机构、兴业银行深圳分行签订《募集资金三方监管协议》[8]